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铜价创16个月新高推动美国铜矿股全面上涨：费利浦·麦克莫兰、南方铜业与泰克资源领涨
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导读目录铜价创16个月新高的背景与影响美国主要铜矿股盘前表现分析费利浦·麦克莫兰、南方铜业与泰克资源对比市场专家观点及未来趋势分析编辑总结常见问题解答铜价创16个月新高的背景与影响根据 www.Todayusstock.com 报道，近期铜价达到了16个月来的新高，这主要受到全球经济复苏、基础设施投资增加以及供应链紧张的推动。铜作为重要的工业金属，其价格上涨通常反映出市场对工业需求的预期改善。铜价的上涨不仅提升了矿业公司的盈利预期，也对能源、建筑和电动汽车产业链产生连锁影响。铜的供应受限和需求强劲结合，使得投资者对铜矿股表现出更高的兴趣。美国主要铜矿股盘前表现分析在盘前交易中，美国主要铜矿股普遍上涨，其中：公司盘前涨幅费利浦·麦克莫兰铜金公司 (Freeport-McMoRan) 3.1% 南方铜业公司 (Southern Copper Corporation) 2.1% 泰克资源 (Teck Resources) 2.4% 涨幅差异反映了市场对不同公司的产量、成本控制和出口能力的预期差异。费利浦·麦克莫兰作为行业龙头，受益于高效的生产和较低的成本结构，因此涨幅领先。费利浦·麦克莫兰、南方铜业与泰克资源对比指标费利浦·麦克莫兰南方铜业泰克资源主要矿产地印尼、美国亚利桑那州秘鲁、墨西哥加拿大、智利产量规模全球最大之一中等偏上中等成本控制优秀良好中等盘前涨幅 3.1% 2.1% 2.4% 对比显示，费利浦·麦克莫兰在产量和成本控制上具有优势，因此在铜价上涨周期中更受投资者青睐。市场专家观点及未来趋势分析近期，矿业分析师约翰·史密斯在接受媒体采访时指出：“随着全球基础设施投资持续增加和新能源车需求上升，铜的长期供需仍将偏紧，铜价可能维持高位。” 投资者需关注全球宏观经济波动、矿产供应政策以及主要铜矿企业的生产动态。长期来看，高铜价可能刺激新矿开采，但短期内供需紧张仍是支撑价格的关键因素。编辑总结总体来看，铜价创16个月新高推动美国主要铜矿股上涨，费利浦·麦克莫兰、南方铜业与泰克资源分别表现出不同的涨幅优势。市场预期铜供需紧张将延续，这对矿业公司盈利和投资者信心形成支撑。但投资者仍需关注全球经济波动、政策变动及企业运营风险，以全面评估投资价值。常见问题解答问题1：为什么铜价会在16个月内创下新高？回答：铜价上涨主要受全球经济复苏、基础设施投资增加及供应链紧张影响。作为关键工业金属，铜需求与经济活动密切相关。近期新能源车和电网建设的扩张进一步推高了铜的市场需求。问题2：费利浦·麦克莫兰盘前涨幅高于其他公司原因是什么？回答：其主要原因是费利浦·麦克莫兰的产量规模大、成本控制优秀，使得市场预期其在高铜价周期中获利能力更强，从而获得更多投资者青睐。问题3：南方铜业和泰克资源与费利浦·麦克莫兰相比表现如何？回答：南方铜业和泰克资源虽然也受益于铜价上涨，但由于产量规模和成本控制略逊于费利浦·麦克莫兰，盘前涨幅相对较低。不同矿区和生产效率的差异造成了市场预期差异。问题4：铜价持续上涨对行业和投资者意味着什么？回答：铜价上涨有利于矿业公司盈利增长，也可能推动新能源、建筑及电动车产业链的发展。然而，高价格可能导致成本上升和投资者关注价格波动风险，需要综合判断投资时机。问题5：未来铜市可能面临哪些不确定因素？回答：主要不确定因素包括全球经济增速变化、主要铜矿开采政策、能源成本波动以及地缘政治风险。这些因素可能影响供应端和需求端，从而对铜价和矿业股走势产生显著影响。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:10
公告精选︱广东明珠：前三季度净利同比预增858.45%到1071.44%；利民股份：预计前三季度净利润同比增长649.71%-669.25%
