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ETF市场日报|港股创新药板块涨幅居前！明日3只产品将上市
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是镨钕类轻稀土产品有望上涨；中长期全球供应链或将重构，推动其他国家发展替代资源和技术，但中国仍具显著产业链优势。发展驱动因素方面，政策导向强化资源与技术控制，提升议价能力；地缘政治博弈加剧，促使各国重视稀土战略储备与供应链安全；中国企业在核心技术、资源及产业链整合方面的优势成为支撑因素。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达320亿元；香港证券ETF(513090)、科创债ETF国泰(551800)、信用债ETF基金(511200)成交额紧随其后。换手率方面，科创债ETF国泰(551800)换手率居首，达177%。中韩半导体ETF(513310)、5年地方债ETF(511060)、科创债ETF华安(159115)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日将有3只产品上市具体来看，明日上市的为鹏华港股通红利低波ETF(159117)、国企红利ETF创金合信(563890)、科创100ETF富国(589950)，分别跟踪标普港股通低波红利指数、中证国有企业红利指数、上证科创板100指数。标普港股通低波红利指数聚焦于港股通范围内具有高股息率和低波动性的股票，其编制规则注重公司基本面以规避高股息陷阱，并通过对行业和个股权重的分散化限制来优化风险收益比，历史表现显示出较强的防御属性和相对稳健的收益能力。中证国有企业红利指数主要投资于A股市场中现金流稳定、分红意愿较强的国有企业，成分股多分布于金融、能源、工业等传统行业，体现了国企在红利分配上的优势。上证科创板100指数旨在刻画科创板中盘股的走势，其成分股为研发投入高、成长性强的科技创新企业，行业分布以电子、医药生物、电力设备等“硬科技”领域为主，呈现出显著的高成长性和高弹性特征。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 15:31
大明电子启动招股拟募资4亿元，致力成为全球汽车车身电子领域一流企业
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长安马自达、上汽大众、上汽通用等车企的供应链名单里，亦有它的身影；更值得关注的是，大明电子已成功进入福特汽车、丰田汽车、斯堪尼亚等知名外资品牌供应链体系。这些合作不仅是订单，更是技术迭代的催化剂。通过与头部车企的联合研发，大明电子持续吸收前沿需求，反哺自身技术升级，形成客户需求-技术创新-产品迭代的良性循环。从实验室到生产线，从国内市场到全球供应链，大明电子用三十年证明，技术深耕才是最有力的破局武器。随着公开发行，这家技术派企业即将登陆资本市场，或将为行业高质量发展提供新的范本。
格隆汇10-16 14:51
曹骏官宣海澜之家国潮系列代言人后首秀，携手海澜之家「山不在高」亮相上海时装周
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环。这些产品背后所反映的，是海澜之家对供应链的整合能力、对文化符号的提炼能力以及对中国当代消费图景的深刻洞察，同时标志着品牌在构建完整生活方式生态的战略化进程中，再次进阶。从T台到生活，从服饰到哲学，海澜之家通过「山不在高」系列，让东方美学完成了从视觉符号到精神追求的升华。这不仅是一场新品发布，更是中国文化在现代语境下的创造性转化。未来，我们期待海澜之家将继续以衣载道，让传统智慧通过设计焕发新生，完成从文化自信到文化创新的重要跨越。这既是一个品牌的成长印记，更是中国文化生命力的当代彰显。
金融界10-16 14:01
可再生能源消纳政策出台，央企现代能源ETF(561790)回调蓄势，中煤能源领涨
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链环节，标志着管控从“资源”向“技术+供应链”双维度升级，此举全面强化中国在全球稀土供应链中的主导地位。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证国新央企现代能源指数前十大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、国电电力、云铝股份、中国稀土、中国海油，前十大权重股合计占比47.72%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 13:51
