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Amillex每日汇评：上周黄金创十年最大单日暴跌后企稳，美股再创新高，本周超级央行周与地缘风险交织
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源股受油价大涨提振，科技股盈利韧性（如iPhone销量增14%）支撑指数。大宗商品：原油创三个月最大周涨幅，地缘溢价重现原油市场：WTI原油全周涨7.2%，收于61.5美元/桶；驱动逻辑：美国制裁俄油企（Rosneft、Lukoil）引发供应中断担忧，叠加战略储备补充需求；基本金属：铜价震荡，贸易摩擦担忧压制需求预期。外汇与债券：美元徘徊99关口，美债收益率回落美元指数：全周收于98.94，CPI数据压制美元涨幅；美债市场：10年期收益率降至3.95%，降息预期升温推动债券抢购；汇市焦点：日元走软至150.5，日本首相高市早苗扩张财政政策预期施压日元。加密货币：特朗普赦免币安创始人，监管压力缓和主流币种：比特币全周涨1.2%，以太坊跟涨；政策利好：特朗普赦免币安赵长鹏，并结束“加密货币打击”，Coinbase等公司诉讼撤销。本周重磅日程前瞻超级央行周：美联储、欧央行、日央行齐议息美联储公布利率决议加拿大央行公布利率决议和货币政策报告日本央行公布利率决议和经济前景展望报告欧洲央行公布利率决议
Amillex安迈国际10-27 12:18
存储芯片价格持续攀升，行业或迎超级周期！电子ETF盘中拉升2.8%，冲击日线5连阳！工业富联涨逾4%
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、工业富联等电子板块大市值龙头。 2、iPhone17热销，带火果链：今年是苹果“大年”，3年硬件创新加速周期开始，果链有望超预期表现。截至9月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比43.43%。 3、政策支持，AI赋能：外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-27 10:13
APEC会议、中美经贸磋商、美联储降息预期及科技巨头财报一周重点解读
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PL.US) 10月30日美股盘后 iPhone销量预期增长亚马逊 (AMZN.US) 10月30日美股盘后云业务持续扩张 Nvidia GTC大会与黄仁勋演讲华盛顿特区NVIDIA GTC大会将于北京时间10月29日凌晨0点举行，黄仁勋将在沃尔特·E·华盛顿会议中心发表主题演讲。大会预计展示人工智能、GPU技术及自动驾驶应用的最新成果，吸引全球科技界高度关注。新一周重点财经日历解析下周财经日历及重点事件如下： 10月27日周一：2025金融街论坛年会开幕，美国总统特朗普访问日本，港股新股暗盘：滴普科技、八马茶业、剑桥科技、三一重工 10月28日周二：美国谘商会消费者信心指数公布，联合健康、SoFi Technologies、美股及汇丰控股业绩发布 10月29日周三：特朗普出席APEC峰会，NVIDIA GTC大会，微软、谷歌、Meta财报，港股休市 10月30日周四：美联储利率决议，苹果、亚马逊、Coinbase、礼来及比亚迪财报 10月31日周五：中国官方制造业PMI公布，APEC峰会举行，明略科技暗盘交易编辑总结下周全球财经市场焦点集中在亚太经济合作、美国货币政策及科技巨头财报上。APEC会议及中美经贸磋商将对全球贸易格局产生直接影响。美国政府持续停摆及美联储利率决议将左右市场流动性和投资者信心。科技巨头财报密集发布，预期将对美股短期波动产生重要影响。投资者应密切关注数据和政策动向，以应对潜在市场波动。常见问题解答问1：APEC会议对中美关系有何实际影响？答：APEC会议提供高层交流平台，促进中美在贸易、投资及技术合作方面达成共识，对稳定双边经济关系及推动区域合作具有积极意义。问2：美联储降息预期如何影响投资者策略？答：降息通常刺激风险资产，投资者可能倾向加仓股票及高收益资产，同时关注货币市场对利率变化的敏感性，以优化资产配置。问3：美国政府关门会对经济数据发布产生哪些影响？答：停摆导致关键经济数据延迟发布，如GDP、PCE及就业数据，投资者难以获得及时参考，市场波动性可能增加，需密切关注替代指标。问4：科技巨头财报对市场有何指引作用？答：微软、谷歌、Meta、苹果及亚马逊等财报将反映全球科技需求及广告、云业务表现，投资者可据此判断行业增长趋势及调整投资策略。问5：NVIDIA GTC大会对AI行业意味着什么？答：大会展示GPU及AI技术创新，将引领人工智能、自动驾驶及数据计算发展方向，对相关企业战略部署及投资决策提供参考。来源：今日美股网
