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这家知名对冲基金表示，黄金在投资组合中的比例最高可以达到9%
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不会产生收益的资产，比如黄金、比特币、钻石、顶级红酒或名画。报告指出：“作为NPSOV，黄金很难建模。它不产生现金流，也没有普遍的工业用途，驱动价格的因素复杂多变，长期上涨的空间也并不明确。更重要的是，像所有NPSOV一样，黄金有一个根本性风险：如果社会普遍不再赋予它价值，它随时可能一文不值。” 那么，黄金的价值应该如何衡量？DE Shaw提出一个思路：黄金的价格可以参考全球财富的增长。换句话说，如果全球财富长期上涨，黄金价格也应该随之增加。从1975年开始的可靠数据来看，黄金在已开发国家流动财富中的占比通常在1.8%到7.3%之间。不过，也有例外，比如现在，黄金的占比已经超出了这个区间。于是问题就变成了：未来财富增长会有多快？GDP增长是一个参考，但过去50年，财富的增速比GDP快了2.4个百分点。如果这种趋势延续，假设全球经济每年增长3%，全球财富的年增速可能会在5%左右。黄金的供应增长同样不可忽视。DE Shaw表示：“在研究期间，黄金供应平均每年增加1.6%。其中部分已经反映在价格里。但在地缘政治紧张时，如果央行持续增持黄金储备，就会抵消部分供应增加的影响。” 基于这些因素，DE Shaw给出的假设是：黄金的年化回报率大约比经通胀调整后的无风险利率高0.5%，波动率在15%左右，与历史平均水平一致。听上去并不算高。但黄金的意义不仅在于回报，还在于它和股票、债券的相关性。短期内，黄金有时和股票，特别是通胀挂钩债券的相关性较高。但从长期来看，黄金和股票、债券、通胀之间的联系都比较弱。报告强调：“这种低相关性很重要。黄金几乎不受股票风险影响，因此能为以股票和债券为主的投资组合提供额外的价值。即使黄金的风险调整回报不如传统资产，它依然值得配置。” 另一个关键点是：黄金的作用还取决于股票和债券之间的关系。如果股票和债券呈正相关，黄金的作用会更大。“换句话说，在股债正相关时，黄金对组合的分散作用更明显，即便我们对黄金回报的预测不变。” 最后，假设投资者配置黄金的目的主要是对冲市场崩盘风险。如果股债负相关，DE Shaw认为黄金的最优配置比例是6.5%；如果股债正相关，比例则是9%。但目前来看，股债在过去12个月里的相关性几乎为零。（市场观察）来源：加美财经
加美财经09-03 00:01
美国50%关税重击印度皮革与钻石产业大量订单取消工厂停摆
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收50%关税，这一政策立即对皮革加工及钻石切割等传统劳动密集型产业造成沉重打击。印度北方邦坎普尔作为全国著名的皮革中心，订单锐减，行业链条上的企业普遍面临现金流断裂与出口锐减的风险。美国贸易代表办公室在宣布政策时强调，关税目的是“纠正贸易不平衡”，但多位业内人士指出，这一做法将直接削弱印度出口商在美国市场的价格优势。印度工厂停工与市场转向在关税落地后，坎普尔及周边多家工厂接连收到来自美国买家的订单取消通知。部分工厂因过度依赖美国市场，短期内完全停产，数千名工人被迫休假。仍在维持运转的工厂则尝试将库存转向本地市场，或探索中东、东南亚等替代出口市场。然而，业内普遍担忧，印度国内消费能力有限，难以弥补来自美国的订单缺口。一位皮革出口商对当地媒体表示：“我们正在努力寻找替代买家，但50%的关税几乎让我们在美国市场彻底丧失竞争力。” 出口组织联合会的警告印度出口组织联合会在26日的声明中警告，高额关税将导致约55%的输美商品在美国市场失去竞争力。尤其是皮革、化工、手工艺品等领域，取消订单的比例正持续攀升。该组织呼吁印度政府为出口商提供资金补贴或临时贷款，以避免企业倒闭和工人大规模失业。联合会主席在近期发言中表示：“没有及时的政策支持，成千上万的工人可能在未来几周失去生计。” 