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港股三大指数齐涨：美团领跑科网股，康方生物与周大福备受关注
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大涨7.84%，中芯国际涨4.56%，华虹半导体涨4.43%。板块上涨主要受益于全球芯片需求回暖及国产替代加速。国泰君安研报指出，恒生科技指数盈利预测上行，叠加南向资金流入，科技板块配置价值凸显。生物技术板块强势崛起生物技术股表现亮眼，荣昌生物涨6.73%，百济神州涨6.18%，康方生物涨4.27%。荣昌生物的泰它西普获欧盟孤儿药资格认定，吸引跨国药企合作洽谈，推高股价。康方生物作为药捷安康-B基石投资者，受益于后者上市首日暴涨82%。云顶新耀涨近6%，因中国首个氟环素类药敏试验标准发布，其依拉环素价值获市场认可。板块整体受创新药政策支持与医保谈判预期驱动，展现长期增长潜力。公司涨幅驱动因素荣昌生物 6.73% 泰它西普获欧盟孤儿药资格康方生物 4.27% 药捷安康-B上市暴涨云顶新耀 5.9% 氟环素类药敏试验标准发布航运与赌场股表现对比航运及港口股表现强劲，太平洋航运飙涨19.80%，中远海能涨4.79%，海丰国际涨3.37%。全球贸易复苏与运价回升为板块注入动能。相比之下，赌场及博彩股同样上行，新濠国际发展涨7.89%，银河娱乐涨3.12%，金沙中国涨2.00%，受益于澳门旅游业复苏与消费回暖。两板块均受宏观经济向好预期支撑，但航运股波动性更高，需关注全球供应链风险。板块领涨个股涨幅驱动因素航运及港口太平洋航运 19.80% 全球贸易复苏赌场及博彩新濠国际发展 7.89% 澳门旅游业回暖机构观点与行业趋势大和上调第四范式目标价至58港元，评级升至“买入”，看好其与华为合作的SageOne IA机器驱动收入增长，预计2025年实现盈亏平衡。中银国际认为，珠宝零售行业整合持续，周大福凭借品牌优势与稳健运营成为首选，目标价13.8港元。尽管其可转换债券发行可能导致6.9%股权稀释，但长期增长潜力仍受认可。此外，稳定币概念股如众安在线涨超8%，受益于海内外监管框架完善。新消费板块如泡泡玛特涨近2%，因成立电影工作室引发多重催化。市场整体受政策利好与资金流入支撑，科技与消费板块配置价值凸显。编辑总结港股市场在政策支持与南向资金流入驱动下展现韧性，三大指数齐涨反映投资者信心回暖。科网股与半导体板块受科技需求与国产替代推动，生物技术股因创新药进展亮眼，航运与赌场股则受益于经济复苏。机构对第四范式与周大福的乐观预期凸显科技与消费领域的长期潜力。投资者需关注全球经济波动与政策变化，平衡高增长板块的风险与机遇。 2025年相关大事件 2025年6月10日：中国宣布新一轮科技产业支持政策，重点扶持半导体与生物技术，港股相关板块应声上涨，恒生科技指数创年内新高。 2025年5月22日：澳门政府发布旅游业振兴计划，赌场股集体走强，银河娱乐与金沙中国单日涨幅超5%。 2025年4月15日：南向资金净流入港股突破2000亿港元，创历史新高，恒生指数重回23000点。 2025年3月8日：全球航运指数反弹10%，太平洋航运等港股航运企业受益，股价创半年新高。 2025年1月20日：周大福宣布发行可转换债券，引发市场热议，珠宝零售行业整合预期升温。国际投行与专家点评 “港股科技板块估值仍具吸引力，南向资金流入为市场提供强劲支撑，建议增持美团与中芯国际。” ——摩根士丹利亚太区策略师Jonathan Garner，2025年6月15日，来源于其在彭博社的报告。 “生物技术股将受益于中国创新药政策，康方生物与荣昌生物的国际化进展值得关注。” ——高盛首席医药分析师Emma Liu，2025年6月10日，来源于其在路透社的专栏。 “航运板块短期受全球贸易复苏驱动，但需警惕运价波动风险，太平洋航运为首选。” ——瑞银全球运输分析师James Wong，2025年6月5日，来源于其在CNBC的采访。 “周大福在珠宝零售整合中占据优势，其品牌溢价与稳健财务表现支撑长期增长。” ——花旗银行亚太区消费分析师Alicia Yap，2025年5月30日，来源于其在亚洲金融论坛的演讲。 “稳定币监管框架完善将推动众安在线等金融科技企业增长，港股相关板块具配置价值。” ——德意志银行科技分析师Peter Milliken，2025年6月20日，来源于其在智通财经的研究报告。来源：今日美股网
