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指数牛！沪指一度突破3700点，ETF关注啥？
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展。投资策略上，国内来看，上周出的经济数据显示国内经济尽管降速，但仍然有韧性（结构性出口+结构性消费+部分行业反内卷），利于股市风险偏好的延续。此外，美联储9月降息概率已大幅提升至90%以上。这一预期主要基于近期美国经济数据显著走弱：7月非农就业新增仅7.3万人（创9个月新低），且前值大幅下修；叠加7月CPI同比涨幅2.7%低于预期（2.8%），显示通胀压力缓解与经济动能放缓并存。美联储内部分歧亦加剧，7月会议已有两名理事投票反对暂停降息，美国财长贝森特更公开建议考虑"降息50个基点"的激进选项。若后续8月就业数据及杰克逊霍尔央行年会释放更多宽松信号，美联储开启降息周期将成大概率事件，这将显著改善全球流动性并对港股科技板块形成直接利好。全球央行的净行动(加息减去降息)指标显示，在经历了2021年至2023年大规模的同步加息周期后，全球货币政策已于2024年全面转向净降息，并且这一宽松趋势在2025年得以延续。所以，全球市场降息交易继续...下面，我们以华宝基金旗下ETF为例，聊聊近期关注哪类资产。 1、牛市逻辑 AI+金融~金融科技ETF（159851）联接A：013477联接C：013478 牛市旗手~券商ETF（512000）联接A：006098联接C：007531 注：截至8月13日，券商ETF最新规模263.6亿。 2、补涨逻辑 T+0~港股互联网ETF（513770）联接A：017125联接C：017126 近期香港科网股Q2财报季正式开启，腾讯昨天公布了Q2业绩，超市场预期。腾讯为港股互联网ETF的第一大权重股，占比15.33%，有望提振港股互联网ETF的整体业绩表现。 T+0~港股通创新药ETF（520880）：全年人气品种，紧盯出海BD+药企研发进展。 3、网格标的大国重器~国防军工ETF（512810）：ETF近1年年化波动率30.64%，网格标的优选标的~叠加近期各种催化，九三阅兵+低空经济利好。 3、高弹硬科技可20CM涨停~创业板人工智能ETF华宝（159363）联接A：023407联接C：023408 这只聊过很多次，重仓英伟达产业链，光模块含量超40%。可20CM涨停~科创人工智能ETF华宝（589520）联接A：024560联接C：024561 科创人工智能与创业板人工智能不同，重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点。前面提及的寒武纪-U为其第一大权重股，占比12.33%，对指数贡献较大。科创人工智能ETF华宝前十大权重数据来源：Go-Goal 从中报业绩来看，科创人工智能ETF华宝标的指数30只成份股中已有5只披露中报业绩。从营业收入来看，5家企业均实现同比增长，奥比中光营收同比增长104%暂居首位。从归母净利润来看，奥比中光归母净利润同比增长率实现三位数增长，天准科技、晶晨股份、威胜信息则实现两位数增长。中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。注：本文数据来源：Go-Goal、ETF查一查、市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:59
信用债ETF博时(159396)换手率超30%，近1周日均成交额近54亿元同类居首，银行间信用债新发热情高涨
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提升，或成为预期外的债市主线，三季度的经济数据仍有低基数效应支撑，四季度则相对弱化。规模方面，信用债ETF博时最新规模达114.96亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。信用债ETF博时最新融资买入额达281.68万元，最新融资余额达1963.18万元。截至8月13日，信用债ETF博时近6月净值上涨1.03%，指数债券型基金排名23/479，居于前4.80%。从收益能力看，截至2025年8月13日，信用债ETF博时自成立以来，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为1.53%，涨跌月数比为5/1，月盈利百分比为83.33%，月盈利概率为76.42%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月12日，信用债ETF博时近3个月超越基准年化收益为0.18%，排名可比基金前2/4。回撤方面，截至2025年8月13日，信用债ETF博时近半年最大回撤0.87%，相对基准回撤0.08%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为26天。费率方面，信用债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月13日，信用债ETF博时今年以来跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。信用债ETF博时紧密跟踪深证基准做市信用债指数，深证基准做市信用债指数反映深市基准做市信用债市场运行特征。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:58
