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AI叙事叠加降息预期，恒生中国企业ETF(159960)强势上涨1.15%

股形式在香港上市的中国内地企业表现。其选股范畴包括所有在联交所主板作第一上市的H股公司。数据显示，截至2025年9月17日，恒生中国企业指数(HSCE)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、美团-W(03690)、中国移动(00941)、工商银行(01398)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)、中国海洋石油(00883)，前十大权重股合计占比55.76%。建议持续关注恒生中国企业ETF(159960)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 11:22

乐观看待美股科技股后续表现

借对美股科技赛道的深度覆盖、较为优异的选股能力以及风险控制水平，有望成为投资者把握美股科技机遇、分享AI红利的优质工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 10:51

AI叙事重振港股，百度集团-SW领涨，恒生中国企业ETF(159960)现涨0.52%

股形式在香港上市的中国内地企业表现。其选股范畴包括所有在联交所主板作第一上市的H股公司。数据显示，截至2025年9月17日，恒生中国企业指数(HSCE)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、美团-W(03690)、中国移动(00941)、工商银行(01398)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)、中国海洋石油(00883)，前十大权重股合计占比55.76%。建议持续关注恒生中国企业ETF(159960)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 10:41

乐观看待美股科技股后续表现

借对美股科技赛道的深度覆盖、较为优异的选股能力以及风险控制水平，有望成为投资者把握美股科技机遇、分享AI红利的优质工具。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界09-17 10:30

美股盘前行情：甲骨文续涨近3%，特斯拉AI与机器人计划受关注，中概股涨跌互现

对芯片需求预期调整相关。这提示投资者在选股时需更加精细化分析。来源：今日美股网

今日美股网09-17 00:10

鹏华基金邓明明：把握债市调整布局机会，坚持红利与科技双主线

票仓位限制在10%以内，会采用量化思路选股，定位为低波“固收+”。基于过往纯债基金管理经验，邓明明尤为注重回撤控制，并将这一优势运用于“固收+”产品管理中。他总结出两大心得体会，一是提前预判风险，在久期、仓位和结构上提前布局以应对潜在风险；二是当风险或下跌来临时，以降仓位为主，其次再调整久期或结构。在“固收+”产品管理上，当市场情绪明显过热时，他会先调整股票持仓结构，从涨幅较大的个股切换到流动性好、涨幅较小的股票，使组合更趋均衡，同时也能在下跌时保持一定的流动性。此外，在下跌初期难以判断底部或趋势时，会果断进行仓位减持。鹏华丰泽C成立于2014年12月，邓明明自2020年10月开始管理至今，据Wind数据，截至2025年9月10日，该基金年内最大回撤控制在0.49%。据基金定期报告，该基金自2021-2024年连续保持年度正增长，净值增长率分别为4.90%、1.29%、4.68%、3.53%。多资产多策略投资框架：逆向思维识别熊市信号，根据市场选取策略组合关于多资产多策略的投资框架，邓明明介绍，始终将风控置于首位。策略框架第一要义是识别债券和股票熊市信号，这是一种逆向思维，一旦符合判断标准，会逐步降低资产配置。确立大方向后，针对每类资产制定单独的策略框架，债券方面包括久期策略和利差策略，股票方面涵盖红利和科技风格，也有宏观择时、量化选股等方法，根据市场环境选取不同策略进行组合，并通过历史回测观察其收益率和波动率，从而进行现实中的再平衡。后市展望：债市调整非反转，权益坚持“红利+科技”哑铃策略分析当前债券市场波动，邓明明表示，主线仍在风险偏好，当债券绝对收益率低位，而风险资产回报较好时，债券市场的新增资金流入速度放缓，从而难以推动利率继续下行。但从基本面和资金面看，并不具备熊市基础，甚至仍有牛市坚实逻辑。因此，当前债券市场的弱势更多定义为调整而非反转。9月市场面临的挑战是回购利率中枢的季节性抬升和波动率加大，货币政策在此期间的操作至关重要，需要持续观察。当前各期限利率，特别是中长端套息价值已经具备。若出现资金面扰动，而同时基本面并未出现明显回暖，通胀也未加速的情况下，年内第二次买入机会将出现，短期以哑铃结构应对，中下旬关注中长信用债的建仓机会。邓明明认为，当前权益市场更多处于高位震荡状态。经历一轮稳健上涨后，通过高位震荡消化拥挤度而非下跌，是市场强势的表现，加之顶部难以预测，后续机会大于风险。年初以来，在宏观经济弱势企稳和科技行业快速发展的背景下，大盘红利+小盘科技的哑铃策略相对占优。今年以来组合一直以该策略为基础，并在不同市场环境下动态调整哑铃两端的配比。展望后续投资机会，邓明明指出，当前大盘科技股的盈利体验有所弱化，但市场热度仍在，资金可能再度回归小盘科技领域。前期超跌的银行、电力等板块也可能在风险偏好阶段性降温时提供超额回报。在宏观背景未发生质变之前，仍坚持哑铃策略，继续看好大盘红利和小盘科技板块。

