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【欧股收评】美联储独立性与法国政局动荡加剧市场担忧，欧洲股市创两周新低
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科技股跌幅居前，追随美国科技板块下行。阿斯麦（ASML）下跌 2.7%，思爱普（SAP）下跌 1.9%。相反，防务股表现坚挺，相关指数上涨 0.4%。法国CAC 40指数本周累计下跌 3.3%，显著落后于区域同行，原因是市场担忧总理弗朗索瓦·白鲁（Francois Bayrou）政府可能于下月面临崩溃。市场预计，欧洲央行（ECB）将在9月会议上维持利率不变，延续7月决议，此前自2024年中以来已连续降息八次。可再生能源公司亦承压，沃旭能源（Orsted）下跌 3.3%，维斯塔斯风能（Vestas Wind）跌 3.1%。美国政府宣布取消对12个海上风电项目总额 6.79亿美元的联邦资金支持。法国烈酒生产商人头马君度（Remy Cointreau）股价下跌 4.1%，尽管该公司上调了2025/26财年的全年利润预期。
埃尔瓦08-30 04:28
大空头Michael Burry Q2转向看多？从全面看空中概股到精准布局医疗与消费
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I 3K） l期权操作：买入阿里巴巴、阿斯麦ASML、京东、Meta、雅诗兰黛、Lululemon、Regeneron、UnitedHealth和VFC的看涨期权 l减持：雅诗兰黛（EL从20万股降至15万股，仍持有看涨期权） l清仓：此前所有的看跌期权根据披露，截至6月底，Scion持有九只股票的看涨期权，名义价值约5.22亿美元，另有六只股票的直接持仓，总价值约5600万美元。相比之下，三个月前他的投资组合还以价值1.86亿美元的看跌期权为主，另有约1300万美元的雅诗兰黛股票。这一季度内的彻底大换仓，堪称从极端看空到积极看多的风格反转。投资逻辑与信号 1、从系统性看空到结构性看多 Q1的仓位是大规模看空，带有宏观对冲意味；Q2的仓位则更偏向“精选成长+防御”的组合，显示他对整体市场悲观情绪缓解，但依然谨慎挑选赛道。 2、医疗健康与消费升级为主线无论是UnitedHealth、Regeneron，还是Lululemon，都代表稳定现金流+长期增长空间，这与他过去更倾向于押注逆风资产的风格有所不同。 3、中概股态度180°大转弯上季度大举买入BABA、JD、PDD的看跌期权，这季度直接换成看着期权，说明Burry认为中概股估值已经触底，未来有结构性机会。 4、与巴菲特共振尤其值得关注的是UnitedHealth，Burry与他投资偶像之一的沃伦·巴菲特在这一点上不谋而合。伯克希尔在Q2同样增持了该股，进一步验证了这一赛道的价值。 5、保持灵活性通过期权操作，Burry 在看多的同时保留了仓位调整空间，以便根据市场波动快速修正方向。总结 Michael Burry的这次调仓，反映出他从极度悲观转向谨慎乐观的态度转变。相比Q1的激进做空，Q2更像是“重回基本面选股”的阶段，尤其是在医疗、消费和全球电商等板块。对于投资者而言，Burry的操作释放了两个信号：不再认为市场会出现系统性崩盘；更看重结构性机会，尤其是医疗与全球消费升级。
金融界08-22 10:56
软银和特朗普能否拯救英特尔？
