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板块业绩拐点逐步显现，医疗器械估值或持续修复
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保持反弹势头，行业代表性的医疗器械指数ETF（159898）收涨1.03%日K三连阳。资金面上，该ETF昨日获超1500万元资金净申购。相比发达国家，我国医疗器械行业起步晚、规模小、产品单一的特点。但经过近几十年的快速发展，目前我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。2023年已达到10328亿元，成为全球第二大医疗器械市场。在经过2021-2024年的4年连续回调之后，医疗器械近期或迎来多重利好叠加催化。一方面国家集采政策持续优化、并出台相关政策支持医疗器械创新，另一方面我国人口老龄化不断凸显，居民消费能力和健康意识持续提升，都促使医疗器械板块有望进入新一轮黄金发展期。中信建投观点表示，政策边际改善、行业迎来拐点和估值修复。医疗器械板块2021-2024年均为下跌走势，展望下半年，行业业绩拐点逐步显现： 1）高值耗材：看好长期渗透率提升空间，集采优化政策利好估值修复，各赛道的集采出清拐点正在逐步体现； 2）医疗设备：2024Q4开始医疗设备招标增速已经出现拐点，预计2025Q3龙头公司有望业绩企稳回升，部分公司有望在低基数下实现高增长，国产龙头产品迭代升级，有望加速国产替代和国际化； 3）IVD：多重政策因素下短期依然承压，预计化学发光行业Q4或明年有望量价企稳，中长期国产替代仍有较大的空间。 4）低值耗材：不同产品领域所处阶段有所差异，关注关税背景下国产企业海外产能建设及大客户合作进展； 5）家用器械：家用呼吸机、CGM等领域市场空间大、格局较好，关注国内消费需求景气度变化及国产家用器械公司国际化拓展进度。 ETF层面，医疗器械指数ETF（159898）跟踪医疗器械指数，该指数主要覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断等医疗细分领域龙头股，为市场较为稀缺的投向医疗器械细分领域的行业ETF。自成立以来，医疗器械指数ETF（159898）超额表现较为突出。今年以来、近一年、医疗器械指数ETF较基准分别超额2.38%、5.16%，居同指数ETF前列。
金融界08-12 09:18
AI与机器人盘前速递丨杭州拟发布具身智能机器人产业发展条例；英伟达发布Cosmos系列AI模型！
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组成大盘的“上攻突击队”。科创人工智能ETF华夏(589010)收涨1.81%，持仓股方面，云天励飞暴涨11.25%，云从科技上涨8.82%，航天宏图上涨7.91%，星环科技、福昕软件等跟涨。机器人ETF(562500)收涨1.61%，全天红盘向上，阳线反包站稳五日均线。持仓股方面，云天励飞领涨11.25%，景业智能大涨10.03%，大族激光、振邦智能双双录得10%涨停板，矩子科技、凯尔达等涨幅超6%。流动性方面，当日成交总额8.90亿元，换手5.50%，保持量能释放中枢。【热点要闻】 1. 8月11日，杭州市发改委起草《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》，现公开征求意见。《条例》明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”（具身智能大模型）、“小脑”（运动控制系统）及“本体”（机器人核心部件和整机）以及专用芯片等环节。打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。 2. 在SIGGRAPH大会上，英伟达推出多款机器人开发工具，包括70亿参数的视觉语言模型Cosmos Reason。该模型通过物理原理理解和记忆能力，赋予机器人规划与推理功能，适用于数据策划、视频分析等场景。同时发布的Cosmos Transfer-2可加速合成数据生成，优化3D模拟效率。 3. 当地时间8月11日，美国芯片制造商英伟达公司和AMD，与特朗普政府达成了一项特殊协议，两家企业同意将特供中国的芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。根据协议，英伟达将上缴其H20芯片在中国销售收入的15%，AMD也同意上缴MI308芯片相同比例的销售收入。【机构观点】中信建投证券认为，世界机器人大会依旧保持空前热度，国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进，有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到，后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。【热门ETF】机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:08
100%创新药的含金量！同类规模领先的港股通创新药ETF(159570)标的指数修订正式落地生效！
