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DeepSeek-R2突传重磅！寒武纪20CM涨停，股价创历史新高！科创人工智能ETF(589520)盘中涨超3%！
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、云天励飞、乐鑫科技等个股跟涨。热门ETF方面，重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）场内价格一度涨超3%，现涨2.49%，盘中股价上探0.992元，距离上市高点（0.993元）仅一步之遥。资金持续抢筹科创人工智能方向！上交所数据显示，科创人工智能ETF华宝（589520）近5日累计吸金1134万元，拉长时间来看，近10日、近20日、近60日分别吸金2703万元、3017万元、7150万元，反映资金看好板块后市，逐步进场布局！图片来源：Wind 消息面上，市场传闻，DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日。在ChatGPT-5发布之后，市场对此预期更盛。市场亦有传言显示，寒武纪载板在景硕明年订了50万颗，现在单月2万颗，是等效690的颗数，ASP8-10W，可以对应2026年300亿—400亿元收入；下半年的业绩比预期的好，全年有希望维持100亿元，强化多头预期。此外，8月12日，华为在上海召开题为《AI崛起，开启智慧金融新篇章》的2025金融Al推理应用落地与发展论坛。论坛上，华为将发布Al推理加速黑科技，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国Al推理生态的关键部分。国泰海通指出，算力芯片自主可控是必然发展趋势，英伟达芯片安全漏洞将加速国内云厂商适配国产算力芯片，国产化替代未来可期。天风证券指出，历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：①筹码沉淀到位（拥挤度低位）；②长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:38
冲击3连涨！化工ETF(159870)盘中净申购超2亿
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升(600426)上涨2.14%。化工ETF(159870)上涨0.16%，冲击3连涨。最新价报0.63元，盘中净申购超2亿。消息面上，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比降幅比上月收窄0.2个百分点至0.2%，同比下降3.6%，降幅与上月相同。整体来看，7月PPI呈现出环比降幅收窄的迹象。从结构上看，上游行业环比降幅收窄更加明显，采掘工业、原材料工业、加工工业环比降幅分别收窄1个、0.6个、0.2个百分点，或因反内卷政策主要集中在中上游行业，使得上游波动更加明显。中金表示，随着PPI同比增速的逐渐回升，看好化工行业的配置机会。回顾2009年至今的PPI波动和基础的走势，可以发现，每当PPI同比迎来拐点之后，化工行业相对往往能够取得不错的超额收益。化工板块已经历长达三年的下行周期，PPI连续33个月通缩，接近历史通缩周期（20-40个月）尾声，下半年企稳回升预期增强。同时，行业固定资产投资额于2025年5月首次转负，标志产能扩张周期终结，历史经验表明此后6-12个月价格进入上行通道。叠加海外产能退出（欧洲TDI产线关闭、美国页岩气项目延期），国内政策与全球供需改善形成共振，强化了行业反转预期。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:28
寒武纪劲爆20CM涨停！DeepSeek2再传消息？乘算力东风起飞，工业富联利润大增39%！聚焦核心龙头的MSCI中国A50ETF(560050)爆量大涨1.6%！
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0，同指数规模领先的MSCI中国A50ETF（560050）爆量大涨1.6%，成交额超1.2亿元，环比激增超200%！ MSCI中国A50ETF（560050）标的指数成分股多数上涨，寒武纪20cm涨停，工业富联涨超7%，比亚迪、长江电力微涨，招生银行、恒瑞医药等回调。【MSCI中国A50ETF（560050）标的指数前十大成分股】截至14：04，成分股仅作展示使用，不构成投资建议。消息面上，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，强化对集成电路等领域的金融支持。同时全球芯片龙头在SIGGRAPH大会上推出面向机器人开发者的AI模型，带动AI算力硬件板块走强，寒武纪盘中20cm涨停！此外，DeepSeek-R2再传发布时间：成分股消息面上，工业富联发布中报，受益于AI（人工智能）相关业务的强势增长，2025年上半年，工业富联实现营收3607.6亿元，同比增长35.58%，归母净利润为121.13亿元，同比增长38.61%，均创同期历史新高。