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增长，由此衍生了分包协作。像光刻机，阿斯麦独家垄断，应用材料这个半导体设备巨头，也只是聚焦在刻蚀设备，从未敢尝试与阿斯麦为敌。芯片检测设备，日本的爱德万处于绝对的领先地位。芯片制造，台积电独创代工模式，生产工艺从初期靠飞利浦扶持，到逐渐追赶三星、英特尔，并在2018年完成反超，至此，最先进的制程，几乎被台积电垄断，三星在芯片良率上完全无法匹敌。着重提下三星，三星原本也是半导体巨头，但和英特尔一样，同样是IDM模式，既设计芯片，如三星手机芯片，又自己生产，与苹果等客户为敌。作为大客户，假设你是苹果CEO，会乐意将芯片生产外包给自己的竞争对手吗？如果别无选择，三星或许能活的很滋润，但可惜，有台积电这个只代工的对手存在。专注，让台积电实现反超，成就了当前万亿美元市值，远高于三星电子和英特尔。但凡三星和英特尔专注一个领域，当前的市值也不止千亿美元，像曾经濒临破产的AMD，如今市值也高达2680亿，是英特尔的2.6倍。可惜，无论是英特尔上一任CEO基辛格，还是现在的陈立武，似乎都不会放弃芯片制造，甚至还会加码。有了美国政府入股，英特尔想要放弃生产，恐怕更加不现实。如果依然保持IDM模式不变，即使陈立武的改革策略完全正确，最终也不过是减少与对手之间的差距，至于反超，概率不大。专注是这个世界上成功的法宝，尤其是在半导体如此高技术的领域，什么都想要，最终可能什么也得不到。陈立武是否有魄力会剥离制造业务呢？
老虎证券08-21 13:26
【欧股收评】欧洲股市高位回落，科技与金融板块拖累大盘
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跌0.8%。全球最大芯片制造设备供应商阿斯麦（ASML）下跌1%，此前其美国同行应用材料公司（Applied Materials）下调第四财季盈利预期，原因是中国需求疲软及关税不确定性带来的冲击。这家荷兰企业在7月中旬曾发出类似警告，称可能无法实现2026年的增长目标。芯片股BE Semiconductor下跌3.3%，ASMI下跌2.8%。矿业走强，医药板块回暖相较之下，矿业板块领涨，上涨0.8%。安托法加斯塔（Antofagasta）在周四公布半年核心盈利大幅增长后上涨1.2%，带动英美资源集团（Anglo American）等同行走高。今年受特朗普制药关税不确定性冲击的医疗保健板块正呈现复苏迹象。医疗保健指数录得连续第七个交易日上涨，创下自1月底以来最长连涨纪录。欧洲各国股市表现分化：德国DAX指数与英国富时指数下跌，法国CAC指数和西班牙IBEX指数上涨。泛欧斯托克600指数已连续第二周上涨，主要受益于市场对美联储9月降息的预期以及企业盈利表现强劲。个股表现分化丹麦珠宝制造商潘多拉（Pandora）因在核心欧洲市场销售疲软而股价暴跌18.4%，创七年来最大单日跌幅，位居指数跌幅榜首。渣打集团（Standard Chartered）下跌7.2%，此前一名美国共和党议员呼吁对该行涉嫌“持续规避制裁”展开调查。丹麦电力电缆解决方案供应商NKT上涨8.6%，创自2022年5月以来最大单日涨幅，此前上调了2025年业绩预期，位居指数涨幅榜首。盈透证券（Interactive Brokers）首席市场分析师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“除非出现极其出人意料的正面或负面消息，否则市场并未将这次美俄峰会视为一个会显著影响行情的事件。” 科技板块整体下跌0.6%，对斯托克600指数构成明显压力。
埃尔瓦08-16 03:21
从做空转为看多 “大空头”二季度投资策略显著转变重点关注这些中概股
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京东（JD.com）、荷兰半导体供应商阿斯麦（ASML Holding）的看涨期权，以及部分美国公司的看涨期权，包括化妆品公司雅诗兰黛（Estee Lauder）、运动品牌露露乐蒙（Lululemon Athletica）、Meta Platforms、再生元制药（Regeneron Pharmaceuticals）、联合健康集团（UnitedHealth Group）和VF集团（VF Corp）。 Scion的投资组合中还包括布鲁克公司（Bruker Corp）、雅诗兰黛、露露乐蒙、再生元制药和联合健康的纯多头持仓。