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“反内卷”下重视优质猪企价值，养殖ETF(516760)上涨0.15%
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7月28日早盘，养殖ETF(516760)震荡上行，现涨0.15%。成分股生物股份(600201)上涨3.31%，星湖科技(600866)上涨3.13%，圣农发展(002299)上涨2.34%，兄弟科技(002562)上涨2.27%，金河生物(002688)上涨1.97%。上周农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会，会议要求进一步强化市场引导和政策支持，健全生猪产能综合调控机制，促进生猪市场稳定运行，加快推进生猪产业转型升级，推动生猪产业稳定健康发展。国金证券分析称，当下猪价表现下成本领先的头部养殖企业生猪盈利超200 元/头，预计头部企业在上半年有望实现较好盈利，而在供给压力持续后移的背景下，下半年猪价或存在一定压力，若行业产能有序调控，中期行业盈利中枢有望提升。经历了一段时间的调整后生猪养殖企业估值处于底部区间，短期来看，头部养殖企业依旧实现较好盈利，预计资产负债表持续改善；若下半年因为供给压力导致行业出现去产能行为，头部企业依旧可以依托成本优势稳步提升市占率，目前板块景气度底部企稳。中长期来看，生猪养殖行业依旧有较为优秀的中枢利润，且非洲猪瘟之后行业的快速扩张中，仍有大量企业是低质量扩充产能，行业成本方差依旧巨大，头部企业有充足的超额利润释放，建议优选低成本的优质企业。养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。从估值层面来看，养殖ETF跟踪的中证畜牧养殖指数最新市盈率（PE-TTM）仅13.88倍，处于近3年13.09%的分位，即估值低于近3年86.91%以上的时间，处于历史低位。当前板块估值仍在低位、板块安全边际高，建议积极关注养殖ETF(516760.SH)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:29
近5天获得连续资金净流入，稀土ETF嘉实(516150)冲击3连涨
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.24%，北方稀土上涨2.09%。稀土ETF嘉实(516150) 冲击3连涨。拉长时间看，截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实近1周累计上涨9.55%，涨幅排名可比基金第一。流动性方面，稀土ETF嘉实盘中换手4.51%，成交1.72亿元。拉长时间看，截至7月25日，稀土ETF嘉实近1周日均成交3.90亿元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF嘉实最新规模达37.99亿元，创近1年新高，位居可比基金第一。份额方面，稀土ETF嘉实最新份额达26.31亿份，创近1年新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀土ETF嘉实近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.51亿元净流入，合计“吸金”5.24亿元。截至7月25日，稀土ETF嘉实近1年净值上涨80.41%，指数股票型基金排名78/2938，居于前2.65%。从收益能力看，截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为41.25%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为83.89%，上涨月份平均收益率为9.69%。截至2025年7月25日，稀土ETF嘉实近3个月超越基准年化收益为4.23%。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。方正证券近日研报表示，大盘情绪高涨+稀土镨钕金属售价走高的背景下，作为有色金属板块中的高弹性顺周期品种，稀土&磁材行业的表现突出。往后看，美国国防部为MP公司提供显著高于国内现价的镨钕价格下限（110美元/kg），并给予高额补贴，均证明我国稀土管制的有效性，战略自主概念下板块估值有望进一步抬升，或可关注板块的持续性投资机会。中航证券指出，我国在稀土全产业链环节均占据全球大部分市场份额，稀土精矿产量、稀土冶炼分离产量、稀土永磁产量在全球的市场份额分别达到69%、92%、90%。同时，工信部将实施十大重点行业稳增长工作方案，有望带动稀土行业的供需两端协同发力，提振行业估值修复。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:29
全球锑价上行趋势不改，稀有金属ETF(562800)连续5天净流入