云迹科技首日高开逾49%，中国机器人服务智能体市场第一
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力与高效的销售生态。在成本端，公司通过供应链管理优化与规模化采购，将原材料及零部件成本下降的红利反馈给客户，2022年至2024年机器人及功能套件平均售价稳步下调，同时通过战略调整与供应商A的合作模式（从代工制造转为统包制造），大幅减少采购时间与人力成本，简化内部流程；在销售端，公司形成“直销+分销”协同的网络，直销团队直接对接客户需求并收集反馈以指导产品迭代，分销商网络则助力公司以低成本、高效率渗透下沉市场，截至2024年底分销商数量较2022年增长76.6%，2024年分销收入占比较2022年提升7个百分点，生态协同效应显著。五、行业前景：市场规模高速增长，竞争格局分散中国机器人服务智能体行业正处于高速增长阶段，市场规模与渗透率均有巨大提升空间。以收入计，中国机器人服务智能体市场规模从2020年的人民币18亿元增至2024年的人民币37亿元，年复合增长率19.8%，并预计2029年市场规模将达人民币135亿元，2024年至2029年复合增长率升至29.3%，增速显著高于整体机器人行业。细分场景中，酒店场景为最大板块，2024年市场规模人民币14亿元，预计2029年达人民币50亿元，复合增长率29.1%；医疗场景增长更为迅猛，2020年至2024年复合增长率57.9%，预计2024年至2029年仍将保持46.6%的高增速；工厂场景作为新兴领域，2024年市场规模人民币0.75亿元，预计2029年达人民币6亿元，复合增长率51.4%，成为未来重要增长极。从总目标市场来看，2024年中国机器人服务智能体总目标市场规模约人民币9382亿元，其中酒店场景占4202亿元（软件需求502亿元、硬件需求3699亿元），市场潜力巨大。行业竞争格局呈现“头部集中、中小分散”的特征，头部企业有望凭借技术与规模优势进一步提升份额。2024年，中国机器人服务智能体市场前五大参与者合计占比25.4%，云迹科技以6.3%的份额位居第一，其余市场份额由大量小型参与者分散持有；细分至酒店场景，前五大参与者合计占比27.4%，公司以13.9%的份额领先，竞争优势更为显著。目前行业竞争主要围绕技术创新、产品性价比、场景适配能力及销售网络展开，随着AI技术不断迭代与下游行业对服务智能化要求提升，具备核心技术、多元产品布局及高效生态的企业将更易获得客户青睐，行业整合趋势有望加速，头部企业市场份额存在进一步提升空间。六、估值分析：估值合理偏低，仍有提升空间此次上市，按照本次发售价每股H股95.60港元，基于上市后总股份0.687亿股计算，云迹科技上市时的总市值约为65.69亿港元（约60.21亿元人民币）。按照连续12个月的2.588亿元收入计算，公司对应的PS倍数为23.3倍。公司的可比港股上市公司均具备较高的估值，包括极智嘉的13.2倍、优必选的39.2倍及越疆的51.4倍，相比较而言，云迹科技的估值相对偏低。从行业上看，机器人服务智能体这一赛道正处于高增长初期阶段，且云迹科技业绩同比高增长，且在细分赛道占据龙头地位，可以适配较高的估值。长期来看，随着公司持续提升AI数字化系统收入占比（高毛利业务）、拓展医疗与工厂等新场景，并逐步实现海外市场突破，云迹科技的收入规模有望保持高速增长，亏损进一步收窄并最终实现盈利，其估值水平也有望得到进一步提升。 $云迹(02670)$
老虎证券10-16 12:51
经济学人：中美争端进入危险循环，互相依赖又无法构建稳定关系
