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A股午评：沪指跌0.66%失守3900点、创业板指跌超1%，深圳国企改革及煤炭板块走高，算力硬件概念股集体下挫
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亿元，超3800只个股下跌。盘面上，煤炭板块逆势走强，大有能源回封涨停晋级8连板，郑州煤电、辽宁能源等多股走出4天2板。深圳本地股集体上涨，深赛格等10余股涨停。传媒板块表现活跃，海看股份涨停。下跌方面，算力硬件方向集体下挫，CPO概念股领跌，天孚通信、长飞光纤等股大跌。超硬材料概念股走弱，力量钻石、四方达均跌超7%。热门板块深圳国企改革板块爆发深圳国企改革板块掀涨停潮，深纺织A、力合科创、广田集团、深物业A、深振业A、深赛格、建科院等超10股涨停。消息面上，深圳市发布推动并购重组高质量发展行动方案，力争到2027年底，辖区上市公司质量全面提升，境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升，累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元，落地一批行业示范案例。煤炭板块强势反弹煤炭板块强势反弹，人气股大有能源8连板，郑州煤电、陕西黑猫、云煤能源等多股封涨停。消息面上，据报道，下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意，也将终结南方罕见的暑热天气，降温后，全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。中信证券表示，在政策、煤价、业绩预期均有改善的背景下，煤炭板块四季度反弹的概率在增加。机构观点德邦证券：若后续量能持续回落，警惕市场流动性支撑不足风险德邦证券认为，谨慎情绪仍在，维持均衡配置观点。周三上证指数虽然基本持平，但抗跌主要依赖金融、能源等权重板块，而深市成长股调整或反映资金从高估值科技板块向低估值价值股转移，建议维持均衡配置思路。全市场成交额继续缩量也表明市场热情持续下降，若后续量能持续回落，则需警惕市场流动性支撑不足的风险。二十届四中全会即将落幕，未来对于“十五五”政策的侧重方向或将成为市场新一轮主线的焦点，科技大方向以及诸如“深地经济”等新的细分领域或迎来新的催化，且扩大内需等方面也或将成为政策提及的重点，大消费领域值得进一步关注。华金证券：科技创新与扩大内需或是重点方向华金证券认为，复盘来看，“五年规划”制定建议发布对A股整体走势影响有限，但“五年规划”制定建议发布前后重点强调的相关行业表现相对占优。预计“十五五”规划落地可能进一步强化科技主线，可能的受益的行业有：一是科技自立自强与现代化产业体系建设方向上，计算机、电子、通信、机器人等新质生产力相关行业；二是消费提振与民生保障方向上，创新药、新消费等相关行业；三是绿色低碳转型方向上，电新、农林牧渔等“双碳”目标相关行业；四是新发展格局和深化改革开放方向上，有色金属、电新、石化等“反内卷”和国企改革相关的行业；五是自主可控和国家安全方向上，航空航天、深地经济、海洋经济等相关的行业。光大证券：市场缩量小幅调整不改趋势光大证券认为，展望后市，周三市场缩量小幅调整，不改市场趋势，接下来指数有望继续震荡上行。方向：消费电子板块。2025上海国际消费电子展将于10月23日举办，集中展示5G、人工智能、虚拟现实等前沿技术，或将刺激相关概念。
金融界10-23 11:44
红利板块有望成为资金避险池，300红利低波ETF(515300)盘中蓄势，近5日“吸金”1.63亿元
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块有望成为资金的避险池，重点关注银行、煤炭、电力、公路铁路、港口等红利板块。兴业证券指出，中国进入高质量发展的新阶段，且当前流动性环境宽松，无风险收益率下降至3%以下，银行理财产品收益率持续下行，能够提供稳定高收益的优质资产相对稀缺，高股息率的优质价值板块获得青睐。数据显示，截至2025年9月30日，沪深300红利低波动指数前十大权重股分别为中国神华、双汇发展、格力电器、中国石化、华域汽车、大秦铁路、美的集团、中国建筑、宝钢股份、中国移动，前十大权重股合计占比35.84%。没有股票账户的场外投资者可通过对应的沪深300红利低波动ETF联接基金（007606）把握投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 11:05
姜还是老的辣？市场波动加剧，是时候关注这些板块了！