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1%，三祥新材上涨2.43%。稀有金属ETF(562800)多空胶着。拉长时间看，截至2025年7月25日，稀有金属ETF近1周累计上涨11.66%。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手7.13%，成交8371.93万元。拉长时间看，截至7月25日，稀有金属ETF近1周日均成交1.18亿元，排名可比基金第一。规模方面，稀有金属ETF最新规模达11.86亿元，创近1年新高，位居可比基金第一。份额方面，稀有金属ETF最新份额达17.94亿份，创近1月新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀有金属ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得5091.01万元净流入，合计“吸金”1.44亿元。截至7月25日，稀有金属ETF近1年净值上涨62.60%，指数股票型基金排名239/2938，居于前8.13%。从收益能力看，截至2025年7月25日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为14.06%，上涨月份平均收益率为7.76%。截至2025年7月25日，稀有金属ETF近3个月超越基准年化收益为9.32%。国金证券指出，反内卷下战略资源价格亟待重估，供应收缩预期逐步加强，匹配出口有望逐步恢复，价格向上趋势奠定;《管理条例》正式落地伴随系列政策逐步拉开行业供改大幕，头部央企有望受益，稀土板块望迎业绩估值双升。该机构认为，产业内对于出口预期有所修复，叠加目前国内冶炼厂大面积停产、减产的情况，锑价见底回升有望兑现。7月1日起阻燃电线电缆将强制实施3C认证，阻燃标准提升或为锑提供需求爆点。资源紧缺，海外大矿减产带来全球供应显著下滑，需求稳步上行，全球锑价上行趋势不改。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:28
隐含“反内卷”修复+“景气投资”双投资逻辑，创业板ETF平安(159964)机会凸显
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(300014)上涨2.12%。创业板ETF平安(159964)上涨0.26%，最新价报1.52元。拉长时间看，截至2025年7月25日，创业板ETF平安近1周累计上涨2.91%。流动性方面，创业板ETF平安盘中换手0.25%，成交124.96万元。拉长时间看，截至7月25日，创业板ETF平安近1年日均成交1138.38万元。截至7月25日，创业板ETF平安近6月净值上涨11.47%。从收益能力看，截至2025年7月25日，创业板ETF平安自成立以来，最高单月回报为37.37%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为12.63%，上涨月份平均收益率为6.56%，年盈利百分比为60.00%。截至2025年7月25日，创业板ETF平安近3个月超越基准年化收益为3.99%。截至2025年7月25日，创业板ETF平安近1个月夏普比率为1.96，排名可比基金前3/16，同等风险下收益更高。回撤方面，截至2025年7月25日，创业板ETF平安今年以来相对基准回撤0.13%。回撤后修复天数为101天，在可比基金中回撤后修复较快。费率方面，创业板ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月25日，创业板ETF平安近2月跟踪误差为0.018%。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2025年6月30日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)、中际旭创(300308)、迈瑞医疗(300760)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、温氏股份(300498)、胜宏科技(300476)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.16%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013；平安创业板ETF联接E：024492)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:28
恒瑞医药再签出海大单，潜在总金额120亿美元！可T+0交易的港股通创新药ETF(159570)再度上攻！上一日大举吸金3.8亿元！
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飘红，创新药纯度100%的港股通创新药ETF（159570）涨0.54%，盘中成交额快速突破6亿元，上一交易日资金大幅净流入3.8亿元！截至7月25日，港股通创新药ETF（159570）最新规模超105亿元，再度刷新历史纪录，规模和流动性领跑同类！消息面上，恒瑞医药7月28日早间公告称，公司与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK。GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款，如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元。本协议的签署有助于拓宽HRS-9821和多个在肿瘤、呼吸、自免和炎症等治疗领域创新产品的海外市场，为全球患者提供优质的治疗选择，也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。