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部也在一次新闻发布会上表示，相关规定对供应链的影响“有限”，用意也大致是向世界传达“别担心，一切都会没事”的信息。不少人接受了这样的说法。在特朗普愤怒表态后，市场曾一度下跌，但随后已恢复。观察人士普遍认为，如果他与习近平按计划在10月29日于韩国峰会前会面，特朗普很可能会转而安抚习近平。但即便双方重新达成某种停火协议，这场最新的争端依然令人担忧。这场风波表明，特朗普愿意考虑对美国最大贸易伙伴之一征收三位数的高额关税。许多投资者以及一些中国官员似乎并不相信他的威胁。确实，特朗普对金融市场反应敏感，今年早些时候也曾让步。但他极其厌恶被人逼迫，总有可能在某个时刻下定决心反击。正如他第一个任期那样，特朗普可能随时从“谈判者”变为“攻击中国者”，而这一次，后果可能更加严重。特朗普已威胁要切断中国获取关键软件的渠道，借此瘫痪中国半导体产业。他团队中的鹰派人士甚至谈到要制裁中国的科技和金融企业。而中方也有足够的手段来反制美企，最近对美国芯片制造商高通发起的新一轮调查便是例证。这场最新的争吵，也暴露出中美之间仍然乐意误解对方。美国财政部长贝森特称中国经济正处于萧条之中。中国的增长确实不强劲，但这并非关税造成。9月份，中国商品出口增长了8%，其他市场的销售增长部分抵消了对美出口的减少。白宫对中国在中美领导人会晤前几周出台新规感到愤怒。而中方则反驳称，美国先打破了停火协议，因为美方修改出口管制，可能将数千家中企列入黑名单。即使中国的新规有部分出于反制目的，但的确提高了博弈的筹码。作为全球最强的电池制造商，中国的相关企业将需要获得政府许可，才能向外国分享许多产品、原材料、设备甚至技术。外国公司，即使位于中国司法管辖区之外，如果其产品中含有微量中国稀土，也必须取得出口许可。特朗普希望说服习近平放弃这些管控。他恐怕会失望。相关规定是中国为自己的“经济武器”建立监管框架的一部分。中国虽表示将“从宽执行”这些规定，意图释放善意，但这一承诺并不令人信服。负责签发许可证的商务部官员不愿被视为软弱，执行层面恐怕不会手软。这使中国拥有了一个可以灵活增压或减压的政策杠杆。人们希望双方都不想真的爆发一场贸易战。毕竟这两个全球最大经济体彼此高度依赖。但也正因为如此，双方都有能力对对方造成严重伤害。美国长期以来限制半导体出口，中国如今也对稀土掌握了更多控制权。相互破坏的威胁并非健康的关系基础。这种局面本身就是不稳定的：中美互相卡脖子，同时又都在设法摆脱对方的束缚。一方的任何动作，都会促使另一方收紧控制。这种恶性循环，目前看来，只会愈演愈烈。来源：加美财经
加美财经10-16 12:00
湾芯展揭中国半导体新面貌，科创芯片ETF博时(588990)盘中涨超1%，佰维存储领涨
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体国产替代进程有望加速，加快本土半导体供应链建设，形成新的国际合作关系，重塑全球半导体供应链格局。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达4.15亿元，创近1年新高。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”8383.92万元，日均净流入达1676.78万元。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、长川科技、华海清科、拓荆科技、南大光电、安集科技，前十大权重股合计占比78.18%。份额方面，科创芯片ETF博时最新份额达2.90亿份，创近1月新高。从资金净流入方面来看，科创芯片ETF博时近4天获得连续资金净流入，最高单日获得6239.85万元净流入，合计“吸金”9268.85万元，日均净流入达2317.21万元。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、中芯国际、寒武纪、中微公司、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、华海清科、晶晨股份，前十大权重股合计占比59.69%。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、天奈科技、凯赛生物、厦钨新能、容百科技、天岳先进、聚和材料、嘉元科技，前十大权重股合计占比51.58%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 11:31
ETF盘中资讯|苹果发布自研芯片M5！果链含量43%的电子ETF（515260）拉升1.5%！果链龙头立讯精密涨逾5%
