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黃金迎「完美風暴」現貨金交易策略
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多重因素的複雜交織，其中政策不確定性與經濟數據疲軟構成了推動金價波動的核心動力。白宮與美國法院在關稅問題上的激烈衝突成為市場焦點，曼哈頓國際貿易法院裁決暫緩川普政府對貿易順差國加征的大部分關稅，這一決定直接衝擊了市場對貿易政策的預期。儘管白宮迅速提出上訴並威脅動用其他法律工具，但這一裁決已經對市場心理產生深遠影響。企業信心受到顯著打擊，數據顯示川普關稅已導致美國企業損失超過340億美元，CEO信心指數在二季度出現暴跌。全球貿易夥伴的反應也呈現分化態勢，加拿大對裁決表示歡迎，歐盟和英國持觀望態度，而日本和印度則繼續推進與美國的貿易談判。這種政策不確定性使得黃金作為避險資產的價值凸顯，市場在短暫樂觀后迅速轉向對潛在混亂的擔憂，推動金價從低點反彈逾80美元。美國經濟數據的疲軟進一步強化了黃金的避險屬性。最新勞動力市場數據顯示，初請失業金人數激增至24萬人，遠超市場預期，尤其是密歇根州等製造業核心區域的失業申領人數大幅攀升，這表明川普的關稅政策可能已經開始對美國就業市場產生負面影響。與此同時，第一季度美國企業利潤出現四年來的最大跌幅，非金融行業表現尤為疲弱。這些數據加劇了市場對美國經濟前景的擔憂，並促使投資者重新評估美聯儲的貨幣政策路徑。利率期貨市場迅速反應，9月降息概率從60%飆升至84.4%，反映出市場對美聯儲提前放鬆政策的強烈預期。在這種環境下，黃金作為零息資產的吸引力顯著增強，因為降息預期會導致實際利率下行，而歷史表明這往往是黃金價格上漲的重要催化劑。技術面從日線圖來看，黃金價格在觸及3499.83美元的高點後進入調整階段，目前處於3230-3340美元的橫盤區間內運行。布林帶指標顯示，上軌位於3408.23美元，中軌在3294.46美元，下軌支撐在3180.70美元。價格目前處於中軌下方，這表明短期內的市場格局仍然偏弱。布林通道收窄也反映出市場波動性有所降低，投資者正在等待新的方向性突破。若價格能夠突破中軌並向上軌靠攏，則可能開啟新一輪上漲行情; 反之，若繼續在中軌下方徘徊，則可能進一步測試下軌支撐。 3180美元的支撐位尤為關鍵，一旦失守，金價可能加速下行至3120美元附近，這將打開更大的下行空間。而上方的關鍵阻力位位於3340美元和3408美元，只有突破這些水平，才能有效扭轉當前的弱勢格局。 RSI指標目前位於50.95的中性水平附近，表明多空力量趨於平衡，市場缺乏明顯的單邊趨勢。 RSI從超賣區域反彈后未能突破中線，也反映出買盤力量尚未完全佔據主導地位。綜合來看，黃金價格短期內可能繼續在3230-3340美元區間內震蕩，等待新的催化劑推動突破。投資者需要密切關注價格在關鍵支撐位和阻力位的表現，以及技術指標的進一步變化。不過仍要提醒所有交易者，商品市場具有高度的不確定性，現貨金價格可能隨時發生變化。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #黃金 #美國 #避險
Moneta_Markets05-30 11:51
黃金繼續寬幅震盪下行，亦或突破3370形成單邊上漲？
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儲官員鷹派發言（如推遲降息預期）與實際經濟數據疲軟（4月PPI環比下降0.5%、零售數據低迷）形成矛盾，市場對年內降息概率的預期從89%回落，加劇金價波動。 4.美債信用風險：美國債務/GDP比率突破124%，穆迪將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1，削弱美元信用，黃金作爲主權信用對衝工具的需求提升。 5.央行持續購金：2025年一季度全球央行淨購金244噸，中國連續17個月增持黃金儲備，佔比升至4.5%，長期支撐金價。情緒面主要數據 1.黃金ETF資金分化：：國內黃金ETF（如華安黃金ETF）年內規模突破286億元，單週淨流入6億元；但國際SPDR黃金ETF持倉單週減少12噸，顯示機構與散戶行爲分化。 2.投機性持倉高位：黃金期貨多頭持倉佔比達69%，接近歷史峯值，程序化交易加劇短期波動，警惕技術性止損觸發踩踏風險。 