其中，第二季度单季，公司营收首次超过2000亿元达到2003.45亿元，同比增长35.9%，净利润为68.86亿元，同比增长51.13%，也均创下同期历史新高。【盈利修复的图景正在不断清晰】国金证券指出，2025年上半年，在产业链自发的“反内卷”驱动下，制造业生产端的积极性下降与需求侧的强韧性为短周期下的供不应求创造了条件，营收增速持续跑赢库存增速，利润率也因此实现了底部企稳。而7月以来随着“反内卷”政策的不断落实与企业执行力度的加强，产业链价格下行的压力同样出现了明显的缓和信号：核心CPI持续改善，而PPI同比持平，环比降幅出现收敛。值得一提的是，在内需整体依然维持“以稳为主”的政策季调下，外需是核心增量的趋势也同样愈发凸显：在本周公布的2025年7月进出口数据中，出口韧性继续市场超预期，结构上分类别看直接对美增速下降，而非美国家增速持续抬升；分品类看机电产品、钢铁等资本品/中间品增速较高。量价拆分来看，2025年 6月出口价格指数同比出现2023年5月以来的首度转正，出口实现量价齐升，全球制造业投资启动+中国供给出清可能构成了本轮盈利修复的基础。（来源于国金证券20250810《扰动与主线》）【核心资产：基本面具备经营任性】中信证券此前指出，核心资产从2024年三季度就已经体现出明显的相对经营韧性，但相对小票和题材的高估值而言，定价并不充分。此外，A股优质公司在港股上市，未来潜在的外资回流，公募考核新规的逐步落地，都会逐步改善市场生态，好公司和差公司之间的分化会超过所谓的“好行业”和“差行业”的分化。判断风格上也会发生2021年以来的重大切换，从持续4年的中小票题材轮动，转向核心资产的趋势性行情。（来源于中信证券20250528《｜重塑港A配比，回归核心资产：A股市场2025年下半年投资策略》）资料显示，MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数，该指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。核心资产长期配置价值凸显，为资产配置“压舱石”优选。关注核心龙头资产，认准A50规模领先的MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成分股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:28
Tokens需求爆发撬动千亿算力！寒武纪单日飙涨20%，半导体产业ETF(159582)成交放量暗藏Alpha机会
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矽电子涨超7%，广立微涨超6%。相关ETF方面，半导体产业ETF（159582）持续走高，大涨近3%，成交额近2500万，换手率超12%，交投活跃。成分股中多数上涨，寒武纪-U、上海合晶20CM涨停；中巨芯-U涨超5%；上海新阳涨超4%；芯源微、海光信息涨超3%；中芯国际、中船特气、晶瑞电材、金海通等个股跟涨，涨幅均超2%。科创芯片ETF博时（588990）午盘大涨超3%，成交额近2000万，换手率近10%，交投活跃。成分股中超半数上涨，上海合晶20CM涨停；寒武纪-U涨超19%；盛科通信-U涨超16%；源杰科技涨超12%；芯原股份涨超8%；成都华微、翱捷科技-U、华虹公司涨超5%。相关机构发文表示，午盘来看，A股半导体随AI主线共振走强，CPO与AI芯片最活跃，“华为金融AI推理论坛+GPT-5落地+9–10月AI大会”形成多重催化，情绪与成交同步回暖。截至午间，上证指数上涨0.51%、深成指上涨0.34%、创业板上涨0.91%，两市半日成交约1.19万亿元，盘面主线集中在CPO、算力芯片等方向。午盘统计显示“芯片产业链表现活跃”，寒武纪一度涨超15%，带动相关ETF与科创属性标的走高。需求侧：全球AI产品迭代推高Tokens消耗，谷歌6月月度处理Tokens接近“1千万亿”（约980万亿），较5月翻倍；国内字节“豆包”5月底日均Tokens超16.4万亿、同比放量137倍。更多tokens消耗有望反哺云端推理算力需求，新一轮增长逻辑形成闭环，算力需求将持续提升，云厂商加速扩容。供给侧：国内“芯片—系统—生态”协同推进。华为今日在沪论坛预告发布推理“黑科技”，发布一项突破性技术，旨在通过硬件架构重构与软件智能调度协同；前期华为宣布CANN全面开源，Ascend“384超节点”在多地示范；百度昆仑芯P800亮相三万卡集群，云端推理吞吐与性价比改善，支撑国产算力栈完善。资金与预期：9月“全国人工智能产业发展大会”、10月“第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会”等密集会务强化产业交流与资本关注；OpenAI正式发布GPT-5，全球AI应用链条外溢提振。增量资金与风险偏好延续：昨日两市放量创年内高位后，今日半日成交继续维持高位，科技主线具备承接力。