今日美股网10-27 08:10
歌尔股份：备货稳增、Meta 平淡，VR/AR 何时 “放大招”？
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下游客户备货的拉动，部分为 9 月的 iPhone、AirPods 及 MR 等新品发布准备； ②公司本季度毛利率 12.8%，同比提升 1.4pct。随着下游订单状态的回暖，预计公司三大业务的毛利率均有提升，其中智能声学整机和智能硬件的毛利率都回升到了 10% 附近；二、费用及经营情况：存货合理增长，核心费用有所提升。 ①歌尔股份 2025 年第三季度存货 163 亿元，同比增长 14%。在下游新品备货的带动下，公司存货绝对值有所增加，但存货/收入的比值仍在相对合理范围。 ②歌尔股份本季度的三项核心费用率为 8.1%，环比提升 1.2pct，其中销售费用、研发费用及管理费用都有不同幅度的增加。公司本季度实现归母净利润 11.7 亿元，同比增长 4.5%，与收入增速相近，其中毛利率的提升与经营费用的增加基本相抵消。海豚君整体观点：业绩整体还不错，仍需关注 AR/VR 新品进展歌尔股份本季度营收和毛利率表现都不错，其中收入端同比增长 4.4%，好于市场预期。而毛利率受季节性因素影响有所回落，但 12.8% 还是不错的表现。由于三季报的数据相对较少，再结合歌尔公司的中报来看：①智能声学整机业务相对低迷，而在苹果公司 9 月发布新款 Airpods 的带动下，下半年有望比上半年有所好转；②智能硬件业务止住了下滑的颓势，但市场本身期待的meta9 月新品并没有带来 “惊喜”；③精密零组件业务保持两位数增速，主要受益于下游电子产品需求回暖和产品备货的增加。相比于收入端，公司的毛利率还是呈现出回升的趋势，尤其是今年以来公司连续三个季度的毛利率都维持在 12% 以上，这主要是受智能硬件、精密零组件业务分项毛利率提升的带动。当前智能硬件和智能声学整机的毛利率回升至 10% 附近，而精密零组件的毛利率一直稳定在 20% 上方。结合歌尔公司当前市值（1165 亿元），对应 2026 年净利润约为 26 倍 PE 左右（假定营收 +15%，毛利率 11.8%，税率 10%）。参考公司历史区间（20xPE-40xPE），当前估值大致位于区间中枢偏下的位置。整体来看，歌尔公司本季度的业绩表现还不错，收入和毛利率呈现提升的趋势。相比于智能声学整机及零组件业务，公司将更多地业务重心投入到了智能硬件方面，在收入中的份额也已经超过 50%。因而相比于苹果新品的发布，市场其实更关注于 AR/VR 新品的发布表现。结合公司的智能硬件来看，业务的收入和毛利率都有所回升，也反应了 VR/AR 行业从底部回升的迹象。然而本次 Meta 发布的新品并未带来 “惊喜”，导致了公司股价在 9 月出现一波的回调，这也表明 VR/AR 的 “爆发期” 仍要继续等待。虽然营收&毛利率的回升，能给市场带来一定的信心，但股价表现仍需要 VR/AR 等方面的利好因素来推动。只有当后续 VR/AR 有真正的 “爆品” 出现时，公司的价值将会更为明显地体现出来。以下是歌尔股份财报及相关数据图表：海豚投研关于歌尔股份历史文章回溯：财报季 2025 年 8 月 21 日财报点评《歌尔股份：毛利回血 “稳节奏”，Meta 上新 “再助攻”？》 2025 年 4 月 21 日财报点评《VR“哑火”、关税 “背刺”，歌尔的出路在哪里？》 2024 年 10 月 24 日财报点评《Meta、苹果齐上新，歌尔又行了？》 2024 年 8 月 14 日财报点评《歌尔股份：传统业务修复，VR 难见起色》 2024 年 4 月 24 日财报点评《歌尔股份：苹果进场，VR/AR 能熬出头吗？》 2023 年 10 月 27 日财报点评《歌尔股份：利润下杀，何时才能站起来？》 2023 年 4 月 18 日财报点评《歌尔股份：砍单砍崩业绩，苹果的小弟熬得住吗？》 2022 年 8 月 30 日财报点评《歌尔股份：翻倍增长的 VR 为何按下暂停键？》 2022 年 4 月 27 日财报点评《 VR 高增，歌尔逆市再交强指引 | 读财报》 2022 年 3 月 30 日财报点评《歌尔股份：“拉垮” 只是当下，未来还是 VR》 2021 年 8 月 27 日财报点评《歌尔股份：“VR 之光” 掩盖 TWS 耳机的 “落寞”》深度 2022 年 10 月 11 日公司深度《歌尔的救赎：字节加持的 Pico》 2022 年 6 月 17 日行业深度《消费电子 “熟透”，苹果硬挺、小米苦熬》 2021 年 8 月 20 日公司深度《歌尔股份（下）：元宇宙太遥远，VR 游戏主机已经很 “香”》 2021 年 7 月 23 日公司深度《歌尔股份（上）：再一次暴跌的果链龙头经历了什么？》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研10-25 01:59