3.機構觀點：看漲陣營——高盛、瑞銀預測金價有望突破3500美元，長期目標4000美元，理由包括央行購金、美元信用弱化及地緣風險；看跌陣營——花旗警告黃金牛市或接近尾聲，長期可能因全球經濟復甦及利率調整進入下行週期；中信證券提示短期或下探3150美元。技術面主要觀點 1.多頭策略：突破3370後入場，止損3360下方；上行目標：3383、3399、3415和more（參考圖表標記的價格） 2.空頭策略：突破3323後入場，止損3337上方；下行目標：3309、3297、3289和more（參考圖表標記的價格） 3.倉位管理：單筆風險控制在3%以內，盈虧比≥2:1。風險提示 1.關鍵風險：美聯儲官員鷹派發言或壓制降息預期，以及地緣局勢緩和可能導致避險需求降溫。 2.數據日曆：本週重點關注美聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要、美國4月核心PCE物價指數和5月密歇根大學消費指數終值等。原創作者：Ben037 原文在此
TradingView05-29 18:18
歐元多頭蓄勢待發歐元交易策略
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素交織的複雜局面，從美元方面來看，近期經濟數據表現分化明顯，導致美元指數呈現震蕩走勢。 4月耐用品訂單數據仍顯示出航空需求疲軟，及川普關稅言論對製造業的持續拖累。值得注意的是，川普政府推遲對歐盟產品加征關稅的決定，在一定程度上緩解了市場對貿易衝突升級的擔憂，這説明美元指數自月低反彈約1%，但後續走勢仍存在不確定性。歐元區方面，經濟數據普遍表現疲軟，給歐元帶來下行壓力。法國一季度GDP終值確認僅實現0.6%的微弱增長，顯示出消費端復甦乏力。德國就業市場也出現惡化跡象，失業人數意外增加3.4萬人，遠超預期的1.1萬人，雖然失業率持穩於6.3%，但就業市場的疲軟預示著未來消費和經濟增長可能面臨挑戰。更值得關注的是，歐洲央行官員維勒魯瓦和克諾特近期的表態暗示，在6月貨幣政策會議后可能進一步降息，這強化了市場對歐元區寬鬆貨幣政策的預期，對歐元構成壓制。從政策預期差異來看，美聯儲和歐洲央行的貨幣政策走向將成為影響歐元兌美元匯率的關鍵因素。中期來看，歐元區疲軟的經濟數據與歐央行寬鬆傾向，仍將制約歐元反彈空間。而美國經濟數據的韌性與川普關稅言論的反覆，可能繼續為美元提供階段性支撐。交易者需密切關注即將公佈的歐元區5月CPI數據及美國PCE物價指數，這些數據將直接影響市場對兩大央行政策路徑的預期，進而決定歐元兌美元的下一步走向。在當前環境下，歐元多頭雖然佔據一定優勢，但要想突破1.1350關鍵阻力，仍需更多積極因素的配合。技術面從技術分析角度來看，歐元兌美元當前呈現出典型的多頭排列格局，但短期面臨關鍵阻力位的考驗。均線系統顯示完整的多頭排列特徵，確認了中期趨勢的轉強。具體來看，現價（1.1314）位於50日均線（1.1174）之上，而50日均線又依次高於100日均線（1.0839）和200日均線（1.0811），這種層級關係顯示出良好的趨勢結構。金叉時序也呈現出健康的發展特徵：3月20日50日均線上穿100日均線標誌著短期轉強; 4月16日50日均線上穿200日均線確認中期趨勢反轉; 5月23日100日均線上穿200日均線則完成了長期趨勢的確認。這三類金叉間隔約1個月，符合健康趨勢演化特徵。值得注意的是，當前價格與50日均線保持約1.3%的合理偏離度，尚未出現超買壓力，而200日均線近兩周走平於1.0810/1.0815區域，已由先前的壓製作用轉化為支撐位。關鍵價位方面，下方支撐關注1.1300心理關口和1.1255（5月22日低點），上方阻力則集中在1.1350趨勢線轉化位和1.1400（5月27日高點）。當前匯價持續受制於1.1350趨勢線阻力，若不能有效突破，可能延續自5月高位的回調走勢。不過仍要提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，歐元匯價可能隨時發生變化。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #歐元 #歐洲央行 #美元 #匯率
Moneta_Markets05-29 11:47
Moneta Markets 05月28日市場分析，美國經濟指數回暖，日本央行關注食品通脹壓力
