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比起国际股市，摩根士丹利首席市场策略师现在更看好美股，并推荐了这些投资方向
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0年退休。成功可以用不同方式衡量。但在股市中，成功只看数据。即使标普500指数连续九日上涨，今年以来仍下跌了3%。相比之下，追踪欧洲、澳大利亚和远东地区主要公司的iShares MSCI EAFE ETF今年上涨了14%。摩根士丹利首席市场策略师迈克·威尔逊表示，他现在更看好美国股票而不是国际股票，这一点值得注意。他认为投资者讨论的问题搞错了。他说：“从我们与投资者的交流来看，很多人都在从结构性角度关注美股和国际股市的表现——比如，美国投资的‘例外主义’叙事是否正在改变？但我们目前更关注周期性而不是结构性。” 威尔逊认为目前处于经济周期的后期，宏观环境放缓，美联储保持观望态度，长期利率“顽固”居高。“尤其是在周期性动力减弱的时候，高质量增长型资产通常会受到青睐。在这方面，美国大型股指数表现突出，因为它们的高质量增长权重更大，盈利增长的波动性更低。” 他说，美元走弱也应有利于美国公司，而对国际竞争对手不利。威尔逊还指出，他的团队看好的其他交易包括：大型股优于小型股；医疗保健优于日用消费品作为防御型对冲；在周期性板块中，工业股优于可选消费品；总体偏好高质量公司，这类公司杠杆率低、运营效率高、盈利和利润率的波动性小。威尔逊表示，自一个月前本轮上涨开始以来，标普500指数的下一个、更重要的考验，将出现在200日均线和100日均线汇合的5750至5800点区间。他说，推动一轮持久上涨所需的四个条件中，已经满足了两个：对中美贸易协议的乐观情绪增加，以及企业盈利预测的稳定。但要继续上行，还需要一个更鸽派的美联储和10年期美债收益率低于4%。下行风险之一是劳动力市场恶化。但不仅从非农就业数据来看，从企业财报电话会议中也可以看出，公司并未普遍裁员。 “尽管如此，这些数据仍至关重要，风险可能更集中在小企业的劳动力上，因为这些公司通常成本结构灵活性较差，更容易受到经济放缓的影响。”威尔逊说。另一个风险来自长期收益率。如果10年期美债收益率突破4.5%，很可能会再次使“股市回报与债券收益率的相关性明显转为负值，从而给估值带来压力”。（市场观察）来源：加美财经
加美财经昨天00:00
中美贸易战休兵无望，投资家看好中国市场
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威胁大幅增加，特朗普就需要做出回应，而股市、美元和美国国债的走势都是指标之一。” 他说，解决方案将有利于他的公司在中国的定位。杜赫拉一直在积极买入中国股票，他认为，银行、科技和运动服装等行业存在投资机会，因为这些行业的股息较高，估值较低。骏利亨德森对中国股市的评级大体为“中性”，东方汇理的评级也接近这个结论，它更青睐 A 股中以国内市场为导向的板块以及海外股票中以人工智能为主导的科技股。东方汇理资产管理姚远表示，除非特朗普的政策发生180度大转弯，否则关税消息无法影响中国市场。他认为，中国在经济规模和国内政策方面处于有利地位，可以缓冲外部冲击的影响。
Lisa05-05 23:10
全球顶级学术会议发言量创历史新高！可T+0交易的港股创新药ETF（159567）跟踪指数五一假期期间涨2.23%，明日有望高开
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帷幕。近期年会口头报告情况提前披露，港股市场的抗癌概念股已提前进入“狂飙模式”。2025年ASCO大会上，中国专家发言数量和质量再创新高，有71项原创性研究成果入选口头发言环节，11项为重磅研究。国产创新药企研发实力持续获得全球认可，且中国创新药分子出海以无形资产形式为主，不受关税影响。港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，5月5日最新市盈率仅为27倍，不足两个月前的一半，当前布局性价比突出。五一假期期间，港股市场高开高走，港股创新药板块低开后快速上涨翻红，涨幅持续扩大。港股创新药指数成份股中，三生制药涨超12%，荣昌生物、康诺亚-B、康龙化成、药明康德涨超7%，药明合联、药明生物、凯莱英涨超4%，其余成份股积极跟涨。