港股通创新药ETF（159570）标的指数成分股涨跌互现：中国生物制药涨近3%，再鼎医药、绿叶制药涨超2%，康龙化成涨超1%，三生制药、药明康德、信达生物微涨。下跌方面，康方生物跌超2%，药明生物、石药集团微跌。【创新药出海怎么看？下半年关注哪些催化？】中信证券认为，我国诸多创新药资产近年来逐步进入全球视野，临床数据在各类学术会议上占据越发重要的地位，BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块在2025上半年迎来一轮估值的修复，越来越多中国资产的全球价值开始获得认同。信达生物核心肿瘤管线资产IBI363（PD1/IL2α）在实体瘤上有望实现“热”肿瘤超越+“冷”肿瘤突破，具备超重磅炸弹潜力。康方生物作为全球双抗引领者，其核心产品依沃西（抗）成为全球首个在1L肺癌治疗中mPFS超越K药的双抗，具有成为新一代IO基石药物的巨大潜力。下图罗列了2025下半年行业关注度较高的部分行业大会。此外，2025年医保谈判预计也将成为行业较重要催化剂，预计2025下半年有望如期进行。（来源：中信建投20250727《创新药行业最新观点及核心标的更新》）【医药反内卷，持续看好创新药】国泰海通证券认为，有关部门近期多次表态反内卷、支持创新，利好创新药械。近期医保局等部门多次表态反内卷、支持创新，如7月24日医保局高层明确表示第十一批集采将研究优化具体规则，不再简单的以最低报价作为参考；医保局近期多次召开医保支持创新药械系列座谈会，邀请医疗机构、医药企业、医药类投资公司等介绍医药领域新技术新产品等相关情况，并提出意见建议等。（来源：国泰海通20250728《2025年7月第四周周报》）天风证券认为，政策对于创新药的支持持续优化、细化、深化。2024年3月，创新药首次被纳入高层工作报告，标志着对创新药研发愈发重视。随后《全链条支持创新药发展实施方案》的过会，上海等多地出台地方性全链条持续政策，标志着针对创新药的支持从顶层设计逐渐扩展至各个方面。与此同时，商保政策提供增量资金。2025年1月的发布会，医保局推出了丙类目录，为创新药提供增量资金支持。2025年2月，《关于完善药品价格形成机制的意见（征求意见稿）》的文件中，“价格分层+首发价格+价格保护”的方法，对源头创新的激励效果显著。（来源：天风证券20250722《医药生物：2015-2025中国创新药产业十年回顾》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数是弹性更高的创新药，2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，涨幅统计区间2024/06/27-2025/06/27，国证港股通创新药指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:28
ETF盘中资讯|补涨需求强烈！世界AI大会，如何利好国产AI？589520场内频现溢价区间，或有资金逢跌进场布局！
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日）场内价格豪涨4.8%的科创人工智能ETF华宝（589520），今日（7月28日）场内飘绿，场内价格现跌0.53%，但开盘仅半小时，成交额已超2000万元，交投较为活跃！值得一提的是，重仓国产AI的科创人工智能ETF华宝（589520）场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势！伴随成交放量，或有资金逢跌进场布局！成份股方面，萤石网络、芯原股份涨超3%，石头科技涨逾2%，道通科技、复旦微电、航天宏图涨超1%。世界人工智能大会（7月26-28日，上海）作为全球AI领域顶级盛会，对A股人工智能板块形成显著催化： 1、【政策定调高层支持】重要高层出席开幕式并致辞，上海提出“三个倍增”目标（创新企业、产业规模、人才数量），叠加多地设立专项基金（如广东省智能产业基金、苏州人工智能母基金），强化产业增长逻辑。 2、【技术突破提振情绪】大会展示3000余项前沿成果，包括40余款大模型、60余款机器人、100余款全球/中国首发新品（如华为昇腾384超节点、思科CX智能运维平台）。中金公司建议关注国产算力替代加速，液冷、光模块需求激增。重点推荐华为昇腾生态伙伴及国产GPU厂商。中信证券看好AI+垂直行业（金融、医疗、制造），推荐场景落地能力强的企业。全球AI竞赛白热化，美国、欧洲、日本纷纷加码AI布局。国产替代是AI产业自立自强的必经之路。它并不是简单的技术替代，涉及到技术突破、生态重构、产业协同，还有政策创新的系统性变革。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-28 10:28
ETF盘中资讯|迅速上冲，A股顶流券商ETF（512000）涨逾1%，首创证券大消息，“A+H”券商迎扩容
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平开，短暂震荡后直线拉升，A股顶流券商ETF（512000）场内价格现涨逾1%，实时成交额近4亿元，交投活跃。板块个股多数走强，中银证券领涨逾6%，国泰海通、首创证券涨超2%，华泰证券、东方财富、中信证券等涨逾1%。首创证券大消息，于近日公告称计划赴港上市，若其成功登陆港股市场，则将成为第14家“A+H”股的上市券商。目前，A股市场中共有13家上市券商实现了“A+H”上市，分别是东方证券、广发证券、国泰海通、光大证券、国联民生、华泰证券、申万宏源、中信证券、中金公司、中国银河、中信建投、中原证券、招商证券。就券商板块后市机会，中泰证券认为，从市场交易特征来看，6月以来，A股市场逐步从存量市场转为增量市场。增量市场下建议紧握非银板块相对收益机会。此外，若以今年4月7日为本轮行情转折点，截至7月22日，AH同步上市券商中H股涨幅为73.9%，而A股券商的涨跌幅仅为22.0%，两者差距近51.9%，AH价差有明显收缩迹象，把握A股券商板块补涨空间。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-28 10:28
