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ETF资金周报（8/4-8/8）｜宽基板块延续流出态势，化工ETF（159870）近20日流入超26亿、规模突破42亿
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、全市场概况截至上周末，全市场权益类ETF总规模39566.74亿元，过去一周场内总规模增加582.16亿元，总份额增加129.50亿份，资金净流入48.40亿元。从大类来看，香港&海外板块ETF净流入居前，达+90.05亿元，主要系香港科技板块流入；宽基&策略板块ETF净流出居前，达-87.90亿元。二、资金加减仓方向具体到细分板块，宽基&策略板块ETF中，净流入前三大板块依次为：自由现金流、中证2000、中证1000；净流出前三大板块依次为：沪深300、科创50、上证50。行业&主题板块ETF中，净流入前五大板块依次为：证券、创新药、稀土、证保、银行；净流出前五大板块依次为：文娱传媒、军工、半导体芯片、国央企、泛医药。反内卷主线下，化工板块“吸金”效应持续。截至8月11日，化工ETF（159870）近5日净流入3.53亿，近10日净流入8.22亿，近20日流入26.09亿，近15日中有13日净流入，产品最新规模超42亿、断层第一。当前，化工行业面临产能过剩、同质化竞争加剧的问题，部分企业依赖低价策略争夺市场，导致行业整体利润率下滑。“反内卷”新政明确要求优化产业布局，加快淘汰低效产能，并鼓励市场化兼并重组，这将有助于行业集中度提升，龙头企业有望凭借技术、规模和环保优势进一步扩大市场份额。短期来看，部分中小企业可能面临淘汰压力，部分“长期内卷行业”价格有望抬头，长期将促进行业结构优化，减少无效竞争。单位：亿元/份。数据来源：Wind，统计区间为2025/8/4-2025/8/8。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 18:08
后来居上！正持续爆发
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，医疗器械板块迎来上涨。医疗器械指数ETF（159898.SZ）今日涨1.02%，近一年涨幅达22.18%，位居同指数第一。可能已经有人注意到，医疗器械近期持续上涨，是大医疗中表现最好的一个细分板块。这种强势表现，能够继续？从中长期基本面上看，医疗器械究竟有什么特别的优势，能够吸引资金持续涌入？ 01 持续火热先看看今天的市场热点，燃气板块、港口航运、AI算力的表现较为强势。走强原因，有的是政策面推动，如山东省出台正式文件，明确推动新能源全面入市，并在适当放开现货市场上下限、衔接电能量与辅助服务市场等方面进行机制调整，以适应新能源参与市场化交易影响。也有业绩层面的推动，如被视为世界贸易晴雨表的马士基表示，目前预计全球集装箱货运量将增长2%至4%，而5月份的预测区间为下降1%至上升4%；又如受益于AI对算力基建的强劲需求，AI芯片、PCB板及CCL市场持续高景气，产业链核心供应商加速扩产。中金对A股7家上市公司扩产公告进行梳理，其公告合计投资约320亿元用于PCB产能扩建，产品逐步向高端化升级，但高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在，此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。不过，要说最为热门的概念，当属脑机接口了，港股与A股市场同步走强，多个概念股触及涨停。驱动因素，有消息面上的，工业和信息化部等七部门近日发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年实现关键技术突破，初步建立技术、产业和标准体系；到2030年形成安全可靠的产业体系。这一政策从国家层面为脑机接口产业划定发展路径，标志着行业进入“政策+市场”双轮驱动的新阶段。事实上，今年以来，已有多项脑机接口领域政策落地，加速推动脑机接口技术临床应用。例如，今年3月，国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》，为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口置入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目。同样在今年3月，湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，其中，侵入式脑机接口置入费6552元/次，侵入式脑机接口取出费3139元/次，非侵入式脑机接口适配费966元/次。