港股创新药ETF（159567）过去5个交易日日均成交额9.17亿元排名同指数第一。小而美、高弹性：港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数，创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高，有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。中金公司认为，创新药板块的投资价值在于其独特的定价逻辑和较强的定价韧性。创新药的主要出海方式为知识付费模式，即通过收取服务费与专利费来实现收益，这一模式使得创新药板块短期内不受关税因素的影响。此外，创新药的定价锚定于远期产品上市与销售预期，而非短期的经营基本面，这意味着即使在市场波动较大的情况下，创新药板块也能保持一定的稳定性。随着即将召开的ASCO等重要会议，创新药板块有望迎来更多的正面消息，从而推动股价上涨。因此，在当前市场环境下，创新药板块具有较高的投资吸引力，值得投资者重点关注。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-05 19:06
特朗普给超级周添把火！黄金暴涨站上3300、原油狂泄、台币“大地震”
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集会议周开局时飙升至近三年高位。欧洲股市在清淡的交易中保持稳定。欧洲基准股指Stoxx 600截至上周五已连续九个交易日上涨，为一年以来最长涨势，得益于盈利表现大大超出预期。日本、中国和英国因公共假期导致整体交易清淡。在欧洲个股方面，奥地利第一储蓄银行股价一度上涨7%，此前其同意以约70亿欧元（约合79亿美元）收购西班牙桑坦德银行在波兰的大部分业务。桑坦德波兰银行股价下跌超过5%。美国股指期货下跌，标普500指数期货下跌0.8%，此前美国总统特朗普表示本周没有与中国国家主席通话的计划，不过暗示与其他未具体说明的贸易伙伴的协议可能很快达成。其他市场方面，布伦特原油期货一度暴跌4.6%。美元指数连续第二天下滑，黄金上涨。由于英国和部分亚洲市场因假期休市，美国国债市场没有现货交易。市场等待贸易协定特朗普周日表示，美国正在与包括中国在内的多个国家商讨贸易协议，他与中国的首要目标是达成一个公平的协议。近几日，美中贸易紧张局势有望缓解的乐观情绪提振市场，欧洲股市已接近特朗普4月2日宣布重大关税举措之前的水平。欧洲泛欧斯托克600指数自上月低点以来上涨15%，标普500指数自上月超过一年低点以来反弹约17%。北欧联合银行首席市场策略师Jan von Gerich表示：“考虑到反弹的力度，如果贸易协议的积极预期未能兑现，市场面临下行风险。” 在过去两周，随着特朗普放缓加征关税、且贸易谈判出现进展迹象，金融市场趋于稳定，标普500指数连续两周上涨，并取得九日连涨。然而，据摩根士丹利策略师Michael Wilson领导的团队表示，要维持这一涨势，美中贸易协议是前提条件。 Saxo Markets新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示：“最近股市的周期性上涨并未改变结构性的‘抛售美国’主题。贸易协议的乐观情绪正在被复杂、进展缓慢的谈判现实所取代。” 台币暴涨太吓人！在汇市方面，台币成为焦点，在连续第二个交易日大幅上涨后，兑美元汇率创下1980年代以来的最大单日涨幅，兑美元一度升至29.59。强劲的经济数据以及美中贸易紧张关系可能缓解助推台币上涨。台币周一3%的涨幅引发了市场对亚洲货币重估的猜测，以争取美国在贸易谈判中的让步，同时也凸显了该地区经济前景的整体重估。一位不愿具名的台湾金融业高管对路透表示：“台币升值的速度是我见过最快的。热钱正在流入台湾，而且央行在放任它进来。” 台湾地区的贸易谈判办公室周一表示，上周与美国的关税谈判未涉及汇率问题，台湾地区央行也未参与谈判。美联储决议来袭随着一季度财报季接近尾声，市场的关注焦点转向美联储和英国央行的会议，投资者正等待这些主要央行如何评估在美国关税政策引发不确定性后的增长和通胀前景。美联储将在周三公布政策决定。预计美联储将维持利率不变，尽管特朗普施压要求降息，并且市场担忧关税引发的经济放缓。特朗普周日表示，他不会在2026年5月任期结束前撤换美联储主席鲍威尔，但他称鲍威尔“毫无灵活性”，并重申要求美联储降息。