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推動通脹接近2%，強調未來貨幣政策將視經濟數據調整。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美國5月份經濟諮商會指數從85.7大幅攀升至98.0，遠超市場預期的87.1。現狀指數也提升了1.8點，達到135.9，而預期指數則大幅上升17.4點至72.8。儘管整體出現反彈，預期指數仍未突破80這一重要臨界值，歷史資料顯示這暗示未來幾個月經濟面臨較高的衰退風險。5月12日中美宣佈部分暫停互征關稅後，經濟狀況有所改善，但世界大型企業聯合會指出，這輪經濟反彈其實早在此前便已啟動。此次指數上漲主要受消費者預期推動，尤其是商業狀況、就業前景和未來收入這三大預期組成部分的改善。日圓位面：日本銀行行長上田和夫最近發表講話，指出近期日本面臨新一輪的價格上漲壓力，尤其體現在食品價格方面。其中，大米價格同比幾乎翻倍，非生鮮食品價格上漲了7%。儘管日本銀行預計這波由食品價格推動的通脹飆升是暫時性的，但上田承認，目前潛在的通脹率已接近2%的水準，較前幾年有所上升，值得高度關注。日本銀行堅持其基準預測，認為核心通脹率將隨著時間推移逐步回升並達到2%的目標。不過，鑒於供應衝擊和全球經濟不確定性不斷演變，上田重申，貨幣政策的任何調整將依據未來的經濟數據作出判斷。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元整體處於反彈趨勢中，從148.65開始的下跌趨勢可能已經結束，市場進入上行趨勢，下一步目標指向148.65臨時高點。在下行方向，支撐位位於143.21，若匯率跌破143.21支撐位，則整體趨勢轉為中性，若匯率進一步跌破142.11，則整體趨勢轉為下行。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇05-28 17:03
日本突放「減債」信號美債多頭絕地反擊
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拆除。其他數據、會議及事件概覽美國經濟數據：週四將公佈首季GDP年率，首季個人消費支出物價指數季率; 週五將公佈4月個人消費支出物價指數月率和年率。澳大利亞經濟數據：4月季調後CPI月率0.2%，前值0.5%。澳大利亞4月季調後CPI年率2.3%，前值2.4%。紐西蘭經濟數據：紐西蘭聯儲將政策利率從3.50%下調至3.25%，為連續第六次降息，符合市場預期。日本經濟數據：週五將公佈4月零售銷售年率。中國經濟數據：週六將公佈5月官方製造業和非製造業採購經理指數（PMI）。中國財政部今年將在香港發行680億元人民幣國債。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #国债 #债息 #美国 #日本
MonetaMarkets亿汇05-28 12:46
川普反覆無常全球市場疲於應對
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定性。其他數據、會議及事件概覽美國經濟數據：週四將公佈首季GDP年率，首季個人消費支出物價指數季率; 週五將公佈4月個人消費支出物價指數月率和年率。澳大利亞經濟數據：週三將公佈4月消費者物價指數。紐西蘭經濟數據：週三將公佈利率決議。日本經濟數據：週五將公佈4月零售銷售年率。中國經濟數據：週六將公佈5月官方製造業和非製造業採購經理指數（PMI）。普京：俄羅斯按購買力平價計算已成為世界第四大經濟體。歐洲央行行長拉加德加力推動提升歐元全球地位，呼籲把握「絕佳機會」。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #歐盟 #美國 #川普 #股市
MonetaMarkets亿汇05-27 12:22
美聯儲降息預期驟降美匯交易策略