今日美股网06-24 00:10
资金动向 | 北水净买入港股近79亿港元，加仓美团、建设银行
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芯国际6.78亿、泡泡玛特4.11亿、华虹半导体1.5亿；净卖出阿里巴巴-W 12.86亿、中国海洋石油3.26亿、小米集团-W 3.18亿、石药集团2.01亿、腾讯控股1.44亿。据统计，南下资金已连续17日净卖出腾讯，共计187.3059亿港元；连续4日净卖出阿里巴巴，共计19.986亿港元；连续9日净买入建设银行，共计58.5327亿港元。北水关注个股美团-W：今日中午，美团宣布将全面拓展即时零售，推动零售新业态提质升级，为用户提供更有质价比的产品和服务。美团旗下包括美团优选、美团闪购、小象超市在内的多业务均进行相应的升级调整。美团官宣此次战略转型升级举措后，资本市场随即作出反应。截至收盘，美团股价逆势上涨2.18%，报131.40港元。中芯国际：据《华尔街日报》援引知情人士称，一位美国官员已告知全球领先的半导体公司，计划取消允许它们在中国使用美国技术的豁免。据称，美国商务部负责产业与安全的副部长凯斯勒本周告诉三星电子、SK海力士和台积电，希望取消这些豁免。目前，这三家公司享受全面豁免，允许它们将美国芯片制造设备运送到其在中国的工厂，而无需每次都单独申请许可证。中国海洋石油：中信证券指出，随着美国加入攻击伊朗核设施，中东形势有进一步扩大趋势，预计油价将大幅上行，短期内油价将持续高位波动，关注矛盾是否进一步激化及原油基础设施港口等运行条件。综合来看，短期布伦特原油期货价格有望突破80美元/桶并进一步上探，预计在70-100美元/桶区间震荡。若需求不及预期且OPEC+持续增产，中枢将逐步下移。小米集团-W：6月23日上午，雷军发文称，大家期待的小米YU7，小米的首款SUV将于6月26日（本周四）晚7点正式发布。同场发布的新品还有：小折叠手机Xiaomi Flip2、搭载玄戒O1旗舰芯片的小米平板7S Pro、以及一款“面向下一个时代的个人智能设备”等。阿里巴巴-W：阿里巴巴集团CEO吴泳铭6月23日发布全员邮件宣布，即日起，饿了么、飞猪加入阿里中国电商事业群。行业人士分析称，过去两个月，淘宝闪购协同各方展现出的业务潜力，促使阿里进一步坚定了加大投入、整合资源的决心。特别是即时零售领域，淘宝闪购与饿了么将加强协同，全面打通各项资源。
格隆汇06-23 20:08
港股收评：恒生科技指数涨1.05%，半导体、生物医药大涨，新消费再度活跃
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导体板块涨幅居前，宏光半导体涨超7%，华虹半导体、中芯国际、脑洞科技涨超4%，晶门半导体涨超3%，上海复旦涨超1%。据报道，有知情人士称，一名美国官员威胁将撤销多家全球半导体巨头的一项涉华豁免，剑指中国芯片工厂。生物医药板块反弹，君实生物涨超8%，荣昌生物、百济神州涨超6%，康方生物涨超4%，复宏汉霖、康诺亚-B涨超3%，再鼎医药、泰格医药涨超2%。风电股大涨，金风科技涨超7%，东方电气涨超3%，中国高速传动、协合新能源涨超2%，龙源电力涨超1%。新消费概念股大涨，上美股份涨超8%，毛戈平、老铺黄金涨超7%，蜜雪集团涨超3%，泡泡玛特涨超1%。医美概念股连续上涨，美丽田园医疗健康涨超19%，三生制药涨超5%，复星医药、完美医疗涨超2%，四环医药、昊海生物科技、时代天使涨超1%。博彩股走强，新濠国际发展涨超7%，银河娱乐、汇彩控股涨超3%，金沙中国涨超2%，永利澳门、澳博控股涨超1%。航运股走高，太平洋航运涨超19%，中远海能涨超4%，中远海发、东方海外国际、中国船舶租赁涨超3%，德翔海运涨超2%，秦港股份、青岛港涨超1%。油气股高位震荡，瑞昌国际控股涨超10%，山东墨龙涨超8%，达力普控股涨超3%，中集安瑞科、中石化油服涨超2%，中海油田服务、中石化炼化工程涨超1%。稳定币概念走势分化，连连数字涨超11%，众安在线涨超8%，OSL集团涨超5%，移卡涨超4%，渣打集团、京东、阿里微跌。