浙江省、江苏省也在之后陆续公布了脑机接口医疗服务价格，为脑机接口的临床转化应用提供基础。也有资金轮动的原因，相比其他医疗细分板块，医疗器械近期展现出更强的上涨趋势，预示着医药行情，可能已经从创新药向低位医疗器械扩散，脑机接口概念只不过是其中之一。有机构在最新报告中指出，医疗器械行业或已迎来拐点，政策松绑推动估值修复，手术机器人、外骨骼等前沿领域成投资热点。加上“人工智能+”驱动医疗产业革命，AI医疗正进入百花盛开时刻。从二级市场看，医疗器械指数ETF（159898.SZ）近20个交易日涨12.31%。资金也在持续涌入，Wind数据显示，在7月17日-8月11日的18个交易日期间，超8413万元资金净流入医疗器械指数ETF（159898.SZ）。 02 后来居上和创新药今年的出众表现相比，医疗器械板块的涨幅要相对低一些。不过，从医疗器械近期的表现看，更像是迟到，而非不到。和创新药相同的是，过去几年，医疗器械板块的回撤非常大，主要是受到政策面的重大利空影响，尤其是国家高值医用耗材集中带量采购（集采）政策。举个例子，2020年10月，国家首次对冠脉支架进行全国集采，中标价格从均价1.3万元降至700元左右，降幅高达93%；2020年底第二批集采瞄准人工髋关节、人工膝关节等骨科产品，部分地方试点降幅已达80%-94%。即使是微创医疗、乐普医疗等龙头企业，业绩和股价都难免受到冲击，中小企业就更甚。此外，还有医保控费与DRGs（疾病诊断相关分组）政策，“两票制”、“一票制”，创新医疗器械审评趋严等等政策冲击，导致从2021年7月高位到2024年9月的低位，中证全指医疗器械指数的跌幅接近7成，且年线收四连跌，历史上是首次。不过，从去年开始，中国医疗器械行业的政策环境发生了显著变化，从早期的集采降价、医保控费等限制性政策，逐步转向支持创新、优化审批、扩大市场准入等利好方向。 2025年，医疗器械集采政策调整，不再单纯追求最低价，而是引入更合理的规则，例如品牌报量机制，允许医疗机构按品牌报量，选择认可的产品；设置价格天花板（最低报价的1.8倍），遏制恶性竞争；最低报价企业需公开说明合理性，并承诺不低于成本，防止倾销。创新支持方面，国家医保局近期连开五场座谈会，明确从研发、准入到支付全链条支持创新医疗器械，包括不再仅看实验室数据，而是结合临床、经济和社会价值，筛选真正的高价值产品；新增价格项目（如脑机接口“适配费”、质子放疗收费），加速创新技术商业化；推动商业保险（如“惠民保”）覆盖高值创新器械，扩大支付范围。注册与生产政策方面，全面落实“证厂分离”，允许研发型企业委托生产，无需自建工厂，降低创新门槛。中央财政还拨款1480亿元超长期特别国债支持医疗设备更新，2025年招标规模同比增62.75%，影像设备、医用软件等增长显著。基层医疗资源倾斜，重庆、甘肃等地区招标增长超200%，推动国产设备渗透。这一系列调整，使得医疗器械行业从“政策寒冬”进入“结构性机会期”，医疗器械板块也终于迎来业绩恢复增长、估值修复阶段。对比历史走势，2016-2018年，中证全指医疗器械指数遭遇连续三年下跌，但随后两年大幅反弹。如今，在经历了过去4年连跌，估值大幅回撤之后，医疗器械板块已经进入修复阶段。而这个阶段，大概率还会持续下去。一方面，是估值仍有较大的修复空间；另一方面，老龄化加剧、居民对健康日益重视，医疗器械的需求将持续增长，海外市场的需求也十分大。国产产品的性价比优势，正不断获得海外认可，如迈瑞的监护仪产品，海外营收占比48%、新产业生物的IVD设备，海外增速30%，高于国内。今年，国产创新药频频在海外发达国家获得licence-out成功，这个热潮也有望延续至医疗器械领域。还有AI与医疗器械的融合，正在重构行业价值链条，在产品设计、生产、临床应用环节全方位融合，使传统医疗器械向"智能医疗解决方案"升级，提升产品溢价。海外的“AI+医疗”概念公司，如Tempus、Hims，已经用业绩和股价的高增证明这个逻辑。上述几点，或正是资金持续涌入像医疗器械指数ETF（159898.SZ）的根本原因。说到医疗器械指数ETF，它跟踪的是中证全指医疗器械指数，100%聚焦A股医疗器械板块，覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断等医疗细分领域龙头股，权重股包括迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、惠泰医疗、新产业、鱼跃医疗、乐普医疗、山东药玻、英科医疗、华大基因等龙头公司。作为典型的高门槛、高壁垒、高价值赛道，医疗器械指数长期业绩突出。