苹果股价Q4季节性上涨，iPhone 17打破更新周期再添动力？
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节性行情。尽管股价上涨并不是必然的，但iPhone 17系列手机意外强劲的市场需求为苹果稳健业绩持续蓄力，年初投资人对iPhone“需求疲软”的印象正在大幅改观。对于这家全球顶尖的创新公司而言，2025年是“先抑后扬”的一年。截至10月下旬，苹果股价全部收复年内跌幅并录得小幅上涨，一扫今年早些时候的种种阴霾。出于对iPhone需求疲软、AI进展迟缓和变现能力不明、美国关税、以及与谷歌相关联的垄断案等担忧，苹果今年开局不利，苹果股票评级罕见地遭到MoffettNathanson、Loop Capital和杰富瑞等机构下调。然而，随着特朗普关税影响逐渐缓和、苹果加大外部AI合作等，苹果股价在下半年加速反弹。实际上，苹果股票往往在下半年上涨，而秋季发布会推出的iPhone 17系列手机打破传统更新周期的顺风为进一步走强铺平道路。据TradingKey汇集的数据，无论是上涨概率还是上涨幅度上看，过去十年里苹果股价整体呈现出“最弱Q1、次弱Q2、最强Q3和次强Q4”的走势特征。除去今年四季度，在2016年至2025年期间，苹果股价在统计期内的一到四季度分别平均上涨5.34%、7.21%、11.76%和7.73%。以史为鉴，在今年三季度实现超24%的涨幅后，苹果股价依然有望走高。手机需求改善，iPhone 17带来“超级周期” 营收占比约47%的iPhone手机是苹果公司最大的收入源，其近几个月出现的增长势头令人惊喜。在今年二季度中，iPhone手机营收同比增长13.5%至445.8亿美元，超过共识预测的400.6亿美元，增速在苹果五大收入来源中排名第二，仅次于Mac电脑。 iPhone 17系列手机的发布成为新的增长催化剂。据Counterpoint Research报告，这款标志着苹果近年来最大升级的系列手机在两个核心市场中国和美国上市后的前10天销量较上一代iPhone 16系列手机增长14%。鉴于明显延长的交付周期、更高的生产总量规划和运营商渠道的积极反馈，高盛分析师预计，iPhone 17系列手机的需求将超过iPhone 16。高盛提出疑问，“我们正处于iPhone超级周期吗？” Evercore分析师也指出，近期的一些数据显示，新款手机可能超过iPhone的平均更新周期，其基本款iPhone 17的交货时间超过去年10月的水平。尽管Air机型的定位仍受到质疑，但其在中国市场的火爆仍不容忽视。可以预期的是，明年将推出的折叠屏手机、以及iPhone问世20周年将打造的全玻璃曲面屏手机有望继续延续苹果新品火爆的盛况。苹果财报将展露拳脚苹果将于10月30日公布其自然季三季度的财报，虽然期内仅部分覆盖iPhone 17手机的销售情况，但任何积极的消息都将有助于提振市场情绪。据Seeking Alpha数据，分析师预计苹果三季度营收将从949.3亿美元升至1020.9亿美元，为年内首次重返千亿美元关口，每股盈利将从0.97美元升至1.77美元。 Evercore ISI调查发现，计划在今年购买新iPhone的受访者比例高于平均水平。更强劲的iPhone需求、更明确的服务业务双位数增长前景，为财报公布前的市场格局创造了有利条件。该机构观察到，苹果股价往往在一年中最后三个月表现良好，因为投资人抱着人们在节假日期间购买苹果产品的预期。因此，Evercore给予苹果“跑赢大盘”的股票评级，并设定290美元的目标价，较最新价有约12%的上涨空间。不过仍需注意的是，现在就对苹果的“iPhone超级周期”已经到来定结论还为时尚早。本月初下调苹果评级的杰富瑞提醒称，近期苹果上涨的推动力是最新款手机需求超预期和对可折叠屏机型的期待，但这种利好或许已经完全反映在股价当中，使市场对下一代iPhone 18折叠屏机型和换机周期产生了过高预期。原文链接
