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全球最大对冲基金加仓中国资产，爆买这家公司！
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内的国际投行上调对中国的经济增长预测、野村、花旗上调中国股票评级，高盛也加入唱多军团。 5月14日，高盛将中国2025年和2026年实际GDP增速预测分别从4%和3.5%上调至4.6%和3.8。仅一日后，高盛又马不停蹄上调中国股票指数目标价。 5月15日，根据高盛发布的报告，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点，分别有11%和17%的潜在上涨空间，维持对中国股票的超配评级，并建议聚焦内需、结构性增长、股东汇报等多条主线以捕捉主题性超额收益。具体来看：内需驱动型板块中，高盛认为，互联网与服务行业将受益于消费复苏与数字化转型加速。同时，在政策宽松周期下，优质区域银行与头部房企估值修复可期。在政策刺激受益领域，基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势头。围绕结构性增长主题，高盛建议关注精选AI产业链，如算力基础设施(GPU服务器、光模块)、垂直场景应用(智能驾驶、工业软件)等；新兴市场出口商，如拓展东盟、中东市场的制造业龙头。股东回报提升主题，如高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。 3 空头疯狂回补美股周一，高盛机构经纪账户上的全球股票出现了五年来第二大净买入量，由空头回补和程度较小的多头买入（1.6比1）推动。以北美为首的所有地区都出现了净买入，其次是欧洲。该部门在给客户的报告中写道，这“由空头回补推动，多头买入的影响较小”。这回美股在关税冲击后的复苏速度比以往的熊市都要快，纳指较4月低位反弹超20%。市场认为美股猝不及防大反弹背后，是大量机构被迫平仓空头头寸，进一步推动美股和美元剧烈反弹。德意志银行AG的数据显示，四月份股票仓位暴跌至近2020年以来的最低水平。美国银行数据显示，在过去四周中，美国股票基金被净赎回约248亿美元，为两年来最多。在市场出现巨变的情况下，逼空行情会来得尤为猛烈。野村证券策略师Charlie McElligott一针见血道，过去几个月的每一个主题宏观交易都走向了错误的方向。最出乎意料的是，散户居然是本次美股剧烈波动的最大受益者！德意志银行数据表明，散户投资者可能从“逢低买入”中获益，他们在整个4月大部分时间都在购买股票，而专业的机构投资者则按兵不动。然而一片歌舞升平的背后，新的暗流涌动似乎正在酝酿。自中美经贸会谈取得超预期进展以来，美股、美债的背离走势引发市场极大关注度。关税暂缓、通胀数据的利好都带涨不了美债，美股疯狂反弹的情况下，长期国债收益率不降反升，最新来到4.5%关键关口以上。显然，股市、债市在讲述截然不同的故事。高盛最新研报直言：“资产多元化(远离美国资产)的主题依然存在”。对冲基金人士警告美元熊市才刚刚开始，大规模抛售浪潮即将来袭！ 5月13日，据报道，全球资金流向追踪公司Exante Data创始人Jens Nordvig警告称，美元熊市才刚刚开始，机构投资者正在重新调整投资组合，未来几个月或将引发大规模美元抛售。 Jens Nordvig补充道，特朗普政府混乱的贸易政策不仅造成全球市场动荡，还导致了市场对美元的信心已经“不可逆转的动摇”。 Nordvig认为，美元正面临长期结构性转变，建议布局欧元和黄金。
格隆汇05-15 16:57
【日股收评】华盛顿疑似推动美元走弱！日经225失守3.8万，这一板块跌幅最大
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这些协议可能消除全球经济衰退的风险。野村证券策略师Maki Sawada表示：“日经指数的上涨速度非常快，目前仍处于非常高的水平。投资者对市场仍存在过热的情况保持谨慎。” 有消息称，美韩官员上周就汇率问题进行了会谈，引发市场猜测华盛顿可能在与亚洲国家的贸易谈判中推动美元汇率走弱。受此影响，韩元飙升，日元也随之上涨。在东京证券交易所的行业分类中，运输设备板块跌幅最大，下跌2.8%。丰田下跌3.4%，本田和日产均下跌3.9%。航运板块表现亮眼，上涨2.4%，成为东京证券交易所表现最好的行业板块，原因是中美贸易关系有所缓和，提振了市场对货运量前景的预期。个股方面，电子出口商表现也疲弱，索尼下跌2.8%，任天堂下跌2.2%。优衣库母公司迅销下跌1.5%，由于其权重较大，成为对日经指数拖累最大的个股。