相比之下，伯里在第一季度曾押注做空阿里巴巴、百度（Baidu）、京东和拼多多（PDD Holdings），当时特朗普正准备宣布对中国进口商品征收高额关税。文件并未披露伯里目前的最新持仓情况。在4月8日特朗普发布“解放日”关税公告后，标普500指数一度跌至近一年低点，但美股随后反弹。随着市场对贸易协议和可能降息的预期增强，投资者的不确定性下降，标普500指数和纳斯达克指数在6月均创下历史收盘新高，并录得一年多以来的最佳季度表现。第二季度，两大指数均实现两位数涨幅：标普500指数上涨10.57%，纳斯达克指数上涨17.75%。
佳华16808-15 07:38
中美技术战进一步升级！美顶级芯片设备制造商因涉嫌窃取商业机密在中国被起诉
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数年的行动阻止了中国企业获得荷兰供应商阿斯麦(ASML Holding NV)最先进的极紫外光刻系统，而这些系统是制造用于开发人工智能算法的最尖端芯片所必需的。如果没有美国设备供应商，包括应用材料和泛林集团(Lam Research Corp)的支持，阿斯麦的技术也无法在芯片制造工厂使用。虽然屹唐半导体的举动可能被视为中国对美国报复行动的一部分，但两家公司此前就有纠纷。2022年，应用材料公司曾起诉MTI公司涉嫌企业间谍行为，MTI公司当时否认所有不当行为指控。
tqttier08-14 12:21
【欧股收评】欧洲股市创两周最大单日涨幅，银行股领涨
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造商BE Semiconductor、阿斯麦（ASML Holding）和思爱普（SAP）涨幅在2.4%-4.5%之间。制药板块方面，丹麦药企诺和诺德（Novo Nordisk）与Zealand Pharma分别上涨6.7%和4.7%，此前其美国竞争对手礼来公司（Eli Lilly）公布的减重药物数据未达市场预期。金融股引领大盘走高，电信板块承压保险巨头安联集团（Allianz）公布第二季度净利润超出市场预期，股价上涨4.1%；比利时银行KBC上调全年净息收入和总营收指引，股价飙升6.3%，重回金融危机前水平。奥地利的莱福森国际银行（Raiffeisen Bank International）大涨13.9%，此前俄罗斯法院解除了对其俄子公司股份的临时冻结令。与此同时，电信板块承压，Freenet AG与德国电信（DT Telekom）分别下跌5.4%和5%，原因是最新季度财报表现不佳。财报季过半，盈利超预期比例略低于平均水平据伦敦证交所集团（LSEG）统计，截至本周二，STOXX 600指数中已有198家公司披露财报，其中53%业绩超出分析师预期，略低于通常季度的平均水平（54%）。
埃尔瓦08-08 02:08
特朗普宣布对含半导体进口产品征收100%关税，苹果千亿美元本土投资计划获得豁免
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alFoundries) +1.6% 阿斯麦 (ASML.US) -0.16% 芯片股盘后联动：台积电上涨，意法下跌关税政策对芯片股产生明显联动效应。台积电ADR盘后上涨2.9%，市场认为其在美国亚利桑那州建设的新厂有望获得政策豁免。相反，意法半导体等尚未明确美国建厂计划的企业股价承压。此外，英伟达、高通等半导体设计企业股价波动有限，显示市场对其生产端布局仍持观望态度。苹果本土制造细节披露，多个合作伙伴受益苹果表示，其美国投资计划将包括与康宁、应用材料、德州仪器等企业的合作。其中，康宁将在肯塔基州新建一座工厂为苹果生产玻璃，预计将新增50%本地员工。苹果此前已承诺在美国投资5000亿美元，本次新增投资使其在美国的制造和基础设施布局进一步扩大，并将在未来四年新增约1000个就业岗位。