腾讯电话会哪些要点最值得注意？
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利率高，未来潜力巨大。但挑战在于，宏观经济不确定性下，广告主预算收紧，腾讯需靠AI进一步提升ROI（投资回报率）来留住客户。第三点，游戏进入“平台化经营+AI生产力”的新阶段。常青游戏平台化（内容常换常新、玩法生态化），叠加AI在内容生产/匹配/运营的降本增效，带来更稳定的流水与时长分配；海外增长与UGC玩法（如PUBG Mobile的Wonder UGC）强化了承压期的韧性。我更看重“平台化+AI”的叠加，而非单款爆款的短期波动。在《黑神话：悟空》之后，管理层也首度回应了对3A的态度：定义三角洲行动≠3A（实属"服务型游戏"），自曝中国3A付费用户池仍浅，赚钱门槛还是高，但00后硬件升级是增量"（每年1000万学生党入坑FPS）。第四点，对IMA的表态管理层明确将其与成熟产品元宝对比："IMA是探索阶段的产品框架，元宝则成熟很多"，当前核心任务是搭建底层技术架构，暂不商业化。从IMA可能聚焦企业级AI代理场景，潜在应用可能是自动化编程助手、业务流程优化工具等B端解决方案
老虎证券08-14 14:49
经济明显回暖提升，M2和M1增长均超预期，A500ETF南方(159352)活跃4连涨，盘中成交额放量已超40亿元
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稳市场稳预期政策有效提振了市场信心，与经济活动回暖提升的趋势相符合。7月末，社会融资规模、M2增速均保持在较高水平，体现了适度宽松的货币政策取向，为实体经济提供了适宜的货币金融环境。中金公司认为，乐观情绪下本轮行情尚未结束，今年A股市场更像“增强版2013”。后市来看，估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大，但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。 A500ETF南方(159352)紧密跟踪的中证A500指数覆盖A股大中盘优质蓝筹企业，均衡分布于新兴制造、消费升级等核心领域，重点布局先进生产力。中证A500指数被誉为“中国新质生产力风向标”，以革新编制逻辑突破传统：通过“三级行业龙头优先+ESG负面剔除”机制，覆盖35个二级行业与约90个三级行业，同时汇聚千亿巨头及百亿成长龙头，实现行业与市值双平衡。指数深度绑定国家战略产业，全面配置信息技术、高端制造、医药等新质生产力领域，被市场称为“中国版标普500”，为投资者提供分享经济转型红利、分散风险的优质载体。中证A500指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、东方财富、比亚迪。 A500ETF南方(159352)凭借0.15%管理费+0.05%托管费全行业最低费率档位，为投资者提供高精度、低成本配置通道。场内高流动性满足交易需求，场外联接基金(A：022434；C：022435；Y：022918)便捷定投，打造攻守兼备的新时代配置利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:49
沪指3700点得而复失，慢牛行情“歇脚”？机构高喊年底4000点
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026年更好的判断。中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊还指出，若能满足三大条件，沪指有望在年末挑战4000点：盈利改善的广度需进一步扩大、资金结构亟需进一步优化、国内政策需与全球经济周期紧密协同。中金公司分析称，乐观情绪下本轮行情尚未结束，今年A股市场更像“增强版2013”。后市来看，估值抬升、增量资金入市背景下不排除指数波动加大，但宽松流动性结合盈利修复及叙事扭转，自去年“9·24”以来的本轮行情仍在延续过程中。配置上，建议关注景气高且有业绩验证的AI/算力、创新药、军工、有色等板块；业绩弹性较高，受益于居民资金入市的券商、保险行业；红利板块预计仍将延续分化表现。
格隆汇08-14 14:28
铜矿股，又新高，下次别再错过了！
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和制造业，被称为“工业金属晴雨表”，对经济景气高度敏感。当价格快速上升时，矿山会增加产量或投资新矿，导致产量增加，抑制价格上升，反之亦然。除此之外，高铜价还会导致下游客户进行产品替代，如电力输配和建筑行业会采用铝替代铜线，通信行业会用光纤替代铜线。同时，高铜价还会导致回收铜增加。因此，从历史上看，铜价很难像黄金一样一直涨下去，总是周期性波动。如今，铜价处于历史高位，现在入场铜矿股未必是好的时机。从市净率估值上看，当洛阳钼业超过3.5倍时，股价往往处于顶点；当市净率估值回落到2倍时，往往是低点：耐心等待下一轮周期的来临。
老虎证券08-14 14:19
智能算力+数据要素双引擎驱动，汇纳科技大涨超15%