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果CEO库克多次重申，中国仍是其关键的供应链所在地。尽管苹果将一些生产转移至印度，但任何地方都无法替代中国在过去40年来建立起来的复杂制造业供应链。在今年的第三届链博会上，苹果方面称，Apple全球200家主要供应商中有超过80%在中国设有生产基地，即超过160家在中国有制造。值得关注的是，今年可谓苹果“大年”，从手机外观到生态产品，全系进行了升级。每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至9月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.43%。招商证券指出，持续强调果链硬件创新与AI共振的三年向上周期，苹果有望引领AI时代创新，推动产业链迎新一轮发展机遇，带来果链当前估值和远期业绩向上弹性。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-16 11:31
全球AI竞争进入算力基础设施联盟化，数字经济ETF(560800)盘中涨近1%
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端存储芯片相关原料的出口。作为全球稀土供应链的主导者（产量占比69%-70%），此举短期内将加剧全球半导体产业供应紧张，长期则通过反制效应加速国内产业链自主化进程。与此同时，OpenAI与AMD达成6GW GPU算力战略合作，标志着全球AI竞争正式进入算力基础设施联盟化阶段，这一合作将显著推动全球AI算力集群的规模化建设。当前电子行业呈现温和复苏态势，其中AI服务器产业链、半导体设备材料国产化以及汽车电子智能化转型三大领域，正成为产业发展的结构性机遇。东海证券认为，AI领域投资强度仍未放缓，体现长期增长潜力。长期看，国内半导体国产化替代进程有望加速，加快本土半导体供应链建设，形成新的国际合作关系，重塑全球半导体供应链格局。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年9月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、汇川技术(300124)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)，前十大权重股合计占比54.31%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 11:21
H股“全流通”浪潮下，汇通达网络（9878.HK）的价值重估与市场机遇
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入港股通。二、基本面持续优化，AI+供应链双轮驱动新增长从长期视角来看，全流通带来的资本结构优势要得到充分释放，关键还是需要依赖坚实的基本面，而汇通达恰恰正依托于战略转型不断提升自身盈利能力。一方面，汇通达通过主动缩减农业生产资料、交通出行等行业低毛利业务，实现高质量「瘦身」；另一方面，汇通达强化与头部品牌合作的同时，积极发展自有品牌，提升产品矩阵的附加值，上半年自有品牌收入超8000万元，同比大涨490%，自有品牌商品毛利率超过25%。更重要的是，在AI正在深刻改变千行百业运行逻辑的背景下，汇通达走在了行业前列。其不仅通过与阿里云的“全栈AI全面合作”，双方围绕“AI+产业”深度布局下沉市场，同时积极接入主流大模型，上线智能体“AI员工小汇”，还围绕门店经营和上游供应链部署超过24款Agent应用，大幅提升了产业运行效率。比如，其推出的“千橙AI超级店长”APP，可自动完成60%的店铺日常管理工作，会员零售门店经营效率平均提升30%以上，库存周转缩短15%至20%。良好的AI应用能力正在逐渐转化为汇通达的新增长曲线，2025年上半年，AI相关收入占总服务收入超20%。综合来看，“全流通”为企业打开了对接更广阔资本市场的窗口，而坚实的业绩增长、清晰的业务升级路径与前沿的AI布局，正是汇通达把握这一机遇的核心底气。三、结语：全流通+基本面共振，价值重估在即 H股“全流通”的浪潮已成为港股市场优化升级的重要推力，保利物业等上市公司案例的亮眼表现，印证了这一改革对企业价值释放的积极作用。对于汇通达而言，完成全流通不仅有望解决当前流通市值限制，推动其加速重回港股通、吸引更多优质投资者，更能与公司盈利增长、自有品牌发力及AI技术落地的基本面形成共振。未来，随着资本结构优化与业务优势的深度融合，汇通达有望在资本市场实现价值重估，也为港股企业借助改革红利实现高质量发展提供参考样本。
译资信息技术（深圳）有限公司10-16 11:20

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