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令人不安：互联网泡沫时期也没有轰动新闻！科技股剧烈回调，今日非农缺席
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产在亚洲时段表现较好。软银集团这一周股价下跌约 20%，这是自疫情爆发以来的最大单周跌幅。纳斯达克指数本周下跌超过 2%，且期货在亚洲时段承压，日本和韩国的科技股市场也出现下跌。尽管如此，考虑到市场此前已经连续上涨几个月，这些跌幅相对温和，纳斯达克指数自4月低点以来已经上涨了 50%。然而，这一回调中有一个令人不安的特点：似乎没有明显的触发因素或原因让AI相关股票开始走弱，这引发了投资者的疑虑，可能意味着投资者正在集体重新审视这轮涨势。根据美国银行10月的调查，超过一半的基金经理认为市场正处于AI股票泡沫中。市场对Meta在AI支出计划上的负面反应，以及Palantir Technologies尽管财报强劲仍遭遇抛售，都可能为这一信号提供了某种提示。 “互联网泡沫”再现汇丰银行亚太区首席股票策略师 Herald van der Linde 回忆道，互联网泡沫的顶峰时并没有引发轰动性新闻，而是市场集体意识到估值已经过度膨胀。他说：“高估值的问题就像是蓝天，一旦有一个小黑云，它就不再是蓝天了。所以，如果你有非常高的估值，哪怕是微小的新闻或情绪变化，也能导致市场大幅下跌。” 美国政府停摆影响数据发布由于美国政府停摆，美国就业数据无法按时发布，这使得投资者不得不依赖自己的判断，摸索市场情绪的变化。投资者将关注股市如何在周末前交易，与此同时，债市因美国裁员数据激增而预期加息的概率下降。即将发布的市场关键数据：德国贸易数据、加拿大就业数据
风起昨天15:20
20倍“大牛股”最新消息！“华为天才少年”携“智元系”四大骨干，将进上纬新材董事会
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。二级市场方面，11月7日，上纬新材股价在较高位置震荡，截至发稿报107.96元/股，涨幅超4%，总市值为435.5亿元。
金融界昨天14:55
【直击亚市】中国出口意外萎缩！美联储让市场摇摆不定，AI泡沫警告惹抛售
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。日本芯片相关股票领跌，其中软银集团股价跌幅居前。#亚市直击# 中国方面，10月出口意外萎缩，在中美关系紧张重燃的背景下，对今年年底经济增长构成新的压力。 MSCI全球指数则有望录得四周来的首个周跌幅。此前，美国股市在三次交易中第二次下跌，以英伟达等AI相关企业为首的科技股重挫，VIX波动率指数飙升。市场悲观情绪预计将延续至欧洲，期货显示欧洲股市开盘将走弱。美国股指期货小幅上扬。特斯拉在盘后交易中上涨1.6%，此前股东批准了CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）价值 1万亿美元的薪酬方案。 AI板块估值泡沫引发市场抛售市场对AI相关企业融资需求的关注骤增，尤其是 OpenAI（ChatGPT开发商）等公司。华尔街高管对科技股估值泡沫的警告引发市场紧张，导致纳斯达克100指数周二暴跌 2.1%。虽然周三略有回升，但周四再度下跌 1.9%，较10月29日创下的历史高点已回落近 4%，不过年内仍上涨约 20%。 Global X Management 投资策略师 Billy Leung 表示：“亚洲科技股的下跌更多反映的是情绪而非基本面。经过数周强劲财报与乐观指引后，投资者在获利了结与政策噪音下转向谨慎。” 投资者质疑AI资本开支回报此前推动市场上涨的两大因素——美联储降息预期与AI驱动的增长前景——如今受到质疑。随着市场自4月低点反弹以来的涨势越来越集中于少数科技股，华尔街高管近期纷纷转向谨慎。资深新兴市场投资人 Mark Mobius 表示：“AI领域存在大量泡沫。我们预计，那些强调AI并投入数万亿美元的公司将出现修正。这并不意味着AI将消失，但当前支出水平过高。” 美国停摆与全球经济忧虑市场剧烈波动的背后，是投资者对降息预期的分歧。