影视股连续下跌，欢喜传媒跌超15%，猫眼娱乐、中国星集团、阿里影业、英皇文化产业跌超2%，IMAX中国跌超1%。家电股走弱，登辉控股、泉峰控股、美的集团、JS环球生活、创科实业跌超1%。燃气股连续下跌，港华智慧能源、中国燃气、新奥能源跌超1%。今日，南向资金净买入79.65亿港元，其中港股通（沪）净买入44.87亿港元，港股通（深）净买入34.78亿港元。展望未来，华泰证券认为，三季度港股或从此前上行趋势转为阶段震荡，但增配逻辑依然不改，因此逢低买入并持有依然是可行操作。配置上，建议逢低增配科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等），大金融（香港本地股及中资股）仍然可作为作为底仓配置。
格隆汇06-23 16:38
大反攻！又传出新消息。。
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今日港A股芯片和半导体设备股大反攻。华虹半导体涨4%，中芯国际涨3.6%。半导体设备ETF、芯片设备ETF上涨。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）日韩半导体公司杀跌，三星电子跌2.5%，韩美半导体跌2.8%。外媒又传新消息。。据《华尔街日报》周五援引知情人士称，一位美国官员已告知全球领先的半导体公司，计划取消允许它们在中国使用美国技术的豁免。该消息称，美国商务部负责产业与安全的副部长凯斯勒本周告诉三星电子、SK海力士和台积电，希望取消这些豁免。目前，这三家公司享受全面豁免，允许它们将美国芯片制造设备运送到其在中国的工厂，而无需每次都单独申请许可证。虽然该消息未经证实，但传出后引发岛内和韩国方面的高度关注和担忧。白宫官员表示，此举并非新的贸易升级，而旨在使芯片设备的许可制度与中国现有的稀土材料许可制度类似。他们表示，美中在完成伦敦协议和贸易谈判方面继续取得进展。我国国家安全部微信公众号今日发文称，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要，当前，世界百年未有之大变局加速演进，科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，深刻重塑全球秩序和发展格局，科技越来越成为影响国家竞争力和战略安全的关键要素。半导体产业可能处于国产替代加速推进阶段。中原证券指出，近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。 2 微盘股领涨！分歧加大万得微盘股指数今日领涨市场，自4月低点以来微盘股大涨30%，大幅跑赢市场。本轮微盘股暴涨行情，主要由流动性宽裕，外加偏向于科技成长风格，高风险偏好资金涌入。其中，量化、散户带来增量资金。因微盘股整体盘子较小，公募基金整体配置水平较低。中邮证券测算，2025年第一季度，公募基金重仓持有“万得微盘股指数”成份股市值约4.55亿元，占其流通市值比例仅为0.08%。在微盘股大幅跑赢市场的背景下，仅仅只有少数公募基金微盘股仓位较大而取得较好成绩，但目前不少都是限购。对于微盘股指数走势，市场分歧也在加大。中信证券认为，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动： 1.市场在中央汇金等机构支撑下整体向下的风险有限，但盈利暂时没有整体性好转迹象，主观多头机构资金弱势、量化增量资金强势且敞口偏向小微盘，这些因素共同产生了微盘股单边趋势性上涨而大盘股持续低迷的环境，不过这些因素已经开始出现松动。 2.从历史经验来看，每当异动停牌频次上升后，小微盘和题材炒作情绪往往有所降温。 3.量化产品在期指深度贴水的情况下，优势也在明显削弱，截至6月13日，IM当季合约年化贴水率（剔除分红后）达到14.7%，而很少有量化策略的多头部分能够跑出相对中证1000接近15%的年化超额收益率，量化产品超额优势下降可能导致后续备案产品数量、发行规模开始回落，支撑微盘股抱团上涨的增量资金减少。华创证券较为乐观，认为小微盘行情更多受流动性驱使，基本面并非主要定价因素： 1.