截至2025年8月12日，自2004年12月31日基日以来，中证全指医疗器械指数区间累计涨幅988.26%，折合年化收益率12.71%，跑赢了同期300医药、800医药、上证指数、中证500等指数。值得一提的是，医疗器械指数ETF(159898.SZ)超额表现较为突出。今年以来、近一年医疗器械指数ETF较基准分别超额2.53%、6.13%，居同指数ETF第一。此外，医疗器械指数ETF联接（A:018395.OF,C:018396.OF)为场外投资者提供了一键布局医疗器械板块的便捷工具。 03 结语当前，整个医疗行业，正经历着深刻的变革。虽然过去几年，轮番经历政策、宏观经济、业绩增长、地缘问题的利空袭击，医疗器械和创新药一样跌幅明显，但现在多重因素空翻多，医疗器械正接力创新药，逐步走出低迷，走向复苏，迈向新一轮的增长周期中。拉长时间看，随着中国人口老龄化加深、医疗消费升级，地缘、经济等不确定性因素逐步明朗化，以及海外拓展的深入，中国医疗器械市场需求有望保持稳定增长，并在AI技术的深度融合下，催生出新一代智能医疗器械，创造新的增长点。未来3-5年，医疗器械将经历从低端向高端延伸，从模仿式向原创式转变，从单一产品销售向整体解决方案升级，从国内走向全球的发展过程。这个过程中，会陆续释放出不少结构性机会，具有真正创新能力和国际化视野的优质企业，也将展现出更多投资价值。
格隆汇08-12 17:58
ETF复盘0812-A股三大指数全线收涨，半导体ETF（159813）上涨2.59%
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EG的个股。行业板块相关产品：半导体ETF（159813），场外联接A（012969），联接C（012970），联接I（022863）化工消息面上，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比降幅比上月收窄0.2个百分点至0.2%，同比下降3.6%，降幅与上月相同。整体来看，7月PPI呈现出环比降幅收窄的迹象。从结构上看，上游行业环比降幅收窄更加明显，采掘工业、原材料工业、加工工业环比降幅分别收窄1个、0.6个、0.2个百分点，或因反内卷政策主要集中在中上游行业，使得上游波动更加明显。券商研究方面，中金表示，随着PPI同比增速的逐渐回升，看好化工行业的配置机会。回顾2009年至今的PPI波动和基础的走势，可以发现，每当PPI同比迎来拐点之后，化工行业相对往往能够取得不错的超额收益。行业板块相关产品：化工ETF(159870)，场外联接A（014942）联接C（014943）联接I（022792)。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 17:38
ETF日报|科创信息技术ETF摩根(588770)强势收涨2.68%，价格创成立以来新高，港股红利指数ETF(513630)连续5日获资金净流入
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根基金旗下涨幅居前的产品为科创信息技术ETF摩根(588770)、摩根MSCIAETF(515770)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)涨幅分别为2.68%、0.64%、0.57%、0.26%、0.19%。其中，科创信息技术ETF摩根价格创成立以来新高。截至2025年8月12日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、科创信息技术ETF摩根(588770)成交额分别为2.54亿元、1.78亿元、1.28亿元、1.17亿元、3250.57万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额1.28亿元，居可比基金3/16。资金方面，截至2025年8月11日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)分别净流入6332.35万元、1668.62万元。其中，恒生科技HKETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3353.45万元，日均净流入达670.69万元。两融方面，截至2025年8月11日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达2902.74万元、27.35万元、10.00万元。规模方面，截至2025年8月11日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为122.29亿元、62.01亿元、23.09亿元、6.08亿元、5.56亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 17:30
