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机构风向标 | 鼎阳科技(688112)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比18.50%
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圳市博时同裕投资合伙企业(有限合伙)、中国银行-易方达积极成长证券投资基金、中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、国泰景气优选混合A、泰信智选成长灵活配置混合A、申万宏源双季增享6个月债券A，前十大机构投资者合计持股比例达18.50%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.67个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括易方达积极成长混合、恒生前海高端制造混合A、申万宏源双季增享6个月债券A，持股减少占比达0.15%。本期较上一季度新披露的公募基金共计5个，包括中欧信息科技混合发起A、中欧时代先锋股票A、国泰景气优选混合A、泰信智选成长灵活配置混合A、南方中证500增强策略ETF。本期较上一季未再披露的公募基金共计2个，包括明亚中证1000指数增强A、人保中证500A。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一四组合。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 07:28
机构风向标 | 海创药业(688302)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比36.57%
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LLC、成都盈创动力创业投资有限公司、中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金、Hinova United LLC、成都海创同力企业管理中心(有限合伙)、AMHIRON LLC、厦门楹联健康产业投资管理有限公司-厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市投控资本有限公司-深圳投控创智科技私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)、曜金(上海)私募基金管理有限公司-宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)、芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙)，前十大机构投资者合计持股比例达36.57%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.95个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括鹏华医药科技股票A、鹏华创新增长一年持有期混合A、鹏华创新升级混合A，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括中信建投轮换混合A、中信建投甄选混合A、中航优选领航混合发起A、中信建投精选混合A、中信建投品质优选一年持有期混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即前海开源裕和混合A。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即BioTrack Capital Fund I, LP。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 07:28
外资两月净买入中国股票27亿美元，高盛上调目标点位，恒生科技指数飙涨3.52%
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近期全球金融市场呈现出显著变化，中国资产表现尤为引人注目。美国7月通胀数据的公布成为市场转折点，整体CPI同比增长2.7%，与前值持平但低于预期的2.8%。核心CPI同比上涨3.1%，高于前值2.9%，环比增长0.3%，达到六个月来最大增幅。这一数据组合缓解了市场对通胀失控的担忧，同时为美联储政策调整提供了空间。外资机构重新评估中国市场国际投资机构对中国资产的态度发生明显转变。高盛将MSCI中国指数未来12个月目标点位从85点上调至90点，野村证券将评级从中性升至战术超配。瑞银、摩根士丹利等多家外资机构在最新股票观点中均持续看好中国股市前景。摩根士丹利报告显示，全球多头基金连续两个月净买入中国股票。7月份多头基金向中国股票市场注入27亿美元，较6月份的12亿美元净流入进一步加速。中国股票市场的获利修正幅度趋势在全球主要市场排名第二，估值相对其他市场更低。国家外汇管理局数据显示，2025年上半年外资净买入境内股票和基金101亿美元，扭转了过去两年净减持趋势。其中5月、6月净买入规模大幅增至188亿美元。截至7月底，外资机构持有A股市值近2.4万亿元。中概股集体爆发引发关注美股市场中，中国资产表现格外亮眼。纳斯达克中国金龙指数一度大涨超2.3%，三倍做多富时中国ETF大涨超8%，两倍做多中国互联网股票大涨超7%。热门中概股全线走强，小牛电动涨超10%，哔哩哔哩、小马智行涨超6%，富途控股、老虎证券涨超5%。腾讯控股ADR大涨近7%，公司二季度实现营收1845亿元，同比增长15%。阿里巴巴、网易、百度、唯品会、金山云涨超3%，腾讯音乐、贝壳、理想汽车、蔚来、好未来等涨超2%。亚洲交易时段，A股、港股市场同样表现强劲。沪指涨0.48%，突破去年10月8日高点，创近4年新高。深证成指涨1.76%，创业板指大涨超3%。恒生指数大涨2.58%，恒生科技指数大涨3.52%。中国股票市场结构现在更倾向于高水平的科技和金融公司，而易受宏观环境影响的周期性公司有所减少。