交易层面：上午呈“指数稳、结构强”——资金更偏向可兑现赛道：CPO/高速互联、液冷与算力底座先行，AI芯片与设计标的弹性抬头但波动更大；板块β有限、α为主。产业主线（结合国产算力框架）：本轮有望复制海外“Tokens→CSP CapEx→产业链放量”的路径——海外月度Tokens逼近千万亿并配套上调CapEx，国内应用与自研芯片并进、先进工艺产能利用率高企，推理侧渗透率与互联/封装需求将先行兑现。半导体产业ETF（159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强；科创芯片ETF博时（588990）紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。两者一宽一窄、互为补充：前者用于把握全产业景气与国产替代的大方向，后者聚焦科创板“硬科技”与国产算力链条的高β弹性，值得关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:18
科创成长ETF(588110)盘中上涨3.37%，跟踪标的半导体行业占比超50%，第一大权重股寒武纪20cm涨停
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技(688668)等个股跟涨。科创成长ETF(588110)上涨3.37%。流动性方面，科创成长ETF盘中换手8.92%，成交2089.89万元。拉长时间看，截至8月11日，科创成长ETF近1年日均成交2478.55万元。规模方面，科创成长ETF近1周规模增长134.75万元，新增规模位居可比基金前2。份额方面，科创成长ETF近2周份额增长300.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，科创成长ETF近10个交易日内，合计“吸金”1170.26万元。截至8月11日，科创成长ETF近6月净值上涨17.86%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名407/3525，居于前11.55%。从收益能力看，截至2025年8月11日，科创成长ETF自成立以来，最高单月回报为25.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为38.47%，上涨月份平均收益率为7.11%。科创成长ETF紧密跟踪上证科创板成长指数，上证科创板成长指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板成长指数(000690)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、九号公司(689009)、恒玄科技(688608)、百济神州(688235)、思特威(688213)、艾力斯(688578)、仕佳光子(688313)，前十大权重股合计占比59.98%。Wind数据显示，该指数前三大重仓行业为半导体（51.2%）、化学制药（12.5%）、小家电（5.7%）。 AI大模型及算力领域，高盛近期预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。展望后市，东吴证券指出，成长风格可能会相对占优，高景气度板块仍是市场关注焦点。银河证券则延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断，市场大概率为热点轮动行情，这个阶段中期布局要坚守自我。配置方面，建议继续关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向。开源证券指出，看好此前率先上涨的英伟达产业链（尤其是通信方向）的延续行情，同时关注当前修复轮动中涨幅相对有限的板块。当前趋势显示，在英伟达链领涨后，半导体周期有望上行，前期因关税压制估值的细分行业正逐步修复。科创成长ETF(588110)，场外投资者可通过场外联接(A类：019785；C类：019786)把握科创板投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:18
芯片板块爆发，寒武纪20%涨停！芯片50ETF(516920)午后大涨超3%，AI芯片国产化进程加速