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，市场风险偏好略有下降，资金切向银行、煤炭等红利板块：港股红利：相比A股红利，港股红利股息率-估值优势明显，更具配置性价比！港股红利ETF基金（513820）标的指数成分股最新股息率达6.81%，市盈率仅7.44倍，均大幅优于A股、港股主流红利指数。在上市公司分红趋势深化、低利率环境的资配需求、政策引导中长线资金入市等背景下，已连续16个月分红的港股红利ETF基金（513820）同类规模领先，颇受资金青睐！银行：银行板块作为经典的大盘蓝筹稳健资产，高股息低估值特征明显。据数据统计，银行板块最新股息率4%，全市场领先！10月以来，市场波动加剧，沪深300累计跌1%，同期银行ETF龙头（512820）标的指数涨超6%！高股息领头羊、安全边际充分的银行板块持续获资金涌入，银行ETF龙头（512820）近10日合计吸金超1.7亿元！看好长期资金入市、公募基金改革、被动指数扩容下，增量资金可期、估值加速重塑的银行板块，认准银行ETF龙头（512820）。能源：石油、煤炭作为当前A股股息率最高的两大板块，同样受到资金关注，能源ETF（159930）已连续8日强势吸金！当前传统能源板块高股息，叠加周期反弹与“反内卷”政策，攻守兼备！相关产品能源ETF（159930）仅含25只煤炭股+石油股，一键把握传统能源投资机遇，为全市场稀缺品种！全市场仅此一只！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读基金法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。港股通消费50ETF（159268）、港股红利ETF基金（513820）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 10:54
债市早报：资金面稍显收敛；债市窄幅调整
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色金属、电力设备、农林牧渔、国防军工、煤炭跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟跌】 10月22日，转债市场跟随权益市场有所下跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.39%、0.35%、0.46%。当日，转债市场成交额561.54亿元，较前一交易日缩量93.93亿元。转债市场个券多数下跌，416支转债中，99支收涨，304支下跌，13支持平。当日上涨个券中，新上市应流转债涨超57%，蒙泰转债涨超8%，凌钢转债涨超5%；下跌个券中，冠中转债跌逾9%，福新转债、武进转债、亿田转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 10月22日，澳弘电子发行转债获交易所审核通过；颀中科技发行转债获证监会注册批复。 10月22日，蓝帆转债公告董事会提议下修转股价格。 10月22日，集智转债、中金转债公告即将触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月22日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在3.45%不变，10年期美债收益率下行1bp至3.97%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月22日，2/10年期美债收益率利差收窄1bp至52bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至98bp。 10月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.29%。 2. 欧债市场 10月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.55%，法国10年期国债收益率上行1bp，意大利、西班牙10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率下行5bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月22日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界10-23 10:34
政策明确“稳电价”，明年电价水平改善具备哪些有利条件？