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【热点】铜陵有色(000630.SZ)：主产品中阴极铜和黄金的市场价格累计涨幅较大，铜精矿加工费低位运行【项目投资】天和磁材(603072.SH)：天和新材料拟投资8.5亿元建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目” 四方光电(688665.SH)：拟投资6亿元建设高端传感器产业基地【中标合同】江龙船艇(300589.SZ)：预中标7299万元项目双良节能(600481.SH)：中标4.19亿元间接空冷系统EPC总承包项目宁波建工(601789.SH)：下属子公司中标温州市丰双片区鞋都单元C-14 地块、B-16地块、I-06 地块、I-13 地块建设项目平治信息(300571.SZ)：预中标中国电信天翼网关4.0(2023年-2025年)集中采购项目【股权收购】索辰科技(688507.SH)：数字科技拟7425万元购买昆宇蓝程55%的股权老凤祥(600612.SH)：子公司拟投资2400万美元取得迈巴赫奢侈品亚太20%股权万朗磁塑(603150.SH)：拟2.35亿元购买天恩电子100%的股权【回购】嘉应制药(002198.SZ)：累计回购2.048%股份回购事项已实施完成【业绩预告】鼎龙股份(300054.SZ)：预计前三季度净利润同比增长33.13%—41.1% 金力永磁(300748.SZ)：预计前三季度净利润同比增长157%～179% 涛涛车业(301345.SZ)：预计前三季度净利润同比增长92.46%—105.73% 广东明珠(600382.SH)：前三季度净利同比预增858.45%到1071.44% 利民股份(002734.SZ)：预计前三季度净利润同比增长649.71%-669.25% 【增减持】 ST长园(600525.SH)：格力金投拟减持不超3%股份维尔利(300190.SZ)：部分董事、高级管理人员拟增持650万元至1300万元公司股份麒盛科技(603610.SH)：智海投资拟大宗交易减持不超过2%股份公牛集团(603195.SH)：阮学平拟减持不超2%股份华贸物流(603128.SH)：控股股东拟增持0.645亿元-1.29亿元股份【其他】立中集团(300428.SZ)：与伟景智能签订机器人战略合作协议华安鑫创(300928.SZ)：收到岚图汽车项目定点通知
格隆汇10-09 22:11
ETF日报｜沪指突破3900点整数大关！10月开门红后如何演绎？有色龙头ETF飙涨8.9%，159876量价齐创新高！
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吸金榜第二。消息面上，重点关注黄金、铜、稀土等方向： 1、黄金方面，10月8日，伦敦现货黄金价格首次站上4000美元整数关口，再创历史新高，延续破纪录涨势。美联储最新发布的9月议息会议纪要，预计今年还将至少再降息两次。高盛将2026年12月黄金价格预测上调至每盎司4900美元(此前预测为4300美元)。 2、铜方面，长假期间大宗商品价格持续上涨。LME铜价强势上涨，于10月3日突破10500美元/吨重要压力位，并于10月6日创出近一年高点。南华期货指出，节前全球第二大铜矿（印度尼西亚Grasberg铜矿）事故，或导致今明两年的全球铜矿供应预期急剧收紧，推升了铜金属价格。 3、稀土方面，10月9日商务部发布新规，分别公布对境外相关稀土物项实施出口管制的决定，以及对稀土相关技术实施出口管制的决定。国金证券认为，涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升，稀土板块将继续演化估值业绩双升。中信建投建议关注有色板块投资机遇。该机构认为，黄金等贵金属在长假期间迎来大涨。国际金价大涨的背后，主要是由美国政府停摆引发的短期波动、日本政治更迭带来的短期不确定性、美联储持续降息预期和全球央行持续购金共同推动的。与此同时，供给短缺和算力革命逻辑下，铜价近期也明显走强。展望后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。值得关注的是，深交所数据显示，上一交易日（9月30日），有色龙头ETF（159876）单日吸金3463万元，截至9月30日，有色龙头ETF（159876）最新规模3.47亿元，再创历史新高！【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5%、13.1%、10.4%、8.4%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。二、【化工“王者归来”！政策、资金、供给三共振，化工ETF（516020）涨近3%强势六连阳！】