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眼下，做空几乎不合常理！特朗普突然加大关税攻势、美联储降息火焰再升高
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” 随着数据开始显示经济增长可能放缓，美国股市仍接近历史高位，投资者重新涌入科技股和人工智能题材。高盛的一位宏观交易员表示，30%的美国经济衰退概率可能听起来像是一个警示信号，但全球股市仍保持坚挺，因为在当前的市场动能面前，“做空几乎显得不合常理”。 “关键在于市场无法看到足够远的未来。这就是为什么它会忽视经济衰退风险，”Paolo Schiavone在报告中写道。他指出，投资者可能忽视劳动力市场放缓的可能性，转而关注强劲的流动性以及人工智能和财政信贷扩张等结构性增长主题。瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele指出，尽管贸易不确定性和估值偏高在短期内可能对股市构成一定阻力，但这也为投资者提供管理波动并布局长期收益的机会。他建议，已经按照战略配置持有股票的投资者可以考虑短期对冲，而配置不足的投资者应准备在市场回调时加仓。债市方面，在周二580亿美元的三年期美债拍卖表现不佳后，美债收益率小幅反弹，但整体仍接近多月低点。本周还将有更多国债供应：周三将发行420亿美元10年期国债，周四将发行250亿美元30年期国债。美国国债价格下跌，10年期收益率上升2个基点至4.23%，市场等待当天稍晚进行的10年期国债拍卖。特朗普将提名美联储理事空缺汇市方面，美元指数维持稳定。CME FedWatch工具显示，市场目前预计9月降息概率为94%，今年预期将至少降息两次。花旗表示，若未来的美国经济数据进一步恶化，如失业率继续攀升或劳动力市场持续疲软，美联储有可能在9月份进行50个基点的大幅降息。市场还在等待特朗普提名人选填补美联储理事会的空缺。特朗普表示将很快做出决定，并排除了财政部长斯科特·贝森特作为接替鲍威尔（任期至2026年5月）的可能。由于欧元区债券收益率跟随美债同步波动，外汇市场表现平静。欧元和英镑兑美元均持平，分别报1.1579美元和1.3288美元。彭博策略师观点指出，近期欧元兑美元的下跌可能只是暂时现象。由于欧元区通胀正好处于目标水平，加之与美国的贸易协议减少了外部风险，欧洲央行有能力暂停降息，这可能会推动利差向欧元有利方向转变。另外，德国6月份工厂订单出人意料地连续第二个月下降，当时欧盟与美国的贸易协议仍不明朗。这项数据发布之际，欧洲央行管委会即将卸任的成员罗伯特·霍尔茨曼表示，不应再次降低借贷成本。与此同时，瑞士总统Karin Keller-Sutter抵达华盛顿，试图在最后一刻达成协议，降低特朗普上周对瑞士征收的39%高额关税。大宗商品方面，油价在连续四日下跌后小幅回升。投资者正在关注特朗普是否将对购买俄罗斯能源的国家实施“二级制裁”关税，以加大对莫斯科的施压。
欧罗巴08-06 18:44
决策分析：特朗普透露年底或与习近平会面！风险资产陷入拉锯战，美元上涨乏力
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人失望，盘后股价下跌6.6%。隔夜，美国股市收低。数据显示7月份ISM服务业活动意外持平，就业状况进一步恶化，投入成本创下近三年来最大涨幅，凸显总统特朗普关税政策的影响。贝莱德投资研究院的分析师表示：“风险资产正陷入一场拉锯战，一边是由人工智能（AI）题材推动的强劲企业盈利，另一边则是关税对经济增长造成冲击并推高通胀。我们仍超配美股，但在评估关税影响时需要更加精细化。” 尽管美国第二季度企业盈利整体表现积极，但关税影响开始显现。Taco Bell母公司Yum Brands因高额贸易关税打击消费者支出，业绩不及预期；卡特彼勒（Caterpillar）则警告称，美国关税将使其今年损失高达15亿美元。特朗普周二表示，将在“下周左右”宣布对半导体和芯片征收关税。同时，美国将对药品进口初步征收“较低的关税”，并在一到两年内大幅提高。他还表示，美中接近达成贸易协议，如果协议达成，将在年底前与中国国家主席习近平会面。然而，他也威胁称，可能因印度购买俄罗斯原油而进一步提高对印度商品的关税。印度央行周三宣布维持关键利率在5.50%不变，符合市场预期。但由于上周美国对印度出口商品征收高额关税，市场对印度央行再次降息的预期升温。在外汇市场方面，上周五公布疲弱的就业数据后，美元从两个月高点回落，目前走势趋稳。衡量美元对六种主要货币的美元指数持平，交投在98.73，自上周五大跌1.4%以来，本周整体变动不大。市场普遍认为美联储在9月将几乎确定降息。根据芝商所（CME）FedWatch工具，联邦基金期货显示9月降息概率为94%，市场还预计今年至少会有两次降息。