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“易中天”强势回归，算力与半导体联袂上攻！国产替代+AI产业链景气度持续验证
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10月21日，“易中天”再度大涨，半导体及算力产业链延续强势，设备、材料、光模块等多个细分拉升。截至午盘，光模块“双星”中际旭创大涨10.17%、新易盛涨8.51%。半导体产业链方面，上海新阳涨超5%，中科飞测、安集科技、中巨芯-U涨超4%，中芯国际涨3.38%，北方华创、中微公司、寒武纪等涨超1%。集中覆盖以上设备与材料龙头等半导体设备ETF（561980）涨1.81%，数据显示最近五个交易日内强势“吸金”约3亿。数据来源：iFinD 云计算ETF（159890）大涨3.18%，标的指数中“中际旭创+新易盛”含量超26%。数据来源：iFinD 【国际投行公开唱多，AI驱动算力需求持续高增长】消息面上，花旗近日表示光模块行业需求存在潜在上行可能，提示股价调整后买入机会增强。根据权威数据预测，2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增长。目前持续看好人工智能推动半导体超级周期，从设计、制造到封装测试以及上游设备材料端。同时，国产算力、芯片双料龙头寒武纪近日公布业绩报告，2025年三季度营收增长13倍，净利润同比扭亏，反映国内算力需求持续释放。机构指出，随着人工智能技术的不断发展和应用场景的拓展，对AI芯片的需求将持续保持高位。银河证券也认为，半导体领域需求周期向上，AI成为核心增长动力，算力板块依然处于业绩兑现阶段，以及相对较为适中的估值水平，下半年依然继续看好AI应用驱动的相关环节需求高增长。【半导体产业步入新一轮周期，国家资金聚焦设备赛道】半导体产业自2022-2024年进入调整阶段后，目前正步入新一轮上行周期。数据显示，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导在同类指数中表现突出，自2019年至2025年10月20日区间上涨465.80%，在新一轮周期中可能更具弹性。渤海证券表示，本轮半导体上行周期受到人工智能、新能源汽车、物联网等新兴领域对芯片需求爆发式增长的驱动，同时全球供应链重构和国产替代加速，以及国家产业政策的有力支持和资本的大规模投入，也为行业复苏提供了强劲动力。此外，国家集成电路产业投资基金持续聚焦设备赛道，伴随并购重组的推进，国内半导体公司有望加速整合。国内半导体设备企业在关键产品交付上取得显著成果，已进入国内主流晶圆厂的供应链体系，材料领域在CMP抛光材料、高纯度靶材等方面也有技术突破。半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，三大行业集中度将近90%，其中设备比例过半；重仓股方面，中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息前五大集中度超过56%。云计算ETF（159890）标的指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股覆盖中际旭创、新易盛、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、金山办公、紫光股份等股，集合AI产业链算力与应用龙头。从产业链角度来看，算力与半导体都是国产替代的重要环节与AI浪潮的驱动板块，有望持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。场外投资者可以借道云计算ETF（159890）联接基金（A类：021716 C类：021717）、半导体设备ETF（561980）联接基金（A类：020464 C类：020465）介入。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-21 13:04
港股午评：恒指重上26000点，科指涨2.6%，苹果概念股活跃，科技、金融及中字头权重股走高，农业银行续创新高
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iPhone需求强劲，苹果概念股走强，半导体芯片股、纸业股、风电股、体育用品股、内房股、军工股、锂电池股纷纷上涨。另一方面，昨日大幅上涨的煤炭股、燃气股集体回调，兖煤澳大利亚跌超5%，大众公用跌4.8%，电信股、零售股、航空股部分走低。企业新闻中国移动(00941.HK)：前三季度营运收入为7947亿元，同比增长0.4%；同期净利润1154亿元，同比增长4%。公告称，截至9月30日，通信服务收入为6831亿元，同比增长0.8%；销售产品收入及其他为人民币1115亿元，同比下降1.7%；手机上网流量同比增长8.3%，移动ARPU为人民币48.0元。宁德时代(03750.HK)：1-9月，实现营收约2830.72亿元，同比增长9.28%；净利润约490.34亿元，同比增长36.2%。其中，于2025年第三季度，实现营收约1041.86亿元，同比增长12.9%；净利润约185.49亿元，同比增长41.21%。德利机械(02102.HK)：发布年度业绩，净利润2816.3万港元，同比增长297.45%。