TradingKey10-24 17:20
港股周报：重磅会议召开，利好消息不断，恒指重回26000点！
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中国三季度GDP增长4.8%； 5. iPhone17系列在中美市场开售前10天销量较iPhone16同期增长14%，果链概念股大涨； 6. 特朗普称将于明年初访问中国； 7. 泡泡玛特预计三季度收入增超240%； $泡泡玛特(09992)$ 8. 本周黄金、白银剧烈波动，黄金及贵金属概念股下跌； 9. 信达生物武田制药达成BD合作，金额高达114亿美元； $信达生物(01801)$ 10. 高盛称中国股市未来两年仍有30%上涨空间； 11. 特朗普称中美会在APEC峰会上达成贸易协议； 12. 美欧加码制裁俄罗斯，油价大涨； 13. 农业银行12连阳； $农业银行(01288)$ 14. 二十届四中全会召开，未来10年将再造一个中国高技术产业。本周老虎用户热门交易个股： Top3：泡泡玛特，本周泡泡玛特大跌，公司宣布三季度增超240%，但未能阻止股价下跌，分析师称投资者担忧公司业绩放缓； Top4：中芯国际，本周二十届四中全会召开，定调科技自立自强，未来10年将再造一个中国高技术产业，半导体板块大涨； $中芯国际(00981)$ Top6：紫金黄金国际，本周一，金价创出4381.51美元历史高价，之后在欧美同意以当前俄乌双方军队的实际停火线作为谈判起点，金价回落，一度创12年最大单日跌幅，贵金属概念股大跌： $紫金黄金国际(02259)$ 下周值得关注的大事件： 1. 中国领导人出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议，关注中美会谈； 2. 下周一，中国将公布9月工业企业利润率情况； 3. 下周四，美联储利率决议，市场预期降息25个基点； 4. 下周五，中国将公布10月PMI数据； 5. 下周，微软、Meta、谷歌、比亚迪、苹果、亚马逊等公司将发布财报：
老虎证券10-24 17:09
Ledger和Trezor发布2025年硬件钱包：有哪些新用户功能？
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加入使Safe 7成为首款能够无线连接iPhone和其他设备的Trezor钱包。该钱包定价249欧元。来源：Trezor Trezor Safe 7的"量子就绪"意味着该设备"在技术上能够在时机成熟时接收后量子更新，"Trezor首席运营官Danny Sanders告诉Cointelegraph。 "以前的Trezor钱包，就像目前市场上的所有设备一样，都不包含量子就绪架构，"Sanders说，强调了Trezor为硬件钱包"经久耐用"赋予新含义的愿望。他补充说，量子计算仍处于非常早期的阶段，预测在对现有加密标准构成"任何真正威胁"之前还需要很长时间。旧设备是否被淘汰？尽管Ledger和Trezor都对其自托管技术进行了重大更新，但它们之前的钱包仍然可以正常使用。 "我们设计钱包时并不期望用户会收集所有产品，"Trezor的Sanders说，强调满足用户多样化需求是公司的主要优先事项。 Sanders表示，所有Trezor钱包都得到完全支持，并继续受益于持续的安全更新和增强。 "Ledger从未发布过使任何旧设备过时的更新，"Ledger发言人告诉Cointelegraph，并补充说"总有一个时点，为旧产品提供更新和支持新功能不再可行。" 相关推荐：谷歌（Google）宣布量子优势：速度比超级计算机快1.3万倍
Cointelegraph中文10-24 15:58
独立比特币（BTC）矿工斩获34.7万美元奖励，彰显自我主权典范
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工业规模矿工竞争。袖珍比特币矿机仍比iPhone便宜近年来，诸如Bitaxes等小型比特币矿机逐渐流行，售价从155美元到600美元以上，具体价格取决于机器的算力（TH/s）。这些口袋型设备对比特币整体算力提升有限，但许多设备已实现开源，旨在对抗大型矿工的“保密性与排他性”。这些大型矿工通常采用封闭源代码的比特币ASIC矿机。据BitMaker发言人在2023年接受Cointelegraph采访时表示。相关推荐：做空市场暴跌赚取1.9亿美元的交易员通过押注CZ赦免再次获利
Cointelegraph中文10-24 15:37