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事件！今日（8.12），港股通创新药ETF（159570）标的指数修订正式生效。据国证指数官网7月30日公告，本次修订主要涉及选样空间和样本股调整频率。总结来看，港股通创新药ETF（159570）的调整频率变为一年四次，同时提高了成分股的纯度，明确剔除成分股中的医药外包服务（CXO）公司，成为一只100%纯度的创新药指数。具体来看，截至7月31日，港股通创新药ETF（159570）标的指数中共有8只CXO成分股，合计权重17.35%。根据最新指数编制方案，已被悉数剔除，具体名单如下：备注：成分股仅做展示，不作为个股推介。截至8月8日，港股通创新药ETF（159570）最新规模超133亿元，近10日大举揽金超25亿元！港股通创新药ETF（159570）标的指数涨幅可观，年内涨幅已经超96%。【指数修订后，更能反映国内创新药发展趋势！】对于行业指数而言，成分股“纯度”至关重要。为什么这么说？因为纯度越高，就越能减少非相关个股的干扰，从而最大化把握行业的上涨红利。从这个视角来看，港股通创新药ETF（159570）标的指数剔除CXO的做法，能减少CXO的扰动，打造“100%创新药”，更好地把握行业的β收益。从商业模式来看，CXO和创新药有本质区别。（1）CXO，是对医药外包服务组织的统称，提供研发、生产等外包服务，是“服务商”，收入依赖订单合同，不分享药品的专利收益。（2）创新药，更加注重原创性，通过自主研发获取药品的知识产权，核心收入来自专利授权，或药品上市后的高额分成。【政策+BD双重催化！上半年中国创新药BD交易总额突破600亿美元】长城国瑞证券指出，医保局在第十一批集采中明确“反内卷”导向，通过优化中选规则、赋予医疗机构品牌选择权、强化质量监管等措施，推动行业从价格恶性竞争转向“质量优先+合理定价”的良性生态，利好创新药发展。创新药领域迎来支付端与国际化双突破：一方面，超100个药品申报国家创新药目录，医保与商保协同支付机制为临床价值显著的创新药提供放量通道；另一方面，2025年上半年中国创新药BD交易总额突破600亿美元。（来源：长城国瑞证券20250805《医药生物行业双周报》） BD热情持续高涨，7月28日当周有3家药企公布BD大单，其中H厂与海外药企的授权首付款5亿美元，里程碑潜在总金额高达120亿美元，还有分梯度的销售提成。中信建投认为，MNC重磅药物专利悬崖即将到来，大多现金充沛，BD迫在眉睫。例如B公司未来5年可能面临收入占比69%的专利悬崖且手握109亿美元类现金，M公司未来5年可能面临收入占比63%的专利悬崖且手握137亿美元类现金。（来源：中信建投20250712《中国创新药：出海黄金时代，游到海水变蓝》）中国创新药正迎来“DeepSeek时刻”，从原料药的代工厂转向全球创新药的“发源地”，“真创新”的含金量在不断提升。港股通创新药ETF（159570）标的指数此时提升纯度，能够更好地把握住产业发展红利。【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，截至7月末，2025年内涨幅超109%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，该指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:08
基金早班车丨沪指再上三千六，年内翻倍基增至四十三只
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型基金和混合型基金，其中富国中证500ETF联接C募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红25只，多为债券型，派发红利最多的基金是富国天丰强化收益债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.2100元。（2）8月11日至17日，全市场31只新基启动募集，连续第三周单周不少于30只。其中权益类占八成以上，股票型基金成为绝对主力，渠道反馈认购热度维持高位。（3）2025年公募“奔私潮”明显升温。仅8月11日，申万菱信王剑、浙商资管叶方强双双“清仓式”卸任，带动年内离任基金经理增至231人，较去年同期增加21人，头部私募成为主要去向。三、08月11日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）四、08月11日基金分红一览五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月11日业绩表现最好的基金为国寿安保新材料股票A，日增长率为4.8173%，其次为国寿安保新材料股票C，日增长率为4.8108%、永赢数字经济智选混合发起A，日增长率为4.6286%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国寿安保新材料股票A，日增长率为4.8173%；债券型基金冠军为金鹰元丰债券A，日增长率为1.5141%；混合型基金冠军为永赢数字经济智选混合发起A，日增长率为4.6286%；货币型基金冠军为鹏华安盈宝货币A，日增长率为0.0127%；ETF联接基金冠军为汇添富中证新能源汽车产业ETF，日增长率为3.3456%；LOF型基金冠军为富国中证新能源汽车指数A，日增长率为3.1100%；QDII基金冠军为易方达优质精选混合(QDII)，日增长率为1.1099%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）数据来源巨灵财经
金融界08-12 08:48
港股红利指数ETF(513630)跟踪指数自年内低点已反弹上涨超21%，机构：结构性机会依然以红利为主导