微盟集团(02013.HK)：拟与抖音集团开展业务合作。公告称，公司将依托领先的AI技术能力、成熟的销售渠道等基础，积极拓展在巨量引擎的广告业务份额，推动营销业务收入与利润的进一步增长，并寻求其他业务方向的更多合作机会。中国港能(00931.HK)：可能投资的磋商仍在进行中。药捷安康-B(02617.HK)：拟实行H股全流通。金力永磁(06680.HK)：前三季度归母净利润5.15亿元，同比增长161.81%。高鑫零售(06808.HK)：预计中期股东应占亏损约1.4亿元。兖煤澳大利亚(03668.HK)：第三季度商品煤总产量为1230万吨，整体煤炭销售价格为140澳元/吨，其中动力煤销售价格保持稳定，冶金煤销售价格环比下降1%。巨星医疗控股(02393.HK)：考虑与Genetron Health于新加坡成立合营企业，并可能在印尼、马来西亚及新加坡发展业务。华电国际电力股份(01071)：前三季度累计完成发电量201.33百万兆瓦时同比下降约5.87%。平均上网电价约为人民币509.55元/兆瓦时，比追溯调整后的上年同期数据下降约2.76%。机构观点光大证券：面对外部不确定性，月底前资金可能更注重板块的防守性，中资金融股、消费股及高息股成为短期关注焦点。但他也强调，仍看好港股的成长股，建议投资者待形势进一步明朗后再作布局。银河证券：中美贸易谈判结果仍存很大变数，短期内市场风险偏好或持续偏低。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。（3）中国将于10月20-23日召开二十届四中全会，并审议“十五五”规划，规划重点提及的板块市场关注度将提升。华泰证券：当前全球风险资产估值分位数较高、杠杆交易上升，在关税风险、海外信用及流动性风险扰动下，市场波动加大。目前影响更多在情绪冲击而非基本面逆转，最新情绪数据显示资金分歧显现，但胜率更优的加仓时机或仍需等待。建议从普涨思维转向基本面兑现，关注近一月盈利预期有所上修的科技硬件、股价回调较为充分的医药、互联网龙头及ROE稳健且营收企稳的大众消费。国泰海通：短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。
金融界10-21 12:14
A股午评：沪指站上3900点，创业板半日涨近3%，深地科技及算力硬件概念股走高，苹果产业链活跃
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的换机周期的开端。存储芯片概念走强半导体板块走强，存储芯片方向领涨，香农芯创涨超10%，云汉芯城、普冉股份、江波龙、德明利等跟涨。消息面上，美光科技执行副总裁近日表示，2026年的DRAM内存供应局面将比现在更为严峻。其称这是因为HBM对晶圆的消耗约是传统DRAM产品的三倍，三大内存原厂的大量产能已投入到HBM上；而目前建设新的DRAM晶圆厂所需的时间和金钱成本也在上升，短时间内无法大规模扩产。 CPO概念延续反弹 CPO概念股延续反弹，汇绿生态2连板，中际旭创、源杰科技、东田微、新易盛、剑桥科技涨幅靠前。消息面上，兴业证券研报称，产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。人造钻石概念活跃人造钻石概念股反复活跃，黄河旋风2连板，四方达涨10%，惠丰钻石、英诺激光、力量钻石等跟涨。消息面上，在第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会上，力量钻石正式宣布成功培育出重达156.47克拉的人工钻石原石。此前商务部会同海关总署发布关于对超硬材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。机构观点中信建投：缩量轮动继续，风格切换已起中信建投认为，继9月初算力板块交易过热见顶后，市场进入牛市整理期，呈现资金高切低、指数横盘、缩量轮动的特征。总体上牛市逻辑仍在，一方面资本市场改革进入深水区，另一方面结构性景气提供支撑，资金面充裕，下修幅度或有限。中期配置方面，风格切换已经开始，短期关注“反制+避险”，年底关注红利+科技风格。重点关注板块包括：红利、有色（稀土、贵金属）、大金融（银行、保险）、钢铁、农林牧渔、AI、电池、芯片、机器人、创新药等。中国银河：短期市场风格切换，聚焦“十五五”预期中国银河认为，短期来看，在外部贸易摩擦不确定性影响下，叠加部分板块前期积累较大涨幅，资金情绪趋于谨慎。成交额出现缩量，部分资金风格转向，市场阶段性震荡的概率较大。随着党的二十届四中全会聚焦于“十五五”规划，同时三季报进入集中披露期，为投资者提供更多配置线索，政策聚焦与业绩确定性较强的板块值得重点关注。配置机会上，短期来看，红利板块防御属性突出，涉及银行、交通运输、食品饮料等行业。中期线索上，重点关注新质生产力主题、“反内卷”、大消费板块、“两重”领域。东方证券：区间震荡仍是市场主要特征东方证券认为，短期从市场情绪来看，赚钱效应、市场热度等已接近中性水平，期待股指走强不太现实，区间震荡仍是市场主要特征；操作上继续均衡配置，继续关注半导体设备、AI端侧、有色金属等板块。在三季报业绩窗口期，业绩仍是资金关注的重点。此外煤炭板块同样表现亮眼，其走强本质上仍是受益于涨价预期，冬季用电旺季来临，煤炭供需偏紧，价格具备向上弹性，阶段性表现意味浓厚。