ETF盘中资讯|超165亿主力资金爆买！存储芯片价格持续攀升，江波龙领涨超15%！电子ETF（515260）盘中上探2.87%
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、工业富联等电子板块大市值龙头。 2、iPhone17热销，带火果链：今年是苹果“大年”，3年硬件创新加速周期开始，果链有望超预期表现。截至9月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比43.43%。 3、政策支持，AI赋能：外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-24 10:39
涨近2%，有科技就是有希望！创业板ETF平安(159964)助力一键布局高景气科技板块！
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领域迎来新一轮景气周期。华鑫证券指出，iPhone17系列上市后10天内在中国和美国的销量较前代同期增长14%，其中基础款在中国市场几乎翻倍，Pro Max在美国受益于运营商补贴提升，整体表现超预期。随着苹果计划于2026年推出折叠屏手机和AI眼镜新品，叠加中国供应链在OLED屏幕、精密结构件、散热模组等高价值环节持续渗透，果链企业有望迎来业绩与估值双修复。人工智能技术路径创新持续推进。海通国际分析指出，DeepSeek近期发布的OCR光学压缩技术通过将长文本映射为高分辨率图像并进行视觉token压缩，在10倍压缩率下实现97%解码准确率，显著降低长文档处理的计算与显存开销。该方案对表格、图表等复杂版面信息具有天然处理优势，标志着国内团队在系统架构设计上从“追赶”走向“路线创新”，有望在金融报表、科研文献等多模态场景中率先落地。截至2025年10月24日 10:12，创业板指数(399006)强势上涨1.94%，成分股江波龙(301308)上涨13.10%，迈为股份(300751)上涨7.21%，北京君正(300223)上涨6.81%，阳光电源(300274)，金力永磁(300748)等个股跟涨。创业板ETF平安(159964)上涨1.96%，最新价报2.03元。拉长时间看，截至2025年10月23日，创业板ETF平安近1周累计上涨0.86%。流动性方面，创业板ETF平安盘中换手0.27%，成交137.16万元。拉长时间看，截至10月23日，创业板ETF平安近1年日均成交887.43万元。截至10月23日，创业板ETF平安近3年净值上涨32.98%，居可比基金前2。从收益能力看，截至2025年10月23日，创业板ETF平安自成立以来，最高单月回报为37.37%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为67.00%，涨跌月数比为40/38，上涨月份平均收益率为7.18%，年盈利百分比为60.00%。截至2025年10月23日，创业板ETF平安近6个月超越基准年化收益为2.93%。截至2025年10月17日，创业板ETF平安近1年夏普比率为1.40。回撤方面，截至2025年10月23日，创业板ETF平安近半年最大回撤9.95%，相对基准回撤0.09%。费率方面，创业板ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年10月23日，创业板ETF平安近半年跟踪误差为0.017%。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2025年9月30日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、东方财富(300059)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、胜宏科技(300476)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、亿纬锂能(300014)、温氏股份(300498)，前十大权重股合计占比57.49%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013；平安创业板ETF联接E：024492)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-24 10:34

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