创业板人工智能走牛！159363猛涨超3%创新高！光模块迎“戴维斯双击”，新易盛市值突破2000亿元
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、富瀚微、锐捷网络等跟涨逾4%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）全天单边上扬，场内价格收涨3.03%成功新高！全天成交额达2.67亿元，交投维持高度活跃。图片来源：Wind 综合市场信息来看，创业板人工智能大涨或有多重利好因素提振：海外宏观环境改善：美对华关税措施再暂停90天，资本市场风险偏好或进一步提升，以光模块为代表的海外算力链估值有望继续抬升。重大技术突破催化：8月12日，华为正式发布AI推理领域的突破性技术成果，预计将加速AI应用的爆发，算力需求大于供给的趋势延续。资本开支超预期增长：云厂商全面上调资本开支，据国盛证券，北美四大云巨头2025年合计资本开支预计超3300亿美元。行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能近期频繁突破，年内以来累计上涨近35%，明显跑赢中证人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI指数。图片来源：Wind 注：统计区间为2025.1.1-2025.8.12，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。聚焦光模块算力硬件，广发证券最新分析指出，云厂商的财报显示出CapEx-ROI飞轮效应正在形成，光模块行业迎来了“戴维斯双击”局面。各大云厂商在AI相关业务上的表述普遍乐观，资本支出（CapEx）也超出了市场预期。这意味着，随着AI投资回报路径逐渐清晰，科技厂商将迎来新的投资机会。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未来到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.7，创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 17:30
大麻股涨麻了！狂飙40% 因特朗普拟改为低危药物大麻“价值洼地”被发掘？
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visorShares纯美国大麻主动型ETF（MSOS.US）股价上涨25.67%。周二美股盘前，大麻股延续涨势，截至发稿，Tilray Brands涨14%，Canopy Growth涨8.6%。据《华尔街日报》消息，特朗普此前得到了大麻公司的政治团体捐款。他近期在自家的新泽西州高尔夫俱乐部举行了筹款晚宴，垂直整合大麻公司Trulieve的首席执行官Kim Rivers是与会者之一，在会上倡导重新分类大麻并扩大医用大麻研究。该公司在加拿大上市的股票（CNSX: TRUL）周一暴涨36%。 Seymour资管公司的投资主管Tim Seymour表示，对于大麻的药物分类调整，对于这个约800亿美元的市场而言将是“游戏规则改变”。大麻目前是一级管制药物，根据联邦税法280E条款规定，从事贩卖一级或二级管制药物的企业，无法和其他公司一样从联邦所得税中扣除营业费用，导致其税务负担沉重。川普此次公开表态，有意将其降为三级管制药物，从而减轻对购买、销售大麻产品的限制，有助于提高整个行业的盈利能力。据研究机构Research and Markets预计，到2030年，美国大麻市场规模将达到763.9亿美元，2025年至2030年的复合年增长率为11.5%。但该行业增长将主要取决于合法化的推进，目前由于合法化的希望不明朗，大麻行业的估值已降至低点。原文链接
TradingKey08-12 17:09
AI加速兑现，算力行情升级！“算力ETF”——云计算ETF汇添富(159273)收涨近1%，连续第4天大举揽金！