云涌05-15 16:53
中美罕见发表联合声明，中国获得相互尊重！但企业伤害是真实的
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，而标普500指数年内也重回正增长。野村证券首席中国经济学家陆挺在周一的报告中表示：“这或许只是全球两大经济体之间不可避免冲突的开端。美国依旧处于进攻态势，但中国可能会更善于为未来的攻势做好准备。” 中国推进自给自足战略就在中美联合声明中文版发布不到半小时，中国商务部宣布多部门和多个省份当天召开会议，讨论加强关键矿产出口管制问题，而这正是中国在供应链中占据主导的又一领域。同一天，中国国务院发布了一份关于国家安全的白皮书，开篇就提到鸦片战争，回顾中国“百年屈辱”的开始。这份白皮书延续了类似的叙事，强调国家自力更生，并强调中国在全球不确定性中的稳定作用。不过，商界协会表示，中国不断强化国家安全的趋势，往往会给部分外国企业带来负面影响。美中贸易全国委员会周一发表声明称：“虽然90天的暂停期令人欢迎，但仍给美企的业务规划和成本带来重大不确定性，削弱其在全球市场中的长期竞争力。”该组织敦促中方“终结不公平贸易做法和市场准入壁垒”。与此同时，北京在周二的中拉合作会议上继续对美国进行含蓄批评。中国国家主席习近平在会议上表示，“霸凌和胁迫只能带来孤立”，虽然并未点名，但听众包括哥伦比亚、巴西和智利的总统。尽管4月份中国对美国的出口下降超过20%，但贸易数据显示，中国加大了对东南亚、欧盟和拉美地区的出口力度。澳大利亚联邦银行农业经济学家Dennis Voznesenski在周二的一份报告中指出：“尽管暂时停止关税战，但中国持续释放信号，试图减少对美国农产品的依赖。” 他提醒说，南美的季节变化和天气状况将影响中国减少美方采购的能力。不过他也指出，有报道显示，中国于5月9日与阿根廷出口商签署一份意向书，计划采购约9亿美元的大豆、玉米和植物油。同时，中国也已恢复从五家巴西公司进口大豆。官方数据显示，去年中国自阿根廷进口增长6.4%，达70.3亿美元。关税豁免既有的贸易路线并不容易在一夜之间解除。北京大学教授林毅夫上月对记者表示，他不认为美中之间会彻底脱钩，主要原因在于美国对中国产品的高度依赖。 WPIC市场营销与科技公司联合创始人兼CEO Jacob Cooke周二对CNBC表示，美国出口到中国的商品在关税执行上“非常宽松”。他提到，和特朗普政府时期一样，大多数出口中国的产品最后都被豁免关税，这在很大程度上是因为这些产品中有大量的零部件是中国制造的。展望未来，他认为关税将被削减，“全球最大的贸易关系将继续存在”。但对于那些过去完全依赖中国供应商的企业来说，上月突如其来的美国关税上调成为另一个促使其拓宽渠道的重要警钟。广州供应链管理公司Imex Sourcing Services的创始人兼CEO Ash Monga表示：“更聪明的进口商已经意识到，从长远来看，只有实现多元化才是最安全的做法，因此他们将持续寻找替代来源。”他在上月还创建了一个名为“Tariff Help”的网站，帮助小企业寻找从中国以外转移供应链的解决方案。
风起05-15 14:43
会员
4月社融数据显著复苏！A500ETF(159339)大幅回调，实时成交额突破2亿元
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度提升，在业绩披露期或更受资金青睐。野村东方国际证券表示，A股市场的投资价值在当前环境下呈现出一定的吸引力。近期，央行年内首次降准降息，释放了长期流动性约1万亿元，并降低了政策利率0.1个百分点，显示出国内货币政策的进一步宽松倾向。与此同时，中美经贸高层会谈已在瑞士日内瓦开始举行，关税预期有所缓和，这对市场情绪形成了一定支撑。考虑到中国刺激政策仍在推进，且受益于全球资产再配置的趋势，A股在短期内的表现预计将优于海外市场。相关产品：A500ETF（159339）、A50ETF基金（159592）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 14:26
腾讯2025Q1业绩电话会议分析师问答