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形成充裕的利润厚度。今年年初以来随着煤炭价格回落，火电电价有所回落。而且，火电过去主要依靠出售电量获取收入的商业模式，叠加部分发电企业“以价换量”的恶性竞争历史，更进一步加剧电价的担忧。在今年煤价偏弱的背景下，“稳电价”政策导向有望引导发电企业避免恶性竞争，为 2026 年及以后的电价谈判奠定“稳定”基调，有力扭转了市场过于悲观预期。图：火电行业景气度影响因素 2.用电负荷高企，电价在需求端有较强支撑而明年的长协电价是否能真正稳住，可以从电价的形成机制入手进行拆解。电改带动电价涨跌更加市场化，1439号文明令禁止干预电价形成；中长期电量交易中，火电一般都是边际价格出清者，水核新能源等跟随火电定价；而火电电价则依据需求侧的用电负荷，与供给侧的燃料成本共同确定。图：火电是电力边际价格出清者，受到电力负荷与边际成本两方面影响数据来源：华泰证券真正决定的电价形成的需求端因素是电力负荷，而非总的电量，这恰恰印证了火电的电网支撑能力价值所在。受我国电力需求强劲、电能替代加速以及居民用电比例提高等因素影响，我国用电负荷有望保持较高增速。如今年7月4日，全国用电负荷创历史新高，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升2亿千瓦，比去年同期增长1.5亿千瓦。电力负荷持续右移，这意味着后续电价下行风险可控。图：我国最大用电负荷持续增长数据来源：：中电联，《中国电力年鉴》，华源证券研究，电力系统实际备用率（1-最大负荷/保证可用装机容量）反映电力容量冗余度 3.“反内卷”叠加冬季需求高增，煤价走旺或将托举电价而从成本端来看，在“反内卷”政策持续推进加之冬季用煤需求释放的共振催化下，9月以来动力煤价迎来升浪。从煤炭产量看，2024年至2025H1，一年半的时间内，月均原煤产量在4亿吨；随着7月国家能源局插手煤炭“反内卷”，7-8月煤炭全国产量为3.8亿、3.9亿吨，明显弱于过去1年半的月均产量，实际煤炭产量收缩标志着“反内卷”下行业供需结构得到了实质性优化。从煤价来看，截至2025/10/17，秦港Q5500动力煤价攀升至748元/吨，月环比涨8%，相比于年内低点涨23%，且在冬季电煤补库周期中上行动能依然不减。燃煤成本抬升也有望为明年长协电价修复的形成助力。图：2025年9月下旬起动力煤价格（元/吨）快速走旺数据来源：Wind，截至2025/10/17 4.容量电价建立健全，助推火电资产盈利稳定、价值重估长协电价体现了火电的电能量价值，除此之外，新型电力系统建设进程中，火电将主要由电量主体变为电网支撑角色，其在电网中的调节价值与基荷价值将被予以定价，在容量电价保障成本回收，现货市场、辅助服务市场政策多元化定价电力真实价值的多元化收入来源保障下，火电ROE水平有望趋于稳定。2025年1-9月单位火电容量电价在0.025元度以上，容量电价政策执行情况良好。2023年11月国家发改委、能源局发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，确定计算容量电价的煤电机组为330元/千瓦·年。固定成本比例方面，2024～2025年多数地方为30%左右，2026年起不低于50%。如2026年容量电价执行标准能够顺利上调，也有望进一步助推火电资产盈利稳定、价值重估。图：2025年1-9月单位火电容量电价在0.025元/度以上（单位：元/千瓦时）数据来源：北极星电力网，广发证券，截至2025年9月当前电力板块基本面上处于景气修复的关键验证期，同时受益于市场风格由成长向价值的切换趋势，有望迎来较好配置窗口。绿色电力ETF易方达（562960，场外联接A/C: 019058/019059）一键打包风光、水电、火电转型龙头企业，精准捕捉新型电力系统建设的“现在进行时”！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 10:24
7股涨停，煤炭股掀涨停潮！大有能源10天9板，机构：市场风格切换需求提升，煤炭具备补涨动力
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早盘煤炭行业板块表现活跃，延续强势走势。板块内7只个股涨停，陕西黑猫、云煤能源、上海能源、郑州煤电、大有能源、辽宁能源、安泰集团强势封板。其中，大有能源表现最为抢眼，实现8连板（10个交易日内9次涨停），成为板块人气股。宝泰隆、山西焦化涨超7%，平煤股份涨超5%，恒源煤电涨超4%，晋控煤业、山煤国际、甘肃能化涨超3%。国盛证券研报指出，10月至今，煤价和煤炭指数表现均较为亮眼，究其背后： ➢（1）反内卷背景下，超产查处导致的供应受限是本轮煤价上涨的底层逻辑。自7月份能源局核查超产政策以来，国内煤炭产量持续受到各方面抑制，7月和8月煤炭产量已经连续两个月同比下降。且自应急管理部获悉，按照2025年度中央安全生产考核巡查工作安排，11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查。下半年国内煤炭产量同/环比下降为大概率事件，在整体库存已低于去年同期，供给持续受限的背景下，煤价大概率呈现震荡上涨走势。 ➢（2）极端天气成为节后煤价暴涨的导火索。