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技(688220)等个股跟涨。芯片50ETF(516920)一度涨超3%，现涨2.64%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年8月11日，芯片50ETF近1月累计上涨3.83%。流动性方面，芯片50ETF盘中换手4.81%，成交2404.76万元。拉长时间看，截至8月11日，芯片50ETF近1年日均成交1680.48万元。份额方面，芯片50ETF近1周份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/6。根据业内机构最新统计数据，2025年上半年，中国半导体产业总投资额为4550亿元，同比下滑9.8%，这一变化反映了全球半导体行业正处于周期性调整阶段。且相比去年同比下降41.6%，已有明显收敛向好之势。值得注意的是，半导体设备投资逆势增长53.4%，成为唯一实现正增长的领域，凸显了中国在供应链自主可控方面的战略决心。近期，AI芯片国产化进程加速，寒武纪作为国内少数具备云端AI芯片量产交付能力的企业，2025年第一季度营收同比增长4230.22%，归母净利润实现扭亏为盈。浙商证券指出，国产大模型密集发布显著推高算力需求，在GPU受限背景下，算力基础设施“国产化、自主化”建设迫在眉睫。寒武纪凭借成熟产品矩阵和自研架构，已构建涵盖芯片架构、训练推理软件平台、整机系统的全栈方案，产品在互联网、运营商、金融等多个重点行业落地。同时，WAIC 2025上AI应用场景持续扩展，高并发、低延迟、端侧部署等新需求为公司提供广阔市场空间。中美贸易摩擦带来的结构性利好也为国产芯片替代提供窗口，公司“国产化”属性正成为打开市场的关键标签。芯片50ETF（516920）跟踪中证芯片产业指数，截至5月23日，前十大成分股合计占比达57.15%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率更低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:08
科创AIETF(588790)及联接基金第一大成分股寒武纪涨停，国产芯片升级加速崛起
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高。 2025年8月12日，科创AI ETF第一大权重股寒武纪强势涨停。其背后的核心驱动力主要来自两大层面：一是国内对英伟达H20芯片的政策限制，二是DeepSeek R2大模型发布在即带来的推理算力需求爆发。两重因素共同强化后续寒武纪作为国产算力龙头的市场空间。业内机构分析指出，英伟达H20“后门”争议：国产算力替代催化再度加速。据报道，中国官方近期建议国内企业尤其是政府相关场景避免使用英伟达H20芯片，理由是安全性和可靠性存疑。监管部门甚至约谈英伟达，要求其对“后门”风险问题提交说明材料。政策导向对国产算力（尤其是核心龙头）形成直接利好。寒武纪作为国内领先的AI芯片设计商，其产品已广泛应用于云端训练和推理场景，成为H20的理想替代品。此前，中国已因安全问题限制特斯拉、苹果等产品进入敏感机构，此次对H20芯片的限制是国产替代进程的又一重要节点。寒武纪凭借其在国产AI芯片领域的技术积累和市场布局，有望在这一轮替代潮中获得显著订单增长。 DeepSeek R2发布：推理算力需求迎来爆发据业内报道，DeepSeek R2大模型将于8月15日至30日发布，其性能对标GPT-5，预计将进一步推高推理算力需求。DeepSeek当前用户量已突破1.1亿，多次因流量峰值导致服务器宕机，凸显推理算力瓶颈。寒武纪的AI芯片产品（如思元370、590系列）在高并发推理场景中表现出色，其INT8算力和能效比优势使其成为国产大模型部署的优先选择。寒武纪此前公告定增方案调整，募集资金用于新一代芯片研发，进一步强化其技术竞争力。DeepSeek R2的发布将加速推理算力需求的增长，而寒武纪在国产推理芯片领域的领先地位将使其充分受益。市场预期其2026年收入有望达到300亿-400亿元，进一步夯实其成长逻辑。寒武纪作为国产AI芯片领军者，成为核心受益标的。#科创AIETF（588790）及联接基金作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局国产算力“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF最新规模达69.46亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达108.31亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看，科创AIETF近12天获得连续资金净流入，最高单日获得2.76亿元净流入，合计“吸金”17.54亿元，日均净流入达1.46亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达1529.40万元，最新融资余额达8.56亿元。截至8月11日，科创AIETF近6月净值上涨4.28%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月11日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月11日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.41%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月11日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:58