经济与政治双重考量：投资承诺是否可持续？尽管苹果获得政策豁免，并宣布大规模投资，但经济学家普遍质疑这类投资是否真正新增。部分项目早已在规划中，可能只是重新包装后的“二次披露”。更重要的是，回流制造将推高运营成本，增加供应链复杂性。虽然苹果CEO库克表示“将在美国做得更多”，但其产品仍大量依赖越南与印度生产基地。当前，印度出口至美国的产品已适用于高达50%的关税，政策风险显著。权威点评与总结总结：特朗普关税新政进一步强化了制造业回流的政治导向，苹果则以高调投资换取豁免，形成“合作换安全”的典范案例。短期来看，苹果获得资本市场正面反馈，但中长期其成本结构、产能效率、全球供应链稳定性仍需持续观察。其他芯片企业若不能迅速表明在美建厂意向，或将面临估值压制。苹果的提前投资布局有效回避了最严厉的贸易惩罚，其政治敏感度值得其他跨国公司借鉴。 —— Bloomberg Intelligence，2025年8月7日 100%关税几乎等同于禁止进口，这将迫使芯片产业链迅速本土化。 —— UBS，美国科技政策研究团队，2025年8月7日虽然苹果宣布大规模投资，但许多项目本就计划中，是否真正新增值得质疑。 —— The Economist，2025年8月7日常见问题解答特朗普关税政策具体针对哪些产品？政策针对所有含有半导体芯片的进口产品，税率高达100%。苹果为什么能获得关税豁免？因为苹果已在美国展开或承诺展开制造投资，符合豁免条件。台积电为何上涨？台积电已在美国亚利桑那建厂，可能获得豁免，投资人看好其政策适应能力。苹果这1000亿美元投资是否是新增？部分投资属于既定计划重新披露，是否真正新增仍存在争议。这一政策对全球芯片行业意味着什么？意味着供应链需加速本地化布局，避免高额关税带来成本激增。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:12
特朗普威胁对芯片加征100%关税，芯片股盘后普跌，英特尔逆势上涨
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.US -1.29% 欧洲制造占比高阿斯麦 ASML.US -0.8% 关键设备供应商英伟达 NVDA.US -0.7% 高度依赖台积电代工高通 QCOM.US -0.5% 同样依赖亚洲供应链 GlobalFoundries GFS.US +1.6% 在美有多个生产基地英特尔 INTC.US +3.0% 正在美国大力扩建晶圆厂英特尔成为盘后最大赢家，公司近年已持续投入在亚利桑那、俄亥俄等地建设新厂。市场解读其为关税豁免政策的最有力受益者。市场情绪趋于谨慎，科技板块或承压特朗普的表态不仅影响了芯片制造商，也对整个科技板块形成下行压力。高科技企业普遍拥有复杂的全球供应链，任何形式的贸易壁垒都会提高运营成本与供应风险。此外，若贸易战升级，不仅会冲击美股，也将影响亚洲科技股走势，特别是中国台湾、韩国、日本等芯片重镇的企业，如三星电子、SK海力士等。关税政策引发新一轮地缘科技博弈担忧芯片作为全球战略性物资，近年来已成为各国政策博弈焦点。若美国真的启动百％关税政策，将加剧中、美、欧、日韩之间的技术与政策对抗。有分析指出，特朗普的言论虽暂未成法律，但若其赢得选举，政策方向或会迅速变化，投资者应高度关注未来几个月竞选过程中的政策定调。权威点评与总结总结：特朗普抛出100%芯片关税言论引发市场剧烈反应，凸显地缘政治与经济脱钩趋势的加速。短期内，芯片企业面临政策不确定性与估值压力，长期来看，或加速美企在地化制造趋势，利好如英特尔、GlobalFoundries等具备本土产能的企业。若100%芯片关税落地，将重塑全球半导体产业链，特别是亚洲代工厂恐首当其冲。 —— Morgan Stanley，2025年8月7日英特尔当前在美扩产计划正好契合特朗普潜在政策方向，短期或获得资金青睐。 —— J.P. Morgan，2025年8月7日政策尚未正式落地，市场勿过度恐慌，但科技企业需为“去全球化”做好准备。 —— Citi Research，2025年8月7日常见问题解答特朗普提议的芯片关税是否已正式实施？尚未实施，仅为竞选阶段的表态，法律程序未启动。哪些公司可能受益于关税豁免？在美国设有生产设施的企业，如英特尔、GlobalFoundries可能获益。为何台积电股价盘后下跌？因其主要产能集中在台湾，若无法享受美国豁免政策，将面临加税压力。 “100%关税”如何理解？指进口商品需缴纳相当于商品价值100%的税款，极大提高出口成本。是否可能引发全球科技贸易战？若相关政策落地，可能对全球科技产业构成连锁冲击，引发连锁反应。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:12
美股盘前全线走强，科技股与AI软件股领涨，宏观风险仍存
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%，特斯拉（TSLA.US）小幅上涨，阿斯麦（ASML.US）则跌超1%。 AI与芯片板块领跑，Palantir与Arteris引领涨势 AI应用软件股盘前集体走高。Palantir（PLTR.US）大涨近7%，第二季度收入同比增长48%，首次突破10亿美元；SoundHound AI（SOUN.US）涨近2%，AppLovin（APP.US）涨超1%。公司涨跌幅利好消息 Palantir +6.9% Q2营收超预期，年增48% Arteris +59.4% 获AMD授权，为其下一代AI芯片提供NoC IP Zoetis +9% 业绩超预期，上调全年指引半导体股方面，Arteris（AIP.US）盘前大涨超60%，因与AMD达成芯片合作；美光科技（MU.US）、ARM（ARM.US）涨超1%。中概股盘前多数上涨，哔哩哔哩涨近3% 中概股普遍盘前上涨。哔哩哔哩（BILI.US）涨近3%，理想汽车（LI.US）涨近2%，蔚来（NIO.US）涨超1%，阿里巴巴（BABA.US）、拼多多（PDD.US）、台积电（TSM.US）小幅上涨。京东（JD.US）跌近1%，百度（BIDU.US）微跌。全球宏观动态：关税、衰退预期与策略分歧 ➤ 欧盟关税问题持续发酵路透社援引欧盟官员称，美国对欧盟商品施加的15%“全包关税”将涵盖除钢铁铝之外的全部商品，涵盖汽车、半导体等高附加值产业。 ➤ 美国海关发布新关税实施细则新关税将于纽约时间8月7日凌晨0:01生效，已装船商品不受影响。这为市场提供短期缓冲窗口。 ➤ 摩根士丹利警告短期回调 “第三季度美股或出现5-10%回调，但应视为买入良机。” —— 摩根士丹利该行策略师指出，尽管长期看好，但因季节性疲软和美联储推迟降息的可能性，短期或面临调整压力。盘前成交额TOP20股票概览排名股票代码盘前涨跌幅主因 1 PLTR +6.9% 收入破10亿，增长强劲 2 AIP +59.4% 与AMD达成合作 3 VRTX -13.2% 药物试验失败 4 YUMC +3.2% 盈利同比增长14% 5 COIN -3.9% 发行20亿美元可转债常见问题解答问：为什么美股盘前科技股上涨？答：主要受到业绩利好、市场风险偏好回暖及对AI业务前景看好推动。问：Palantir涨幅如此大的原因是什么？答：公司第二季度营收同比增长48%，首次突破10亿美元，远超市场预期。问：Arteris为何暴涨超60%？答：因获得AMD授权，为其下一代AI芯片设计提供NoC IP，市场预期合作带来巨大增量订单。问：摩根士丹利的5-10%回调预测意味着什么？答：短期内或有调整压力，但从中长期视角看依旧建议“逢低布局”。问：美新关税何时正式生效？答：将于美东时间8月7日0:01起实施，对8月6日之前装船商品不适用。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10

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