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重提稀土出口管制！材料ETF(159944)半日收涨2.26%，成分股雅化集团、易普力等涨停

(000987)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、宝钢股份(600019)、山东黄金(600547)、中国铝业(601600)、海螺水泥(600585)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比29.27%。 7月18日，国安部官微早上刊发文章称，稀土相关物项具有军民两用属性，是国家战略资源。为了更好地维护国家安全和利益，我国充分借鉴国际通行做法，依法对稀土相关物项实施出口管制。中金公司认为，当前全球稀土供需格局因出口管制、海外扩产等因素出现割裂，中重稀土内外价差扩大。在供应边际增量有限背景下，出口及国内需求预期改善有望推动价格回升。国内主要稀土企业如北方稀土、广晟有色等2025年盈利预期向好，估值提升。同时，稀土永磁材料在新能源汽车、节能电机、人形机器人等领域需求增长明确，具备长期成长性。海外企业如MP Materials、Lynas虽在扩张，但短期内难以改变全球供需格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 13:48

黄金股票ETF基金(159322)快速拉升，关注行业基本面持续改善下的投资机会

有连云07-21 13:48

A500ETF基金(512050)成分股掀涨停潮，工信部将实施重点行业稳增长行动

00)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.67%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 13:28

钢铁、有色金属等十大重点行业稳增长方案即将出台！稀有金属ETF(159608)盘中涨超2%

53%，北方稀土(600111)，西藏矿业(000762)等个股跟涨。稀有金属ETF(159608)上涨2.06%，冲击3连涨。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手9.83%，成交2197.90万元。拉长时间看，截至7月18日，稀有金属ETF近1周日均成交2115.76万元。规模方面，稀有金属ETF最新规模达2.20亿元，创近1月新高。份额方面，稀有金属ETF近2周份额增长160.00万份，新增份额位居可比基金前2。截至7月18日，稀有金属ETF近1年净值上涨41.00%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名565/2917，居于前19.37%。从收益能力看，截至2025年7月18日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.11%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为32.31%，上涨月份平均收益率为7.53%。稀有金属ETF紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中国稀土(000831)、西部超导(688122)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比54.07%。消息面上，7月18日，工信部有关负责人在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色、石化、建材等十大重点行业稳增长方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。西部证券研报分析认为，2025年上半年稀土原材料价格明显上涨，战略金属价值有望重估；受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格呈现上涨态势，成交较好。2025年4月，中国对钐、钆、铽、镝等7类中重稀土物项实施出口管制，覆盖上游氧化物至下游磁材（如含镝铽的钕铁硼），政策管控强化供给刚性，稀土战略金属价值有望重估。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:37

工业金属行业受政策提振明显，稀有金属ETF基金(561800)涨超2%冲击3连涨，成分股雅化集团、盛和资源10cm涨停

业(002167)上涨8.18%，西藏矿业(000762)，北方稀土(600111)等个股跟涨。稀有金属ETF基金(561800)上涨2.06%，冲击3连涨。截至7月18日，稀有金属ETF基金近1年净值上涨36.41%。从收益能力看，截至2025年7月18日，稀有金属ETF基金自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为14.02%，上涨月份平均收益率为7.74%。稀有金属ETF基金紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为盐湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中国稀土(000831)、西部超导(688122)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比54.07%。消息面上，工信部总工程师7月18日在国新办新闻发布会上表示，钢铁、有色、石化、建材等十大重点行业稳增长方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。西部证券指出，工业金属行业受政策提振明显，《工作方案》将扩大需求优化供给，有望提振行业发展信心。此外，工信部表示将推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能，并落实铜、铝等产业高质量发展实施方案，着力稳增长促转型。战略金属方面，氧化镨钕价格触底回升，黑钨精矿价格突破历史新高，在各国追求供应链自主的背景下，战略金属有望迎来估值重构机遇。稀有金属ETF基金(561800)，场内投资者一键配置稀有金属行业的良好投资工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:08

多空因素交织金价横盘，黄金呈现震荡态势

金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 11:08

有色ETF基金(159880)涨超2.0%，有色稳增长工作方案即将出台

(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、北方稀土(600111)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、赣锋锂业(002460)、赤峰黄金(600988)、云铝股份(000807)，前十大权重股合计占比50.02%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:58

反内卷+淘汰20年落后装置+水电站刺激需求，规模最大的化工ETF(159870)涨超2%，盘中申购超1亿

60)、宝丰能源(600989)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、恒力石化(600346)、卫星化学(002648)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.37%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:48

监管关注新能源汽车竞争秩序，新能车ETF(515700)冲击4连涨

团(002497)上涨9.99%，西藏矿业(000762)上涨6.63%，银轮股份(002126)上涨4.31%，富临精工(300432)上涨3.20%，威迈斯(688612)上涨2.77%。新能车ETF(515700)上涨0.76%，冲击4连涨。最新价报1.73元。拉长时间看，截至2025年7月18日，新能车ETF近1周累计上涨2.75%。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 10:08

