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Amillex每日汇评：黄金突破4000美元里程碑，芯片股引领美股反弹
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转涨后一度升0.3%。领涨板块：费城半导体指数涨超1%，AMD涨超6%，美光科技涨超4%，台积电美股涨超3%。英伟达早盘涨超2%：CEO黄仁勋确认投资马斯克xAI，并强调Blackwell芯片需求强劲。戴尔涨10%：此前大幅上调未来四年业绩指引，AI服务器需求成为核心驱动。基本面驱动： AI资本开支浪潮：OpenAI与AMD签署数十亿美元芯片协议，叠加英伟达向xAI注资，凸显算力投资持续升温。政策预期缓和：尽管政府停摆进入第8天，但市场对美联储10月降息概率维持96%的定价。贵金属：黄金突破4000美元，白银创十四年新高现货黄金首次突破4000美元，最高触及4050美元，日内涨1.6%；纽约期金涨至4070美元，日内涨1.7%。现货白银涨超3%至49.40美元，期银突破49美元，均创2011年以来新高。基本面驱动：避险需求固化：美国政府停摆持续（两党未就预算达成协议），叠加中东地缘冲突升级。央行购金常态化：中国央行连续第11个月增持黄金（9月末储备7406万盎司），高盛将2026年金价预测上调至4900美元。技术面突破：黄金突破长期三角整理形态，白银受益于光伏需求与库存下降。大宗商品：原油库存超预期，油价涨幅收窄 EIA原油库存增加372万桶（预期不足80万桶），数据公布后WTI原油日内涨幅从1.5%收窄至0.5%，布伦特原油回落至65.90美元下方。基本面驱动：供应压力：OPEC+11月增产13.7万桶/日，美国产量预期上调至1353万桶/日。需求担忧：全球制造业PMI疲软抵消地缘风险溢价，EIA短期展望将2025年WTI价格预期小幅上调至65美元。外汇与加密货币：美元震荡，比特币回调外汇市场：美元指数微幅波动，欧元兑美元企稳1.17上方。加密货币：比特币从12.6万美元高点回落，日内跌超0.8%，以太坊跟跌。驱动逻辑：风险资产反弹削弱加密货币避险吸引力，但美联储降息预期仍提供长期支撑。今日关注：美联储货币政策会议纪要，重点关注对通胀黏性与就业放缓的讨论，若纪要暗示“降息门槛降低”，或强化市场鸽派预期。中国央行逆回购操作：10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，旨在维持流动性充裕。欧洲央行行长拉加德讲话、日本央行审议委员意见摘要公布。美国初请失业金人数：若读数高于前值21.8万人，可能进一步支撑降息逻辑。美国政府停摆进展：若未解决，原定周五发布的非农数据将延迟，加剧政策不确定性。
Amillex安迈国际10-09 17:02
ETF甄选丨沪指突破3900点，黄金股、芯片、稀土等相关ETF表现亮眼！
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R5等相关受益环节。相关ETF：中韩半导体ETF(513310)、芯片50ETF(516920)、芯片ETF基金(159599)、芯片ETF龙头(159801)、科创半导体ETF鹏华(589020) 【对稀土相关技术等物项实施出口管制，机构：有望进一步提振稀土的关键战略价值】消息面上，10月9日，商务部发布公告称，经国务院批准，决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。以下物项未经许可不得出口：（一）稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体；（二）稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关生产线装配、调试、维护、维修、升级等技术。长江证券表示，稀土作为最核心的战略金属，在国家强化管控稀土生产的配额管理以及涉及的生产企业下，有望进一步提振稀土的关键战略价值。相关ETF：稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF(516780)、稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 17:01
如何用一只基金投资热门科技成长赛道龙头股？