在业绩增长整体缺失背景下，市场缺乏趋势性主线，微盘股更为占优； 2.从资金结构来看，在居民超储释放下，散户是主要增量资金使小微盘或更为受益，同时微盘股偏向制造+科技的成长风格，在通胀尚未回归、市场缺乏趋势性主线的背景下，小微盘主题行情或持续占优。 3.可能风险点一方面来自通胀回归带来风格切换，当前或仍需等待；另一方面当前微盘股交易热度逼近历史高点，成交触顶或短暂回调，历史经验回调持续3-6个月，幅度20%左右。 3 若封锁霍尔木兹海峡，影响有多大？早盘WTI原油主力期货一度涨超6%。A股油气股再度活跃，神开股份、山东墨龙涨停，油气主题ETF上涨。以伊冲突让中东局势陷入空前紧张，不仅让全球金融市场蒙上一层阴影，对全球能源市场供应更是带来冲击。眼下，霍尔木兹海峡或被关闭的消息，正引发连锁效应。伊朗媒体引述议会国家安全委员会委员库萨里称，伊朗议会已得出结论，认为应该关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。作为全球最繁忙石油运输航道之一，每天经过霍尔木兹海峡运送的原油高达2000万桶。这相当于全球海运石油贸易的30%，以及全球石油液体消费量的约20%。霍尔木兹这条走廊最窄处仅33公里，是波斯湾主要国家的能源供应出口，也是全球大部分应急产能的中转站，是能源价格稳定的关键战略节点。有市场人士估计，一旦伊朗关闭霍尔木兹海峡，将触发全球油价急升至每桶100美元以上。花旗银行预测，极端情况下，布伦特原油价格可能升至每桶120-130美元。德意志银行更是警告，倘若油价极端飙升，可能引发类似1973年的全球经济衰退。不仅是原油供应受到影响，霍尔木兹海峡关闭对液化天然气（LNG）贸易也带来冲击。数据显示，通过霍尔木兹海峡的LNG流量约为每天100-110亿立方英尺，相当于全球LNG贸易的约20%。其中，卡塔尔是全球第三大液化天然气（LNG）出口国，其83%的LNG需经该海峡运输，封锁将冲击全球LNG市场。据报道，上周五以来霍尔木兹海峡及附近海域已有包括油轮、货船、拖船和渔船在内超过900艘船舶的导航信号出现严重异常。这场冲突正导致全球运输成本提升。一旦霍尔木兹海峡关闭，石油运输船还将不得不寻找替代线路。克拉克森研究公司的数据显示，该地区风险不断增加已导致通过霍尔木兹海峡的大型油轮租赁价格上涨了一倍以上，其成本的大幅上涨远远超过了同期波罗的海原油油轮指数(追踪全球原油油轮运费)12%的涨幅。上周，对冲基金大幅增加对原油的看涨下注，增幅为去年10月初以来的最高水平。欧洲洲际期货交易所的数据显示，截至6月17日当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了76253手，至273175手，增幅为八个月来最大。纯空头头寸跌，则跌至四个多月来的最低水平。布伦特原油期权隐含波动率更是飙涨，达到自2022年俄乌冲突爆发时的最高水平。
格隆汇06-23 15:48
美国瞄准芯片三巨头“开刀”？港A芯片股反弹，外围市场杀跌！
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、芯片股迎来强势上涨。截至发稿，港股华虹半导体、中芯国际、晶门半导体涨超4%，宏光半导体涨超3%。 A股中晶科技、大为股份涨停，芯导科技涨超12%，中微公司涨超5%，中芯国际涨超4%。不过，外围市场的半导体板块则迎来杀跌。韩股三星电子、SK海力士一度下跌超2%，日股Japan's Screen、Lasertec跌超4%，台股台积电跌超3%。芯片新变数？继英伟达之后，美国这次瞄准了另外三巨头“开刀”。近日美媒报道称，美国计划取消对台积电、三星、SK海力士等在华技术豁免，且最快可能在未来几个月内实施。目前，这三家公司享有的全面豁免可无需逐案申请，即可将美国的芯片制造设备运往中国工厂。早在2022年10月，美国出台了对华半导体出口管制政策。当时台积电、三星电子、SK海力士获得了1年豁免许可，此后又在2023年获得了“无限期豁免”。不过倘若美国豁免撤销落地，此后三家企业每次均需申请许可，同时可能有三至六个月的审查期。在这轮冲击波中，SK海力士或影响最大，其次是三星，台积电最小。据悉，SK海力士目前在中国大陆无锡、大连拥有晶圆厂；三星则在西安、苏州拥有存储芯片工厂。