金融界09-16 17:30

机器人概念股爆发，14位基金经理发生任职变动

资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.17-9.16）共有593只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.16）有20只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于工作变动而从管理的2只基金产品中离职。有4位基金经理是由于产品到期而从管理的8只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的10只基金产品中离职。中银基金易芳菲现任基金资产总规模为94.19亿元，管理过的基金多为债券型和货币型基金，任职期间回报最高的产品是中银丰润定期开放债券（003832），为混合型基金，在任职的8年又266天时间内获得35.37%的回报。新基金经理上任方面，广发基金陈韫中现任基金资产总规模为139.06亿元，管理过的基金多为混合型和股票型基金，任职期间回报最高的产品是广发成长启航混合A（018835），为混合型基金，在任职的1年又181天时间内获得130.62%的回报，至今仍在管理该基金。新上任广发百发大数据精选混合A、广发百发大数据精选混合E这两只基金产品的基金经理。近一个月（8月17日-9月16日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研150家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和南方基金，分别调研149家、115家、112家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有656次，其次是化学制品行业，基金公司调研了581次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月17日-9月16日）最受公募基金关注的是聚和材料，属于光伏设备行业，主营业务为新型电子浆料研发、生产和销售。共有99家基金管理公司参与调研，其次是迈瑞医疗和天孚通信，分别接受98家、98家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月9日-9月16日）来看，基金调研数量第一的公司是聚和材料，属于光伏设备行业，主营业务为新型电子浆料研发、生产和销售。共被86家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是晶盛机电、汇川技术和联创光电，分别接受38家、26家和24家基金机构的调研。数据来源巨灵财经

金融界09-16 16:11

龙芯首款GPGPU芯片研发基本完成！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键捕捉半导体产业机遇

月机构关注的核心方向。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。截至2025年9月15日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达96.97%，近一年收益达113.70%，年化回报达到64.68%！光大证券认为，AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，半导体材料市场规模稳步扩张，光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业均保持增长态势。2025H1上市公司整体营收与利润实现双增长，Q2单季度利润实现同环比增长。综合来看，半导体材料板块正处于基本面改善与长期成长逻辑共振阶段，建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-16 10:21

游戏板块涨幅靠前，34位基金经理发生任职变动

资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.16-9.15）共有606只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.15）有34只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动而从管理的18只基金产品中离职。有7位基金经理是由于产品到期而从管理的16只基金产品中离职。华夏基金黄文倩现任基金资产总规模为18.06亿元，管理过的基金都为混合型基金，任职期间回报最高的产品是华夏消费升级灵活配置混合A（001927），为混合型基金，在任职的9年又227天时间内获得122.50%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，交银施罗德基金周珊珊现任基金资产总规模为1.43亿元，管理过的基金多为混合型和债券型基金，任职期间回报最高的产品是交银优择回报灵活配置混合A（519770），为混合型基金，在任职的0年又279天时间内获得121.51%的回报，至今仍在管理该基金。新上任交银启明混合A、交银启明混合C这两只基金产品的基金经理。近一个月（8月16日-9月15日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研155家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和富国基金，分别调研153家、118家、113家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有643次，其次是化学制品行业，基金公司调研了631次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月16日-9月15日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务。共有98家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信和奕东电子，分别接受97家、90家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月8日-9月15日）来看，基金调研数量第一的公司是晶盛机电，属于电力设备 - 光伏设备行业，主营业务为光伏设备、半导体设备和半导体材料的研发、生产和销售，共被69家基金机构调研。然后被调研数量较多的股票是联创光电、欢瑞世纪和武商集团，分别接受24家、21家和21家基金机构的调研。数据来源巨灵财经

金融界09-15 16:30

阿里巴巴股价继续新高，珍惜港股科技右侧时间

明显由AI主导，但个股分化会非常明显，选股难度不低。比如腾讯是隐形的AI基础设施巨头，小米正变成“人车家全生态”AI终端公司，比亚迪和理想代表智能驾驶落地，美团也在用无人机和AI优化即时配送…… 对这些港股科技龙头覆盖比较全面的两融标的——港股科技50ETF（159750），其标的指数不仅是市场上唯一100%覆盖“中国科技十雄”（阿里、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利、中芯国际）的港科类指数，而且权重占比超70%，AI浓度高、弹性强。今年以来，港股科技（CNY）相比恒生科技指数有将近7%的超额收益、相对恒生指数有约10%的超额收益，明显表现更好，后续有望持续跑赢。目前全球资金正在重新定价中国科技资产：国际金融协会（IIF）数据显示，8月外资净买入中国资产达到390亿美元；摩根士丹利调研称，超90%的美国投资者愿意加大中国市场的配置——兴趣度创五年新高。因此，港股这轮行情可能才刚开始，通过港股科技50ETF（159750）这种长期表现更好，对AI、半导体、创新药、汽车等领域覆盖全面的产品布局，可能超额比传统港指更多。作者：三好金融民工风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-15 10:50

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