ETF融资榜 | 香港证券ETF(513090)杠杆资金加速流入，港股板块ETF备受关注-20250725
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2025年7月25日，共173只ETF基金获融资净买入，25只ETF基金融券净卖出。融资净买入金额超500万元的有50只，政金债券ETF(511520.SH)、香港证券ETF(513090.SH)、人工智能ETF(159819.SZ)、恒生互联网ETF(513330.SH)、恒生科技ETF(159740.SZ)杠杆资金显著流入，分别净流入9946.32万元、8469.93万元、5804.05万元、4197.79万元、3864.33万元。融券净卖出金额超500万元的有1只，中证500ETF(510500.SH)杠杆资金显著流出，净流出1524.99万元。近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有74只，居前的为化工ETF（8天）、香港证券ETF（6天）、人工智能ETF（5天）、银行ETF天弘（5天）、现金流ETF（5天）等，分别净买入6500.87万元、4.83亿元、1.06亿元、3073.80万元、1370.26万元。其中，香港证券ETF近6天获杠杆资金加速买入，近6天杠杆资金累计流入4.83亿元。近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有5只，居前的为科创50ETF（6天）、创业板ETF（4天）、传媒ETF（2天）、创业板50ETF（2天）、创新药ETF（2天）等，分别净卖出524.02万元、260.17万元、46.57万元、30.90万元、2.85万元。其中，传媒ETF近2天获杠杆资金加速流出，近2天杠杆资金累计流出46.57万元。拉长时间看，近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有83只，金额居前的为香港证券ETF、政金债券ETF、恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、人工智能ETF等，分别净流入4.30亿元、1.86亿元、1.76亿元、1.41亿元、1.06亿元。其中，人工智能ETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的3.57%。拉长时间看，近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有3只，金额居前的为中证1000ETF、中证500ETF、银行ETF南方等，分别净流出2689.93万元、2329.58万元、611.69万元。其中，中证1000ETF近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的1.77%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:19
世界人工智能大会开幕，AI技术加速迭代，科创AIETF(588790)规模突破50亿元
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海科技、金山办公等股票跟跌。其他相关ETF中，科创100指数ETF (588030) 盘中走强，成交额超6300万元，成分股东芯股份涨超7%。拉长时间看，截至7月25日，科创100指数ETF今年以来累计上涨超21%，近一年累计上涨超57%。消息面上，2025世界人工智能大会开幕式上提出，人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展；要加强政策支持和人才培养，努力开发更多安全可靠的优质产品。当前，全球智能化浪潮风起云涌，人工智能领域创新呈群体性突破之势，语言大模型、多模态大模型和具身智能等领域日新月异，推动人工智能向更高效、强智能的方向快速发展。人工智能与实体经济深度融合的特征更加明显，已经开始赋能千行百业、走进千家万户，成为经济增长的新引擎，渗透到社会生活各方面。同时人工智能带来的风险挑战引发广泛关注，如何在发展和安全之间寻求平衡，亟需进一步凝聚共识。无论科技如何变革，都应当为人类所利用、为人类所掌控，朝着向善普惠的方向发展。人工智能也应当成为造福人类的国际公共产品。本届大会聚焦大模型应用、算力基建、AI+金融等十大前沿方向，汇聚全球顶尖AI企业和创新成果，预计将释放更多产业支持政策。作为国家级AI产业盛会，大会的召开将显著提升市场对AI板块的关注度，为科创AIETF提供强劲的短期催化。特别是金融科技、智能终端等应用场景的突破，将利好科创AIETF成分股的业绩提升。技术面显示，科创AIETF已走出底部震荡区间，周线级别形成上升趋势。当前板块估值仍处于合理区间，叠加政策催化与产业趋势共振，建议投资者把握回调机会低位加仓。