北欧联合银行的von Gerich表示：“主要看点是美联储，政治层面的事情市场也没有忘记。” 包括Jan Hatzius和David Mericle在内的高盛集团经济学家在周日的一份报告中表示：“需要几个月时间积累足够的硬数据，才能为降息提供依据。”他们预测7月、9月和10月将连续三次各降息25个基点。油价暴跌与此同时，布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货均下跌逾1美元，此前OPEC周末决定进一步加快增产，引发市场对供应增加的担忧，而需求前景本就因不确定性而蒙上阴影。 OPEC+大幅增产，在贸易战拖累需求之际，进一步增加市场供应。该联盟由沙特阿拉伯和俄罗斯领导，此前曾长期限制产量以支撑油价，但这使其失去了一部分市场份额。 RBC资本市场大宗商品策略师Brian Leisen在致客户的一份报告中表示：“风险迅速向下行方向倾斜。” 在公司新闻方面，据知情人士透露，壳牌公司正与顾问合作，评估收购英国石油公司（BP）的潜在交易，不过其正在等待股价和油价进一步下跌后再决定是否发起收购。壳牌股价下跌1.9%。沃伦·巴菲特将在年底卸任伯克希尔·哈撒韦公司董事长一职，这位传奇投资人经过六十年打拼，将该公司打造为市值超过1.16万亿美元的巨头，并使自己成为以投资眼光闻名的亿万富翁。
欧罗巴05-05 18:43
本周美联储决议来袭，为什么特朗普可能又要发飙？
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流入美国经济，有助于刺激经济增长和推动股市上涨，这两者都可能让特朗普的执政表现更亮眼。然而，美联储表示并不急于降息，这让美联储主席鲍威尔与特朗普立场对立，也让投资者左右为难。 Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick质疑：“在关税和经济不确定性背景下，市场是否对美联储的宽松预期过于乐观？” 这种分歧可能会令投资者承受痛苦，特别是如果股市被迫回吐近期的强劲涨幅——标准普尔500指数在连续九日上涨后，涨幅超过10%，几乎扳回4月2日特朗普宣布关税计划后的巨大跌幅。为什么美联储可能不会降息？美联储去年9月开始降息周期，11月和12月又各降息一次。然而，在12月会议上，鲍威尔暗示2025年的降息次数会减少，美联储的“点阵图”显示降息幅度从原先预计的100个基点下调至50个基点。这一消息当天导致标普500指数下跌近3%。造成降息步伐放缓的一个主要原因是经济政策的变化。美联储担心更高的关税和打击移民可能推高通胀，而通胀正是此前加息的主因。富国银行投资研究所全球股票和实际资产主管Sameer Samana告诉MarketWatch：“关于我们是否处于中性（利率）——既不刺激也不限制的利率——存在相互矛盾的意见。我们的观点是，你可能处于中性的范围内，所以不一定需要更多的降息。” Samana说，共和党的其他经济政策，包括减税和放松管制，也可能刺激经济增长和潜在的通胀增长。因此，Samana表示，美联储“乐于袖手旁观”。特朗普今年1月上任后，开始兑现其中一些经济承诺。在特朗普上任的头100天里，他开始派遣移民和海关执法局驱逐非法居住在美国的移民，并减缓了寻求庇护者进入美国的速度。特朗普还宣布对加拿大和墨西哥征收新关税，提高对中国的关税，并于4月2日宣布对世界大部分地区征收全面的新关税。由于其中许多政策相对较新或仍在实施中，它们的影响尚未在经济数据中充分体现出来。最重要的是，自宣布以来，许多关税已被推迟、修改或取消。这种不确定性给美联储带来了挑战，美联储喜欢用经济数据来为其利率决策提供依据。 Jensen投资管理公司投资组合经理Allen Bond对MarketWatch表示：“目前，在基于实际经济的‘硬数据’和更像是（情绪）调查的‘软数据’之间，确实存在分歧。我们已经看到软数据出现裂缝——消费者信心正在减弱，工业活动的一些指标正在减弱——但我们还没有看到硬数据出现太多裂缝。” 特朗普与鲍威尔的冲突 4月4日，在特朗普宣布对全球大部分地区征收全面关税后不久，鲍威尔表示，在回应这些关税时没有必要着急。当天股市急剧下跌，鲍威尔的言论于事无补。标准普尔500指数暴跌6%。鲍威尔随后在4月16日的演讲中重申了他的立场。他说：“关税极有可能导致通货膨胀至少暂时上升。通胀效应也可能更加持久。” 鲍威尔接着补充说，“目前，在考虑对我们的政策立场进行任何调整之前，我们可以等待更明确的情况。”