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4月8日）已反弹上涨超21.51%。 ETF方面，Wind数据显示，截至2025年8月11日收盘，港股红利指数ETF(513630)全天成交额4.83亿元。港股红利指数ETF(513630)最新规模122.29亿元，最新份额79.63亿份，规模居Wind跨境策略指数ETF第一。值得一提的是，加上场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，摩根旗下跟踪标普港股通低波红利指数的产品总规模超155亿元（wind数据显示，该场外指数基金截止2025.6.30规模为33.41亿元）。截至2025年8月11日收盘，标普港股通低波红利指数（SPAHLVCP.SPI）过去一年涨幅32.88%，大幅超越中证红利指数（000922.CSI）的11.07%及中证红利低波动指数（H30269.CSI）的15.11%。指数成分股方面，海螺水泥涨幅居前。开源证券表示，政策端持续加码《建材行业碳达峰实施方案》配套研究，重点推进水泥、平板玻璃、玻璃纤维等企业节能降碳改造。随着碳排放权交易市场监测、核查体系完善及碳管理能力提升，低效产能退出节奏有望加快，行业供给格局优化叠加绿色创新效应，建材板块反内卷主题投资热度延续。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）招商证券指出，政策导向对港股高股息板块形成支撑。重要会议提出“扩内需、产业政策双管齐下”，政策重心从供给侧优化转向改善供需格局，有利于行业竞争环境改善，对提振就业、工资和物价形成正反馈。财政政策强调存量落地，货币政策促进融资成本下行，资本市场定位明确，增强吸引力和包容性，这些有利于提升资产价格，对港股高股息板块形成支撑，且当前港股整体估值处于低位，部分高股息标的在利率下行环境中配置价值逐步显现。华福证券表示，当前经济保持强韧修复态势，但前期支撑的库存和信用已出现边际弱化，叠加通胀环境仍偏弱，结构性机会依然以红利、绩优风格为主导，短期内建议维持稳健配置。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 08:08
机构风向标 | 华峰化学(002064)2025年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.16个百分点
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的公募基金共计2个，包括南方中证500ETF、南方尊享稳健增利债券A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括天弘增益回报债券发起式A、天弘永利兴宁债券A、天弘安盈一年持有A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括嘉实多元债券A、恒越研究精选混合A/B、永赢惠添益混合A、永赢惠泽一年、天弘新活力混合发起A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计8个，主要包括兴全合润混合A、中泰星宇价值成长混合A、兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C、天弘安康颐享12个月持有A、国寿安保稳嘉混合A等。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即全国社保基金一零一组合，，持股减少占比小幅下跌。本期新披露持有华峰化学的社保基金共计1个，即全国社保基金四一三组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一二组合。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.45%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 07:28
机构风向标 | 卧龙电驱(600580)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比41.16%
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放式指数证券投资基金、富国中证稀土产业ETF、前海开源盛鑫混合A，前十大机构投资者合计持股比例达41.16%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.31个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计7个，主要包括南方中证500ETF、嘉实中证稀土产业ETF、稀土ETF、前海开源盛鑫混合A、中航军民融合精选A等，持股增加占比达0.53%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即前海开源一带一路混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即创金合信中证500增强A。本期较上一季未再披露的公募基金共计13个，主要包括国泰互联网+股票、长安先进制造混合A、浙商智选先锋一年持有期A、方正富邦创新动力混合A、前海开源周期精选混合A等。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 07:28
机构风向标 | 新强联(300850)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
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公募基金共计3个，包括南方中证1000ETF、鹏华环保产业股票、宝盈发展新动能股票A，持股增加占比达0.23%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计10个，主要包括诺安先锋混合A、宝盈泛沿海混合、南方潜力新蓝筹混合A、宝盈新兴产业混合A、诺安恒鑫混合等，持股减少占比达0.90%。本期较上一季度新披露的公募基金共计45个，主要包括汇添富民营活力混合、广发盛锦混合A、富国低碳环保混合、富国高新技术产业混合、广发利鑫混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计5个，包括鹏华中证1000指数增强A、诺安高端制造股票A、天治低碳经济混合、诺安精选回报混合、汇添富民安增益定开混合A。对于社保基金，本期新披露持有新强联的社保基金共计2个，包括全国社保基金五零二组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深，持股增加占比达0.4%。。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.26%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 07:28
