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食品饮料、家电等细分龙头。5月特别留意AI算力、工业金属、集成电路等五大赛道。当前市场多元化，多家券商看好科技制造业和成长性行业，如电子半导体、汽车等，并关注医药、化妆品等消费领域。同时，港股市场及红利资产亦受青睐。

金融界2024-05-07

高度关注。全球各大机构也纷纷发布了针对AI算力大厂的研究报告，中信里昂称，预计联想将从第二季度开始增加人工智能服务器的出货量，此外，中国客户对H20/L20 AI服务器表现出了浓厚的兴趣。同时，联想拥有大客户的通用(GP)服务器业务仍然稳固，并增加了ODM型号的使用，这将降低运营成本，提高OP利润率，有助于联想的服务器业务比预期更早实现盈亏平衡。麦格理也持同样的观点，联想在去年12月23日开始向微软发货L40S人工智能服务器，目前有来自其他云计算服务提供商和企业客户(不包含中国)的20亿美元人工智能服务器订单积压，联想预计将在9月开始陆续发货。

格隆汇2024-05-07

午评：三大股指震荡走低低空经济及合成生物概念强势走高

家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。华泰证券：关节国采续约二号文公布：竞价机制相对温和，国产报量占比提升显著。建议关注具备以下条件的标的：1)第一轮集采标期内验证较好供货能力的头部厂商；2)首轮中标价格偏低，续约竞价规则下具备提价条件的厂商；及3)本次髋或膝报量占比提升的厂家。综上，建议关注国产头部厂家。中金公司：在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，当前估值具备较好吸引力的成长风格和部分核心资产有望成为阶段性的交易主线。未来1-3个月关注如下配置思路：一、顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；二、估值具备吸引力的部分核心资产；三、趋势性关注产业景气、业绩确定性较高的行业。中信建投：A股综合拥挤度已从2月初的负1.12反弹至负0.23标准差，表明市场情绪正由悲观转向乐观，牛市迹象明显，强烈看多建议积极配置。看好家用电器，汽车等以旧换新受益板块。TMT板块(通信、电子、传媒、计算机)较为拥挤，波动会进一步加大，看好家电表现，受地产限购政策松绑，建议积极关注地产相关行业。推荐高动量，高成长，低估值，红利等拥挤度非高位且近期收益显著上涨的风格。

金融界2024-05-07

AI算力概念高台跳水，相关ETF由涨转跌

2024年5月7日临近午盘，AI算力、云计算、人工智能等概念高台跳水，高开低走，相关ETF由涨转跌，截至10：58，5G通信ETF（515050）跌0.83%，信息技术ETF（562560）跌0.29%，盘中均现溢价。 2月市场反弹以来，AI方向持续强势，2月6日-5月6日，5G通信ETF（515050）阶段涨幅高达近35%。快速上涨后获利资金了结需求或引发板块短期震荡，长期来看，人工智能快速发展，行业处于应用爆发前夕，景气度有望持续走高。国盛证券指出，从2024Q1业绩来看，多数国产算力公司实现收入与利润的同比正增长，同时芯片厂商的现金流状况得到明显改善，叠加近期大单落地和信创比例提升的预期，预计这一趋势将持续。展望未来，伴随算力成本的快速下降与底层模型的能力提升，AI应用有望完成实质性突破，打开公司成长天花板。 5G通信ETF（515050）：是全市场规模最大的5G通信主题ETF，最新规模超73亿元，光模块、光通信、AI算力、6G、AI应用等概念股权重占比近70%。前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087) 信息技术ETF（562560），全面布局信息技术行业，抢占AI时代先机，把握信息技术红利，个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-07

开源证券：通信板块估值仍处于较低水平聚焦“AI算力+国产替代+卫星”三条核心赛道

家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。

金融界2024-05-07

OpenAI即将发布AI搜索引擎？AI人工智能ETF(512930)震荡走高上涨0.52%

的出口链、涨价潮迭起的海外定价周期品、AI算力/华为链等部分科技细分、以及国内出行链。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。拉长时间看，截至2024年5月6日，线上消费ETF平安近2周累计上涨13.10%，涨幅排名可比基金1/2。规模方面，线上消费ETF平安最新规模达3220.85万元创近1月新高。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-07

国内外AI大模型持续发展，人工智能AIETF（515070）涨0.41%

隔一年，人工智能板块行情卷土重来。随着AI算力需求不断增加、国内外AI大模型持续升级，人工智能投资也将从主题投资过渡到景气投资阶段。当前，海外大模型技术仍在快速迭代，Sora、Gemini、Claude3等大模型均在性能上不断精进。国内方面，AI大模型的本土化能力也在持续提升，例如Kimi大模型在长文本分析方面已超越海外模型。而随着Llama 3的开源，国内也将有望诞生更多能够实际落地的AIGC应用产品。人工智能AIETF(515070)主要投资于与人工智能相关的上市公司，涵盖了人工智能上下游产业链，包括人工智能技术、应用、硬件、云计算等多个领域。随着人工智能技术的不断发展和应用，该领域的企业和产业链有望获得持续的增长和收益。

证券之星2024-05-07

消费电子+生物医药携手走强，科技ETF(515000)收涨1.7%！港股科技疯涨，A股科技会跟上吗？

间大的赛道和产业趋势有望重回关注，围绕AI算力、应用、低空经济、机器人等领域有望重新活跃，科技成长有望重新活跃。行业选择层面，短期围绕业绩改善方向，中长期关注盈利和产能扩张出现拐点的方向，综合考虑前期表现、估值、交易活跃度、景气变化、政策和事件催化，招商证券建议重点关注科技成长领域的电子、计算机、医药生物等行业。一键配置科技龙头，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.5.6。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