台积电目前在南京厂仅拥有每月2万片先进制程产能，主要以16nm及12nm为主。研调机构TrendForce数据显示，截止2025年一季度，三星与SK海力士占据了全球近70%的DRAM市场、近50%的NAND Flash市场。而三星在中国的NAND Flash工厂投片量占其NAND Flash总产能的 42.3%，全球产能占比也高达15.3%。 SK海力士则有约50%的DRAM产能和20%的NAND Flash产能在中国大陆。国产替代突围一场重塑全球产业链的风暴似乎正在酝酿。今天，国家安全部发文《科技自立自强是国家安全之要》。文中指出，科技兴则民族兴，科技强则国家强。科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。自特朗普挥舞关税大棒后，今年4月我国对中重稀土实施出口管制。随后5月，中美在日内瓦会谈达成共识，双方大幅降低双边关税；6月，中美伦敦第二轮经贸会谈当成了框架协议。不过，这期间特朗普又出台了数项芯片出口限制。至于此次美国拟取消半导体豁免，市场分析认为可能是其想作为经贸谈判筹码，以换取中国在稀土出口等领域让步。对国内半导体产业而言，虽然短期或影响部分芯片供应，但长期将加速国产化替代进程。中原证券表示，美国半导体出口管制持续升级，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。展望后市，东莞证券指出，继续看好自主可控与人工智能两条主线。尤其是相关领域，设备、材料的国产替代机遇，及国产芯片的中长期替代进程。
格隆汇06-23 14:57
AI赋能+业绩估值驱动港股资产重估，香港科技ETF(513560)上涨1.65%
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百济神州(06160)上涨5.71%，华虹半导体(01347)，三生制药(01530)等个股跟涨。香港科技ETF(513560)上涨1.65%，最新价报1.29元。拉长时间看，截至2025年6月20日，香港科技ETF近半年累计上涨24.66%。流动性方面，香港科技ETF盘中换手18.99%，成交1.00亿元，市场交投活跃。截至6月20日，香港科技ETF2025年日均成交4.09亿元，场内交易活跃。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。国信证券指出，今年上半年港股收益率在全球指数中大幅领先。究其原因，是其良好的业绩和不高的估值。在这个表现背后，有四条主要驱动力：一是恒生科技、互联网、医药、新消费的业绩喜人；二是更多企业积极回购提升股东回报；三是去年到今年的IPO持续为港股注入了新生力量；四是美元的走弱，地缘的冲突，让全球资本对港股的长期投资价值开始重估。对于港股，其风险不来自自身，而是来自外部。尽管如此，我们依旧判断港股会持续创造超额收益。行业选择方面：互联网龙头：由于互联网龙头也是AI和消费的主角，它们估值合理，且拥有海量用户，行业竞争格局稳定，未来依然期待有不错表现；银河证券认为，港股资产价值重估，AI赋能驱动加速。“资金面修复+政策催化+优质标的流入”的三重逻辑，推动港股从全球估值洼地向价值高地跃迁。同时，在全球产业链重构的背景下，以DeepSeek为代表的国产AI正成为中国AI产业从“技术追赶”转向“行业标杆”的战略支点，中国AI产业有望实现从技术跟随转向生态主导的关键跨越。DeepSeek的开源策略打破了传统闭源模型的技术壁垒，以低成本高性能特性重塑全球AI价值链其引发的生态协同效应与全球化实践，或将重新定义数字时代的产业格局。截至6月20日，香港科技ETF近1年净值上涨56.38%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名43/2864，居于前1.50%。从收益能力看，截至2025年6月20日，香港科技ETF自成立以来，最高单月回报为26.15%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为33.51%，上涨月份平均收益率为8.83%，年盈利百分比为100.00%，历史持有2年盈利概率为100.00%。