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长期预期也有所帮助。另一方面，中国在半导体、机器人、军工、创新药等多个领域有实质性突破，科技+制造的市场关注度持续提升，市值占比亦持续增长。图：2024年后全球进入降息周期数据来源：Wind 图：科技、高端制造等领域的市值占比或仍在系统性提升过程中数据来源：Wind，截至2025年9月24日对于投资选择而言，当前较难的问题在于市场轮动较快的背景下，如何选到合适的成长板块或是成长基金：从板块角度来说，自创业板和科创板成立以来，其囊括了中国新发的大多数新兴成长公司，是备受投资者关注投资板块。进一步落实到指数角度，两个囊括了各成长行业龙头公司的重点指数——科创创业50指数以及创业板指备受关注，这两个指数从去年9月以来均已上涨超100%。图：创业板指和科创创业50在成长行情中具备较强弹性数据来源：Wind，截至2025年9月24日（1）科创创业50指数：囊括两大板块成长龙头的尖兵科创创业50指数包含了科创板和创业板市值最大的50只公司。在一轮中期成长行情中，通常多个景气赛道都会有机会（例如19-21年，新能源/半导体/医药等）。科创创业50基本覆盖主要的成长行业，在成长行情中具有更好的风险收益比，适用于看好成长风格或新兴产业，但短期主线相对难判断的区间。科创创业50指数基本覆盖了当前市场一致看好的主要投资主题，包括国产算力（22%）、光通信（21%）、端侧芯片及消费电子（7%）、半导体设备材料（5%）、储能（4%）等。图：科创创业50指数细分领域分布数据来源：Wind，截至2025年9月24日表：科创创业50指数前十大成份股数据来源：Wind，截至2025年9月24日（2）创业板指：AI硬件+新能源双轮驱动创业板Beta1：AI硬件产业链。通信、电子分别为创业板指第二、第三大权重行业，合计权重约32%。近期多笔AI产业链大额投资和AI合作凸显AI的下半场进入到基础设施的全面扩张，继续关注AI基建带来的高增长预期。创业板Beta2：新能源产业链。电力设备与新能源为创业板指第一大权重行业，权重约27%。相关龙头公司受益于新技术与需求驱动双重因素：其中固态电池产业链技术持续突破，进入中试关键期；储能电池需求则持续超预期，价格底部企稳开始回升。创业板指AI硬件产业链+新能源产业链权重合计约60%。与其他板块对比，创业板当前估值仍具备相对性价比，有望成为增量资金关注的重点板块，后续AI与新能源需求强度为创业板强度的关键要素。对投资者而言，想用一只基金投资热门科技成长赛道，相关产品：创业板ETF（159915，场外联接基金A类：110026；C类：004744；Y类：022907）分享AI硬件+新能源的产业升级红利，科创创业ETF（159781）囊括科创板和创业板两大板块成长龙头的尖兵。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 16:51
回望过往牛市征程，当下“慢牛”行情该如何把握？
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2019年流动性宽松催生成长股浪潮，半导体、新能源赛道爆发。深证100成份股中，多只半导体设备、新能源企业在宽松环境下降低融资成本、加大研发投入，推动指数在高成长赛道行情中领跑，进一步验证其对市场主线的适配性。二、当下慢牛行情：深证100的独特适配优势对比过往牛市，当前“慢牛”行情的“长期化政策”与“逐步进场资金”特征，让深证100的优势更显突出。从政策端看，“924”政策聚焦上市公司质量提升、市场生态优化，政治局会议强调“活跃资本市场”的长期导向，不同于过往单一刺激政策，当前政策更注重“可持续增长”。而深证100作为深市市值大、流动性好、盈利能力强的核心资产集合，成份股多为各行业龙头，治理规范、业绩稳定，恰好契合政策对“优质上市公司”的扶持方向，成为政策红利的直接受益者。6月以来的这波行情，个人投资者新增开户数量较去年924行情相比相对平淡，但机构开户数迎来大幅高增，其背后有私募（量化、主动）基金发行回暖的助力，也有机构内部由债入股的推动。图：近期机构新开户数持续攀升，个人新开户却相对平淡数据来源：wind，截止2025/09 从资金端看，当前市场呈现“散户资金待进场、机构资金持续配置”的特征：散户尚未大规模涌入，后续增量空间充足；理财资金“搬家”与公募基金新发改善，机构资金更倾向于配置“低波动、高确定性”资产。深证100指数成份股覆盖新能源、电子、消费、医药等多领域优质标的，既能满足散户对“稳健标的”的需求，也符合机构资金“分散配置、长期持有”的策略，成为增量资金的重点配置方向。7月之后融资余额迅速追上指数，超过2.1万亿并逼近2015年高点；但户均两融余额刚刚升破前高，幅度明显滞后于两融余额，说明这一轮杠杆资金多源于场内活跃资金、大户的加仓，场外个人投资者尚未大幅入场。