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近年来我国数据产业逐步壮大，已成为数字经济发展的新的增长点。据国家数据发展研究院研究，2024年我国数据企业的数量超过了40万家，数据产业的规模达到了5.86万亿元，较“十三五”末增长117%，预计未来几年仍将保持较高的增长水平。刘烈宏表示，去年推出了公共数据资源开发利用等21项政策，今年还将推出数据产权等10多项制度，一批围绕数据汇聚共享、开发利用的数据企业正在孕育兴起，标准、规范不断推出，数据交易日趋活跃，全国一体化数据市场正在加快构建。此外，国家层面深入实施“数据要素×”行动，开展公共数据“跑起来”示范场景建设，以场景牵引带动数据要素价值充分释放。汇纳科技是一家人工智能和大数据应用方案提供商，综合运用人工智能、大数据等技术，赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域，为客户提供行业数字化解决方案，目前已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块，主要产品及服务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务、智能屏管理系统、大数据平台开发以及数字化软硬件集成等。随着数字经济的快速发展，数据要素的价值逐渐显现，汇纳科技在人工智能、大数据等领域的布局使其处于行业风口之上。民生证券此前研报指出，汇纳科技以“智能算力+数据要素”双引擎驱动深度转型，战略成效显著。依托“汇客云”平台整合百亿级商业数据资产，构建“数据采集-智能分析-场景应用”的闭环生态，充分释放“AI＋数据”的商业价值；纯视觉大模型将以无标签学习重构多模态学习范式，AI 技术的持续发展将深度赋能客流分析、精准营销等场景，全面革新汇纳商业数字化效能。华鑫证券也在近期研报中表示，汇纳科技是一家人工智能和大数据应用方案提供商，看好其传统主业逐步好转，同时有望拓展 3D 打印业务带来新的增长机会。首次覆盖，并给予“增持”投资评级。
证券之星08-14 14:18
杭州市金融投资集团有限公司主体等级获“AAA”评级
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“AAA”评级。中诚信国际认为杭州市经济发展水平较高，经济财政实力及增长能力省内领先，潜在的支持能力很强；杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”或“公司”）战略地位重要、业务多元化以及杭州市经济持续增强对其整体信用实力提供了有力支持。同时，中诚信国际关注到公司存在其他应收款回收风险、信托项目及债权投资面临风险较高等因素对其经营及信用状况造成的影响。资料显示，杭州市金融投资集团有限公司前身为杭州市投资控股有限公司，是根据杭州市人民政府（以下简称“杭州市政府”）于1997年8月28日登记注册的杭州市属投资主体。公司初始注册资本7.00亿元，由杭州市政府作为出资人。公司主要从事杭州市政府授权范围内的国有资产经营和运营管理，是杭州市金融控股投资主体。根据杭州市人民政府2024年1月12日出具的《杭州市人民政府关于国有金融机构出资人职责调整事项的批复》（杭政函〔2024〕4号），杭州市人民政府决定将持有的本公司90.59%股权无偿划转至杭州市财政局；至此，公司实际控制人和控股股东变更为杭州市财政局。同时，杭州市财政局以其持有的杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”，证券代码“600926.SH”）703,215,229股股票向本公司全资子公司杭州市财开投资集团有限公司（以下简称“财开集团”）增资，增资完成后，杭州市财政局持有财开集团31.95%的股份，财开集团持有杭州银行的股份比例将由6.88%增至18.74%，杭州银行第一大股东将由杭州市财政局变更为财开集团。上述事项涉及的工商变更登记已于2024年4月15日完成办理。公司收入主要来自贸易、信托和担保等金融业务以及市民卡业务等，同时公司持有较大规模优质金融资产，对公司的利润贡献较大。2024年及2025年1~3月，公司营业总收入分别为215.84亿元和10.31亿元。中诚信国际认为，杭州市金融投资集团有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。
金融界08-14 14:18
我国算力总规模位居全球第二！寒武纪涨超11%，再创新高！科创50指数ETF(588870)涨超1%！机构：坚定看好自主可控与端侧AI
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亿户，算力总规模位居全球第二，有力带动经济社会发展。科创50指数ETF(588870)标的指数成分股涨跌互现：指数重仓股寒武纪涨超11%，盘中市值首超4000亿元大关，海光信息涨超9%，中芯国际涨1%。【机构：坚定看好自主可控与端侧AI】方正证券认为，自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。寒武纪拟定增不超过39.85亿元投资大模型芯片/软件平台，2025世界人工智能大会上沐曦重磅发布基于国产供应链的旗舰GPU。尽管当前国产AI算力芯片还处于追赶，伴随产品持续迭代及供应链配套能力的逐步增强，市占率有望逐渐提升。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯国际和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的高景气与国产加速替代的趋势。