化工板块延续强势，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）全天几乎单边上行，截至收盘，场内价格涨2.99%，日线六连阳。成份股方面，纯碱、钾肥、化学原料等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，和邦生物、杭氧股份双双涨停，盐湖股份大涨7.48%，云天化收涨6.57%，兴发集团、金发科技、华峰化学等多股跟涨超5%。资金面上，基础化工板块近日大举吸金。数据显示，截至今日收盘，基础化工板块近5个交易日获主力资金净流入额达到252.11亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。消息面上，工信部等7部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。《工作方案》提出，2025—2026年，石化化工行业增加值年均增长5%以上，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高，减污降碳协同增效明显，化工园区由规范建设向高质量发展迈进；围绕强创新、提效益、拓需求、优载体、促合作等5方面部署10项重点任务。国信证券指出，该方案有望推动落后产能淘汰、引领行业健康发展。化工行业老旧产能的淘汰工作具体实施后有望引领行业供给侧逐渐优化，同时推动我国化工行业设备更新、增强化工装置整体竞争力。从估值方面来看，数据显示，截至上个交易日（9月30日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.35倍，位于近10年来39.41%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，中邮证券指出，基础化工板块在建工程连续三个季度环比增速转负，供给拐点再次确认。在建工程已经自2024年Q3以来连续三个季度环比转负。在反映行业投资情况的核心比率2025年Q2在建工程/固定资产比率仅为24%，较近年高点2023年Q2的37%，已经下降13pct，国内基础化工行业目前新建产能增速已经大幅度回落，行业供给端扩产已经减速，整体格局向好，静待政策落地。德邦证券表示，核心资产进入长期配置价值区间。当下化工品盈利或已筑底，基本面下行风险充分释放，化工白马有望迎来估值与盈利双击修复。供给短缺约束的行业率先迎来弹性，建议重视需求确定性向上的方向，重视化工高分红资源股价值重估。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。三、【3900点强势突破！关注高确定性“牛市旗手”，顶流券商ETF（512000）放量躁动，53亿“耐心资金”涌入】 A股节后开门红，沪指大涨1.32%，收于3933.97点创逾十年新高！作为“牛市旗手”，券商板块全天表现活跃，300亿顶流券商ETF（512000）自水下拉升翻红，场内价格一度涨近1%，收涨0.33%，全天成交额19.34亿元，环比放量。板块个股多数飘红，红塔证券领涨5%，广发证券涨超4%，华泰证券、中泰证券、第一创业、西部证券涨超2%，首创证券、中金公司等13股涨逾1%。在刚刚过去的三季度，A股市场成交额维持高位，两融余额频创新高，驱动券商经纪、利息、自营等收入有望持续受益。站在当下，多家机构认为，三季度业绩有望成为券商板块重要催化剂，值得重点关注。招商证券预计，第三季度上市券商归母净利润同比增长59%，其中经纪、信用、投行及资管业务均呈现较高景气度，自营业务受益于股市上涨亦实现显著增长。当前券商板块公募基金持仓比例仅为0.90%，远低于标配水平，估值仍处近十年中低位，具备较大修复空间。流动性改善与政策利好共振下，板块有望迎来价值回归。西部证券预计，券商行业三季度净利润有望同比增长87%，前三季度累计净利润有望同比增长55%，行业ROE提升至7.7%。行业景气上行趋势未改，仍是年内不可多得的相对低估+业绩同比高增的细分资产。行业景气度提高、未来潜在并购重组主线新进展和金融科技新变化，使板块估值具有一定修复空间。华泰证券亦表示，中长期资金入市、居民财富向资本市场迁徙的趋势明朗，资本市场迈入良性循环周期，市场景气度具有较强的可持续性，构成券商板块估值上行的内在驱动力，看好券商业绩增长、估值提升的持续性。当前板块估值仓位双低，建议把握高性价比配置机会。截至最新，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.58倍，位于10年来47.46%分位点的中低区间，在牛市氛围下估值性价比凸显。