投资者目前正在关注特朗普将提名谁填补美联储理事会空缺。他表示很快将做出决定，但排除财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）作为美联储主席鲍威尔的继任人选（鲍威尔任期将于2026年5月结束）。债市方面，两年期美债收益率上升2个基点至3.7323%，隔夜上升3.5个基点；基准10年期收益率上升3个基点至4.2217%。美国财政部周二拍卖580亿美元的三年期国债，但需求疲弱，收益率小幅上升，整体仍处于数月低位。本周还将有更多债券供应：周三发行420亿美元10年期国债，周四发行250亿美元30年期国债。大宗商品方面，在连续四个交易日下跌后，油价反弹。美国原油上涨0.6%，至每桶65.57美元；布伦特原油上涨0.6%，至68.07美元。特朗普周二表示，将在周三与俄罗斯官员会晤后，决定是否制裁购买俄罗斯石油的国家。与此同时，现货黄金价格下跌0.3%，至3,370美元。
云涌08-06 17:41
突然！2万亿。。
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为这个位置绝对不能下注。2022年以后美国股市上涨过的所有东西都不值得下注。因为他们在用某一种叙事支撑这种高估值。 8.如何理解所谓的“叙事支撑美股高估值”？任何新事物的发明者，最后只能占据这个市场的5%，甚至不到5%的市场空间和利润。这种发明者胜出的叙事方式，是美国强加给我们的，是他们用来解释英伟达为什么这么强的一个叙事方式。但我可以明确说，在商业史上，在科技史上，这个叙事方式是错的。私募排排网数据显示，孙加滢旗下信汇泉管理规模5-10亿元，截至今年8月1日，孙加滢管理的两只产品业绩不错。成立于2018年6月29日的产品收益率2.5倍，成立于2022年9月8日的产品收益率1.08倍。在此前的采访中，孙加滢不建议个人投资者直接购买行业指数基金或个股，尤其是个股。孙加滢认为，对于普通投资者而言，个股的剧烈波动难以承受，其内在价值和未来走向的确定性也难以把握，倾向于建议大家的核心配置选择宽基指数基金，例如沪深300ETF，这是对大多数个人投资者最友好的选择。他强调能够相对稳健地跟随并获取沪深300这样的核心宽基指数的上涨收益，对普通投资者来说是较好的策略。 3 华尔街发出警告！做好回调的准备？美股三大指数周二收跌，道指跌幅为0.14%；纳指跌幅为0.65%；标普500跌幅为0.49%。 4月美股出现史诗级大崩盘，此后迅速反弹至历史新高。这波美股散户创下纪录，已经成了重要买盘之一，令华尔街感到惊叹。今年以来，美股散户太猛了。尤其二季度，美股回调时散户疯狂涌入，不少对冲基金更是开始跟随散户买入热门股。 Vanda Research数据显示，2025年上半年散户向美国股票和ETF的资金流入达到1553亿美元，创下上半年最强纪录。相当于每个交易日，散户们平均往美股投入13亿美元。近期美国经济数据发布后，市场一片哗然。特朗普对美国经济数据提出质疑，他认为该数据被操纵以影响政治议程，同时在社交媒体指责劳工部统计局局长及美联储主席鲍威尔。华尔街纷纷变得谨慎起来，警告美股准备迎接下跌。摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI等都发出预警，标普500指数在未来一段时间出现调整。摩根士丹利的首席投资官Mike Wilson在报告中表示，关税冲击消费者和企业资产负债表，三季度美股市场可能出现最高可达10%的调整。知名机构Evercore的Julian Emanuel预期调整幅度更大，可能达15%。德意志银行的Parag Thatte团队表示，美股已经连续上涨逾三个月，适度回调早已是“迟来的”调整，标普500指数历史上平均每隔一个半到两个月有约3%小幅回调，每三到四个月有5%或更大调整。
格隆汇08-06 15:58
AMD 2025财年第二季度财报点评：营收创新高，出口管制成盈利掣肘
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2025 年 8 月 5 日（星期二）美国股市收盘后公布其 2025 财年第二季度业绩。业绩电话会议将于美国东部时间下午 5:00 开始。市场预测来源：AMD, Seeking Alpha, TradingKey 投资者需重点关注数据中心和人工智能增长：AMD 的数据中心业务预计将继续成为主要增长引擎，这得益于第五代 EPYC Turin 处理器和 Instinct GPU 加速器的推动。值得关注 Instinct MI350 系列的发布动态，以及即将进行的 ZT Systems 收购对 AMD 人工智能基础架构的战略影响。随着 AWS、谷歌云和甲骨文等超大规模计算平台不断扩展人工智能工作负载，对其市场份额相对于英伟达的提升以及 GPU 或服务器组件的潜在供应链瓶颈的评估将尤为重要。