金融界08-14 06:58
比亚迪财险净赚3135万，扭亏为盈，引发新能源车险转折猜想
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率约107%，全年承保亏损超57亿元。中国精算师协会披露显示，2024年上半年赔付率超过100%的新能源车系高达137个。高集成、高维修成本是新能源车险的共性问题。特别在网约车等运营车领域，出险率和赔付强度远高于自用车，成为目前亏损的重灾区。新能源车集成度高，轻微碰撞往往涉及更换整个系统，这使得维修成本居高不下。比亚迪财险的盈利逻辑在很大程度上依赖于车企背景带来的资源整合能力。这种模式的可复制性存在限制，没有主机厂背书的险企难以获得同等级别的零配件折扣，也缺乏对事故车残值的绝对定价权。把动力电池、电控拆成可替换模组确实能让单次理赔金额下降15%—20%，但新能源车出险频率仍在高位，电池托底、智驾误判带来的新风险并未消失。
金融界08-14 06:58
4.3万亿外资涌入中国债市，占比2.3%持续攀升
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外资机构对中国债券市场的配置策略正呈现明显的中长期特征。央行数据显示，截至6月末，境外机构在中国债券市场托管余额达4.3万亿元，占比2.3%。其中，国债持有量2.1万亿元，占比49.6%，同业存单1.2万亿元，占比27.2%，政策性银行债券0.8万亿元，占比19.1%。当前外资配置呈现出自去年下半年起的再度提速态势。全球投资者对美元资产信心下降，非美元资产偏好增加，推动了资产重新配置需求。中国债券市场与发达市场固定收益相关性较低，具备良好的分散化配置价值，持续吸引寻求多元化的投资者。外资流入迎来新一轮增长契机 2018年至2022年期间，外资机构对中国债券持仓从2000亿美元升至6000亿美元峰值。经历两年略微回落后，2024年下半年起持仓再次回升。中国债券市场开放力度不断加大，2016年银行间债券市场直接投资渠道开通，2017年债券通"北向通"开通，为外资配置提供便利。投资便利性显著提升，外资配置中国债券市场愈发方便，基本没有额度限制。近年来全球投资非美元资产趋势加速，成为推动外资增配的关键因素。各国央行仍在增持人民币与欧元资产，美元资产不确定性促使主权基金、养老金等长期资金重新寻找非美元避风港。中国债券先后被纳入彭博全球综合指数、摩根大通全球政府债券指数、富时罗素世界国债指数，外资流入量激增。"债券通"机制推出进一步优化投资渠道，推动大量被动资金流入。外资在境内债市占比仍处低位，意味着未来仍有巨大增长潜力。配置偏好或向信用债拓展中国债券市场当前结构中，利率债占比约62.3%，信用债占比约37.7%。利率债主要由中央、地方政府及政策性银行发行，信用债主要包括国企和非国企发行的信用债券。外资机构仍偏好流动性最好的利率债，约3000亿美元配置于中国国债，1000亿美元配置于国开行等三大政策性银行债。外资大规模进入中国债市仅始于2016年CIBM渠道开放，投资者会先买入熟悉、安全的品种。数百亿美元流向银行大额存单，反映出外资对不同债券品种的逐步认知过程。未来外资机构偏好或拓展至信用债及资产支持证券，境外客户已开始深入研究中国信用债及ABS等品种。信用债具有绝对收益率优势，ABS具备多样化底层资产优势，预计将成为下一阶段外资增配方向。目前流入中国债券市场的外资大多是中长期配置，外资机构主力是大型央行、养老金、保险公司等专业性机构投资者。人民币债券纳入三大全球指数后，被动资金持有的指数基金往往是中长期配置。中长期配置往往能享受低相关性、低波动性、资产配置分散化投资的好处。中国债券市场对外资机构具有规模大、开放度高、相关性低、波动率低等多重优势。在资金面出现收敛时，央行往往通过增加净投放方式进行呵护，为债券市场提供支撑。
金融界08-14 06:48
5700元领跑，900元垫底，57家财险车均保费差距悬殊
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年上半年车均保费最高的为现代财产保险（中国）有限公司，车均保费为5700元。最低的是都邦财产保险股份有限公司和中煤财产保险股份有限公司，车均保费均为900元。分区间来看，有3家险企的车均保费低于1000元，36家险企的车均保费在1000元至2000元之间，10家险企的车均保费在2000元至3000元之间，8家险企的车均保费在3000元及以上。上半年车均保费低于1000元的险企分别是华农财产保险股份有限公司、都邦财产保险股份有限公司和中煤财产保险股份有限公司，均为中小险企。中小险企在品牌影响力、服务网络等方面与大型险企存在差距，因此经常通过降低保费来提升竞争力和吸引力。新能源车险推动保费结构性变化近年来，日益发展的新能源车险市场受到财险公司关注，成为后者经营车险业务的焦点。自新能源车险推出以来，一直存在"车主喊贵，险企喊亏"的问题，高保费与高赔付率同时存在。数据显示，2023年新能源汽车车均保费比燃油车高63%，扣除车龄等因素，新能源新车保费仍比燃油车新车高约10%。同时，全行业2024年新能源车险承保亏损57亿元，呈现连续亏损。从今年上半年的车均保费来看，业务范围主要聚焦新能源车险的财险公司，其车均保费也较高。现代财险、深圳比亚迪财产保险有限公司等公司在今年上半年的车均保费均超过4000元，远超行业平均水平。尽管上述聚焦新能源车险的险企车均保费仍处于高位，但均较2024年有所下降。1月份，国家金融监督管理总局等四部门发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，提出合理降低新能源汽车维修使用成本、创新优化新能源车险供给等。