科技蓄势高飞！宁德时代飙涨超4%，双创龙头ETF(588330)盘中涨逾1%，机构：A股有望“开门红”，成长或领跑

鼎立的结构，既能够有效追踪新能源汽车、AI算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

战术交易窗口开启！A股节后有望“开门红”，三足鼎立支撑五月行情……十大券商策略来了

。5月重点关注五大具备边际改善的赛道：AI算力（服务器、光模块，PCB）、工业金属（铜、铝）、集成电路（存储芯片、半导体设备）、低空经济（飞行汽车、数字基建、无人货运）、船舶（造船、油运）。光大证券：迎接预期修正带来的持续上行一季报之后，关注盈利预期的再修正带来的市场上行动力。盈利预期的向上修正可能会成为未来市场上行的动力。当前市场或已初步计价经济数据好转、政策逐步宽松等预期，我们认为下一阶段市场的上行动力将逐渐从宏观经济转向微观层面的上市公司盈利预期的再修正。今年以来，盈利预期调整的情况更多反映了对未来盈利状况的担忧，但从实际的数据来看，上市公司的盈利修复进程有望加速。同时，4月份政治局会议也释放了政策将保持积极的信号，叠加北向资金以及中长期资金持续流入A股市场，未来市场存在持续上行的动力。行业方面，自上而下关注以消费为代表的高质量资产，成长方向则需要更多自下而上的挖掘。综合来看，家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业最值得关注。华安证券：新一轮上涨机会来临，优选高弹性成长和硬基本面品种 “五一”节前，A股市场整体上涨，“五一”期间，海外股市表现优异，国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面，在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下，4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力，针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应，打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面，美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派，叠加美国就业数据走弱，年内降息预期有所改善，外部风险偏好提振。展望后市配置思路，在市场系统性机会来临下，各行业有望迎来普涨格局，但从超额角度建议优选高弹性的成长板块和有景气业绩支撑下的硬基本面品种。一是市场最大的边际变化在于有望确认一波上涨行情，因此弹性大的品种和表征情绪指标的品种可优先选配；二是立足中长期维度，做一些战略性配置，生猪板块迎来良好契机；三是根据景气和一季报盈利变化，优选有基本面强支撑的品种；四是从政策热点上，“新质生产力”作为全年最重要、最频繁的主题性机会，行情演绎不断，当下设备更新方向的机会仍然较好。相对应的，关注以下四条主线：第一条主线是市场β下的高弹性成长和券商。第二条主线是农林牧渔，当下时值较好的中长期配置契机。第三条主线是具备景气或业绩支撑的基本面品种。第四条主题是“新质生产力”机会不断，当下设备更新存在持续性催化。国海证券：中国资产有望延续修复，拾级而上二季度策略建议保持积极有为的基调，4月份市场呈现“当弱不弱”的格局，在经济保持复苏，外资显著流入的大背景下，中国资产有望延续修复，拾级而上。我国制造业PMI连续两月在荣枯线上方，外需部门延续强势，内需部门中基建投资边际改善，地产偏弱但对经济的负面冲击在减轻，经济整体进入阶段性复苏的周期。流动性是外紧内松的格局，美联储降息再推迟，美元偏强；国内宏观流动性中性偏松，微观流动性环境持续改善，离岸人民币汇率逆势走强。此外，4月30日中共中央政治局召开会议，增量角度来看本次会议释放三个信号：一是7月将召开二十届三中全会；二是地产需求端政策地方事权进一步下放，供给端举措加速落地；三是二季度地方专项债发行将提速、超长期特别国债有望迎来首发。行业配置重点关注包括：1）大规模设备更新：政策大力扶持的背景下，顺周期板块有望率先受益，化工、机械等细分行业或将开启新一轮上行周期；2）消费品以旧换新：当前智能化已经成为汽车和家电产品的重要发展方向。随着国家和各地方开启新一轮补贴政策，汽车、家电更新换代需求有望持续提升；3）全球进入到人工智能大时代，AIGC为行业发展带来新机遇，硬件、软件及内容板块受益于AIGC的应用，景气度将持续提升。5月首选行业为化工、家电、电子。华创证券：关注自由现金流、出海、核心资产三个方向 1、四月政治局会议药方不变，整体延续去年底中央经济工作会议基调，节奏靠前发力，财政支出有望加速，货币降准降息都可期。2、地产政策统筹存量增量新模式，地方探索“以旧换新”可能成为推动地产去库存的主要方式，“三大工程”表述弱化。3、新质生产力因地制宜，预计从产业政策第一阶段（党政要会明确地位）逐步进入第二阶段（部委地方推进执行）。4、港股4/19以来涨势强劲，海外机构上调中国经济预测（4月初4.6%，月底4.82%），新兴市场跷跷板效应再现，印度市场涨幅放缓、日本市场明显回落，海外资金配置再平衡。5、企业盈利仍在寻底，Q2基数效应之下企业单季盈利可能回升，但回暖趋势确认有待产能过剩有效缓解，进而推动价格&企业盈利上行，仍需足够耐心。6、自由现金流底仓配置：传媒、商贸零售、家电、纺服、食饮自由现金流/EBITDA达到60%以上，较为充沛的自由现金流剩余有望转化为股东回报。7、出海景气：汽车（摩托车、底盘与发动机、车身附件）、有色（钼、其他金属新材料）、电子（品牌消费电子、光学元件）等海外收入占比高且稳定、同时利润率改善。8、核心资产：外资流入背景有望估值修复，外资对中国经济预期改善，茅指数与恒生科技相关性0.61，PE-ttm近5年分位数6.5%，处历史极低水平。

金融界2024-05-06

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