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兴。黄文迪谢谢约翰。接下来我来回答野村证券的贾龙提出的问题。贾龙晚上好。感谢管理层回答我的问题。我有几个关于广告业务的问题。每个季度我们都听到管理层提到人工智能技术是你们广告业务的驱动力之一。所以我想知道，如果将人工智能技术应用到你们的广告业务中，可能会带来多大的增长空间？另外，你们视频账号广告的最新广告负载和有效每千次展示费用是多少？关于微信搜索，我想知道你们微信搜索最新的搜索查询市场份额是多少？微信搜索现在贡献了多少广告收入？在你们将人工智能搜索功能添加到微信后，您是否看到用户搜索活动从传统搜索转向人工智能搜索？谢谢。 James Mitchell 好的，我会尽力解答其中的部分或全部问题，但就人工智能究竟能在多大程度上提升我们的广告收入而言，这确实是一个全球性的行业问题。如果我知道这个问题的答案，那么它将对理解Meta、谷歌以及腾讯以外的一系列公司非常有帮助。如果我尝试简化这个框架，那么人工智能目前为广告收入带来的提升，很大一部分（不是全部，但很大一部分）可以通过广告点击率来量化。从历史上看，横幅广告的点击率约为0.1%。信息流广告的点击率约为1.0%。借助人工智能，我们已经看到某些广告资源的点击率可以提高到例如3.0%。那么问题是，这个点击率的上限是多少？目前，没有人知道答案，因为如果你掌握了关于消费者的完整信息或洞察，如果你能够推断消费者的需求，或者根据消费者先前的行为推断他们应该想要什么，然后向该消费者投放高度精准的广告，那么这几乎就变得哲学化了。那么，很难说上限应该是X%而不是Y%。当然，人工智能还有其他方式可以促进广告收入。我们可以利用人工智能向消费者定向投放更具吸引力的内容，这意味着他们会在信息流中花费更多时间，从而观看更多广告。但我认为广告点击率或许是最重要的。就视频账户的广告投放量而言，我想在过去六个月里，我们一直保持着相当稳定的水平，目前仍在3%到4%左右。就视频账户的每千次展示费用而言，它仍然是一个非常不错的数字，部分原因是我们实现了高点击率，部分原因是广告主在争夺可用广告位方面存在竞争。就微信搜索查询份额而言，我们尚未披露具体数字，但其呈现良好的上升趋势。至于用户对人工智能搜索的反应，我认为——我的一位同事可能有更细致的答案。但是，a. 现在还处于早期阶段；b. 我认为人工智能搜索的整个概念有点模糊，消费者在纯人工智能体验中输入提示，与在搜索引擎中输入查询（传统算法或大型语言模型驱动的结果可以解答）之间的界限该如何划定？两者在某种程度上融合在一起。我们认为，作为搜索行业的一个相对较新的参与者，这对我们来说是件好事，因为这对我们来说是一个建立用户份额并最终提升收入份额的机会。黄文迪谢谢。接下来我们来回答摩根大通的Alex Yao提出的问题。 Alex Yao 谢谢管理层回答我的问题。也祝贺您本季度取得了稳健的业绩。第一个问题是关于广告业绩的，广告业绩从第四季度的17%加速到了第一季度的20%。我们想了解，如此强劲的业绩或加速增长在多大程度上是由宏观经济复苏、技术进步还是库存释放推动的？根据之前的评论，我猜库存释放的影响应该是最小的。所以，即使准确量化其影响也很难，您能否给出其对收入加速增长的影响排名？另一个问题是关于人工智能产品形态的。你们一直在积极地为元宝吸引用户。能否分享一下元宝活跃用户的反馈、留存率等等？更重要的是，就产品而言，您如何看待聊天机器人人工智能应用的未来发展？它可能是生成式人工智能的终极形态吗？谢谢。詹姆斯·米切尔那么，为什么我不回答广告问题，而不回答人工智能问题呢？所以，亚历克斯，关于广告，我认为我不会过多解读广告收入增长率的逐季波动。它一直处于一个区间内，坦率地说，第一季度处于该区间的上限。我们甚至不一定希望出现加速增长。对我们来说，更重要的是真正保持一个非常长的跑道，以便在未来很多年（不是几个季度）内维持这个区间。如果我们发现自己太接近区间上限，那么我们可能会花更多时间增加现有产品的广告量，或者针对我们新的人工智能产品部署广告，真正专注于优化用户使用时间和用户体验，而不是试图突破区间上限。但是，这个区间存在的时间比我们希望的要短。所以我认为这是总体看法。关于您提出的问题以及关于第一季度业绩波动具体驱动因素的子问题，肯定不是库存，因为我们根本没有增加库存。我不知道这是否与宏观因素有关。我们可能需要拭目以待，看看其他公司会如何报告。