印度对美出口与其他市场对比根据行业测算，美国一直是印度皮革和钻石的最大出口目的地之一。相比之下，欧洲和中东市场的增长潜力有限，难以完全替代美国市场的需求。以下表格展示了印度出口在主要市场的占比情况：出口目的地皮革制品占比钻石制品占比关税影响美国 45% 40% 受50%关税影响最大欧洲 30% 35% 无新增关税，但需求有限中东 15% 10% 部分增长潜力东南亚 10% 15% 潜力市场但规模有限编辑总结总体来看，美国对印度输美产品加征50%关税，不仅直接重创印度的皮革与钻石产业，也波及到化工、手工艺品等出口依赖度高的行业。短期内，印度工厂普遍面临订单骤减与就业压力，长期则需要通过市场多元化和政府政策支持来寻求缓冲。印度出口组织的警告凸显了劳动力密集产业在外部冲击下的脆弱性，也为印度贸易结构调整敲响警钟。常见问题解答问1：美国加征50%关税的主要目标是什么？答：美国政府称目的是纠正贸易不平衡并保护本土产业。但实际效果是增加印度出口商的成本，使其产品在美国市场失去价格竞争力。问2：哪些印度行业受到影响最大？答：主要是皮革、钻石、化工、手工艺品等劳动密集型产业。这些行业高度依赖美国市场，一旦订单取消，工厂停工和工人失业问题随之出现。问3：印度是否有替代市场来缓解冲击？答：欧洲、中东和东南亚市场存在一定潜力，但整体需求规模有限，难以完全替代美国市场的出口份额。短期内无法弥补缺口。问4：印度政府可能采取什么措施？答：出口组织联合会已呼吁政府提供资金补贴与贷款支持，帮助企业维持运营。同时可能推动与其他市场的自由贸易谈判，以分散风险。问5：此举对全球供应链有何影响？答：印度作为皮革和钻石的重要供应国，美国关税可能导致这些产品在全球市场价格上升，买家被迫转向其他国家采购，全球供应链因此出现波动与重新布局。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:11
沃尔德收盘上涨1.43%，滚动市盈率40.02倍，总市值38.64亿元
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研发、生产和销售业务。公司的主要产品是钻石刀轮、金刚石磨轮、微钻微铣刀具、PCD、PCBN刀具、单晶金刚石刀具、硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具、棒材、金刚石功能材料。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.54亿元，同比4.27%；净利润2109.70万元，同比-11.04%，销售毛利率43.59%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 沃尔德 40.02 38.96 1.96 38.64亿行业平均 86.00 91.69 5.67 74.53亿行业中值 49.58 54.16 3.83 53.47亿 1 鲍斯股份 7.16 7.03 2.30 58.51亿 2 景津装备 11.81 10.96 2.01 92.92亿 3 中集集团 12.80 14.79 0.91 439.49亿 4 鑫磊股份 13.61 112.68 4.09 58.99亿 5 凌霄泵业 13.74 14.04 2.56 62.13亿 6 力聚热能 14.07 12.84 1.79 37.37亿 7 陕鼓动力 14.74 14.93 1.76 155.46亿 8 海容冷链 15.16 16.05 1.36 56.76亿 9 巨星科技 17.26 17.62 2.40 405.88亿 10 汉钟精机 18.38 14.26 2.85 122.99亿 11 银都股份 18.64 19.85 3.59 107.40亿 12 博隆技术 19.13 24.04 2.82 71.39亿
金融界08-22 19:05
梦网科技收盘上涨3.30%，滚动市盈率404.55倍，总市值133.78亿元