如何布局100%纯度创新药？港股通创新药ETF(159570)标的指数修订生效，连续10日大举吸金近30亿元！机构：创新能力显著，海外BD增长迅猛！
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（8.12）港股集体调整，港股通创新药ETF（159570）跌0.74%，成交额快速突破15亿元，资金面上，盘中再获净申购1.78亿元，近10日大举揽金超28亿元，融资余额再度走高，超3.1亿元创新高！截至昨日，港股通创新药ETF（159570）最新规模超137亿元，规模和流动性持续领跑！截至13:14，港股通创新药ETF（159570）标的指数成分股多数飘绿：信达生物、康方生物跌超3%，石药集团、三生制药跌超1%。复星医药涨超1%，中国生物制药微涨。值得关注的是，今日起港股通创新药ETF（159570）标的指数修订正式生效。港股通创新药ETF(159570)标的指数的调整频率变为一年四次，同时提高了成分股的纯度，明确剔除医药外包服务（CXO）公司，成为一只100%纯度的创新药指数。【出海浪潮下，关注创新药BD机会！】华源证券指出，出海浪潮下，关注自免双抗类创新药的潜在BD布局机会。海外MNC正面临专利悬崖带来的营收压力，由于其在手类现金资产筹码丰富，MNC将更倾向于用产品管线引进的方式补充管线维持优势。中国创新药相关资产正逐步体现“质优价低”的特色，MNC对中国创新药的关注度不断上升。 2025年初至今的Top15 License-out交易主要集中在肿瘤与代谢领域，自免领域显著缺位。考虑到自免领域广阔市场空间及众多国内优质资产BD出海热潮下，目前或是自免相关优质资产（尤其是双抗/多抗）潜在布局机会，国内自免优质管线出海BD交易可能有望带动相关企业估值空间上涨，提供显著弹性空间，建议关注信达生物、科兴制药、康诺亚、再鼎医药等。展望2025年，医药板块已经具备多方面的积极发展因素，基本完成了新旧增长动能转换（创新替代仿制，出海能力提升），创新药打开中国医药企业增长新曲线，具体来看： 1）国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，恒瑞医药、翰森制药、科伦药业等传统pharma已完成创新的华丽转身，百利天恒、科伦博泰、康方生物等创新药公司正在以全球First-in-class的姿态快速崛起； 2）出海能力持续提升，创新药械的BD持续创纪录，中国企业已成为全球MNC非常重视的创新转换来源。 3）老龄化持续加速，心脑血管、内分泌、骨科等慢性疾病需求持续提升，银发经济长坡厚雪； 4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系； 5）AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。（来源：华源证券20250810《出海浪潮下，关注自免双抗的潜在BD布局机会》）【WCLC 2025将于8月开幕！提前划重点来了！】 2025年IASLC世界肺癌大会（WCLC 2025）将于2025年9月6日-9日在西班牙巴塞罗那举行。中泰证券指出，关注WCLC 2025亮点： 1）二代IO：AK104（CTLA4/PD1，康方生物）联用抗VEGF治疗IO耐药NSCLC数据发布，是对前期该品种读出联用抗VEGF治疗IO耐药胃癌亮眼II期数据后启动同适应症III期临床的良好承接，此外该疗法在I期临床入组患者还包括结直肠癌、肝癌，具备潜在广谱性。 2）ADC：BL-B01D1（EGFR/HER3ADC，百利天恒）联合奥希替尼数据全球首发，该品种联合奥希替尼的针对一线EGFR+NSCLC的III期临床正在推进；HLX43（PD-L1 ADC，复宏汉霖）数据进一步完善可期。 3）前沿方向海外映射：mRNA疫苗、RDC。 4）难成药分子：新一代EGFR TKI、一项tifcemalimab联合特瑞普利单抗和化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的Ib/II期研究数据读出（Tifcemalimab是君实生物自主研发的全球首个进入临床开发阶段的抗肿瘤重组人源化抗BTLA单克隆抗体，已获准进入III期临床研究阶段，另有多项联合特瑞普利单抗的Ib/II临床研究正在中国和美国同步开展中，覆盖多个瘤种）。（来源：中泰证券20250811《创新药械长牛，把握业绩、技术、需求要素；WCLC划重点》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，截至7月末，2025年内涨幅超109%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，该指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:58