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高3674点，精准布局算力领域的云计算ETF汇添富（159273）收涨0.89%，全天成交额超6500万元。资金面上，云计算ETF汇添富（159273）今日再获净申购800万份，连续第4日受资金强烈青睐。截至收盘，云计算ETF汇添富（159273）标的指数热门成分股多数飘红：华胜天成10CM涨停，新易盛涨超6%，中际旭创涨超5%，浪潮信息涨超3%，中科曙光、天源迪科、恒生电子涨超1%，拓维信息微涨。消息面上，据报道，华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。【全球AI加速兑现，CAPEX指引再上调】申万宏源证券表示，云厂业绩方面，海外G厂、M厂超预期，A厂AWS表现平平。与此同时，Capex指引上调、全年投入乐观。本季度美行业合计Capex为958亿，同比+64%，体现AI云订单需求旺盛。（来源：申万宏源证券20250811《美股云计算和互联网巨头25Q2总结》）招商证券认为，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，某半导体龙头上修2025年收入增速指引，整体算力景气度有望延续，国内大厂等亦持续释放业绩。海外半导体设备公司25Q2表现符合预期，国内设备公司签单和业绩表现向好。建议关注自主可控加速叠加业绩向好的设备/算力/代工等板块。（来源：招商证券20250811《半导体行业深度跟踪》）【国产算力景气加速释放，AI应用关注盈利催化】机构人士指出，算力赛道大行情可分为三阶段：1）海外算力，盈利增速运行至高位，行情源自盈利高位持续性超预期，选股重点把握新技术扩散；2）国产算力，盈利处在释放早期，行情源自盈利加速释放，选股重点重视赛道龙头；3）AI应用，盈利处在释放初期，行情源自盈利线索显现，选股重点在于识别龙头。参考海外算力级别，接下来，国产算力和AI应用的行情级别值得重视。在大行情初级阶段，密切重视AI应用和国产算力的积极变化。近期对国产算力而言，一方面，需求端，AI应用商业化起量，以字节豆包大模型为例，截至5月底日均token使用量超过16.4万亿，同比增超137倍；另一方面，先进晶圆产能和AI芯片持续优化。按照三阶段催化剂，接下来，国产算力关注景气加速释放的催化，AI应用关注盈利拐点信号陆续显现的催化。 AI驱动，云算未来！“算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 16:59
一步之遥，沪指逼近前高！“牛市旗手”券商ETF(512000)溢价躁动，近5日密集吸金4.3亿元
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券、锦龙股份涨逾2%。场内热门的券商ETF（512000）盘中高频溢价，场内价格收涨0.52%，日线2连阳，全天成交额8.72亿元，交投活跃。图片来源：Wind 近期券商ETF（512000）资金面持续升温，上交所数据显示，券商ETF（512000）昨日再度大举吸金1.88亿元，近5日资金累计净流入4.39亿元。图片来源：Wind 截至最新，券商ETF（512000）基金规模超255亿元，年内日均成交额达8.25亿元，为A股规模、流动性居前的顶流券业ETF。分析指出，风险偏好改善、增量资金持续入市有望进一步打开券商各业务成长空间，流动性宽松和政策有为背景下，券商有望迎来盈利与估值的戴维斯双击。业绩预期角度，目前已有31家上市券商发布了中期业绩（预告），归母净利润均实现同比正增长，更有13家实现同比翻番，释放积极信号。伴随着下半年市场持续升温，券商板块业绩增长趋势或有望持续。数据来源：Wind 估值角度，截至8月11日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB为1.54倍，位于近10年43.93%分位点的相对中低位水平。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 16:50
ETF甄选 | 科创芯片、通信等题材表现亮眼，人工智能ETF(515980)上涨3.54%
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机设备、通信设备等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，科创芯片、人工智能、通信等相关ETF今日表现亮眼！【机构：半导体行业维持高景气，AI算力投入依旧火热】国信证券表示，半导体行业维持高景气。海外科技大厂持续加大资本开支，上调资本开支计划，表明AI算力投入依旧火热。网信办约谈英伟达H20后门安全风险，凸显国产算力自主可控重要性，地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控。当前电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望迎来“估值扩张”行情。