此外，围绕人工智能的广告技术改进节奏，我们不会试图按季度进行过度规划。所以，总而言之，我只想说，这是区间内向上限的正常波动。我不会对此进行任何解读，也不会过度解读，也不会过度推断。 Martin Lau 流量也在自然增长。所以这可能是一个相当重要的驱动因素。 James Mitchell 是的，流量增长和广告技术的改进是导致我们广告收入保持在十几位数字区间的原因，而不是个位数的正增长或负增长，以及在这个区间内波动。我认为这与季度业绩波动有关。但正如Martin指出的，总体而言，我们的流量有所增长，尤其是我们最看好的广告资源，例如视频账号、小程序、公众号和微信搜索。我们正在部署广告技术，部署人工智能，以提高围绕这些资源的广告主的回报。 Martin Lau 是的，补充一点，我们看待广告业务的方式是，它有一条很长的跑道，我们所做的就是努力延长跑道，而不是逐季管理增长率。如果我们能够持续改进广告技术，就能延长跑道。如果我们能够持续增加流量，对吧？这其中很大一部分流量实际上也是由人工智能驱动的。因为即使有这么多用户访问我们的视频账户，仍然有很多人进来后只看了一小会儿就离开了。如果我们能够通过人工智能找到合适的内容推送给他们，那么用户使用时间就能显著增加。这样一来，我们就不必增加广告投放量了，我们只需依靠流量的自然增长来推动收入增长，并将新的广告投放量留到以后，这样我们的跑道就能再次延长。同时，通过减少广告投放，我们实际上可以提升产品体验，这是另一个竞争优势，从而形成一个虚拟循环。我认为这就是我们对广告业务的思考方式。随着时间的推移，如果我们能够在微信生态系统中构建一个更强大的交易生态系统，让越来越多的商家能够投放广告，一旦点击率上升，就很容易促成交易。那么，广告商在我们这里消费的意愿就会上升，每次点击的价值也会上升。对吧？所以，我们正在做很多系统性的事情，以延长我们广告业务的运营时间。我们相信，从宏观角度来看，这条运营时间非常长，我们也在不断努力延长它。在人工智能方面，我认为就目前而言，就在上个季度，我们的元宝用户群实际上增长了不少。我们花了很多时间来确保能够留住用户，我认为我们已经证明了我们能够留住用户，并为他们提供足够好的体验，从而吸引他们不断回头，并持续使用元宝。我认为，说到新产品的形态，目前聊天功能占据主导地位。但是，当我们推出更多功能时，用户界面和格式可能会有所不同。当你尝试为用户执行一项复杂的任务时，它可能会变成一个项目而不是聊天，你可能需要让这项任务停留更长时间。因此，我们会根据我们提供的功能类型来定制形态和用户体验。但我认为元宝的下一个阶段是——目前的阶段是我们已经达到规模化。我们拥有足够多的用户，并且已经达到了可以真正留住这些用户的阶段。第二阶段，我们还有很多功能可以添加，这将有助于我们更好地留住和激活用户，并帮助我们吸引新用户。所以这将是我们人工智能产品发展的下一个阶段。接下来，我们要真正利用我们独特的生态系统，无论是社交、内容还是小程序，以便我们提供与市场上其他人工智能产品和人工智能聊天机器人截然不同的产品。当然，在开展这些工作的同时，我们将继续升级我们的“欢元”模型，使双模型战略更加强大。所以我认为这些都是我们将要做的事情。黄文迪谢谢。最后一个问题由高盛的Ronald Keung提出。 Ronald Keung 谢谢Wendy。谢谢Pony、Martin、James和John。我有两个问题。一个是关于我们微信电商战略的。我想了解一下我们观察到的关键KPI是什么？对于基于货架的产品，以及目前以直播搜索为主的销售模式，是否有相应的计划或时间表？第二个是支付方面。我看到管理层注意到第一季度的支付额略有下降。这些是与宏观因素相关的，还是与支付策略有关？您之前也提到了4月份支付额有所改善。谢谢。 James Mitchell 就电商战略而言，我认为我们并非通过设定固定的KPI来运营。这是一个非常长期的项目，需要很长的跑道。我反复强调“跑道”这个术语，因为我们觉得确保业务能够长期保持增长比像冲刺那样设定KPI然后才需要它更重要。因此，就如何构建跑道而言，我们正在实施一系列举措。首要任务是真正改善消费者的基本购物体验，例如我们需要提供更高质量的产品，我们需要制定方便消费者的退货政策，我们需要良好的客户服务流程，我们需要为这些消费者提供合理的价格。这是其一。其二，我们希望将更多优质产品、优质品牌和积极进取的商家纳入我们的生态系统，从而持续改善供应端。第三点是真正为商家带来更多流量，为消费者提供更多与产品和商家互动的机会。