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可能在未來幾個季度逐步反映在企業盈利和經濟數據中。此外，全球去美元化進程雖然緩慢但持續推進，特別是在大宗商品貿易領域，越來越多的雙邊貿易開始嘗試使用非美元結算，這種結構性變化雖然短期影響有限，但長期來看將對美元的國際地位形成漸進式侵蝕。綜合來看，在財政風險、貿易政策不確定性和國際資本流動格局變化的共同作用下，美元面臨的基本面壓力可能將持續存在，即便美聯儲維持相對鷹派的立場也難以完全抵消這些負面因素的影響。技術面美元指數的日線圖表呈現典型的中期下跌趨勢特徵，這一趨勢自109高位開始形成后持續發展，目前正在測試99.20附近的關鍵支撐區域。價格行為顯示，美元指數已經連續跌破多個重要技術位，包括心理關口100水平，這種連續的破位下行表明市場空頭動能強勁且持續。 K線形態上，近期多次出現長陰線伴隨短促反彈的組合，這種形態通常被視為下跌趨勢延續的信號，特別是在價格未能有效收復前一日跌幅的情況下，市場看空情緒得到進一步強化。布林通道當前呈現出明顯的擴張狀態，中軌位於99.92構成即時動態阻力，上下軌分別位於101.51和98.33，形成較寬的震蕩區間。值得注意的是，價格已經逼近下軌支撐區域，且該位置與98.33水平形成技術共振，這一雙重支撐區域將成為短期內多空雙方爭奪的焦點。關鍵價位分析顯示，100.55水平構成當前最重要的阻力位，這一位置不僅是前期跌破的重要心理關口，也是近期多次反彈受阻的技術位。從市場微觀結構來看，該區域積累了大量的止損賣單和未成交賣盤，任何試圖上破該阻力的嘗試都可能遭遇強勁拋壓。技術指標方面，相對強弱指數（RSI）目前位於40附近，雖然尚未進入超賣區域，但已經顯示出一定的底背離跡象，這可能預示著短期內存在技術性反彈需求。不過仍要提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，美匯可能隨時發生變化。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美聯儲 #美元 #川普
Moneta_Markets05-26 13:01
Moneta Markets 05月23日市場分析，英國經濟面臨壓力，美國失業數據穩中有變
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市場。我們從幾個視角來分析一下：英國經濟數據的影響：英國服務業採購經理指數（PMI）略有回升，從49.0升至50.2，而製造業PMI則小幅下降，從45.4降至45.1。綜合PMI指數因此微升至49.4，但依然低於50的分界線。標普全球報告指出，自4月份以來，商業信心有所回暖，部分原因是貿易緊張狀況有所緩解。不過，私營部門產出已連續第二個月下滑，顯示英國經濟在第二季度可能面臨收縮壓力。更為積極的是，通脹壓力較4月的高點明顯減弱。物價漲幅放緩，結合產出疲軟和新增失業的情況，支援英國央行在未來幾個月採取進一步寬鬆貨幣政策的可能性。美國經濟數據的影響：截至5月17日當周，美國首次申請失業救濟人數錄得22.7萬人，較前一周減少2000人，且這一數據低於市場普遍預期的23萬人，顯示勞動力市場依然保持相對穩定的態勢。與此同時，首次申請失業救濟人數的四周移動平均值則略有上升，增加了1000人，達到23.2萬人，表明近期申請人數在短期內呈現輕微波動。此外，截至5月10日當周，持續申請失業救濟人數顯著增加了3.6萬人，達到190.3萬人。這一增長趨勢同樣反映在持續申請失業救濟人數的四周移動平均值上，該指標較前期上升了1.8萬人。技術分析：從技術層面來分析，英鎊兌美元目前走勢目前因回檔而轉為中性。在下行方向，支撐位位於1.3246，只要1.3246支撐位不被跌穿，預計匯率仍有望繼續上行。相反，如果價格跌破1.3246支撐位，則整體趨勢轉為下行趨勢，回落測試1.3138的支撐區域。在上行方向，阻力位位於1.3470，一旦匯率突破1.3470阻力位，將推動更大幅度的上漲趨勢，目標將指向1.3600。英鎊兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切關注這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇05-23 16:31
澳聯儲鴿派立場壓制匯價澳元交易策略