10月以来，受副热带高压影响，秋老虎持续发威，南方多地经历高温，尤其江南一带最高气温远超常年，福建、浙江、湖南等地还热到破纪录。与之形成鲜明反差的是北方火速降温，多地气温创今年下半年以来新低，瞬间入冬。上述“南热北冷”的气候变化，均对电力耗煤需求形成极大拉动，需求的反季节性大幅攀升是本轮煤价暴涨的导火索。 ➢（3）安监力度不断加大或对产量影响幅度持续超市场预期。一方面，自应急管理部获悉，按照2025年度中央安全生产考核巡查工作安排，11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查，且值得注意的是，这是今年首次以中央名义开展，推动安全生产责任措施落实。一方面，陕西省应急管理厅发布关于强化四季度防范遏制煤矿事故措施的通知，提出“对发生事故煤矿一律停工停产整顿，暂扣安全生产许可证，年底前不得复工复产”。此外，各地不时仍有事故发生，均会导致安监力度的进一步加强，从而对供应端持续造成影响，Q4产量下滑幅度或超市场预期。 ➢（4）政策层面持续聚焦治理价格无序竞争，稳电价、稳煤价，市场情绪得以提振，市场预期得以纠正。节前国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，聚焦稳电价、稳煤价、防止“内卷式”恶性竞争；节后国家发展改革委、市场监管总局最新发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》，聚焦治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序。煤矿的超产能力生产便是典型的无序竞争，未来大概率通过法制化手段予以遏制。 ➢（5）煤炭板块自“924”以来涨幅与PB估值变动均处于本轮牛市末位，在煤价上涨驱动下，存在补涨诉求。“924”以来煤炭行业涨幅与PB估值变动均处于本轮牛市末位，且今年年初至今，板块涨幅倒数第二，资金偏好或将逐步迎来“高切低”，外加基本面的配合，当前“寒冬已过，暖春将至”，坚定看好后续煤炭板块行情。山西证券研报也认为，煤炭板块4季度业绩或好于3季度，板块具备配置价值。迎峰度夏期间，煤价超预期上涨，但长协倒挂表观解除后，仍有部分长协比例未能兑现，因此销量修复或将持续至四季度。随着“反内卷”相关政策落地，四季度国内煤炭供应增量预期有限，煤价向下有所支撑。而四季度迎峰度冬，需求可期，预计均价也将在一定程度上环比修复。当前板块整体估值已经较低，近期市场风格切换需求提升，煤炭具备补涨动力，板块逢低可增配，优选弹性品种。
金融界10-23 10:24
经济学人：特朗普在效仿中国时只学到了专制，却没学到真正有用的东西
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讽风力涡轮机，取消太阳能项目，大力称赞煤炭“清洁”“美丽”。习近平贯彻的是共产党长期以来提出的“科技自主”目标。中国的制造业基础不断壮大。在中国，汽车制造商和其他工业企业正在开拓新的出口市场；而美国制造业则在不断衰退。英特尔、波音和底特律的汽车企业都因战略失误而遭遇重挫。这还发生在特朗普的关税生效之前。自“解放日”以来，美国制造业又流失了4万个工作岗位。中国在吸引外资方面展现出高超手腕。中国领导人热情欢迎苹果和特斯拉等公司在华生产，并培训工人制造全球最尖端的电子零部件。相比之下，特朗普政府却派出移民执法人员突袭乔治亚州一家电动车电池工厂，抓捕数百名韩国工人。外国工程师看到这些被戴上镣铐遣返的图像，在接受赴美工作机会时，一定会三思而行。当然，中国的治理模式伴随着沉重的社会代价，那就是全面的专制控制。美国人对此会觉得不可接受，这也是理所应当的。然而，中国确实打造出有序的城市、顺畅的物流体系和强大的制造能力，这些都是美国人值得羡慕的成果。特朗普的政策很可能会推高通胀，却无法为美国人带来他们真正需要的改善，比如更多住房和更好的公共交通。这种失败，还被他针对民主党州的报复性削减资金进一步放大。特朗普这场对专制的模仿，最终带来的只有奢华的宴会厅、拘留中心，以及对美国制度根基的深刻冲击。来源：加美财经
加美财经10-23 10:00
煤炭板块强势爆发四股涨停！大有能源10天9板，供需双重利好叠加冷冬预期引爆板块行情
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早盘煤炭行业板块表现活跃，呈现强势上涨态势。截至发稿，板块内4只个股涨停，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、大有能源涨停，辽宁能源、安泰集团涨超6%。国盛证券研报指出，反内卷背景下，超产查处导致的供应受限是本轮煤价上涨的底层逻辑。自7月份能源局核查超产政策以来，国内煤炭产量持续受到各方面抑制，7月和8月煤炭产量已经连续两个月同比下降。且自应急管理部获悉，按照2025年度中央安全生产考核巡查工作安排，11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查。