第一步是通过直播来真正增加流量。我认为这是我们可以真正实现更多销售转化的一种方式，而且效果已经得到充分验证。所以其他平台已经这样做了。我认为这更像是我们能够做到的一件无悔之事。但与此同时，随着时间的推移，我们实际上希望为微信生态系统带来一些独特的东西，那就是我们可以通过微信生态系统中的许多不同模块（例如小程序）将用户与产品连接起来。我们知道有很多用户已经在通过小程序购买产品。如果我们能够将其中一些交易转化为小程序，并且由于小程序内部有更好的支持电商交易的基础设施，我们实际上可以扩大交易量，这对用户和商家都有好处。它包含社交元素、沟通元素，与朋友圈和搜索都有关联。比如，在社交方面，我们之前提到过，赠送功能是我们新增的功能之一，之后还会添加更多功能，并与公众号关联。所以，我们可以添加很多潜在的连接。随着时间的推移，这些连接将以一种非常独特的方式为商家带来更多交易。所以，我们正在做这些事情，是为了长期发展我们的小程序商店和微信电商生态系统。我很高兴地说，尽管这些只是我们初期阶段的工作，但我们仍然看到小程序商店的交易总额 (GMV) 保持着非常强劲的增长。詹姆斯·米切尔关于您关于商业支付量的问题，我们的市场份额可能会根据补贴水平、我们接受信用卡支付交易的积极程度等等而波动。但实际上，我们不会逐月做出重大调整。因此，从第一季度到四月份，我们的竞争强度并没有显著提升。我认为总体情况是，过去几个季度消费者支出一直在波动，但最近的数据是呈上升趋势。因此，这种上升趋势可能反映了整体消费者信心和消费活动的企稳。我们希望随着时间的推移，这种稳定能够持续下去。当然，时间会证明一切。 James Mitchell 嗯，如果我可以稍微补充一下，我认为从第一季度来看，交易数量持续上升，但价格实际上下降了。对吧？我们的假设是，随着需求端开始回暖，这可能是供应端竞争的最后一搏。我认为4月份的趋势在某种程度上证实了这一点。但这实际上是在关税开始生效之前。所以，即使没有关税，我认为我们清楚地看到消费模式已经触底，并开始缓慢复苏。但现在考虑到关税的影响，我认为我们只需要看看下一季度会发生什么。这非常动态，对吧？关税是存在的，但关税的幅度是多少？我认为政府实际上非常支持刺激措施，而且我认为中国政府仍有很大的空间推出更多刺激措施。现在在关税方面有一些选择。因此，我认为关税及其相互作用、其对经济的影响以及刺激措施的反作用是需要关注的两个因素。黄文迪谢谢大家！本次网络研讨会到此结束。感谢各位今天参加我们的业绩发布会。如果您想查看我们的新闻稿和其他财务信息，请访问公司网站 www.tencent.com 的投资者关系板块。本次网络研讨会的回放也即将上线。谢谢大家，下个季度再见。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券05-15 11:17
刚刚，金融支持科技创新迎重磅政策支持！4月私募中性策略和量化CTA策略表现亮眼| 私募透视镜
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内瓦经贸会谈联合声明》发布，摩根大通、野村东方国际、摩根士丹利、瑞银四大外资机构一致认为，此次中美经贸高层会谈成果超预期，释放积极信号，改善了中国经济增长预期。摩根大通上调中国2025年全年GDP增速预测至4.8%，因美中同意暂时取消部分加征关税及非关税措施，若新关税水平维持至2025年底，将提振中国GDP约1.5个百分点，且今年后续推出额外财政刺激的必要性下降。野村东方国际证券宋劲表示，特朗普政府“极限施压”期已过，美国关税政策对资本市场影响峰值或减弱。短期市场波动率或升高，军工、金融等板块短期超额收益或更优；中长期可关注内需复苏、PPI修复预期带动的周期品及高景气科技领域产业迭代三条主线。摩根士丹利邢自强称，中美关税降级速度与力度超预期，GDP预测或温和上行。暂停窗口期或刺激企业提前安排生产，二季度GDP增速可能高于当前预测值，三季度或暂时企稳，但达成持久解决方案仍有挑战。瑞银汪涛表示，会谈取得“实质性进展”，关税税率下调改善经济增长预期，中国2025年GDP增速预测或改善，人民币汇率或更趋近偏强区间。异常经营机构谷银国际投资基金管理（北京）有限公司被警示 5月9日，北京监管局披露对谷银国际投资基金管理（北京）有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定。