随着财报季结束、美国政府“停摆”导致官方经济报告缺失，投资者愈发依赖私人机构数据。周四，Challenger, Gray & Christmas 公司数据显示，美国企业10月宣布裁员 153,074人。与此同时，多位美联储官员的发言则令市场对12月降息的预期摇摆不定。克利夫兰联储主席Beth Hammack表示，目前“货币政策没有必要进一步放松”，并称通胀风险仍高于就业疲软。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）则称，在政府停摆期间缺乏通胀数据，让他对降息感到不安。美联储理事迈克尔·巴尔（Michael Barr）指出，官员仍需在抑制通胀和维持劳动力市场之间取得平衡。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆（Alberto Musalem）警告称，利率已接近“无法再对通胀施压”的水平。上周，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，12月降息“并非板上钉钉”。不过，市场仍计入约 70% 的降息概率。彭博策略师指出，美国政府创纪录的长期停摆可能对全球最大经济体造成实质性伤害。特朗普政府下令航空公司削减运力，预计周五起将对乘客造成严重干扰。与此同时，10年期美债收益率在前一交易日录得一个月最大跌幅后，于亚洲时段企稳。美元指数小幅上涨0.1%，此前刚经历自10月中旬以来最大单日跌幅。大宗商品方面，原油价格周五微升，但仍有望录得连续第二周下跌，因全球供应增加引发市场对库存过剩的担忧。黄金小幅上涨，徘徊在4000美元附近，受避险情绪支撑。
云涌昨天14:46
电池继续大涨，天华新能涨超15%，多氟多涨停，电池50ETF(159796)涨1.62%，强势3连阳，AI算力成“吞电巨兽”疯狂推高电力需求！
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基本面趋势、技术催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达25%，大幅领先同类指数，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数固态电池含量达42%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20251016 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.57%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:46
获评专精特新“小巨人”，西普尼 (02583.HK)以科技持续提升市场潜力
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创下年内港股新股首日最高涨幅纪录，此后股价持续强势，目前已攀升至163.8港元/股，累涨超过453%。资本市场对西普尼的看好态度也不言而喻。权威认证、市场热捧之下，这家金表龙头的发展前景正变得愈发清晰与开阔。值此关键节点，我们也不妨沿着这些线索进一步探寻西普尼的核心价值。以技术创新两次突破应用边界，持续打开市场空间可以看到，专精特新“小巨人”企业评选的核心标准是拥有强劲技术实力和创新能力，并且能将其转化为实实在在的市场成果。西普尼恰好精准契合了这样的标准。正如其品牌使命——技术创新、重构黄金，其持续通过技术创新突破黄金材料应用边界，打开更大的市场空间。而且，西普尼通过技术创新带来了两次突破，具体表现在：其一，西普尼凭借专有技术推出中国首款可量产的足金贵金属手表，从而与外国品牌差异化竞争，更好地分享中国贵金属手表市场成长红利。西普尼产品的整个制造过程倚赖各种关键专有技术，特别是专有的足金硬化技术（超分子硬金技术）。这项突破性技术成功解决了传统足金材质柔软、易变形的行业难题，使其适用于需要一定结构强度的手表制造产业。西普尼也由此在2014年推出中国首款可量产的足金贵金属手表，成为首个实现足金贵金属手表及镶足金的镶贵金属手表大规模生产的品牌。