我们认为下半年国内煤炭产量同/环比下降为大概率事件，在整体库存已低于去年同期，供给持续受限的背景下，煤价大概率呈现震荡上涨走势。极端天气成为节后煤价暴涨的导火索。10月以来，受副热带高压影响，秋老虎持续发威，南方多地经历高温，尤其江南一带最高气温远超常年，福建、浙江、湖南等地还热到破纪录。与之形成鲜明反差的是北方火速降温，多地气温创今年下半年以来新低，瞬间入冬。上述“南热北冷”的气候变化，均对电力耗煤需求形成极大拉动，需求的反季节性大。安监力度不断加大或对产量影响幅度持续超市场预期。一方面，自应急管理部获悉，按照2025年度中央安全生产考核巡查工作安排，11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查，且值得注意的是，这是今年首次以中央名义开展，推动安全生产责任措施落实。一方面，陕西省应急管理厅发布关于强化四季度防范遏制煤矿事故措施的通知，提出“对发生事故煤矿一律停工停产整顿，暂扣安全生产许可证，年底前不得复工复产”。此外，各地不时仍有事故发生，均会导致安监力度的进一步加强，从而对供应端持续造成影响，Q4产量下滑幅度或超市场预期。政策层面持续聚焦治理价格无序竞争，稳电价、稳煤价，市场情绪得以提振，市场预期得以纠正。节前国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，聚焦稳电价、稳煤价、防止“内卷式”恶性竞争；节后国家发展改革委、市场监管总局最新发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》，聚焦治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序。国盛证券认为煤矿的超产能力生产便是典型的无序竞争，未来大概率通过法制化手段予以遏制。
金融界10-23 09:54
A股开盘：沪指跌0.25%、创业板指跌0.28%，贵金属及可控核聚变板块走低，深圳国企改革概念股多数高开
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307.1万吨，同比增长24.00%；煤炭销售收入10.54亿元，同比下降7.13%；煤炭销售成本10.9亿元，同比增长9.25%；煤炭销售毛利-3569万元。合肥城建：第三季度营业收入为16.77亿元，同比下降58.90%，净亏损5131.35万元。年初至报告期末，公司营业收入为63.57亿元，同比增长17.00%，净亏损3925.41万元。多氟多：公司第三季度实现营业收入24亿元，同比增长5.18%；归母净利润2672.44万元，上年同期亏损4613.57万元（调整后）。前三季度实现营业收入67.29亿元，同比下降2.75%；归母净利润7805.46万元，同比增长407.74%。中国联通：2025年公司第三季度营业收入927.83亿元，同比增长0.0%，净利润24.23亿元，同比增长5.4%。公司算力业务实现规模突破，联通云收入529亿元。横店影视：前三季度实现营业收入18.95亿元，同比增长17.28%；归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长1084.8%。主要原因是电影放映及相关衍生业务利润增加。光迅科技：公司400G、800G光模块已批量出货，1.6T光模块产品已具备批量交付能力，公司产能分布与规划将根据市场及客户需求做出实时调整。永杰新材：公司液冷板材料在冷却技术领域有成熟应用，该产品可适配固态电池等场景，并已稳定量产，进入国内主要制造商三花智控、科创新源等供应体系。热点题材人形机器人：据媒体报道，乐聚机器人于近日完成Pre-IPO轮融资，金额规模15亿元，由深投控资本等多家机构联合投资。另据知情人士，目前乐聚已完成股改，IPO计划正在推进中。华为鸿蒙： 10月22日，在经过了数月的开发者版本内测后，鸿蒙6正式发布，并面向首批90多款机型开启规模公测。这一版本也是鸿蒙在端侧AI能力的一次全面落地。华为表示，目前首批80多个鸿蒙应用智能体已经上架小艺智能体广场。流感：中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。海上风电：消息面上，为期三天的2025北京国际风能大会暨展览会即将落幕。而在10月20日的开幕式上，《风能北京宣言2.0》正式发布，其中提出“十五五”期间风电年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，其中海上风电年新增装机容量不低于1500万千瓦。 iPhone Air： 10月22日，iPhone Air正式开售，不过，市场表现与前期热度形成强烈反差，iPhone Air在线上、线下的火热程度均有所降温。