公告显示，该公司在从事私募基金业务活动中，存在以下行为: 一、未能恪尽职守地履行诚实信用、谨慎勤勉的义务；二、未采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估。北京明德天盛投资管理中心（有限合伙）被警示 5月9日，北京监管局披露对北京明德天盛投资管理中心（有限合伙）采取责令改正行政监管措施的决定。公告显示，该公司在从事私募基金业务活动中，存在以下行为: 一、未按规定穿透核查最终投资者是否为合格投资者。二、未按照合伙协议的约定时限向投资者披露相关信息。了解“私募透视镜” 在财富管理发展的大背景下，私募作为金融市场的重要力量，其投资策略、人事变动及运营状况对投资者而言至关重要。为了帮助投资者更好地洞察私募界的动态，把握投资机遇，规避潜在风险，金融界特此推出“私募透视镜”栏目。该栏目将聚焦行业热点，梳理私募观点，紧密追踪人事风云，结合监管信息披露，为投资者提供全面、及时、深入的私募资讯服务，助力投资者在财富管理之路上行稳致远。透视私募，尽在掌握。线索提供：fund@jrj.com.cn
金融界05-14 19:26
公募新规牛引爆大金融？
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时，还有多家投行上调对中国股市的展望，野村将中国股票评级上调至“战术性增持”，花旗银行将恒生指数年底目标上调2%。 4、瑞银：青睐港股多于A股上调恒生指数今年目标至24500点研究报告指，中美达成暂缓关税同识，企业的基本面将重新成为未来左右股价表现的主要驱动因素，相应将恒生指数及MSCI中国指数今年目标上调至24500点及80点。瑞银指，由于互联网行业盈利能力韧性较强，已再次成为该行最看好的板块，比起A股目前更青睐港股市场。 5、七部门：设立“国家创业投资引导基金” 科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，设立“国家创业投资引导基金”。发挥国家创业投资引导基金支持科技创新的重要作用，将促进科技型企业成长作为重要方向，培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，推动重大科技成果向现实生产力转化，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。 6、招商资管宣布自购旗下权益类基金不少于2500万元招商证券资管今日宣布将于近期陆续使用自有资金认申购旗下权益类证券投资基金（含参公集合资管计划），认申购金额合计不低于2500万元，持有期限不少于6个月。截止目前，该公司自有资金投资旗下非货基金已逾5500万元，本次认申购完成后，自有资金投资旗下非货币证券投资基金将逾8000万元。 7、美银调查显示，投资者对全球经济增长的悲观情绪有所缓解美国银行对全球基金经理的月度调查显示，投资者对5月份全球经济增长的悲观情绪有所缓解。净59%的投资者预计全球经济增长将放缓，低于4月份的82%。净1%的人认为可能出现衰退，较4月份的42%大幅下降。投资者目前的共识是软着陆，即通胀下降，而经济不会明显放缓或陷入衰退。 8、美银调查：5月黄金高估程度创纪录最高美国银行5月全球基金经理调查显示，投资者认为黄金被高估的程度为自2008年5月有数据以来最高。美国银行称，45%的投资者认为黄金被高估，高于4月份的34%。 9、全球基金继续买入印度股票印度股市自5月8日起连续第16天出现净买盘。根据印度证券交易委员会的数据，5月8日全球基金净卖出9,340万美元印度债券。根据交易所数据，5月8日全球基金净买入2.86亿美元印度股票，为连续第16天买入。 10、宁德时代香港IPO已经吸引了1610亿美元散户认购宁德时代新能源科技有限公司香港IPO零售部分的保证金融资吸引了价值1,252亿港元161亿美元的认购，超额认购倍数为52.8倍。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.86%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.01%，北证50指数涨1.08%。全市场成交额13499亿元，较上日放量239亿元。全市场超2300只个股上涨。板块题材上，航运物流、保险、证券板块涨幅居前；光伏、贵金属、军工板块跌幅居前。 ETF方面，跨境ETF全天强势，银华基金新经济ETF尾盘涨停，最新溢折率为9.7%。大成基金工程机械ETF尾盘异动涨停，最新溢折率为11.16%。大金融板块午后爆发，华富基金证券ETF先锋、易方达基金证券保险ETF、鹏华基金保险证券ETF分别涨4.61%、4.22%和4.09%。隔夜原油期货上涨，富国基金标普油气ETF涨3.41%。昨日涨停的标普500ETF今日跌1.5%，最新溢折率为17.08%。光伏板块回调，光伏50ETF、光伏ETF指数基金分别跌1.35%、1.27%。军工板块飘绿，高端装备ETF、航天航空ETF分别跌1.01%和0.97%。 04 基金产品最新动态