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强企业荣誉;积极参与鸿蒙生态建设,成为钻石级鸿蒙生态服务商;加入全球智慧物联网联盟,成为GIIC理事单位之一;荣获2024中国联通合作伙伴大会“突出贡献伙伴奖”;凭借出色的数字化转型策略和创新发展潜力荣获“2024数字化转型卓越创新企业”;于第七届“绽放杯”5G消息及新通话专题赛中荣获一等奖、三等奖、特色奖等3类奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.21亿元，同比-34.49%；净利润373.31万元，同比-57.76%，销售毛利率14.01%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 梦网科技 404.55 350.45 7.54 133.78亿行业平均 27.95 27.61 1.97 909.12亿行业中值 87.85 126.54 3.56 48.34亿 1 中国移动 16.63 17.11 1.70 23675.27亿 2 中国联通 19.72 20.39 1.09 1841.47亿 3 中国电信 20.32 21.07 1.49 6954.54亿 4 国脉科技 53.60 76.96 3.48 129.77亿 5 元道通信 74.14 57.18 1.24 24.22亿 6 吴通控股 74.92 76.76 5.01 70.85亿 7 润建股份 75.36 57.59 2.28 141.98亿 8 中贝通信 86.38 69.89 5.11 101.18亿 9 线上线下 86.88 127.60 3.35 38.87亿 10 嘉环科技 87.85 81.04 2.52 56.25亿 11 二六三 152.00 127.03 4.55 87.06亿 12 纵横通信 156.50 195.03 3.52 36.79亿
金融界08-22 16:35
业绩炸裂的老铺黄金能否再创新高？
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铺黄金独特的古法黄金定位，依靠足金镶嵌钻石及金胎烧蓝产品设计，加上高端奢侈品定性，受到消费者青睐。今年上半年，老铺黄金同店收入同比大增200.8%；二是金价在今年前4个月飙升，从2025年1月加权平均价人民币633.21元╱克迅速拉升到2025年4月加权平均价人民币769.51元╱克，涨幅达21.53%。受此影响，老铺黄金于2月上调售价；三是老铺黄金上半年新增5家店铺，总数达到41家：四是海外扩张大获成功，今年上半年海外市场营收达到15.97亿，同比大增455%：盈利方面，受上半年金价快速上涨、调价仅有一次影响，老铺黄金毛利率从去年同期的41.3%下降至38.1%。目前，金价从4月底至今，呈现横盘震荡走势，对老铺黄金毛利率的影响大幅减弱。考虑到公司每年有2-3次上调价格的惯例，下半年有望通过提价修复毛利率。虽然毛利率有所下滑，但在收入规模大幅增长的情况下，老铺黄金费用率有所下降，最终，上半年净利润达到22.7亿，同比增长285.8%，净利率达到18.4%，较去年同期提升1.7个百分点。从估值上看，老铺黄金动态市盈率为38倍，对比上半年近300%的净利润增速而言，这样的估值自然算不上贵：但是，不同于泡泡玛特，老铺黄金的业绩受金价走势影响。老铺黄金过去两年业绩大增，除了公司产品竞争力较强外，金价走牛也是重要因素：不过，时至今日，金价已有可观涨幅，也在3270-3430美元之间震荡许久。未来能否重拾升势？涨幅又是否可观？都将对老铺黄金业绩产生影响。好的方面，美联储有望在9月降息，金价受益；坏的方面，俄乌战争有望和解，地缘冲突降温。有喜有忧的情况下，多数投行仍然看好金价表现，如瑞银上调2026年黄金目标价，预测2026年3月底金价为每盎司3600美元，6月底和9月底为3700美元。央行方面，中国央行7月末黄金储备报7396万盎司（约2300.41吨），环比增加6万盎司（约1.86吨），为连续第9个月增持黄金，成为全球央行不断增持黄金下的缩影。由此来看，金价大概率会维持涨势，只不过涨幅上很难复制此前凌厉的走势。这对老铺黄金来说算是好消息，加上公司海外扩张尝到甜头，有望加快布局，带动业绩持续增长。只不过，38倍的市盈率也不算低估，如果金价没有突破，老铺恐怕也难以在短期内新高。