浙商证券指出，国产大模型密集发布显著推高算力需求，在GPU受限背景下，算力基础设施“国产化、自主化”建设迫在眉睫。贸易摩擦带来的结构性利好也为国产芯片替代提供窗口，公司“国产化”属性正成为打开市场的关键标签。相关ETF：科创芯片ETF富国(588810)、科创芯片ETF国泰(589100)、科创芯片50ETF(588750)、科创芯片设计ETF(588780)、科创芯片ETF基金(588290) 【机构：GPT-5等模型能力突破，助力AI应用商业化加速】天风证券表示，历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，筹码沉淀到位（拥挤度低位），长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎），满足启动再次成为主线的的两个条件。开源证券表示，GPT-5在降低幻觉、coding能力方面的突破，叠加高性价比，也会助力大模型竞争朝“高推理、多模态性能，低成本、强Agent能力”方向继续推进，助力AI应用商业化加速，基于后续商业化空间及B/C端用户量/收入增长曲线，建议继续布局AI陪伴/AI创作/AI电商/AI营销/AI教育/AI搜索/AI保险等AI应用方向。相关ETF：人工智能ETF(515980)、人工智能ETF(159819)、人工智能ETF基金(159248)、人工智能AIETF(515070)、AI人工智能ETF(512930) 【机构：海外算力产业链高景气度依旧，相关产业链基本面共振更强】天风证券指出，海外算力产业链高景气度依旧，相关产业链基本面共振更强，持续看好海外算力投资机会。AI行业作为年度主线，伴随DeepSeek R2/V4及Agent、多模态进展，AI及AIDC产业链景气度持续。2025年或为国内AI基础设施竞赛元年及应用落地之年，中美AI在推理端同步推进。中信建投证券表示，算力基础设施产业链北美链和国产链都值得关注。前期，受到供应链影响，国内AI算力基础设施投资节奏受到一定影响，但国内的需求依然旺盛，只是短期节奏受到一些干扰，但后续随着算力缺口的出现及扩大，国内的部署节奏有望恢复、甚至提速，建议择机布局IDC、液冷、光模块、交换机等板块。相关ETF：通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、通信设备ETF(159583)、通信ETF(159695)、通信ETF广发(159507) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 16:38
全球最大主权财富基金，突然清仓！
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同时增量资金特性决定市场风格。宽基类ETF、黄金类ETF持续净流出的情况下，行业类ETF则在7月迎来持续净流入，印证资金的风险偏好快速提升。上周沪深300、科创50、上证50遭资金抛售的情况下，港股通互联网、恒生科技、证券公司、港股通创新药、港股创新药(CNY)上周分别净流入31.20亿元、29.53亿元、23.73亿元、22.99亿元、18.55亿元。今日科技板块彻底大爆发，AI芯片股王寒武纪“20CM”涨停、AI服务器龙头股工业富联大涨9.24%，双双创出历史新高。科技主题ETF今日彻底霸屏涨幅榜，科创芯片ETF富国、科创芯片ETF国泰和汇添富基金科创芯片50ETF分别涨4.37%、3.71%和3.58%。AI硬件股再度发力，华富基金人工智能ETF、国泰基金通信ETF分别涨3.54%和3.33%。消息面上有多个催化剂： ①有传闻称寒武纪增加载板、晶圆采购量，下半年业绩将超预期。对此，寒武纪公司证券部人士表示，“暂不清楚今日市场传闻来源，勿听信外部传闻，供应链采购及今年业绩情况以公开披露为准。” ②市场再度传出‌DeepSeek-R2发布的时间窗口为8月15日-30日之间。 ③华为正式发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。 ④工业富联第二季度服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%。本轮AI行情自6月以来的上涨主要由上游北美算力链带动，如今板块属于过热程度了吗？兴业证券从拥挤度、滚动收益差、成交占比等角度测算认为，当前多数AI细分方向拥挤度仍在中等水平，成交尚未升至过热区间。
格隆汇08-12 16:08

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