截至2025年6月20日，香港科技ETF近3个月超越基准年化收益为3.18%，排名可比基金1/3。截至2025年6月20日，香港科技ETF近1年夏普比率为1.74，排名可比基金1/3，同等风险下收益最高。跟踪精度方面，截至2025年6月20日，香港科技ETF近3月跟踪误差为0.186%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，香港科技ETF跟踪的中证港股通科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.79倍，处于近1年1.49%的分位，即估值低于近1年98.51%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。没有股票账户的投资者可以通过香港科技ETF的联接基金（A：023505；C：023506）把握港股科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 14:08
恒生科技指数午后涨幅扩大，恒生科技HKETF(513890)上涨1.45%，成分股理想汽车-W领涨超7%
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汽车-W(02015)上涨7.16%，华虹半导体(01347)上涨4.73%，中芯国际(00981)上涨4.18%，ASMPT(00522)上涨3.30%，美团-W(03690)上涨2.72%。资金流入方面，截至6月20日，恒生科技HKETF近10个交易日内，合计“吸金”2324.33万元。银河证券指出，港股资产价值重估，AI赋能驱动加速。“资金面修复+政策催化+优质标的流入”的三重逻辑，推动港股从全球估值洼地向价值高地跃迁。同时，在全球产业链重构的背景下，以DeepSeek为代表的国产AI正成为中国AI产业从“技术追赶”转向“行业标杆”的战略支点，中国AI产业有望实现从技术跟随转向生态主导的关键跨越。DeepSeek的开源策略打破了传统闭源模型的技术壁垒，以低成本高性能特性重塑全球AI价值链其引发的生态协同效应与全球化实践，或将重新定义数字时代的产业格局。恒生科技HKETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A：018577；摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C：018578)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 14:08
多家机构给予华虹半导体买入评级，港股科技ETF(159751)强势上涨超1%
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汽车-W(02015)上涨6.67%，华虹半导体(01347)上涨6.41%，中芯国际(00981)上涨4.94%，趣致集团(一百)(00917)，微创医疗(00853)等个股跟涨。港股科技ETF(159751)上涨1.31%，最新价报1.01元。拉长时间看，截至2025年6月20日，港股科技ETF近半年累计上涨24.06%。流动性方面，港股科技ETF盘中换手12.38%，成交6478.85万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至6月20日，港股科技ETF近1月日均成交1.15亿元。消息面上，截至今日发稿，华虹半导体连续7个交易日上涨，多家机构给予买入评级，天风证券发布研报称，华虹半导体1Q25总体产能利用率达到102.7%，产线处于满产状态，二三季度进入传统旺季，预计市场需求日趋旺盛。半导体制造所需原材料和设备的获得成本或有提升，增加了成本端的压力。在供需紧张和成本上升的双重作用下，预计晶圆代工行业普遍存在涨价预期。华虹半导体作为特色工艺代工龙头，具备较强的定价能力，有望通过产品涨价来转嫁成本压力，提升盈利水平。中原证券指出，半导体国产替代加速推进，存储器有望迎来新一轮上行周期。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益，建议关注AI算力芯片、CPU、FPGA、先进半导体设备、先进制造、先进封装、EDA软件等环节。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 13:47