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聯儲降息預期的升溫，以及疲軟的澳大利亞經濟數據共同壓制了匯價的反彈動能。從巨集觀經濟層面來看，澳大利亞最新發佈的採購經理人指數（PMI）顯示，經濟增長動能明顯放緩。 5月綜合PMI從4月的51降至50.6，創下三個月新低;服務業PMI從51下滑至50.5，觸及六個月低點;而製造業PMI雖然維持在51.7不變，但整體擴張速度並未加快。這組數據表明，儘管澳大利亞經濟仍處於擴張區間，但增長勢頭正在減弱，尤其是服務業活動的放緩可能反映出內需疲軟的跡象。這種經濟動能的下滑，為澳聯儲進一步實施寬鬆貨幣政策提供了空間，市場已開始消化未來12個月內降息75個基點的預期，現金利率期貨顯示利率可能降至3.10%的低位。澳聯儲在5月貨幣政策會議上，已經將官方現金利率目標從4.10%下調25個基點至3.85%，這一決定符合市場普遍預期。在隨後的政策聲明中，聯儲指出澳大利亞通脹已從2022年的峰值大幅回落，通脹風險正趨於平衡。特別值得注意的是，聯儲強調在高度不確定性的經濟環境下將保持謹慎態度，尤其關注總需求和供給的變化。聯儲官員的預測顯示，由於暫時性因素消退，名義通脹在未來一年可能上升至目標範圍2%至3%的上端，而基本通脹在預測期內大部分時間可能維持在2%至3%的中間位。這種通脹前景的評估為聯儲提供了進一步調整政策的空間。從商品市場的角度來看，作為重要的商品貨幣，澳元的表現與大宗商品價格走勢密切相關。近期全球經濟增長擔憂，導致工業金屬等大宗商品價格承壓，這也間接影響了澳元的走勢。此外，中國作為澳大利亞最大的貿易夥伴，其經濟復甦步伐對當地出口和澳元匯率有著重要影響。如果中國經濟復甦不及預期，可能進一步拖累澳大利亞的出口表現，從而對澳元構成壓力。技術面澳元兌美元匯率近期呈現典型的區間震蕩特徵，多空雙方在關鍵技術水平附近展開激烈爭奪。日線圖顯示，匯價在0.6450心理關口附近遭遇強勁阻力，該位置恰好對應200日移動平均線，是一個重要的中長期趨勢指標。值得注意的是，匯價在亞洲交易時段初期曾短暫突破該阻力位，但隨即遭遇拋售壓力快速回落，形成了一個典型的假突破形態，這種技術形態通常預示著原有趨勢可能延續。布林通道的寬度相對收窄，表明市場波動率有所下降，進入了一個盤整階段。這種收斂的布林帶形態通常預示著市場即將選擇方向，而結合當前基本面情況，向下突破的可能性似乎更大。從布林帶的位置關係來看，如果匯價能夠站穩中軌上方，可能測試上軌阻力; 反之，若跌破中軌，則可能向下軌尋求支撐。相對強弱指數（RSI）目前位於中性區域略偏多頭位置，但較前期高點已有所回落。 RSI指標尚未進入超買或超賣區域，暗示匯價仍有進一步調整的空間。從RSI的形態來看，如果該指標跌破50中位線，可能確認短期趨勢轉弱; 反之，若能維持在50上方，則可能延續震蕩格局。從支撐阻力系統分析，0.6450區域構成了關鍵阻力位，也是一個重要的心理關口。如果這些支撐位被有效跌破，匯價可能進一步下探0.6300甚至4月低點0.6270附近。反之，若能突破0.6450阻力，則可能測試0.6480-0.6500區域。不過仍要提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，澳元匯價可能隨時發生變化。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #澳元 #澳聯儲 #鴿派
Moneta_Markets05-23 12:40
美國眾議院通過川普稅改法案引爆股債“雙殺”
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不定。其他數據、會議及事件概覽美國經濟數據：美國5月Markit製造業PMI初值52.3，創三個月新高，預期49.9，前值50.2;服務業PMI初值52.3，創下兩個月新高，預期51，前值50.8;綜合PMI初值52.1，預期50.3，前值50.6。美國FTC正式撤銷對微軟687億美元動視暴雪交易的反壟斷訴訟。美國暫停哈佛大學招收國際學生。美國法官禁止川普政府撤銷國際學生在美學習和工作的合法身份。英國正式簽署協定將查戈斯群島主權移交模里西斯。埃及央行將基準利率下調100個基點，調整后的隔夜存貸款利率分別為24%和25%。（請注意： Moneta Markets 億滙資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美國 #川普 #稅改法案 #眾議院
MonetaMarkets亿汇05-23 12:20

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