收入增长与盈利能力：预计收入同比增长约 27%，而调整后每股收益预计将下降。这种差异可能是由于对人工智能技术的投入增加、运营费用增加以及产品组合向 MI355 等新兴人工智能加速器转变所致。了解AMD如何在增长投资与毛利率压力之间取得平衡将是关键，特别是考虑到之前显示运营杠杆增加但短期收益压缩的趋势。客户端和游戏部门：客户端和游戏部门一直以来都是AMD营收的重要贡献者，预计在高端锐龙CPU和新客户端产品的推动下，该部门将保持积极的营收趋势。密切关注这些部门需求疲软或疲软的任何迹象至关重要，因为它们会影响AMD的整体利润率和业务多元化。研发和资本配置：持续增加的研发支出和战略性AI计划正在塑造AMD的长期增长潜力，但可能会对短期利润率造成压力。关于这些投资如何转化为新产品、产品线和盈利前景的指引，仍然是需要关注的关键领域。结论对于AMD 2025财年第二季度的业绩，投资者应优先关注管理层关于数据中心增长、AI加速器采用以及应对出口管制策略的指引。强劲的数据中心业绩和MI350系列生产的积极进展有望增强信心。但库存调整也带来的毛利率压缩以及来自Nvidia和Intel的竞争压力构成风险。在财报发布前保持持仓是合理的，但投资者应警惕指导意见中关于出口管制影响持续或数据中心增长低于预期的信号。相反，加速的人工智能合作关系或监管顺风的信号可能支持看涨前景，进一步巩固AMD在人工智能和高性能计算市场的地位。原文链接
TradingKey08-06 15:08
【美股天天说】Palantir(PLTR)财报再现逆市上涨双轮效应能否淡化估值风险？
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周二(8月5日)想跟进的是昨天公布财报的PLTR，在今日市场整体下挫的时候，PLTR还能够凭借财报的表现逆势走高，而且是扛着技术面和期权市场的双重压力。除了市场的关注热度以外，可见这份财报本身的表现也很强势。我们就来看看到底能否帮助他们改善近期的估值风险。
陈尉08-06 11:05
AMD第二季度业绩喜忧参半，AI销售目标提振第三季度展望超预期
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AMD于周二（8月5日）美股盘后公布了2025年第二季度财报。虽然调整后每股收益（EPS）略低于市场预期，但营收超出预期，同时公司还发布了好于预期的第三季度业绩指引，得益于其AI业务的增长。
丰雪鑫9908-06 06:39
【美股收评】美国三大股指集体收跌服务业疲软叠加特朗普关税重压市场重现观望情绪
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周二（8月5日），美股三大指数全线下挫。投资者对最新一轮企业财报、疲弱的服务业数据，以及不断升级的特朗普关税措施做出反应，市场重现观望情绪。
丰雪鑫9908-06 04:57
高关税助推成本攀升星巴克在涨价与用户流失困境中不断挣扎
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截至目前，星巴克的利润空间已经面临压力。在最新财报中，其运营利润率从一年前的21%骤降至13.3%，而美国本土同店销售已连续第六个季度下滑。
佳华16808-06 04:14
道指和纳指双双上涨，英伟达和特斯拉领涨美股市场
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ayUSStock.com 报道，近期美国股市表现强劲，道琼斯工业平均指数上涨1.34%，纳斯达克指数涨幅更达1.95%，标普500指数上涨1.47%。这显示出投资者信心逐渐回升，市场情绪整体趋于乐观。推动股市上涨的因素包括宏观经济数据改善、企业盈利预期提升以及部分科技巨头的积极表现。成交额居前股表现解析在成交额领先的个股中，表现分化明显。具体来看：股票名称涨跌幅英伟达（NVIDIA）上涨3.62% 特斯拉（Tesla）上涨2.19% 亚马逊（Amazon）下跌1.44% 苹果（Apple）上涨0.48% 英伟达作为半导体行业龙头，受益于AI芯片需求强劲，带动股价显著上涨。特斯拉则受电动车市场复苏和新车型预期影响，股价上涨2.19%。相比之下，亚马逊股价承压，出现小幅下跌，主要因市场对其短期盈利的担忧依旧存在。苹果则保持温和上涨，受新品发布及供应链改善预期支撑。未来市场展望与风险提示展望未来，随着科技股和消费板块表现分化，市场或将维持震荡格局。投资者需重点关注以下因素： - 宏观经济数据，如通胀及就业状况 - 企业财报季表现，尤其科技及消费巨头 - 美联储货币政策走向及利率调整预期 - 地缘政治及供应链风险总体来看，当前市场仍存在一定不确定性，建议投资者合理控制仓位，关注个股基本面变化，灵活调整投资策略。