复盘国内模拟IC自2019年开始快速发展的过程，手机品牌厂商的导入开启了消费类国产模拟IC的黄金三年增长期，站在当前视角，背靠新能源车企的验证与导入有望拉动车规模拟IC的黄金三年。端侧AI方面，DeepSeek显降AI硬件门槛，端侧大模型的大范围开展有了基础。产品趋势，叠加高性能计算提升，将加快端侧芯迭代更先进工艺。（来源：方正证券20250813《半导体行业速评报告：坚定看好半导体两大方向》）天风证券认为，综合来看，2025年全球半导体增长延续乐观增长走势，AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注存储/功率/代工/ ASI/ SoC业绩弹性, 设备材料、算力芯片国产替代。（来源：天风证券20250812《海外龙头及国产代工最新业绩总结》）【聚焦国产算力，把握行业高成长机会】中金公司指出，随着MAU与人均交互次数的“双增长”，叠加深度推理与多模态链路的拓展，Token处理量的快速增长直接驱动了对更大内存容量与更复杂调度算法的需求。而在视频生成等新场景中，算力需求也快速攀升。随着模型能力的持续进化，未来Token消耗与算力需求将持续攀升，且算力瓶颈正从解码能力受限向带宽与互联能力受限发生结构性迁移。聚焦国内供给侧，中国 AI 芯片企业纷纷亮相2025世界人工智能大会（WAIC 2025）。当下国产算力厂商不再局限于单一芯片的性能迭代，而是聚焦于互连技术创新、超节点架构构建与规模化系统方案输出，通过协同构建高效算力集群，为AI大模型的训练与推理提供从芯片到系统的全维度支撑。面对不断成长的市场天花板，国产算力有望通过产品实力不断提升继续攫取市场份额。 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖芯片、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:09
多点数智半年报：AI助力核心利润暴涨152.5%，推动中国及全球零售行业的数智化转型
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，运输准时率显著提高，减少了客户投诉与经济损失，还优化了运输资源配置，降低运营成本。WMS系统也实现高度自动化，具备自动上架、库存冻结、电子围栏等功能，并与TMS系统整合，实现仓库、配送、门店间实时协同。针对生鲜零售痛点，Dmall生鲜采购系统创新推出，通过分级供应商管理、智能补货、移动化采购等五大模块，帮助合作伙伴平均降低15%的生鲜采购成本，运营效率提升40%。在公域运营方面，作为首批对接抖音随心团的技术服务商，开发抖音小程序实现团券核销+顺手加购模式，结合AI工具优化优惠券策略与备货调度，提升核销转化率与客单价。 AI零售增值服务同样表现出色。智能防损解决方案通过设备与算法迭代，帮助某知名零售商追回超300万元损失，节省30%人力成本，追损效率提升60倍。远程值守系统服务超400家门店，新增夜间销售额2813万元，带来51万新客。AI巡检拓展场景，AI出清产品范围扩大且保持高准确率，展现出AI技术在提质提效上的强大实力。客户净收入留存率多个周期高于100% 多点数智基于AI技术在零售领域的突破，在国内国际市场赢得更多客户青睐。报告期内，公司采用老客户与新客户双维驱动战略，深耕国内国际市场，业务取得突破性进展，合作客户达438家，客户净收入留存率达107%，多个周期保持高于100%的良性水平。在国内市场，公司持续拓展零售行业标杆客户。AI零售核心解决方案新签约上海糖酒集团、新疆汇嘉时代、宁夏小任果业等重量级客户。与上海糖酒集团合作打造华东零售行业标杆企业数智化灯塔案例，与新疆汇嘉时代携手建设西域沃疆数智化样板。AI零售增值服务业务与新疆爱家达成全方位合作。同时，与胖东来、罗森、山东圣豪、四川宏远等老客户深化合作，拓展新业务场景，增强客户粘性。国际市场上，多点数智加速全球化布局，与国际零售巨头合作不断深化。在新加坡711实现WMS系统全面上线，TMS系统落地香港提升供应链效率。与SM集团合作加深，上半年完成近60家大型商超新系统部署，启动核心模块二期建设，预计全年超百家门店系统升级。坚定看好Web3与数字资产发展潜力多点数智在创新布局上多管齐下。一方面深化AI在零售场景的应用，计划迭代GenAI应用，推动智能决策系统在多场景深度渗透，升级核心系统算法能力，拓展解决方案应用边界，助力零售商降本、提效、增收。同时，利用AI coding工具革新内部研发流程，加速产品迭代保持技术领先。另一方面，在新兴业务布局上有更大目标。多点数智看好Web3与数字资产发展潜力，2025年2月与HashKeyGroup签战略合作协议后，完成交易账户开立及比特币投资，启动稳定币牌照申请工作。针对零售客户跨境采购与本地支付需求，稳定币支付有望提升效率、降低成本，与主营业务协同，为全球零售客户提供更全面服务。多点数智表示将以客户需求为导向，通过AI+Web3技术融合推动零售行业数智化转型，依托资金投入相关研发、技术完善和市场拓展，夯实行业领先地位，创造社会价值。多点数智首份半年报中的盈利韧性和技术创新能力，为其长期发展奠定了坚实基础。
金融界08-14 14:08

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