老虎证券08-20 15:06
Q2财报发布后，重新审视虎牙(HUYA.US)的增长逻辑与潜力
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》官方授权，虎牙还主办了“三角洲DDC钻石冠军赛”职业级赛事，完整覆盖“规则制定-技术输出-生态运营”，展现出对构建赛事全产业链的把控力。其三，虎牙推动内容创新性破圈。比如，第二季度虎牙举办首届"虎牙HYPER电竞嘉年华"，创新性地将电竞、音乐、文旅相结合，以及推出台球综艺“清台吧！少女”等原创节目。这也使其扩宽受众群体，增强主播、粉丝及用户的粘性。服务端，得益于虎牙提升对游戏用户的触达能力，以及扩大内容优势，亦使其在发展游戏内容营销、游戏相关服务等方面形成独特优势，更具市场竞争力。在这样的背景下，第二季度虎牙同步拓展游戏分发联运、道具售卖和代理发行等业务。第二季度，虎牙在国内分发联运的游戏数量已增至300余款，并助力《王者荣耀》《和平精英》《天龙八部》和《英雄联盟手游》等腾讯系游戏以及《弓箭传说2》和《仙宫战纪》等来自其他游戏厂商的产品实现亮眼表现。在道具售卖上，虎牙的道具售卖总流水表现强劲，同比增长约90%，成为重要的增长驱动。在游戏发行业务上，虎牙结合《胜利女神：新的希望》的上线尝试全网内容发行，通过头部主播试玩、基于赛事内容的推广、内容创作者视频等多种形式，取得显著成效。反过来看，服务拓展也为用户、内容生态带来更多助力。比如道具售卖收入已逐渐成为其主播更为重要的收入组成，促进主播生态的良性发展。可以说，虎牙已围绕用户、内容、服务形成正向增长飞轮，也正通过其不断放大增长势能。 3、更好地把握市场红利，长期增长潜力可期结合市场趋势来看,虎牙的战略转型亦为下一阶段游戏产业积极发展所带来的直播内容、游戏相关服务等机遇夯实能力，有望更好地把握市场红利。回顾上半年，《2025年1—6月中国游戏产业报告》显示，上半年国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%，国内游戏用户规模达到6.79亿，这两项数据均创下历史新高。 7月，游戏版号发放量维持高位，ChinaJoy盛会亦热度空前，受到游戏爱好者的热烈追捧。这无不释放出游戏市场景气的积极信号。同时，一个不容忽视的趋势是，近年来内容营销在游戏营销体系中的重要性日益增强。内容营销的价值在于，如今互联网注意力愈发稀缺，以单一的渠道很难满足推广的需求，而通过有趣、专业的内容为游戏进行引流，更能形成对游戏的深度认知和高效转化，为游戏开辟一条“精准触达-情感共鸣-行为转化”的高效路径。并且，行业竞争趋于激烈，各游戏厂商追求竞争突围和降本增效，提升内容营销能力及投放效率成为其刚需之一。而结合前文所述，当下的虎牙恰能为游戏厂商提供内容营销的综合解决方案。简要来说，虎牙能够以头部游戏主播资源+多平台生态策略+AI工具及产品等保障内容生产，扩展至更广泛的用户并形成深度链接，同时其已覆盖分发联运、道具售卖和代理发行等多元业务，从而能够形成全周期赋能。即从游戏产品上线初期的流量助推，到生命周期内的用户留存、付费转化，再到长尾阶段的二次传播，持续发挥赋能作用。除了国内市场，我国游戏产业在海外市场也频频取得突破。仍据《2025年1-6月中国游戏产业报告》，上半年中国自研游戏海外市场实际销售收入95.01亿美元，创下近五年新高。在海外市场，原创内容亦成为出海企业差异化表达与竞争的利器。这也意味着国内厂商出海等方面的内容营销需求有望增长。随着虎牙拓宽海外游戏用户覆盖范围和游戏相关服务内容，其海外业务月活用户已达数千万量级。虎牙的海外游戏相关服务亦有望取得进一步发展，带来新的增长动能。 4、结语总的来说，虎牙用这份优异的财报检验了自身战略的正确性。其增长的本质是通过用户、内容、服务的协同升级，成为游戏厂商、主播、用户之间的“重要枢纽”，创造新的价值。展望未来，虎牙的增长动能依然充沛，随着战略转型持续推进，有望不断拓展业务边界，创新服务场景，走出一条“稳扎稳打、生态致胜”的独特路径。当“为整个游戏生态提供价值”成为虎牙最鲜明的标签，这家企业的“服务故事”或许也才刚刚翻到精彩的一页。