机构风向标 | 帝尔激光(300776)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比13.72%
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业臻选A、朱雀企业优选A、易方达创业板ETF、朱雀匠心一年持有等，持股减少占比达0.24%。本期较上一季度新披露的公募基金共计8个，主要包括景顺长城新能源产业股票A类、景顺长城成长龙头一年持有期混合A类、景顺长城环保优势股票、景顺长城成长领航混合、景顺长城公司治理混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计10个，主要包括中信保诚周期轮动混合(LOF)A、华夏低碳经济一年持有混合A、易米远见价值一年定开混合A、中信保诚中小盘混合A、华商均衡成长混合A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 07:28
比特币暴涨至接近 $122,000：Coinbase 与加密概念股夜盘大幅上涨的原因分析
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会放大短线波动。与此同时，比特币相关 ETF、现货需求与矿工减产/持币策略都会影响供需节奏，使得行情在触及整百美元位时常出现放量放大行情。四、对不同类型投资者的实战建议（A）长期配置型（机构与高净值）若基于长期“数字黄金”或企业库藏资产配置逻辑考虑，可分批构建仓位并以美元成本平均法（DCA）降低择时风险；同时对矿企或交易所类股票（如 Coinbase、MARA、MSTR）建议关注现金流、持币成本与资产负债表，避免被短期估值波动影响长期配置决定。（B）中短线交易者利用波动做差价时务必注意：盘后/盘前价与常规盘中价差、成交量与期货永续资金费率的快速变化会导致回撤放大。设置明确的止损与仓位上限，避免追高抄底。对概念股而言，若只是因比特币短期拉升而跟风入场，应有退出计划——尤其是对高波动的小盘标的（如 BMNR）。（C）风险管理要点对加密相关个股需严格控制仓位占比（建议不超过组合现金的单只 3–5% 为宜，视风险承受能力调整）。使用期权或衍生工具对冲组合下行暴露（尤其对持币或矿企重仓的投资者）。关注监管、税务与合规消息，因政策转向会瞬间放大波动。五、权威点评与市场解读 “Coinbase 的股价与比特币价格高度相关；在比特币走强的背景下，交易量与衍生品业务的边际改善会对估值形成正向推动。” —— Goldman Sachs，2025-08-04。 “矿业公司在比特币价格上升时享有杠杆式利润弹性；运营效率与持币规模是判断能否长期受益的关键。” —— Rosenblatt Securities，2025-07。 “在监管逐步明确与机构通道改善的大背景下，比特币的波动性并未消失，但机构资金的进入提升了市场深度与流动性。” —— JPMorgan，2025-07-30。六、编辑总结本次夜盘行情显示了比特币价格与加密概念股高度联动的特征：当比特币触及或逼近心理整数位（如 $120k）时，市场情绪会被放大，相关标的（交易所、矿业、区块链基础设施公司）出现共振上行。短期推动因素集中在机构与企业端的买盘、监管与金融机构合作边际改善，以及资金面与技术面共同作用下的放量效应。对投资者而言，关键在于区分“结构性机会”与“短期情绪”——若看好数字资产长期价值，应关注资产配置与风险控制；若偏好短线交易，则必须在高波动性中保持严格的止损与仓位管理。本轮行情虽带来机会，但同样伴随快速回调的风险，建议以数据与基本面为主线，避免单纯跟风追高。七、常见问题解答（FAQ）问1：比特币为什么在短时间内能把价格推高到接近 $122,000？答：主要由三大因素推动：机构/企业增持（如 MicroStrategy 等长期购币）、监管与大银行/机构合作带来的资金流入路径改善、以及技术面触及心理整数位引发的短期资金与算法交易放大效应。问2：Coinbase 的上涨是因为何？是否因公司基本面变化？答：Coinbase 上涨既有比特币价格带来的交易量与收入预期改善，也受公司近期资本运作（例如债券/可转债发行）、机构合作等消息影响；但需警惕估值波动与短期情绪带来的放大效应。问3：像 BMNR 这样的小盘加密股为何波动更大？有长期投资价值吗？答：小盘股因流动性较差、基本面披露不足，且信息集中时容易被放大炒作；如果看重长期价值，应深入研究其业务逻辑（是否真实持有/挖矿/协议收益）与管理层执行力，慎防短期投机。问4：矿业公司（如 MARA）在比特币上涨时的风险点有哪些？答：主要风险包括：比特币价格回落、挖矿成本上升（电费/设备折旧）、监管风险（能源相关政策）、以及流动性和杠杆水平。即便短期盈利显著，长期仍需看运营效率与资产负债表稳定性。问5：普通散户应如何参与当前的加密牛市？答：建议采用分批建仓、明确仓位上限、使用止损/对冲工具，并优先选择透明度高、合规稳健的平台与标的（如大型交易所或已披露详细运营数据的矿企）；避免重仓小盘、未经证实的项目或过度依赖杠杆。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11

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