图：这一轮两融余额涨幅明显超过了户均规模涨幅数据来源：wind，截止2025/09 三、把握当下慢牛：以深证100为核心配置思路（1）借深证100布局政策红利赛道，锁定长期成长当前新能源（光伏、储能）、半导体、消费修复等政策红利赛道，正是深证100的核心覆盖领域。指数成份股中，既有全球领先的新能源企业，也有国产替代进程中的半导体龙头，还有受益于消费复苏的连锁品牌——通过配置深证100，可一键覆盖多政策红利赛道，无需逐一筛选个股，轻松把握行业长期成长逻辑。（2）以深证100为核心资产锚点，依托“业绩+估值”安全垫 “慢牛”核心特征是重价值、轻炒作，资金更倾向配置有业绩支撑的核心资产。回顾2005年蓝筹行情、2019年成长股行情，最终跑赢市场的，多是净资产收益率（ROE）稳定、净利润增长可持续的企业。当前市场中，各行业龙头凭技术优势、规模效应增强抗风险能力，估值亦相对合理，既能抵御短期波动，又能分享行业增长红利，是“慢牛”中“稳稳的收益”来源。深证100指数凭借契合产业趋势的行业结构、兼具性价比与增长潜力的估值与盈利表现，以及经历史业绩验证的超额收益能力，成为指数配置领域的优质选择。相关布局产品：易方达深证100ETF（159901，联接A/Y/C：110019，022923,004742），最新规模77.36亿元，同类中规模领先、流动性优质的深证100类ETF。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 16:51
港股再迎“A+H”上市公司，利欧股份(002131.SZ)冲刺“AI数字营销+AI智造”第一股
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与“中枢”控制器，而且其投资设立的狮门半导体已实现规模化商业运营，产品涵盖工业级、车规级IGBT及SiC高端功率模块，打破控制器核心功率半导体技术瓶颈，形成“泵+核心器件+水科技”的产业生态。智能泵与系统业务板块是利欧股份稳定的现金流来源，2024年其实现板块收入达42.34亿元，同比增长21.56%。（来源：公司招股书）可以看到，利欧股份的双轮驱动业务模式，使其能够同时触达汽车、消费电子、新能源等制造业，以及新兴的商业服务等多元场景，最大化捕获多行业智能化升级的红利。得益于长期的行业深耕积累，利欧股份的技术实力与产品可靠性得到了市场的广泛认可。在数字营销领域，该公司多年蝉联中科院《互联网周刊》数字营销公司排行榜榜首，获得多项行业认证，并引领行业标准。在智能制造领域，其持续推动核心技术突破，打造智能工厂标杆，技术实力获权威认可。 02 资本、产业、政策三重共振，“AI双主业第一股”打开价值成长新空间利欧股份，作为国内“AI双主业融合第一股”，正迎来资本赋能、产业爆发、政策加持的三重共振机遇期。叠加全球AI广告龙头Applovin的估值热度传导，其“AI数字营销+智能泵制造”的独特价值逻辑持续凸显，成长潜力全面释放，未来想象空间广阔。从资本市场维度看，利欧股份赴港上市恰逢其时，稀缺属性显著。今年以来，“A+H”模式成为A股企业全球化融资的核心路径，港股IPO市场活跃度持续攀升。在此背景下，利欧股份冲刺港股，是“AI双主业融合第一股”登陆国际资本舞台的关键动作——既能优化资本结构、对接全球资金，更向市场提供了稀缺的“AI数字营销+智能泵制造”双属性标的，填补了赛道估值空白。尤其在AI数字营销赛道，对标公司Applovin的估值爆发已充分激活市场对赛道标的的关注度与热情。作为全球AI广告龙头，Applovin凭借AXON 2.0 AI广告引擎的技术突破，实现2024财年营收47亿美元、同比增长43%，净利润同比激增超300%，股价过去12个月涨幅接近300%，市值已突破1100亿美元。而利欧股份数字营销业务占比达77.6%，是国内该领域收入、市值双第一的领军者，此次赴港不仅为资本市场提供了“AI赋能营销”的标杆样本，更凭借与Applovin在技术路径、业务本质上的高度契合，让估值逻辑更易感知、更具参考性。随着AI投资焦点从“模式创新”转向“技术+产业落地”的硬核价值，利欧股份有望成为资本配置的核心标的之一。从估值逻辑看，利欧股份的“双主业协同”优势更显独特。智能泵业务作为“基本盘”，提供稳健的营收与利润支撑，筑牢估值底部；AI数字营销业务对标Applovin，依托高行业景气度与领军地位，贡献高成长弹性。两大主业并非简单叠加，而是形成“AI技术跨领域复用”的协同效应，有望推动公司价值实现超预期重估，估值路径清晰且具备强确定性。