格隆汇08-15 10:35
突然“语出惊人”！特朗普提名的劳工统计局局长建议暂停“非农”就业报告发布
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歇业，比奇就要求劳工统计局停止发布工业钻石的批发价格数据。白宫回应针对安东尼的言论，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特(Karoline Leavitt)周二作出回应，确认美国劳工统计局将继续发布其月度就业报告。她表示，这是“计划和期望”，并强调“总统希望确保劳工统计局再次发布美国人民能够信赖的准确、真实的数据”。莱维特将安东尼的言论描述为一种“可能的设想”。莱维特说道：“我认为他提出了暂停调查的想法，直到他们能够整理好数据和方法，而总统希望确保劳工统计局再次发布准确、诚实、值得美国人民信赖的数据。” 美国劳工统计局定于9月5日发布8月份非农就业报告。如果获得参议院确认，安东尼将接替埃里卡·麦肯塔弗(Erika McEntarfer)出任劳工统计局局长。特朗普于8月1日突然解除麦肯塔弗的职务，因统计局报告显示7月非农就业增长疲弱，前两个月的数据也被大幅下修。特朗普在未提供证据的情况下指责她出于政治目的操纵数据，并指出她是前总统拜登(Joe Biden)任命的。
tqttier08-13 09:36
2025 「多伦多・中华传统文化节」暨加拿大齐鲁同乡会成立20周年庆典圆满成功
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们的名单。冠名赞助商：天一集团未鹏钻石赞助商：（1000-1500）光明眼科Michelle 布鲁克林学院 Glen Motors Trading Grey Han 加中企业家协会水寿松铂金赞助商（500）山东三洋橱柜Chris Yu 帽子大王武孝红黄金赞助（300）维多利亚教育集团 Maria 资深地产经纪人公茂坤资深注册理财师诸葛祥钻马桶哥中加国际留学 George Liu James Zhong 汽车房屋旅游保险环球华语王瑞军爱保保险 Linda Geng 车房商业房东团体保险圣诺旅游耿申博诚地产Truman Chenglin Trading 高建成魔镜医美 Jeffrey Liu 13枫桥国际Maple Bridge International Rose Zhuang 美联地产李博实 Janet Billy 泰山集团韩进雯加拿大白求恩医学发展协会周源白银及物品赞助资深地产Broker+HCRA认证Builder 马利知财行富俱乐部 Hogan Liu 嘉鼎地产 Peter Ding 普诚律师事务所 Elsa Liu律师典菁国际教育 Chris Chan Pointaa.com Simon Yang Broadview Security Alarm- Garry Li Markham Resting Studio. Mike Liu 葛大哥健康厨房 10.The Butcher Boutique -Flora Ye 11.Naturopathy Center Toronto 周骏中国电信（加拿大）David Liu VIVA家居David 方太 Lydia Yang 16、张氏正骨推拿冠名赞助商天一集团董事长未鹏因事未能出席当天的活动，但他时刻惦记着本次盛会，并发来了他的致辞：尊敬的各位来宾、朋友们、乡亲们：大家上午好！在这个阳光灿烂、充满文化底蕴的美好日子里，我们怀着无比喜悦的心情，齐聚Markham市Wismer Park，共同庆祝加拿大齐鲁同乡会成立20周年以及加中建交55周年中华传统文化节这一盛大节日。