金融界10-21 11:44
ETF盘中资讯 | 强者恒强！宁德时代Q3净赚185.5亿元！中际旭创涨超10%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中猛拉3.5%
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一个篮子里”：科技行业细分领域众多（如半导体、AI、新能源、创新药等），技术迭代快，个股波动大。宽基指数买入一篮子成份股，能有效平滑单一赛道或个股的黑天鹅风险； 2、抓住板块轮动，避免“踏空”：科技行情内部也存在轮动。宽基指数覆盖多个科技细分领域，有助于投资者在行情轮动中把握整体趋势，避免因押错细分赛道而错失行情； 3、政策驱动，抓住行业上涨beta：国泰君安报告指出，本轮科技成长行情上涨，归结于政策的转向和预期的改变，未来政策具体落地经济边际好转，将持续推动本轮行情，建议适时布局代表科技整体走势的宽基指数，赚取行业向上Beta。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，波动更大，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-21 11:34
产能紧张，存储芯片再爆发！佰维存储涨超6%，科创芯片50ETF(588750)放量涨超2%！源杰科技：签订重大激光器芯片采购订单
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相关指数众多，选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，核心环节占比高达95%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强，924至今最大涨幅高达186.5%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 11:24
光模块狂飙！云计算ETF沪港深(517390)暴涨4%领跑，阿里云突破引爆AI算力革命，资金狂涌芯片电子赛道
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跟踪中证电子指数，中证电子指数选取涉及半导体,电脑与外围设备生产,电子设备和消费电子生产等业务的上市公司证券作为样本，以反映电子类相关上市公司整体表现。指数权重股涵盖立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪、北方华创等优质龙头企业。芯片ETF天弘(159310)跟踪中证芯片产业指数，十大重仓股包括中芯国际、北方华创、海光信息、寒武纪-U等龙头股。【相关产品】云计算ETF沪港深(517390)，对应场外联接(A：019171；C：019170)；电子ETF(159997)，对应场外联接基金(A：001617；C：001618)；芯片ETF天弘(159310)，对应场外联接基金(A：012552，C：012553）。【热点事件】 1、阿里云Aegaeon方案入选SOSP，实现GPU用量削减82%的算力优化突破阿里云自研的Aegaeon方案成功入选国际顶级系统会议SOSP（操作系统原理研讨会），该方案通过创新的系统架构设计与资源调度机制，在保障同等算力输出与服务性能的前提下，将GPU用量大幅削减82%。这一突破有效缓解了AI与大数据场景中算力成本高、资源利用率不足的行业痛点，不仅标志着中国在高端算力优化技术领域达到国际先进水平，也为全球云计算与AI产业降本增效提供了重要参考路径。 2、两部门发布云计算标准化指南，2027年前将新制定30项以上标准近日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》，明确了云计算领域标准化建设的核心目标与重点任务。指南提出，到2027年，将新制定云计算国家标准和行业标准30项以上，进一步完善云计算基础设施、服务质量、数据安全、绿色低碳等关键领域的标准体系。 3、天猫双11开卖首小时80品牌成交破亿，IPhone成交额超去年全天天猫2024年双11正式开卖后首小时，平台内已有80个品牌成交额突破1亿元，其中苹果IPhone系列表现尤为亮眼，开卖后成交额迅速超过去年全天水平，成为本次大促首个“破纪录”的核心品类。 4、我国科学家研制出高精度可扩展模拟矩阵计算芯片日前，北京大学人工智能研究院孙仲团队在《自然·电子学》发表论文，在新型计算架构上取得重大突破。据了解，研究团队成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片，首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统，将传统模拟计算的精度提升了惊人的五个数量级。此次新品的研制成功，不仅填补了我国在该类芯片高精度与可扩展性协同优化领域的技术空白，也为我国AI芯片产业突破国外技术壁垒、构建自主可控的产业链提供了重要支撑。 5、士兰微签署200亿元投资协议，投建12英寸高端模拟集成电路产线根据士兰微公告称，公司已与相关方签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》，项目规划总投资达200亿元，将聚焦高端模拟集成电路芯片的研发与制造。