权威点评与总结此次道指和纳指的同步上涨，反映出投资者对经济复苏和企业盈利前景的积极预期。英伟达和特斯拉的强劲表现进一步印证了科技创新和新能源领域的投资价值。然而，亚马逊的股价下跌也提醒市场警惕部分消费巨头面临的压力。综合来看，美股市场虽有上行动力，但短期波动风险依然存在，需密切关注宏观政策和全球经济形势变化。 “英伟达的上涨得益于AI需求的爆发，显示出科技股的创新驱动力量。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “特斯拉股价反弹体现了市场对新能源车持续增长的信心。” —— 高盛，2025年8月5日 “亚马逊的短期调整反映出消费电子和电商领域仍面临盈利压力。” —— 瑞银，2025年8月5日【常见问题解答】问：道指和纳指为何同期上涨？答：两大指数同期上涨主要受经济数据向好和科技股表现强劲双重推动，市场风险偏好提升。问：英伟达股价上涨的主要驱动因素是什么？答：主要源于人工智能芯片需求激增，以及公司在高性能计算领域的领先优势。问：特斯拉股价上涨是否意味着电动车市场回暖？答：是的，特斯拉股价上涨反映了市场对电动车销量增长和技术创新的预期。问：亚马逊股价下跌的原因有哪些？答：主要因市场对其短期盈利能力存在疑虑，加之宏观经济压力影响消费需求。问：投资者应如何应对当前市场波动？答：建议合理分散投资，关注个股基本面，谨慎对待宏观政策变化带来的不确定性。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:11
美股三大指数周一集体上涨道指涨超500点科技股表现分化
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ayUSStock.com 报道，周一美国股市迎来全面反弹，道琼斯工业平均指数上涨1.34%，涨幅超过500点，纳斯达克指数涨1.95%，标普500指数上涨1.47%。这反映出投资者风险偏好回升，市场情绪趋于乐观，科技和电信板块表现尤为突出。主要行业板块涨跌情况各行业板块涨跌分化明显，其中：行业板块涨跌幅表现点评电信板块上涨约2% 表现强劲，带动整体市场走高科技板块上涨约2% 热门科技股普遍走强能源板块下跌0.5% 表现最弱，承压调整纳斯达克100科技股涨跌详解纳斯达克100指数初步收涨1.8%，但个股表现分化显著。热门科技股涨幅较大，如IDEXX Laboratories上涨27.5%，MSTR上涨6.1%，Shopify上涨5.5%。此外，Palantir及核电股CEG均上涨超过4%。但部分大型科技股出现回调，亚马逊下跌1.4%，Adobe下跌2.4%，医疗设备商德康医疗跌3.9%，安森美半导体更是大幅下跌15.4%。股票名称涨跌幅备注 IDEXX Laboratories 上涨27.5% 涨幅显著 MSTR 上涨6.1% 强劲表现 Shopify 上涨5.5% 持续走强 Palantir 上涨超4% 市场关注热点 CEG（核电股）上涨超4% 能源领域利好亚马逊下跌1.4% 表现疲软 Adobe 下跌2.4% 回调压力较大德康医疗下跌3.9% 医疗设备板块承压安森美半导体下跌15.4% 跌幅显著，需关注原因权威点评与总结本轮美股反弹主要得益于投资者风险偏好回升和部分行业利好消息推动，尤其是电信和科技板块的亮眼表现提振市场信心。但板块内部分化较大，个别科技和医疗股出现显著调整，显示市场对某些高估值个股存在谨慎态度。能源板块的下跌则提示投资者需警惕宏观经济及原材料价格波动风险。整体来看，短期市场或将维持震荡，但投资机会仍集中在科技创新及数字化转型领域。 “科技和电信板块的强劲表现反映了市场对未来增长的积极预期。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “安森美半导体的急跌可能是市场对供应链和需求预期调整的反映。” —— 高盛，2025年8月5日 “能源板块回调体现了油价及全球经济不确定性对行业的压力。” —— 花旗银行，2025年8月5日【常见问题解答】问：为什么道指和纳指都能在同一天上涨？答：主要是因为投资者风险偏好回升，以及电信和科技板块的带动，推动整体市场上涨。问：电信和科技板块为何表现突出？答：这两个板块受益于行业增长潜力和近期利好消息，市场情绪较为乐观。问：为什么能源板块表现最差？答：能源板块受油价波动和经济增长不确定性影响，导致股价承压。问：个别科技股如安森美半导体为何大幅下跌？答：可能与供应链问题、盈利预期调整及市场情绪有关。问：未来投资者应关注哪些市场风险？答：需关注宏观经济数据、政策变化以及行业内部估值调整风险。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:11

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