从产业发展维度看，利欧股份双主业均精准踩中风口，领军地位持续夯实。 AI数字营销业务：伴随数字经济深化与AI技术迭代，行业正进入爆发增长期，Applovin的业绩与股价表现已印证这一趋势。二者技术路径高度契合：Applovin以AXON 2.0引擎为核心，通过深度学习实现微秒级竞价与转化价值精准预估，推动广告主ROI提升20%-40%；利欧股份则通过搭建“AI基础设施—AI智能体框架—AI智能体应用—AI应用交互”四层技术产品体系，覆盖“需求洞察、创意生成、广告投放、投后优化、客服响应”等多重业务场景，并配套开发逾百个智能体工具，显著提升服务效率。依托全链路服务能力与技术壁垒，利欧股份能持续将行业机遇转化为扎实的业绩增长，进一步拉开与同行差距，巩固赛道龙头地位。智能泵与系统业务：公司正加速突破核心技术，重点开发永磁同步电机、液冷泵等产品，并向上游功率半导体延伸布局。招股书明确提及，依托制造技术先发优势，AI驱动的新型液冷市场及能源项目，将成为下一个增长爆发点。当前，数据中心算力需求激增直接带动液冷需求爆发，2024-2029年中国数据中心液冷市场复合年增长率超32.4%，液冷泵细分赛道达31.8%，利欧股份凭借AI赋能的全生命周期服务能力，有望成长为液冷泵赛道新龙头，再添一个“行业第一”头衔。从政策维度看，利欧股份的业务布局与国家战略高度契合，政策红利持续加持。在国内经济转型升级的核心阶段，AI、智能制造是政策重点扶持领域，相关产业支持政策密集出台。作为“AI双主业融合第一股”，利欧股份的AI数字营销、智能泵及液冷业务，均精准匹配政策导向，能够充分享受政策红利，实现高质量增长。 03 结语今年以来，港股市场呈现明显的结构性机会。二级市场涨幅居全球前列，南向资金持续流入，“A+H”递表潮涌动，这些现象共同指向港股市场的价值重估。眼下利欧股份的赴港之旅，恰逢其时。其“AI数字营销+智能泵与系统”的双轮驱动模式，既把握了数字经济的发展机遇，又扎根于实体经济的智能化转型。作为港股市场稀缺的“AI+制造”双主业龙头，利欧股份的行业地位不仅体现在数字营销的规模第一和泵业的全球前列，更体现在其将AI技术同时深度赋能两大主业的完整布局和先发优势。在资本、产业、政策的三重共振下，这家科技型公司有望在国际资本市场上展现出独特的投资价值。对于投资者而言，在评估这样一家跨界融合的领军企业时，或需跳出传统估值框架。其价值不仅在于两块业务的简单加总，更在于二者协同带来的“1+1>2”的潜能，以及作为“第一股”的稀缺性溢价。在中国经济转型升级的大背景下，利欧股份提供了一个难得的观察样本——那些能够将产业优势与新兴技术深度融合的企业，正成为推动产业变革的中坚力量，并有望成为下一轮市场行情的主角。
格隆汇10-09 16:41
港股收评：恒指跌0.29%、科指跌0.66%，高铁基建股普涨，黄金股活跃，半导体芯片股跳水
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生物医药、互联网医疗、消费电子股下跌，半导体芯片股跳水，加密货币概念、影视股走弱。个股方面，阿里巴巴跌2.42%，腾讯控股涨0.07%，京东集团涨0.07%，小米集团跌0.93%，网易涨0.33%，美团跌0.1%，快手涨3.56%，哔哩哔哩涨6.69%；恒生银行涨近26%，联想集团涨超7%，紫金矿业涨超5%；中国生物制药跌超7%，中芯国际、华虹半导体均跌超6%；英诺赛科跌超5%，上海复旦跌超4%；思摩尔国际跌超12%，歌礼制药、优必选跌超9%。中兴通讯涨超12%，中国黄金国际涨超9%，洛阳钼业涨超7%。企业新闻绿城中国(03900.HK)：前9月总合同销售1785亿元，同比下降4.6%。保利置业集团(00119.HK)：前9月累计合同销售395亿元，同比下降1.7%。弘阳地产(01996.HK)：前9月累计销售37.78亿元，同比减少43.36%。诺诚健华(09969.HK)：与ZENAS BIOPHARMA达成有关奥布替尼(一款BTK抑制剂)的全球战略合作及许可协议。德利机械(02102.HK)：发布截至2025年7月31日止年度业绩，净利润同比增加约250%至300%。中国置业投资(00736.HK)：拟与光谱数字及上海区赋合作推动香港实体资产业务的发展。华亿金控(08123.HK)：完成出售华亿地产全部股权。华新水泥(06655.HK)：终止筹划境外子公司分拆上市。五矿资源(01208.HK)：完成发行价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。