格隆汇05-14 17:29
公募新规牛？距6124点新高一步之遥
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市场预期更快、力度更大。 5月13日，野村直言，中美经贸会谈的实质性进展对中国股市来说是一个「重大利好」。野村将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”。同时，另一家大行花旗银行将恒生指数年底目标上调2%。随着中美贸易缓和后，全球知名机构开始重估对中国经济的判断。包括瑞银、摩根士丹利、澳新银行、法国外贸银行等在内的国际投行宣布上调对中国的经济增长展望。外媒报道称，分析师们越来越乐观，认为中美会谈的实质性进展有助于推动更多资金流入中国股市。早在上周，已有资金加仓中国资产。 5月9日，摩根士丹利在一份报告中表示，在看到中美可能达成贸易协议的迹象后，美国对冲基金买入了中国股票，“再度返回”了中国。 5月12日，摩根士丹利研报称，在刚刚结束的摩根士丹利中国BEST会议上，有80%以上的投资者表示，很可能在近期增加对中国股票的敞口。摩根士丹利数据显示，中国在全球新兴市场投资组合中仍然是最大的低配地区，相对于指数基准（MSCI新兴市场指数中国权重为31.3%）低配2.4个百分点；中国在人工智能、人形机器人、电动车和供应链方面的最新突破，让全球投资者重新找回对中国企业研发能力的信心，以及它们积极参与甚至引领全球科技竞争的能力。 2 大戏，超级逼空大战隔夜美股狂飙，此前资金大举加码做空美股，逼空大战正在上演。过去一周，全球股票ETF录得最大资金流入，但美国大盘股和广泛股票基金出现资金流出。这轮美股反弹被称为“最不受欢迎”的上涨，因为对冲基金在上涨中持续做空，CTA（商品交易顾问）仓位保持低水平。机构总体以撤退为主，有些更是大幅增加空头头寸。散户资金则疯狂买入，已连续21周成为股票净买家，这是有纪录以来最长的连续买入。隔夜美股继续飙升，纳斯达克更是进入技术性牛市。自低点以来，美股大幅反弹超15%，做空机构直接被打懵了。有消息传出做空资金被逼空，不得不开始追高回补。尽管面临回补压力，但华尔街仍旧未解除警报，比如对美联储降息存在不确定，以及美国经济衰退的担忧。此前市场高度预期美联储可能在下月降息，但美联储并未给出确定性指引，表示需要等经济数据明朗再做判断。有华尔街最准分析师之称的Hartnett更是直言美股反弹结束了。随着美股重新走高，不少机构处境变得尴尬，一方面是对美国经济不确定性的担忧，另一方面则面临逼空的压力。在特朗普变随机波动的政策下，恐怕这种随机高波动也将持续存在。就在宣布关税缓和之前的几天，特朗普宣称应该赶紧买股票，之后关税政策很快就出现转机。也许华尔街机构们现在最应该做的不是校准参数，而是预判特朗普的预判。华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝最新分享了对美国资产的看法，其表示：特朗普是波动性煽动者，美股波动很大，但他一个人是没有办法改变经济周期运动的方向，他只会改变它的涨跌幅度和频率；今年任何非美资产都会跑赢，美元对立面黄金一定大幅跑赢，已经大幅跑赢，我相信越来越多人会认识到这个趋势；今年应该是配美国之外的东西，比如港股、欧元、黄金；港股还是会有新高。 3 标普500收复年内失地，特朗普前往中东“拉投资” 在芯片股为首的科技股助力下，标普500指数收复年内失地。科技七巨头仅微软收跌，本周二，英伟达涨超5%，创2月27日以来收盘新高；特斯拉涨约5%，创2月24日以来收盘新；Meta涨2.6%，亚马逊涨1.31%，苹果涨1.02%，谷歌A涨0.68%，微软收跌0.03%。 “生意人”特朗普携华尔街、硅谷大佬高调开启中东四日行，开展重返白宫后的首次正式海外访问。