该产线建成后，将重点生产车规级模拟芯片、工业控制芯片等高端产品，可有效缓解我国在高端模拟芯片领域的供需缺口。此次产线投建将提升士兰微在高端模拟器件领域的产能与技术竞争力，同时助力我国半导体产业链向高端化、自主化方向推进，为新能源汽车、工业自动化等下游产业提供更稳定的芯片供应保障。【机构观点】国金证券指出，0CP大会召开，2027年光模块需求量可见度再得到提升。根据美国0CP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只。看好中长期光模块需求可见度提升带来业绩的增长、板块估值水平的提高。国盛证券认为，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 11:16
芯片半导体产业已开启新一轮向上周期，科创芯片ETF(588200)上涨2.64%，成分股源杰科技涨超17%
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商证券表示，全球贸易格局的演变促使芯片半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，政府部门持续加码对该领域的政策扶持。AI 创新周期赋能叠加关税背景下自主可控预期强化，芯片半导体产业已开启新一轮向上周期。平安证券认为，2025年，在AIGC和消费类下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好发展，同时我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速。国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域。企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链，国内半导体产业格局在重塑。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 11:16
科技板块核心驱动看硬科技创新，港股通科技ETF(159262)延续反弹盘中涨超3%，规模创新高！
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W权重占比超17%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 11:06
港股科技连续反攻，中芯国际涨超5%！港股通科技30ETF(520980)大涨超4%，恒生科技ETF基金(513260)涨近3%！
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：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:46
宇树人形机器人H2重磅发布，科创100指数ETF(588030)涨超1%，机构称科技板块仍为中期确定性趋势
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。无论从三季报还是三季报业绩预告来看，半导体、人工智能、消费电子、通信等科技类公司业绩都持续向好。 3、宇树科技发布全尺寸人形机器人H2，具备180cm身高与70kg负载能力，关键部件国产化率达70%，激光雷达采用速腾聚创产品，运动控制搭载清华天机芯，轴承源自洛阳轴研，单台本土采购成本约18万元，推动国产供应链规模化验证。 4、美国Figure AI正式发布专为Helix大模型打造的Figure 03，具备高精度触觉感知、增强视觉系统与柔性可拆卸外壳，整机质量降低9%，并自建BotQ工厂，首期年产能达1.2万台，标志人形机器人从演示迈向规模化落地。 5、市场行情：A股迎来修复行情，昨晚美纳指中国金龙指数大涨+2.39%，今日市场有望进一步企稳。【机构解读】科技板块后市将迎来政策、业绩与市场情绪的三重利好共振，整体呈现 “结构性景气延续、估值修复可期” 的向好格局，科技板块仍为中期确定性趋势，值得持续重点关注。中信建投证券认为，特斯拉Optimus产业化加速，Figure完成高估值融资，板块进入持续催化验证期，展望Q4，我们继续坚定看多。当前Optimus三代样机发布及量产节奏指引积极，近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。【相关ETF】科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。规模方面，科创100指数ETF近半年规模增长1.54亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长2.37亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出2728.67万元。拉长时间看，近15个交易日内，合计“吸金”3.25亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:18

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