“反内卷”行情，越来越躁动了

来多个刺激消息。 7月17日午间，藏格矿业就发布公告称，公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称“藏格钾肥”)于2025年7月16日收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》。公司对此回应称，上述两家公司均在同一矿区，但是开采的资源不同，一个是氯化钾，另一个是碳酸锂。谈及为何锂资源停产时，工作人员指出，属于采矿证的问题，补办相关手续即可。藏格矿业上述公告发布后，碳酸锂期货价格一度上涨超过5%，并刺激A股锂矿板块大涨。这一行情延续到了7月18日。此外，还有报道称，周一宜春的一纸文件，8家矿山面临补充矿山资料的要求，此外其中有一家矿山采矿证到期日截止8.9日，市场预期如面临补充材料以及重新以锂矿的名义备案，8.9日后或面临暂时停产的可能性。盐湖突然停产，江西、青海关于锂资源采矿证重新备案的行为，开始让市场猜测这可能是全国性的而不是争对个别项目。背后的政策目标，可能也是如近日光伏行业的“反内卷”一样，都是要收紧低效产能，以平衡市场价格。玻璃品种也出现了类似的情况。据报道，国内头部光伏玻璃企业于6月30日达成协议，计划自7月起通过“冷修”（停产窑炉）或“堵窑口”（限产）等方式减产30%。部分玻璃企业已开始实施窑炉堵口措施，预计7月国内光伏玻璃产量将降至约45GW左右。机构认为，部分光伏玻璃企业前期已经规划好的减产计划，正在陆续执行，7月份减产是大概率事件，未来减产动作可能还会延伸至三季度。不过也有分析认为，量值难以达到30%水平，预计在15%-20%之间。数据显示，在A股市场，7月以来的光伏产业链、有色金属等领域多个细分品种概念股涨幅超过30%，部分概念股甚至走出了翻倍行情。如提供光伏玻璃的亚玛顿，该股从6月下旬随着政策面重点提及光伏行业“反内卷”开始，股价就开始连续放量飙涨，从15元一度最高涨至28.93元，累计涨幅接近翻倍。不过，随着7月15日公司披露半年度预亏1500万元-2000万元的公告，炒作资金快速离场，该股也快速回落，周五当天收市甚至被砸至跌停。而在期货市场，工业品期货价格同样连续反弹，据统计，7月以来，文华工业品指数本月上涨4.18%，煤炭、建材、钢铁板块本月涨幅分别为12.17%、9.99%和8.61%。分品种看，多晶硅期货在各品种中领涨，主力合约本月涨幅已超30%，排名之后的分别是焦煤期货、玻璃期货、氧化铝期货、铁矿石期货，7月涨幅也都超过10%。 02 接下来怎么看？要理解这轮行情，必须抓住“反内卷”这个核心关键词。 “反内卷”的范围远不止光伏。从政策文件和机构研报来看，钢铁、炼油、合成氨、水泥、电解铝等传统行业，以及光伏、锂电池、新能源汽车等新兴产业，都在综合整治的范围内。这些行业有个共同特点：要么存在严重的产能过剩，要么陷入低价竞争的泥潭。中央财经委、工信部等部门的连续表态，释放出一个明确的信号——未来将通过供给侧改革，推动这些行业从“拼价格”转向“拼品质”，从“扩产能”转向“优结构”。而政策的风向往往是行业周期的转折点，尤其是此次政策的上层定调规格极高，且具体直指行业痛点，对市场的影响可能比以往的要大得多。 7月18日，国新办的新闻发布会更值得关注，工信部总工程师谢少锋提到，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，具体方案将在近期陆续发布。这意味着“反内卷”不是一句空话，而是有具体措施跟进的系统性工程。参考2015-2016年供给侧改革的经验，当具体政策落地时，行业的盈利水平往往会出现超预期的改善。不过，多数机构对“反内卷”行情的未来走势持较为乐观的态度。华创证券在研报中指出，“反内卷”重点行业往往具有高库存、高CAPEX、低产能利用率、低价格水平的特点，而这些行业正是下半年政策发力的重点。从历史经验来看，供给侧改革对行业盈利的改善效果是显著的，2016年的钢铁、煤炭行业就是典型案例。当前的黑色板块（钢铁、煤炭）和新能源金属（多晶硅、锂等），作为国内供给侧最敏感的领域，很可能成为政策红利的直接受益者。此外，7月政治局会议还有可能进一步加码稳增长政策，如果能有需求端的政策配合，工业品市场的回暖将更具持续性。毕竟，供给侧的改善需要需求端的承接，只有供需两端形成合力，行业才能真正走出低谷。但风险同样不容忽视。首先，当前商品基本面仍偏弱，价格上涨更多是政策预期驱动，而非实际供需改善。如果后续政策落地不及预期，或者需求端没有跟上，价格过快上涨后很可能出现调整。其次，部分品种涨幅过大，多晶硅期货单月涨幅超30%，这种短期快速拉涨的行情，往往伴随着较高的波动率，交易所已经出台措施防控风险，投资者盲目跟风很容易被套。部分机构认为，当前经济环境与2016年供给侧改革时不同。房地产投资疲软，地产影响需求，可能制约上游资源品价格反弹；光伏、锂电等新兴行业竞争格局复杂，治理难度较大；海外经济放缓，全球需求不确定性仍存，可能对出口导向型行业产生影响。因此，政策效果仍需观察，市场虽有上涨趋势，但也存在一定不确定性。（全文完）

格隆汇07-20 18:37

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