持续吸金！规模最大的化工ETF(159870)盘中净申购1.8亿份
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技(600378)上涨1.95%。化工ETF(159870)多空胶着，最新报价0.63元，盘中净申购1.8亿份。近5个交易日合计“吸金”3.53亿元，日均净流入达7064.43万元。化工板块持续吸金，各个细分板块也备受市场关注。开源证券指出，随着光伏玻璃新增产能逐渐减少，纯碱需求端进一步承压，而供给端仍有较多新增产能，供需失衡压力大幅加大。根据百川盈孚测算的各工艺成本，截至2025年8月1日，联碱法、氨碱法、天然碱法的工艺成本分别为1,246、1,395、679元/吨，按照该工艺成本测算，当前仅天然碱工艺盈利尚可。同时参考海外经验来看，天然碱工艺在全球纯碱竞争中占据主导地位。美国拥有着全球99%的天然碱资源，其贸易量在全球纯碱总贸易量中约占比50%，在国际纯碱市场上具有较高的影响力和话语权。综上，未来低成本的天然碱工艺或将脱颖而出。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:58
“寒王”归来！寒武纪20%涨停引爆AI芯片，半导体设备ETF（561980）放量大涨
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、海光信息、中芯国际等跟涨。半导体设备ETF（561980）实时涨2.69%，盘中成交超7500万元，已接近昨日全天成交额两倍。【‌DeepSeek大消息引爆芯片板块】消息面上，‌DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日。市场期盼‌DeepSeek-R2已经有一段时间，在ChatGPT-5发布之后，市场对此的预期更盛。一度成为A股“人工智能标杆”的寒武纪亦于‌DeepSeek-R2的传闻中爆发，截至发稿，寒武纪20%涨停，股价创历史新高。此前，寒武纪公告定增方案调整公告、定增预案修订稿及定增审核问询函回复等一系列公告，定增募集资金总额从不超过49.8亿下修调整为不超过39.9亿元。机构认为，模型能力提升和未来应用繁荣趋势下AI芯片中长期天花板进一步抬升，AI算力芯片行业市值天花板进一步打开。前期外围芯片恢复供应的行业压制预期逐渐消化，行业需求旺盛，寒武纪在国产AI芯片竞争力突出，总量和份额双升逻辑不改。业内认为，寒武纪已然成为人工智能板块上涨的“中军”，而高“寒王”权重的指数产品也表现出更强的弹性。据统计，今年以来截至8月11日，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数累涨6.53%，领跑同类指数，寒武纪权重占比达8.19%，“寒王”权重在同类型指数中相对较高。【三重逻辑驱动半导体估值扩张】 Yole数据显示，AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长，预计到2030年，这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加，主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增，而这在很大程度上是由AI、机器学习（ML）和前沿模型（FrontierModels）所推动。预计到2030年，用于服务器的半导体晶圆数量将超过2000万片。中信证券发布半导体2025年下半年投资策略称，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地。国信证券则指出，半导体全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情。近期在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点，尤其是受益于ASIC趋势下网络架构的变化而带来显著增量的交换机及服务器产业链。一方面，头部龙头预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏；另一方面，近期行业迎来密集催化。该机构认为或可关注2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体材料、设备、设计等上中游产业链公司。一方面指数成份股集中度较高，前十大覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比近8成。此外从行业分布上看，更集中在上游产业链，半导体设备+材料占比近75%。在当前板块周期拐点向上阶段，有望成为投资者布局半导体上游产业链复苏的有力工具。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-12 13:58

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