半导体板块延续强势！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键打包“中国芯”
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半导体股同样涨势不止！康特隆涨近8%，华虹半导体涨超6%，中芯国际涨近5%，晶门半导体、脑洞科技涨超3%，宏光半导体涨近2%。产业动态方面，半导体产业链企业密集IPO。上周，上海芯密科技股份有限公司、上海兆芯集成电路股份有限公司、上海超导科技股份有限公司科创板IPO均获受理。相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年6月20日，泰康半导体量化选股股票发起式A (020476)自2024年5月成立以来的收益率已达44.24%，近一年收益达33.63%，年化回报达到38.67%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。中原证券展望2025年下半年，AI算力需求持续景气，云侧AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中，AI眼镜、智能驾驶、具身智能等端侧AI创新百花齐放；AI推动半导体周期继续上行，半导体自主可控有望加速推进。浙商证券指出，先进工艺持续突破，国产替代势在必行晶圆代工方面，制造依然是AI供应链上的最关键环节之一，25H2本土先进工艺潜在的良率、制程节点突破有望带来预期拐点；封测方面，关注AI应用场景催化下先进封装的产业大趋势；半导体设备方面，本土晶圆厂CAPEX阶段性弱势，先进工艺验证持续推进，优选具备α潜力的标的；半导体材料端，本土晶圆厂的持续扩产推动了材料的需求，继续关注业绩兑现能力强、竞争格局优的细分领域龙头企业。EDA方面，美商务部将EDA限售作为谈判筹码，国产替代的关键窗口期有望打开。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体产业链，一键共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 10:58
港股市场估值明显回升，港股科技ETF(159751)红盘蓄势，半年累计上涨超23%
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(931573)上涨0.22%，成分股华虹半导体(01347)上涨3.73%，舜宇光学科技(02382)上涨2.71%，中芯国际(00981)上涨2.19%，威高股份(01066)上涨2.05%，FIT HON TENG(06088)上涨1.35%。港股科技ETF(159751)上涨0.30%，最新价报0.99元。拉长时间看，截至2025年6月19日，港股科技ETF近半年累计上涨23.88%。近期随着流动性和成长性的提升一定程度上打破了港股的低估值锚定现象，港股市场估值明显回升。有数据显示，港股市场日均成交额和南向资金的净流入大幅提升，同时公募基金对港股偏好持续提高，2025年一季报主动权益型基金加权港股总仓位已达13.51%，均创历史新高！国泰海通证券指出，①港股稀缺性资产与当前产业周期更相关，基本面修复、南下资金流入，我们认为下半年港股牛市继续，相较A股更强。②当前港股跑赢A股类似12-14年，宏观弱复苏背景下，产业变革亮点纷呈，港股科技企业在应用领域表现更优。③AI应用正步入加速阶段，港股科技企业已具备先发优势，相较A股具备稀缺性的港股科技资产有望引领牛途继续。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-20 14:07

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