当天股市再次下跌，标准普尔500指数下跌2.2%。但那些日子里，投资者并不是唯一听鲍威尔讲话的人——还有特朗普。4月17日，特朗普在Truth Social上猛烈抨击鲍威尔，称他“总是太晚而且错误”，甚至告诉记者：“如果我想让他走，他很快就会走。”这一言论引发投资者担忧美联储的独立性，导致标普500当天下跌约2.4%。不过，随后特朗普表示无意解雇鲍威尔，市场情绪才逐渐恢复。对即将到来的会议的意义标普500最近的九日连涨是20多年来最长的上涨纪录之一，这波上涨部分归因于贸易谈判的进展，也与特朗普缓和对鲍威尔的态度有关。目前，CME FedWatch工具显示，市场预计5月会议维持利率不变的概率为99.5%，但预期到2025年底前将降息三次。投资者届时会关注鲍威尔是否暗示6月降息的可能。然而，如果美联储想等到关税影响更加明朗，可能要等到当前90天的关税暂停期在7月结束。 Sosnick指出，美联储降息可能出现的两种情况：一是物价压力缓解，美联储有信心降息；二是经济疲软到需要救助的程度，但他提醒，后一种情况是典型的“要小心自己想要的东西”。上周，股市连续第二周收高，标普500和道琼斯工业平均指数实现自1992年1月以来最长的九连涨，道指一周涨幅3%，标普500涨2.9%，纳指涨3.4%。
风起05-05 16:41
会员
汇市一片混乱！人民币、亚洲货币达到罕见超高水平疯狂抛售美元浪潮开始了
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对台币半导体的需求将保持强劲，涌入台币股市。据一位不愿透露姓名的交易员称，由于国内出口商押注美元可能继续下跌，疯狂抛售美元，台币涨幅呈滚雪球式增长。人民币的快速上涨促使台湾央行表示，其“适时入市”调整了价格走势。在期权市场上，交易员对台币的看涨情绪达到了2008年以来的最高水平。与台湾出口商类似，在贸易冲突期间，中国大陆出口商也不再将美元或美国国债视为可行的避风港。彭博社的一项调查显示，他们已经改变了囤积美元的策略，转而青睐人民币。高盛分析师卡马克什亚·特里维迪(Kamakshya Trivedi)在报告中写道：“由于美元承压，且美国经济衰退风险加剧，利率可能下降，亚洲出口商持有美元存款的风险和回报看起来截然不同。” 人民币、台币和林吉特等货币可能会上涨。港元/美元汇率周五也上涨至7.75至7.85交易区间内的最高水平。这促使香港事实上的央行购买了价值465亿港元，约合60亿美元，创下了此类操作的最高纪录，以削弱港元汇率。在亚洲其他地区，韩元、马来西亚林吉特和泰铢均飙升逾1%。中国在岸市场因假期休市，将于周二恢复交易。亚洲货币升值也受到投资者将资金从美元转移的推动。上个月，由于担心特朗普的关税措施可能引发国内通胀、损害经济并阻止美联储降息，美元与长期美国国债和美国股市同步下跌。周五，亚洲货币买盘加剧，因市场预期世界前两大经济体之间的贸易关系最终可能改善。这是因为中国商务部表示，注意到美国高级官员多次表示愿意与北京就关税问题进行磋商。展望未来，尽管周五公布的美国就业数据强于预期，但华尔街仍预计对美元的担忧将持续存在。高盛表示，就业报告“反映的是可能出现的情况，而非未来将会发生什么”。摩根士丹利策略师戴维·亚当斯(David S. Adams)在报告中写道：“由于美国收益率曲线趋于陡峭，且投资者继续对冲美国投资，我们看跌美元。” 该公司看好欧元和日元。
秉哥说市05-05 16:25
大仙说币：5.5Sell in May来袭！本月是否能打破规律？
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美股市场在上周五迎来显著上涨，三大主要指数齐扬，标普500指数表现尤其亮眼，连续第九个交易日收高，创下近20年来最长连胜纪录。这波涨势的背后，有两大关键动能支撑，第一是优于预期的非农就业报告，缓解了市场对经济可能放缓的担忧；其二是中美贸易关系传出缓和的曙光，提振了市场的乐观情绪。　　　　根据美国劳工统计局的最新数据显示，4月份非农新增就业人数达到17.7万人，这一数字显著高于市场普遍预期的13.8万人，虽然较3月份修正后的18.5万人略有下降，但依然强劲。这份报告有效缓解了市场对美国经济可能快速恶化的担忧，进而提振了投资者的风险偏好。　　　　出了经济数据利多以外，中美贸易关系的缓和也为市场注入了乐观情绪。商务部周四表示，正在评估重启与美国贸易谈判的可能性，但也强调美方需要展现诚意，特别是在取消单边加增关税等关键问题上做好准备。　　　　