二手市场上，iPhone Air开售即破发，并未像iPhone17系列开售时那样溢价高到上千元。工程机械：中国工程机械工业协会根据海关数据整理显示，2025年9月我国工程机械进出口贸易额为55.05亿美元，同比增长29.1%，其中进口额为2.34亿美元，同比增长18.5%；出口额为52.71亿美元，同比增长29.6%，成为推动行业增长的主要动力。算力： 10月21日，工信部公开征求对《算力标准体系建设指南（2025版）》（征求意见稿）的意见。征求意见稿提出，到2027年，围绕基础通用、算力设施、算力设备、算网融合、算力互联、算力平台、算力应用、算力安全、绿色低碳等方面制修订50项以上标准，有效推动算力标准体系建设。机构观点中信建投：建议关注上海优质建筑企业中信建投指出，上海发布《上海市促进建筑业高质量发展加快培育增长新动能行动方案》，明确了上海市建筑企业发展方向，即减少同质化竞争巩固大型全产业链建设集团，要巩固3家以上综合实力相当于ENR全球承包商250强的建设集团地位，培育专注细分市场的特色中小企业，推动企业参与城市更新投资运营和出海实现转型，强化工程支付管理。建议关注上海优质建筑企业。华泰证券：公募新发放量，关注优质金融华泰证券指出，2025年9月全市场发行理财产品6778份，环比+18.0%。公募基金新发份额环比大幅提升，9月为1675亿份，月环比+64%。9月5日公募费率改革第三阶段销售费改落地，新规有望引导销售机构由赚取“流量”向赚取“保有”转变，引导投资者长期持有基金。私募证券基金备案规模保持较高水平，8月备案429亿元，年初以来累计备案规模同比+227%。资本市场改革持续深化，低利率时代下资产配置逻辑重塑，建议把握具备财富管理优势优质个股，银行推荐零售及财富管理标杆，财富管理战略地位提升的公司;券商推荐大财富管理产业链具备较强优势的公司。天风证券：年内下调LPR的可能性不大天风证券指出，从银行角度看，基于呵护息差健康性、减轻银行资产再配置压力等角度考虑，年内下调LPR的可能性不大。第一，近5年来，11-12月份LPR下调的概率比较低，下调LPR的核心目的在于刺激信贷需求，但天风证券认为今年Q4这样做的意义可能不大。第二，今年更倾向于采取财政贴息、结构性货币政策工具等方式“变相降息”。第三，当前银行资产负债管理的最大“痛点”在于资产再配置压力。
金融界10-23 09:44
今日十大热股：大有能源9天8板领衔，黄河旋风、神开股份3天3板，深地经济概念持续爆炒
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与潜在资产注入机会。同时，公司通过转让煤炭产能指标获得资金注入，改善财务结构，叠加国企改革政策推进及煤炭产销数据增长支撑基本面修复。神开股份受到关注主要由政策热点、行业复苏及业绩增长形成的多重共振推动。政策层面深地经济站上风口，国家海洋强国战略推动深海装备发展；行业层面油气需求复苏带动板块活跃；公司自身净利润大幅增长，主营业务盈利能力显著提升，且在高端海洋工程装备制造、智能钻井等领域形成产业闭环，产品覆盖油气勘探全产业链。中化岩土的市场关注度提升主要基于其技术优势、充足订单储备及经营改善预期。公司在强夯地基处理、盾构隧道等领域保持国内领先地位，订单储备达18.45亿元；控股股东提供超20亿元资金支持缓解流动性担忧，上半年亏损同比收窄释放经营改善信号。公司业务契合深地经济、新型城镇化等市场关注概念，叠加建筑工程板块整体活跃度提升。山东墨龙成为热点主要由行业政策与公司基本面预期共振推动。深地经济概念受到关注，公司石油钻采设备在深地油气勘探中具有应用价值；油气装备行业景气度提升；公司上半年营收同比增长31.9%且扣非净利润扭亏，在氢能领域取得突破，海外轻资产本地化生产战略推进，叠加地方国资背景及相关概念催化。农业银行的市场关注主要源于其高股息属性及中特估概念，叠加稳健的基本面支撑。公司长期具备高股息优势，县域金融布局突出，上半年净利润增速在国有大行中领先，业务韧性较强。在市场避险情绪下，高股息资产成为资金配置偏好，其市净率突破1倍打破国有银行长期破净局面，标志着估值修复进程启动。三花智控受到持续关注主要由其在多个热门领域的业务进展推动。人形机器人赛道热度升温，公司已成立专门机器人事业部并实现量产落地；汽车热管理领域优势显著，是特斯拉、比亚迪等头部车企核心供应商；储能温控业务营收暴涨320%，进入宁德时代、阳光电源等头部供应链，全球储能电池出货量大幅增长进一步打开增长空间。石化油服成为焦点主要由行业政策驱动与公司基本面改善共振。自然资源部规划明确加快深海、深地探测标准化布局，推动油服行业需求增长；公司上半年新签合同额创同期新高，扣非净利润同比大增68.8%，经营活动现金流由负转正，盈利能力与盈利质量显著提升。作为全球第四大油服企业，公司拥有全产业链技术能力。
金融界10-23 09:04

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