机构观点国泰海通：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上港股科技仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。中信证券：充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上行(港股主要指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为一致，反映国内外AI的创新和持续投入预期推动港股上行的动能。短期来看，判断这两大动能仍将助力港股延续上涨行情。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。
金融界10-09 16:40
券商今日金股：5份研报力推一股（名单）
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商10月9日关注的个股聚焦于医疗服务、半导体、汽车整车、纺织服装、电池等行业。芯原股份最受券商关注，近一个月获中邮证券、信达证券、东吴证券等5份券商研报关注，仅10月9日就有群益证券和东吴证券两家，位居10月9日券商力推股榜首。其中，东吴证券发布研报《2025年Q3业绩预告点评：25Q3订单亮眼之余，营收亦创历史新高》，认为当前估值溢价主要是由于公司作为国内顶级ASIC公司，为A股稀缺标的，在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势。药明康德也备受券商关注，近一个月获浦银国际证券、华金证券等3份券商研报关注，位居券商10月9日力推股第二。 10月9日又有招银国际发布研报《投资者日：TIDES势头延续，早期研发初现回暖》，预计公司在2025E/26E/27E持续经营收入同比增长16.0%/15.9%/15.8%，经调整non-IFRS净利润同比增长16.2%/17.6%/16.4%。通富微电同样也备受券商关注，近一个月获华鑫证券、天风证券等3份券商研报关注。 10月9日又有群益证券发布研报《AMD获超大订单，公司直接受益》，预计2025-2027年公司实现净利润10.9亿元、18.5亿元和27.1亿元，同比分别增长61%、69%和47%，EPS分别0.72元、1.22元和1.79元。目前股价对应2025-2027年PE分别为56、33倍和23倍，予以“买进”评级。除了上述个股外，还有上汽集团、歌力思、先导智能、比亚迪、南山智尚、西部黄金、晶升股份等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星10-09 16:21
尾盘突发跳水！
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过万重山”啊，同志们~ 盘面上，黄金+半导体成为最亮眼的存在，但临近尾盘，半导体产业链纷纷跳水，发生了什么？ 1 半导体板块尾盘跳水今日早盘，半导体板块气势如虹，科创50指数一度飙涨7%，临近尾盘，半导体产业链被获利盘兑现纷纷跳水，科创50指数涨幅收窄至2.93%，早盘一度涨9%的中芯国际转跌，华虹公司炸板。 ETF方面，半导体主题ETF涨幅纷纷收窄，中韩半导体ETF涨7%，芯片ETF龙头、科创芯片ETF和半导体ETF涨3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）消息面上，台积电继续“爆单”，9月销售额3309.8亿元新台币，同比增长31.4％。 “ASIC龙头”芯原股份Q3业绩同样亮眼，预计实现营业收入12.84亿元，创单季历史新高，环比暴增119.74%，Q3新签订单15.93亿元，同比增长145.80%，其中AI算力相关订单占比约65%。回看美股的A板块，费城半导体指数假期期间同样上涨5%，背后呼风唤雨的正是OpenAI。 2 OpenAI：还有更多大交易自OpenAI在9月22日宣布与英伟达达成1000亿美元算力合作，立刻引爆外界关于“AI资本闭环”的热议，而在假期OpenAI大动作频频，直接让这一讨论达到热火朝天的程度： 9月25日，OpenAI扩展星际之门（Stargate）项目，与甲骨文、软银合作在美国新增5个超大规模AI数据中心，总容量将超过5GW，运行200万个芯片； 9月30日，发布Sora2模型及同名社交应用； 10月6日，OpenAI开发者大会重磅召开，致力于打造ChatGPTApps生态，要做操作系统，开放AppsSDK；同日，OpenAI宣布与AMD签署一项高达900亿美元的GPU供应协议，采购总计6吉瓦（GW）的GPU，并获最高10%持股选择权。