金融界08-14 06:48
锂业分会倡议限产、宁德时代矿停产、锂价或迎季度级紧缺
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正面临前所未有的变革浪潮。8月12日，中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》，明确提出合理布局新建产能、通过长期合作协议稳定市场供应、推动产业链协同等关键举措。这一倡议呼吁产业链相关企业以实际行动抵制恶性竞争，共同营造公平有序的市场环境。与此同时，干法锂电池隔膜骨干企业也在近期达成多项共识，涵盖价格自律、科学释放产能、暂停扩产等重要内容。行业自律机制逐步建立锂业分会的倡议书强调加强上下游协同，维护产业安全。倡议要求企业秉持产业命运共同体发展理念，坚持市场公平竞争原则，坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。企业需要积极研判市场发展趋势，合理布局新建产能，提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平。通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应，推动布局优化与产业链协同，保障产业链供应链循环畅通。这些措施旨在维护行业良性发展环境，推动我国锂产业迈向高端化、智能化、可持续的高质量发展新阶段。干法锂电池隔膜领域的8家骨干企业已率先响应，在深圳召开闭门座谈会，达成价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作等重要共识。供应端收紧推动价格回升宁德时代宜春锂矿停产事件成为市场关注焦点。该公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定办理采矿证延续申请。这一事件被市场普遍认为将导致国内锂盐供应量下降，并带动锂价在中短期走高。该矿山月均产能约1万吨碳酸锂当量，若停产落实，叠加8月传统备货季节，国内锂电供应或存在季度级别紧缺。江西宜春地区还有7座主要锂矿存在证照瑕疵问题。江西宜春市自然资源局已下发关于编制储量核实报告的通知，要求8宗涉锂资源矿权按要求编制矿种变更储量核实报告，科学合理确定开采主矿种。青海地区也出现类似情况，藏格矿业收到海西州相关部门通知，要求立即停止违规开采行为并积极整改，完善锂资源合法手续。这些事件体现出政府对锂矿采矿权合规性的审查趋于严格，若其他锂矿的采矿权证同样受到严格审查而被迫停产，将导致国内锂资源供应量大幅减少。
金融界08-14 06:48
凯投宏观：短期利好累积，中国股市或迎进一步上涨
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在一份报告中的观点，尽管面临短期阻力，中国股市的近期前景“可能相当积极”。该机构指出，周三中国股市表现亮眼，“尤其是离岸市场，恒生指数上涨逾2%，表现优于大多数其他市场。” 不过，他们也提醒，当前中国股市与全球其他股市相比，仍有较大差距需要追赶。今年7月似乎开始缩小这一差距，但进入8月前动能有所减弱，尽管期间并不缺乏利好消息。凯投宏观举例称，近期的利好包括：原定本周生效的更高关税延迟了90天实施；中国还在英伟达（Nvidia）和AMD等公司芯片出口问题上获得更多明确性——这些公司获得出口许可证的条件是与美国政府分享部分收入。在分析中国股市近期的波动时，该机构指出，近年来一个常见的问题是估值阶段性大幅下跌，但当前并非如此。凯投宏观认为，目前的问题在于盈利预期。“从分析师调查来看，自‘解放日’以来，盈利预期几乎停滞不前。” 该机构表示，“关税因素显然在这方面带来了一些担忧。” 虽然凯投宏观对中国经济本身并不十分乐观，但他们认为，短期内盈利预期不太可能对股价造成更大拖累。尽管承认仍存在许多潜在阻力，凯投宏观表示，其此前的2025年底股市预测最近已被市场超越，因此当前的预测可能过于保守，“短期内进一步上涨的可能性很大。”
佳华16808-14 01:38
厦门泰和臻科技有限公司成立，注册资本500万人民币
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软件和信息技术服务业>软件开发地址中国（福建）自由贸易试验区厦门片区悦华路10号324室之九企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限 2025-8-13至无固定期限登记机关
金融界08-14 01:38
南通廿六人力资源有限公司成立，注册资本200万人民币
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产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农副产品销售；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；化肥销售；外卖递送服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称南通廿六人力资源有限公司法定代表人沈涛注册资本 200万人民币国标行业租赁和商务服务业>商务服务业>综合管理服务地址江苏省南通市海门区三星镇纺都大道188号企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-13至无固定期限登记机关南通市海门区行政审批局
金融界08-14 00:18

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