这一创新打破了传统足金长期被排除在精密制表业之外的局面，开创新的品类，更与外国品牌主流18K金贵金属手表形成差异化竞争。而且，材料技术是金表行业务的核心壁垒，这支持其在市场上可持续地创造价值。其二，西普尼在技术创新驱动下，从传统黄金手表制造商向科技型贵金属穿戴品牌转型，把握新兴趋势带来的机遇，继续抬升成长天花板。 2023年，西普尼推出全新的智能足金表圈手表系列，内置华为智能机芯，将传统黄金工艺与智能穿戴完美融合，实现跨界布局，响应消费者对智能产品的需求。西普尼亦由此成为全球首家发布搭载华为智能机芯的智能镶足金手表的品牌，并令镶黄金的镶贵金属手表成为首个结合智能功能的镶贵金属手表类别，开辟出兼具黄金价值与智能功能的细分市场。还值得注意的是，西普尼智能金表定价在1999-2699元区间，这一价格策略将黄金手表从传统珠宝饰品转向日常智能穿戴，降低消费门槛，扩大了潜在客户基础，让这一细分市场更具想象空间。在此基础上，西普尼还将中国传统文化与现代制表工艺完美结合，扩大差异化优势，满足消费者的复合型需求。比如与故宫博物院合作共同打造“日出而作系列”，以及十周年&龙年生肖陀飞轮限量金表等产品。业绩成长性与稳健性增强，构建海外增长新曲线除了打开更大的市场空间，西普尼所取得的市场成果还体现在其用技术撬动的增长曲线与战略布局里。招股书显示，2022年至2024年，西普尼实现营收3.24亿元、4.45亿元和4.57亿元，相应的净利润分别为2454.1万元、5209.9万元、4934.8万元，整体表现相对稳健。 2025年前5个月，西普尼则实现营收2.31亿元，同比增长21.6%，净利润达4280万元，已达到2024年全年的86.7%，增长势头显著。在这背后，业绩大增主要源于产品结构优化、智能金表创新突破、贵金属饰品业务扩张等，这也反映出其产品创新带动业绩结构优化，成长性和稳健性增强。同时，西普尼亦着手积极拓展海外市场，尤其是东南亚与中东市场，有望降低对国内单一市场的依赖，获得更多成长动能。目前，西普尼已与马来西亚合作伙伴达成协议，开始销售HIPINE（西普尼）手表产品，并入选“马来西亚纪录大全（MBR）”，成为“马来西亚首个999纯金腕表系列”。西普尼也正为进入中东市场做好充足准备，以打开这一消费偏好契合、潜力巨大的市场。根据灼识咨询的报告，按GMV计，预计到2029年中东及东南亚黄金贵金属手表及镶黄金的镶贵金属手表的市场规模将分别为74.6亿元及66.6亿元，这两大市场的总体规模已超过中国本土市场，市场前景充满想像空间。总的来说，在获得专精特新“小巨人”的认证背后，西普尼的成长轨迹始终围绕技术与创新展开，而且展现出“技术深耕+文化赋能+全球化视野”的增长新范式，对其进行了生动诠释。西普尼的长期价值持续值得期待。
格隆汇昨天14:26
科创创新药再度回调！百利天恒跌逾3%，科创创新药ETF汇添富(589120)跌超2%，溢价坚挺，连续8日获资金加仓！重庆发布创新药发展支持政策
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不确定性较高，投资者应当关注可能产生的股价波动风险，审慎开展投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:16
为什么要从成长到红利？4000点之后，我们该配置什么
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，这种环境更有利于港股。且同一公司H股股价通常低于A股，但分红相同，所以会推升港股股息率。简单说，就是同样的分红，你花更少的钱就能买到。而在收益方面，在今年5月以来红利资产普遍回升之后，港股通央企红利的表现要相对优于其他港股红利类指数，Wind数据显示，5月至11月5日区间，港股通央企红利涨跌幅为23.31%，优于港股通红利低波指数的18.22%和国新港股通央企红利的19.45%。数据来源：Wind，时间区间：2025.5.1-2025.11.5 2. 低波红利：夏普“放大器”，回撤“减速器” 代表指数：红利低波指数（H30269）代表基金：红利低波ETF永赢（563690）如果说股息率是红利策略盈利的核心，那么再加上低波因子，就进一步放大这种盈利的安全性和性价比，比如中证红利低波指数，把股息率和低波动率两个因子结合，在股息率>3%且连续分红>3年样本中，挑选波动率最低的50只，加权方式股息率×（1-历史波动率），天然“双因子”防御。