结合OpenAICEO山姆・奥特曼（SamAltman）最新访谈可知，OpenAI近期动作的真正目的：构建AI时代的“Windows”！核心目标是：打造一个贯穿用户一生的“个人AI助理”；实现路径是：ChatGPT作为核心入口+接入第三方App+API业务，让同一个AI贯穿用户生活的方方面面。要实现上述夙愿，就得疯狂烧钱搞AI基建。奥特曼原话是这么说的： “我们就是要花大钱搞基建，我们就是要下这个赌注，一个公司级别的豪赌，赌现在就是做这件事的正确时机。考虑到我们的研究进展、我们的业务、我们的产品，以及我们看到的正在发生的一切，这个决定到底对不对？以后就知道了，但这就是我们要做的决定。” 奥特曼直言，这不是一个可以慢慢来的事，电力+数据中心+芯片+软件+消费者需求+商业模式，所有环节必须同时推进。最明显的一点就是，当主持人问奥特曼“怎么看芯片？”后者给出的答案是： “我希望台积电能建更多的产能。” 奥特曼还最新扬言称，更多这样的交易正在进行中，“你应该在未来几个月对我们有更多的期待。” 他认为，OpenAI未来的模型和即将推出的其他产品将会更加强大，从而推动更多的需求。 “我们已经决定，现在是时候进行一次非常积极的基础设施投资了。” 3 金价涨疯了！节前还在想上证指数和黄金谁最先突破4000关口，后者倒是趁着A股休假期间猛猛发力，接连突破3900美元、4000美元两道历史性关口。今日有色行业全线爆发，贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9% 地缘风险频发+美元信用根基动摇是金价上涨长逻辑，这点毋庸置疑，而金价进入9月重新发力的短期触发因素主要是：美联储货币政策转向+与地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀。中信建投宏观团队认为，8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动，特别是ETF资金流入回暖。该团队主要通过三个高频跟踪维度分析：一是西方市场重新主导ETF流入，定价主线从"去美元化"转向降息预期；二是COMEX期货"快钱"持仓与金价存在脱节；三是沪金溢价由正转负，反映非美地区投资降温，西方资金重新主导全球黄金投资。对于第一点，回溯2025年上半年黄金投资需求，二季度投资需求出现边际放缓，或是5月之后价格出现调整的主要原因。进入下半年，黄金ETF投资在5月出现单月流出之后，6-8月连续第三个月再度实现流入，总持仓持续反弹，较2020年四季度的月末峰值仍低了6%。 A股的黄金主题ETF下半年资金整体是小幅净流入，其中永赢黄金股ETF和华夏黄金股ETF分别净流入48.25亿元和14.95亿元。该团队认为，今年6-8月，西方市场重新主导ETF流入，直接映射下半年黄金的宏观定价主线，已经从之前的“去美元化”叙事转向对降息路径的关注。
格隆汇10-09 15:42
A股收评：沪指劲升1.32%！贵金属、核聚变掀涨停潮，影视院线下挫
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设备走高，运达股份涨超9%；存储芯片、半导体板块上涨，灿芯股份20CM涨停；小金属、有色金属、锂矿概念及超导概念等涨幅居前。另外，年国庆档票房不及去年同期，影视院线板块领跌，中国电影、横店影视等多股跌停；旅游酒店板块下挫，凯撒旅业跌超8%；免税店、教育、游戏、白酒、预制菜、房地产等板块跌幅居前。具体来看：贵金属、黄金概念走高，西部黄金、四川黄金、山东黄金、中金黄金等涨停，赤峰黄金、山金国际等跟涨。消息面上，国际金价屡创新高。国庆期间Comex黄金价格不断刷新价格历史高点，成功站上4000美元/盎司大关；现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高。今日国内黄金饰品价格对比显示，国内黄金珠宝品牌公布的境内足金首饰价格向上触及1170元/克。可控核聚变板块爆发涨停潮，英杰电气、西部超导、国光电气、哈焊华通、中洲特材涨停，天力复合、爱科赛博、久盛电气等跟涨。消息面上，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。稀土永磁板块活跃，金力永磁涨超15%，北方稀土、中国稀土涨停，盛和资源、三川智慧、安泰科技、中国瑞林等跟涨。消息面上，商务部于10月9日上午发布两项关于加强稀土相关物项出口管制的公告。