沙特、阿联酋、卡塔尔料将纷纷开出巨额投资支票… 新华社报道，自1月就任以来，特朗普政府一直试图在中东地区为美国“拉投资”，海湾国家被特朗普政府视为“创收”的重要来源。今年1月，沙特王储萨勒曼在与特朗普通话时表示，沙特计划今后4年对美投资6000亿美元。特朗普随后表示，希望沙特的投资额扩大到1万亿美元。正在中东访问的特朗普，获沙特6000亿美元投资承诺。美国与沙特达成两国有史以来最大规模的商业协议，沙特承诺向美国投资6000亿美元，包括谷歌、DataVolt、甲骨文等公司800亿美元尖端科技投资、接近1420亿美元的史上最高金额军火销售协议等。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼称，沙特将努力推动在美国投资额达到1万亿美元。陪同特朗普出访的英伟达CEO黄仁勋在沙特-美国投资论坛上宣布，将向沙特提供逾1.8万块最先进AI芯片，助其建成全球最先进AI数据中心。美股特邀评论员特朗普在沙特也不忘点评市场。特朗普在利雅得举行的美国-沙特投资论坛上表示：一个月前，各家公司还对我不满意，但随着市场上涨，他们的态度改变了，市场上涨真是太美妙了，它还会继续涨，涨得高的多。
格隆汇05-14 17:08
外资巨头做多A股，中证A500ETF龙头(563800)连续3日上涨，中国资产重估趋势或延续
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报告中认为，中国经济增长预期有望改善；野村将中国股票评级从中性上调至战术超配；花旗银行将恒生指数年底目标上调2%。中金研报称，美国超预期关税政策扰动全球市场，但中国市场韧性较强。往前看，国内政策对冲力度加大、全球资金再平衡、以及弱美元环境下，中国资产重估趋势或延续。首先，国内稳增长政策有望进一步发力，提振内需或是未来稳增长政策的主要内容，关注内需改善对顺周期板块的拉动。其次，全球资金再平衡有望为中国资产带来海外增量资金。最后，弱美元周期利好新兴市场，特别是国内成长风格。国内正逐步形成较低的利率、稳定的增长预期、以及新技术快速发展等有利于成长风格的宏观环境。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 16:16
冲击3连涨！聚焦A股核心资产的沪深300ETF泰康(515380)盘中涨近2%，机构：风险偏好抬升有望推动更多资金流入A股
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个股跟涨。据业内媒体报道，摩根大通、野村东方国际、摩根士丹利、瑞银四大外资机构集体发声，看好中国资产。四大外资一致认为，本次中美经贸高层会谈成功超市场预期，释放积极信号，中国经济增长预期改善。摩根大通认为，中美日内瓦经贸会谈成果超预期，释放积极信号。与此同时，摩根大通上调了中国2025年全年GDP增速预测至4.8%。中国经济增长预期有望改善。瑞银表示，外部不确定性仍存，但未来贸易政策变化对中国GDP增长的影响可能小于我们此前基准情形的估算。同样，2025年中国整体出口表现可能好于之前的预测。与此同时，野村将中国股票评级从中性上调至战术超配，成为本周上调中国股票评级的首家华尔街大行。该机构指出，国际投资者对中国股票一直持谨慎态度且配置不足，这意味着随着投资者追逐中国股票的上涨，可能会出现一些资金配置流向中国市场。沪深300ETF泰康(515380)紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。同时，沪深300指数的资金流入量在所有宽基指数中名列前茅。沪深300指数代表了A股的主要优质股票。指数成份股的营业收入、归母净利润、年度累计分红均占全部A股的较高比例，说明其能够较好地代表A股市场。沪深300指数充分反映了我国经济结构的时代特征，是分享我国经济成长果实的上佳之选。在不同的经济发展阶段，国内经济结构特征和支柱产业也有所区别，沪深300指数成份股行业也展现了明显变化。相关产品：沪深300ETF泰康(515380)，场外联接(A类：008926；C类：008927)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 14:36

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