中信证券指出，本轮水牛行情能否演化为持续时间更久的全面牛市需要观察后续基本面（即使是结构性的）好转情况；市场还存在一些估值尚处低位且关注度不高的周期制造类品种；2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。中信建投证券指出，阿里Qwen模型三连开源，阶跃星辰新一代多模态推理基础模型Step3大幅提升推理效率，国产模型能力持续向上。海外AI Coding赛道火热，GitHub Copilot2024年12月约实现4亿ARR，Cursor已突破5亿ARR，Windsurf亦在2025年4月突破1亿ARR。国内字节TRAE、阿里通义灵码AI IDE、腾讯CodeBuddy IDE等大厂产品入局AI IDE赛道，有望带动国内模型API调用提升。字节7月26日开源Coze，国内AI应用场景有望加速。信达证券指出，AI赋能云端两侧共成长，重视板块估值修复机会。2025Q2，消费电子板块机构持仓占比3.16%，环比下降0.87pct。云侧AI方面，海外CSP和主权AI持续加强在基建的投入，产业链订单释放拉动业绩增长；端侧AI方面，AI眼镜、AI玩具等创新有望带动消费电子产品销量提升，同时增加上游零部件等环节的需求。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科创AIETF（588790）及联接基金（A：023520、C：023521）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心赛道： ①选取科创板中市值较大、业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的30家企业，覆盖AI芯片（如寒武纪、澜起科技）、算法框架（如云从科技、虹软科技）、智能终端（如中科星图、奥普特）、数据服务（如格灵深瞳）等全产业链环节。前十大权重股合计占比70.57%，包括寒武纪（6.8%）、石头科技（5.2%）、金山办公（4.7%）等细分领域龙头，分散度较高。 ②成分股平均研发投入占比超23.6%，显著高于A股全市场（约 5%）；2025年Q1营收增速中位数61%，净利润增速中位数45%，远超沪深300的5%和3%。 ③成分股平均市值约280亿元，60%的权重集中在100-500亿市值企业，与科创50（平均市值463亿元）形成差异化。 ④当前PE（TTM）167倍，处于近三年89%分位。PB为7.66倍，历史分位38.3%。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:19
港股互联网ETF(159568)交投活跃涨近1%，快手可灵AI发布重磅升级，WAIC大会多项成果有望持续助力AI应用商业化加速
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00020)下跌2.86%。港股互联网ETF(159568)上涨0.77%，最新价报1.84元。拉长时间看，截至2025年7月25日，港股互联网ETF近1周累计上涨1.16%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手10.2%，成交3647.86万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月25日，港股互联网ETF近1年日均成交1.82亿元。消息面上，世界人工智能大会（WAIC2025）于7月26日在上海开幕。会议前夕，阶跃星辰发布其首个全尺寸、原生多模态推理模型Step3，兼顾模型效果与推理成本，性能达到开源SOTA；会议期间，快手可灵AI 发布了灵动画布和多图参考的重磅升级，灵动画布集成了无限可视化空间、智能创作辅助和多人实时协作，可提供一站式创作体验。开源证券认为，WAIC大会进一步展示多模态大模型、Agent 能力升级迭代的成果，将继续助力AI应用商业化加速，我们建议继续布局AI 陪伴/AI 创作/AI 电商/AI 营销/AI 教育等AI 应用方向。截至7月25日，港股互联网ETF近1年净值上涨75.44%，指数股票型基金排名110/2938，居于前3.74%。从收益能力看，截至2025年7月25日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，涨跌月数比为9/7，上涨月份平均收益率为9.04%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月25日，港股互联网ETF近1年夏普比率为1.71。回撤方面，截至2025年7月25日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.65%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月25日，港股互联网ETF近3月跟踪误差为0.051%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.8倍，处于近5年19.62%的分位，即估值低于近5年80.38%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比72.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-28 10:19

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