商务部新闻发言人表示，为防范相关风险，中国政府经审慎评估后，决定对稀土相关技术实施出口管制，同时对中国组织和个人从事相关活动作出明确规定，以更好维护国家安全和利益，更好履行防扩散等国际义务，同时也保障全球稀土产业链供应链安全稳定。风电设备走高，运达股份涨超9%，金风科技、吉鑫科技、广大特材、明阳智能、三一重能、威力传动、大金重工、双一科技等跟涨。消息面上，我国在联合国气候峰会上宣布：到2035年，中国非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。存储芯片、半导体板块上涨，灿芯股份20CM涨停，华虹公司、深科技、通富微电、雅克科技、赛腾股份、深南电路、大为股份等跟涨。消息面上，CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。影视院线板块领跌，华策影视跌超13%，光线传媒、博纳影业、横店影视、中国电影、万达电影等跟跌。消息面上，根据国家电影局统计，2025年国庆档电影总票房为18.35亿元，同比下降12.79%，较2019年同期降58.05%；观影人次为5007万，同比下降3.9%，较2019年同期减少57.1%。旅游及酒店板块下挫，凯撒旅业跌超8%，天府文旅、西域旅游、君亭酒店、岭南控股、西安旅游、云南旅游、首旅酒店等跟跌。个股异动：海南华铁今日一字板跌停，报8.71元创今年4月中旬以来新低，总市值173.89亿元。消息上，9月30日晚，海南华铁宣布，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与“杭州X公司”签署的《算力服务协议》正式解除。这份原定为期5年、总金额高达36.9亿元的合同，在签署后的七个月内未产生任何采购订单，最终“无疾而终”。业内分析指出，这份协议本质上是一份框架协议，既无预付款机制，也未明确GPU型号、算力规模、交付时间等核心条款，与行业通行的“预付定金锁定资源”做法相去甚远。展望后市，招商证券认为市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化，增量资金持续流入的态势没有发生变化，是驱动市场稳健上行的关键力量。无论是从政策预期、增量资金正反馈机制还是业绩表现，以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变为代表的八大赛道依然是当前的重点；此外“反内卷”相关方向值得重点关注。
格隆汇10-09 15:31
A股收评：沪指突破3900点刷新2015年8月新高，科创50涨近3%，黄金、可控核聚变及稀土概念股走高
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/盎司大关，年内涨幅超52%。芯片、半导体概念股持续活跃半导体产业链早盘全线爆发，灿芯股份20cm涨停，通富微电等纷纷涨停；不过，临近尾盘部分个股出现获利盘兑现，早盘一度涨9%的中芯国际回落至平盘附近，华虹公司炸板后涨幅收窄至12%，寒武纪、澜起科技等不同程度走弱。点评：消息面上，据央视财经报道，过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。稀土永磁板块持续拉升稀土永磁板块午后持续拉升，金力永磁涨超10%，北方稀土一度冲击涨停，包钢股份、中国稀土、大地熊涨幅居前。点评：消息面上，商务部公告，经国务院批准，决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。机构观点华金证券：节后慢牛延续，科技和周期占优不变当前来看，节后科技成长占优的风格可能延续。一是节后政策和外部事件依然偏积极：首先，节后四中全会即将召开，“十五五”规划可能继续大力支持发展新质生产力和科技创新，积极的政策持续；其次，短期中美贸易谈判继续，节后外部事件也可能偏积极。二是节后人工智能、机器人等产业趋势大概率不断上行。三是节后国内外流动性大概率维持宽松。四是当前TMT成交额占比和估值历史分位数处于中性偏高水平。中信建投：假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化国庆假期受美国政府关门等因素扰动，金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。重磅会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。
金融界10-09 15:31

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