作为本届活动的冠名赞助单位，我谨代表天一集团向大会的成功举办表示最热烈的祝贺！天一集团诞生于加拿大，根植北美，业务涵盖石材加工、建材供应、工程服务、终端交付等多个领域。我们始终坚信：文化是企业的根，传承是发展的魂。所以，支持中华传统文化、弘扬齐鲁精神、助力社团发展，不仅是我们的荣幸，更是我们的责任。今天这个文化节不仅是一场美食、艺术与民俗的嘉年华，更是一场凝聚乡情、传承文化、连接加中民心的盛会。它让我们的下一代，在海外也能看见龙的传人、听见乡音不改、感受中华脉动。这种传承，比任何商业成就都更加厚重与长远。过去二十年，齐鲁同乡会团结奋进、锐意进取，成为加拿大最具影响力的华人社团之一。未来，天一集团将继续坚定地与各位并肩同行，支持各类公益文化事业，共同见证华人社群的崛起与荣耀。让我们共同祝愿：齐鲁同乡会薪火相传，再创辉煌！加中友谊历久弥坚，源远流长！中华文化根深叶茂，生生不息！谢谢大家！本次活动中获得杰出社会贡献奖的名单有：（排名不分先后）中国驻多伦多总领馆副总领事程洪波、侨务领事郭健、联邦国会议员Michael Ma、前联邦国会议员蒋振宇、安省前省议员柯文彬、万锦市副市长陈国治、列治文山市副市长陈志辉、约克区议员何胡景、列治文山议员崔炳辉、万锦市议员Amanda Yang、OAKVILLE 市议员Scott Xie、华人团体联合总会副主席/齐鲁副会长/深圳联合团体秘书长刘莹、加中地产协会会长/加中地产基金会主席孙志峰、加拿大阳光集团董事长陈凯、加中企业家协会会长水寿松、加拿大华人联合总会执行会长Peter Fu、加拿大华人同乡联合总会前执行主席邢纪元。由主办方代表牛华会长和Maria Sun 颁发。获得社会贡献奖的名单（排名不分先后）：加中山东总商会执行会长未鹏、加拿大齐鲁同乡会执行会长王瑞军、加拿大齐鲁同乡会会长孙善勤、加拿大齐鲁同乡会执行会长公茂坤、加拿大齐鲁同乡会执行会长诸葛祥钻、加拿大齐鲁同乡会执行会长George Liu、加拿大齐鲁同乡会执行会长James Zhong、加拿大齐鲁同乡会秘书长马利、加拿大齐鲁同乡会执行会长耿申、加拿大齐鲁同乡会理事李博实、加拿大齐鲁同乡会副会长陈娜、加拿大齐鲁同乡会理事方正宏、加拿大齐鲁同乡会执行会长颜俊、加拿大齐鲁同乡会执行会长柳元宗、加拿大齐鲁同乡会理事Ethan Tian、爱尚艺术团团长Grace Yin、多伦多女子龙鼓队王瑞荣、加拿大上海协会会长沈谢元、环球华语技术负责人Charles Fu、加拿大华人联合会理事陈子婧、加拿大华人联合会理事、本次活动的法律支持Elsa Sha Liu、加拿大齐鲁同乡会理事蓝向丽（Sally）、加拿大齐鲁同乡会理事Roger Xiu、加拿大齐鲁同乡会理事/主持人Patrick Yang、加拿大齐鲁同乡会理事Tiger。由政要嘉宾颁发。邀请程副总领事、爱尚艺术团与各位理事们一起合唱《歌唱祖国》，由马晖老师领唱加拿大华人联合总会会长牛华致词活动联合主办方齐鲁同乡会会长孙善勤致诃中国驻多伦多总领馆副总领事程洪波致诃联邦保守党国会议员马荣铮致词联邦国会议员马荣铮（Michael Ma ）、联邦国会议员叶嘉丽（Jean Yip ）代表致赠贺信安省前省议员柯文彬致词市级政要：万锦市副市长陈国治、约克区议员何胡景、万锦市议员杨绮清、列治文山市副市长陈志辉、列治文山议员崔冰辉分别致词并赠贺信 Oakville市议员谢爱君（Scott Xie）致词并赠贺信向颐康基金会CEO(右3)萧显扬捐赠$2000支票颁2025杰出社区贡献奖及赞助商感谢奖加拿大云南商会前会长田荣兰以口唱方式致词祝贺《2025「多伦多中华传统文化节」掠影》
华联会08-06 09:35
午评：沪指涨0.2%、创业板指跌0.49%，军工及芯片股领涨，创新药及CPO概念股下挫