截至10月31日，红利低波指数（H30269）的近12月股息率是4.23%，虽然低于港股红利，但其近三年的最大回撤才17.46%，显著低于港股红利的26%，这种策略更适合对风险更敏感的投资者。值得注意的是，今年“双降”落地后货币政策呈现持续宽松，10年期国债收益率虽然在股债跷跷板效应下有所回升，不过目前依然处于历史相对低位阶段，国有大行一年期定期存款利率更是一路跌破1%，面对长短端利率的持续下行与资产荒的双重挑战，4.23%的股息率依然十分“吃香”。 3. 现金流策略：红利“2.0”，盈利质量升级版代表指数：国证自由现金流指数（980092）代表基金：现金流ETF永赢（159223）其选股逻辑是在自由现金流>0且FCF占比营收Top30% 的股票中，按过去三年现金流稳定性+股息支付率加权，剔除高杠杆、高质押，本质是“有能力分红+愿意分红”的双重验证。其优势在于“现金流>净利润”这个核心逻辑，其意味着标的财务保守、跨周期能力更强；同时高FCF margin 提供未来股息提升期权，相对于传统红利指数，更侧重于标的赚钱能力的表达，夏普比率有所上升。从成分股也能看到其和另外两个策略的差距，其配置中除了有色金属、能源等顺周期行业，也不乏汽车、电力设备等成长行业，但从重仓股上看，其又集中于市场份额大，盈利模式稳定的龙头，这些企业现金流充沛，能应对风险的同时，赚钱能力也强。数据来源：Wind，时间截至2025.11.5 Wind数据显示，历史表现上，2019-2024，国证自由现金流指数年化19.51%，远高于中证红利的6.64%，2022年熊市仍录得2.1%正收益，是市场上唯一未跌主要红利策略（同年的中证红利为-4.5%，红利低波也是-1.16%）。总体而言，三种指数各有优劣和侧重点，港股通央企红利强调股息率，稳扎稳打；红利低波强调低风险指标，追求更加“安心”，而自由现金流则牺牲部分股息，侧重收益方面的进攻，投资者可以根据自己不同的风险偏好来选择，数据来源：Wind，时间截至2025.11.5 从宏观上看，在未来较长的时间范围内，国内流动性大概率都会维持宽松水平。当前红利的关注度与政策齐推，红利投资迎来发展机遇。红利的潜在规模空间很大，当前国内规模较小，机构配比不高，拥挤度较低，且指数当前估值不高，股息率较高，还处于比较好的布局时点。且红利也可和科技、医药等高风险资产构成“哑铃”投资策略，优势互补，红利的“收租模式”可以提供稳定现金流，作为资产配置的底座，以提供组合的安全性。 $港股通央企红利ETF(SZ159266)$ $红利低波ETF永赢(SH563690)$ $现金流ETF永赢(SZ159223)$ 来源：投基之王以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:16
投资进化论丨价值、成长、均衡……这些基金标签该怎么选？
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定，有时会因为盈利和发展不及预期而导致股价大幅波动，因此，成长风格基金的风险和收益预期也相对较高。成长风格提供了在合适时机买入并伴随优秀企业共同成长的机会，从而可能获得指数级的投资回报，适合风险承受能力较高，追求高回报，看好未来趋势的投资者。三、均衡风格均衡风格在投资布局上追求全面和平衡，在大盘与中小盘、行业配置等各个维度上一般不表现出明显的偏向。均衡风格的基金通常遵循多行业布局的原则，基金经理一般会先选出他们认为具有长期投资价值的行业，再从中筛选更具潜力的公司重点投资。这种策略的目标是实现攻守兼备，力求投资组合在各种市场环境中都能保持相对稳定的表现，适合追求“稳稳幸福”的投资者。如果用一支车队来比喻这三种投资风格，成长风格就像赛车手，它驾驶的赛车动力强劲、加速迅猛，目标是在高速冲刺超越对手。这种风格极具爆发力，但风险也最高，一旦失误，可能会导致严重的后果。价值风格像是车队里的资深勘路员，它的任务是凭借丰富的经验，耐心寻找那些性能卓越、但因外表沾满泥土或被他人忽视而被低估的“好车”。它相信这些车辆的真正实力远未被发掘，并以低价购入，最终在漫长的赛程中稳定发挥。