但是，从历史经验来看，接下来的几个月往往是金融市场的淡季，不少投资人会遵循“Sell in May and Walk Away”（五月清仓走人）这句华尔街老话。不过，今年的市场氛围或许会打破过往的规律，过去几个月中比特币表现相当疲弱，但今年可能会逆势而行，比特币有机会挑战9.8万美元关口，并且近期成长股也正在回暖。尽管美国最新公布的GDP数据稍弱，增加了经济衰退的风险，但若联准会启动降息，将可能为市场带来新一轮的反弹动能。　　　　加密货币方面，2号一度冲击9.8万美元关口失败后，比特币价格一路直流而下，最低来到了93445美元，截止撰稿时间报价为94334美元，近24小时跌幅约1.83%。　　　　比特币四小时图　　　　比特币价格跌破中轨靠近下轨，布林带开口扩大显示波动加剧。若无法守住下轨支撑，可能加速下跌。KDJ三指标显示超卖，但J线反弹暗示短期或有企稳机会。MACD指标中DIF线远低于DEA线，绿色柱状图持续放大，空头趋势明显，尚未出现底背离或金叉的反转信号。目前价格在94335（23.6%回撤位）附近徘徊，这是短线关键点位。若失守该支撑，可能下探93238（0.0%回撤位）；若能站稳，上方阻力看95011（38.2%）和95564（50.0%）。短期需重点关注94335的得失，跌破则行情可能进一步走弱。　　给你一个百分百准的建议，不如给你一个正确的思路与趋势，毕竟授人与鱼不如授人与渔，建议赚一时，思路学会赚一生！注重的是思路，对于趋势的把握，对于行情的布局和仓位规划，我所能做的就是用我的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的方向上。　　　　撰稿时间：（2025-05-05,13:00）　　　　（文-大仙说币）特此申明：网络发布具有延迟，以上建议仅供参考。笔者致力于比特币、以太坊、山寨币、外汇、股票等投资领域研究分析，涉足金融市场多年，拥有丰富的实盘操作经验，投资有风险，入市需谨慎。
大仙说币05-05 13:56
直接当面质问美国总统“炒币”！特朗普给出回应，但是……
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我持有某家公司的股票，而且我做得很好，股市上涨了，我想我就赚了，”特朗普说。“但真正获利的是像南希·佩洛西这样的人，她利用内幕信息。她每年的薪水只有17.5万美元，这已经是最高水平了。而她的身价却高达1.5亿、2亿美元？明白吗？你应该看看佩洛西，也应该看看那些政客，他们简直就是彻头彻尾的骗子。” “我刚上任的时候非常富有。如果你认真想想，当总统可能花了不少钱。事实上，我做了其他总统都没做过的事，他们认为乔治·华盛顿可能做过。我把我的全部薪水都捐给了政府，然后再回馈给政府。现在我又在这么做了。” 韦尔克试图让特朗普承诺交出他的加密货币资金。“那么，如果发生这种情况，你会把你从加密货币中赚到的钱捐给政府吗？” 特朗普对这个想法不太感冒。 “我从来没想过这个，”他说。“我的意思是，如果我当了总统，工作做得好，房产价格稍微涨了一点，我就应该把我拥有多年的房产都捐出来吗？我不这么认为。”
颜辞05-05 13:49
比特币三驾马车又变了！特朗普释出“经济衰退”关键信号华尔街巨鲸暗示加仓
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普指出，在最近的崩盘中，加密货币市场比股市“强劲得多”。“它(加密货币)非常受欢迎，非常火爆。” Strategy公司(原为MicroStrategy)董事会主席迈克尔·塞勒(Michael Saylor)再次发布比特币Tracker相关信息，他表示：“蓝色太多，橙色不够。” 根据此前规律，Strategy公司总是在相关消息发布之后的第二天披露增持比特币信息。 (来源:Twitter)
秉哥说市 2评论05-05 11:52
特朗普称本周没计划与习近平通话！黄金小涨站上3260，鲍威尔驾到
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判，北京方面对谈判的大门是敞开的。中国股市将于5月1日至5日因劳动节假期休市，并将于5月6日（周二）恢复交易。
风起 3评论05-05 10:25

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