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友谊跌停。板块方面，军工、贵金属、培育钻石、工业互联网等板块涨幅居前，创新药、CPO、离境退税、辅助生殖等板块跌幅居前。热门板块军工板块爆发军工股再度爆发，山河智能斩获11天7板，长城军工涨停创新高，爱乐达、航天电子、江海股份等多股涨停。点评：消息面上有两大催化，北斗三号全球卫星导航系统建成五周年之际，产业交出亮眼成绩单。此外，据央视报道，当地时间8月3日，俄称打击乌军用机场，乌称拦截俄导弹。财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。芯片股走强芯片股震荡走强，华虹公司股价创历史新高，东芯股份、峰岹科技、宏微科技、赛微电子、海光信息等跟涨。点评：国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，2025年第二季度全球硅晶圆出货量达到3327百万平方英寸，与2024年同期的3035百万平方英寸相比增长9.6%。东莞证券认为，在AI与国产化双重驱动下，国内晶圆厂、存储厂有望实现快速扩充，建议关注国产半导体设备的导入进程与国产化机遇。机器人概念活跃机器人、减速器概念延续活跃，中马传动2连板，东杰智能20%涨停，日盈电子、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨。点评：消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办，首发新品超100款，智能化机器人新品亮相规模翻倍。东吴证券表示，人形机器人行业发展明显提速，差异化渐显，短期工业场景有望率先落地，长期发展空间广阔。机构观点中信证券：做趋势还是高切低？中信证券认为，行情的定位决定了主导资金的行为，资金的行为决定了上涨的行业结构及模式。历史上增量流动性驱动的行情中，领涨行业大都是持续集中，而不是高切低轮动。背后的本质是资金对效率的追逐，更倾向于高共识品种，而非在低位品种里“蹲变化”。7月的行情演绎也验证了这一点，行业逐步向趋势性品种聚焦，而高切低模式效率偏低。近期增量流动性边际上有所放缓，行情需要降温才能行稳致远。目前我们重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板。申万宏源：牛市中的调整波段申万宏源认为，8月市场回归震荡市，而9月3日阅兵前可能还有上涨波段。关注稳定资本市场预期发力，国内自主可控催化带来的脉冲机会。能够带领A股重回中期强势，有潜力成为牛市主线的结构主要方向还是AI和机器人等科技赛道；以及“反内卷”推动下，盈利能力抬升的先进制造。目前还需要等待关键催化兑现。东方证券：周级别调整概率较大，但下行空间有限东方证券认为，从沪综指表现看，上周四跌穿10日线后，周五盘中进一步下探至20日线附近后回升，收出缩量十字星，表明市场修复仍在继续，周级别调整概率较大，但下行空间有限；等待市场消化短期获利筹码后，行情上行仍会成行。配置方面，除了上述“反内卷”概念外，AI应用、军工、医药等仍存在较大投资机会。
金融界08-04 11:47
特朗普重拳出击！印度这两个行业面临订单骤减与裁员危机
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尔玛与Bass Pro Shops。钻石出口触底，珠宝行业呼吁政策救援印度宝石与珠宝业同样高度依赖美国买家，目前已受到沉重打击。由于美中市场需求疲软，2024/25财年印度切磨钻石出口跌至近20年低点。美国市场占据印度年出口额285亿美元中的近三分之一。 “如此高额的全面关税将推高成本、延迟发货、扰乱价格机制，并对产业链上下游形成巨大压力——从一线工人到大型制造商无一幸免。”宝石与珠宝出口促进委员会（GJEPC）主席基里特·班萨利（Kirit Bhansali）指出。随着美国假日购物季临近，出口商正敦促印度政府在9月前寻求政策突破口，以便及时恢复生产节奏。 “没有贸易协议，出口就无从谈起，”一位位于苏拉特（Surat）的珠宝出口商表示，苏拉特是印度的钻石切割中心。 “我们将不得不削减产能与裁员。”
埃尔瓦08-02 04:43

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