均衡风格则像车队经理，更注重整个车队的策略规划和资源分配。它追求的是车队中每辆车都能在比赛中发挥最佳效用，同时把控整体风险。车队经理通过精心调配资源，实现车队的均衡发展，以应对各种不同条件赛道的挑战。三种风格本身并无高下之分，对投资者而言，理解不同风格的投资逻辑与风险特征，是构建科学资产配置框架的重要基础；而在变化的市场中识别并选择与自身偏好、投资期限和投资目标相匹配的风格，则是提升长期持有体验、增强回报确定性的关键所在。广发基金建议投资者从自身的实际情况出发，做出理性、合适的配置选择。广发基金多年来坚持打造多资产、多市场、多策略的全能资管能力，现已形成了全面完备的产品体系，可以为投资者提供全天候的投资工具，适应不同经济周期和市场环境下的投资需求。广发基金和您下期再会！（文章来源：广发基金管理有限公司）风险提示：本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，也不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。市场有风险，投资须谨慎。
金融界昨天14:15
阿里巴巴CEO吴泳铭：加速迈向通用人工智能，全力打造超级AI云引领新一轮技术革命
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普惠化战略思路。问：为何阿里巴巴-W股价下跌而BABA美股上涨？答：这反映了不同市场投资者的风险偏好差异。香港投资者更关注短期盈利压力，而美股投资者更看重AI技术带来的长期增长潜力。问：AI技术的发展会对就业市场带来哪些影响？答：短期内部分岗位可能被自动化取代，但长期来看，AI将创造更多高技能岗位，如数据标注、算法优化、AI伦理与治理等领域的职业需求将显著增长。问：阿里在AI领域的投入是否存在风险？答：AI研发需要大量资金与时间投入，技术落地周期长，若市场应用不足或政策环境变化，可能影响短期回报。但从全球趋势看，长期投入AI仍是维持竞争力的必要路径。来源：今日美股网
今日美股网昨天14:10
马斯克称特斯拉FSD有望2026年初在华全面获批，自动驾驶商业化进入关键窗口期
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期变化尽管FSD利好消息发布，特斯拉股价（TSLA）仍下跌3.50%，显示市场短期情绪偏谨慎。部分投资者担忧监管落地节奏与FSD安全争议可能延缓商业化进度。然而，多家机构分析指出，随着FSD在中国测试范围扩大，中长期投资逻辑仍具吸引力。业内预计，一旦全面批准落地，特斯拉将在中国形成“数据+算法+硬件”闭环优势，这将对同业竞争者构成强烈压力。编辑总结特斯拉FSD若能在2026年初全面获批，将标志着自动驾驶商业化进入新阶段。马斯克此举不仅是对技术成熟度的自信展示，也是对全球政策趋势的积极应对。中国市场的开放程度与应用场景多样性，将为FSD提供最具价值的测试与成长土壤。尽管短期股价波动，但从战略意义看，这一进展将深刻影响全球智能出行格局。常见问题解答问：“部分批准”意味着FSD目前在中国能实现哪些功能？答：目前FSD在中国的部分批准主要涉及限定区域的测试及部分自动驾驶辅助功能，如自动变道、智能泊车等，尚未覆盖全自动驾驶场景。问：FSD全面获批的关键难点是什么？答：主要难点在于法规安全验证、数据跨境传输及系统稳定性评估。监管机构需确保AI驾驶在复杂路况下的安全性与责任认定机制。问：为何FSD审批速度在中国可能快于其他国家？答：中国在智能交通基础设施建设、城市级测试政策以及地方政府协同方面具备优势，使得审批流程更集中高效。问：特斯拉FSD的商业模式如何盈利？答：特斯拉通过FSD软件订阅模式获取长期收入。随着功能升级，FSD可能成为公司最具利润率的服务之一，推动整体营收结构转型。问：股价下跌是否意味着市场对FSD前景悲观？答：不完全如此。短期股价波动更多反映投资者对政策与时间表的谨慎预期，而非否定FSD的潜在价值。机构普遍认为，长期来看FSD商业化将显著提升特斯拉估值弹性。来源：今日美股网
今日美股网昨天14:10

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