高增长+低估低配，近期资金借道ETF持续布局券商板块，上交所数据显示，券商ETF（512000）近20个交易日累计获资金净流入53.83亿元。券商ETF（512000）最新规模已超350亿元，年内日均成交额超10亿元，为A股规模、流动性居前的顶流券商ETF。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.10.9。风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、化工ETF、券商ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界10-09 20:21
单日飙涨71%，次日暴跌13%！Critical Metals的“白宫过山车”还将开往何处？
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府的这一举措将有助于保障美国多种矿产（铜、钴、锌、铅）的本土供应链安全。目前，中国在全球关键矿产供应链中占据主导地位——约占全球稀土产量的70%，加工产能更是接近90%。这意味着中国除了开采本国资源外，还会从其他国家进口原材料进行精炼加工。美国政府将向Trilogy Metals直接投资1780万美元，以每股2.17美元的价格收购820万个“单位股权”（每个单位股权包含1股普通股和0.75份10年期认股权证，待安布勒公路项目完工后，每份认股权证可按每股0.01美元的价格行权）。此外，美国政府还将向South32公司支付1780万美元，以收购其持有的820万股Trilogy Metals股票，同时获得以每股0.01美元的价格额外收购610万股股票的认购期权。Trilogy Metals表示，上述交易所得资金将全部重新投入Ambler Metals公司，该公司为Trilogy Metals的合资企业，负责开发阿拉斯加州安布勒矿区的上科伯克矿产项目（UKMP）——该矿区是阿拉斯加州资源最丰富的地区之一。 Trilogy Metals总裁兼首席执行官托尼·贾尔迪尼表示：“美国国防部的这一关注，凸显了上科伯克矿产项目在支持美国能源、科技及国家安全优先事项方面的战略重要性……这一具有里程碑意义的决定，不仅是Trilogy Metals的转折点，也是美国本土关键矿产开发领域的转折点……安布勒公路不仅是阿拉斯加州经济增长的通道，更是美国的战略资产。” 尽管如此，Trilogy Metals先于Critical Metals达成政府交易，可能会使后者未来与政府的合作变得复杂，甚至面临风险。一方面，Trilogy Metals的交易已消耗了当前政府“美国制造”矿产战略背后的大量政治动力和预算资源。联邦政府已向Trilogy Metals承诺投入超过3500万美元，并明确将该项目列为本土资源开发的旗舰案例——这意味着，至少在短期内，美国政府很难再为入股Critical Metals这类类似企业提供合理理由。另一方面，Trilogy Metals在阿拉斯加州的项目已实现了许多Critical Metals潜在交易所能达成的战略目标，尤其是减少对中国的依赖、构建美国矿产自主供应体系。简而言之，Trilogy Metals的交易时机可能已抢占了Critical Metals的“风头”，甚至可能夺走了原本可能投向后者的资金。除潜在交易外的其他关注点 Critical Metals拥有全球最大的稀土矿床之一，而当前正是成为该领域头部企业的绝佳时机。据国际关键矿产峰会数据显示，“从现在到2035年的十年间，能源转型关键金属的需求预计将增长三倍”。当前，美国在推动关键矿产本土生产方面的紧迫性日益增强——这主要是为了应对中国在该领域近乎垄断的局面。事实上，中国“控制着全球85%以上的稀土加工产能，且对稀土出口拥有战略控制权”。因此，美国入股Critical Metals的优势显而易见：1. 减少对中国的依赖；2. 确保美国优先获得该公司的产出（包括稀土、镓、锂等，这些金属广泛应用于国防、电动汽车等领域）；3. 提升国家安全——鉴于稀土和镓在先进武器装备中的高频应用，这一点尤为重要。即便此次特定交易未能达成，也不意味着公司与政府的对话就此终结。今年8月，Critical Metals宣布与Tanbreez公司达成一项为期10年的重稀土精矿供应协议，这些精矿将被运往美国国防部资助的、位于路易斯安那州的Ucore加工工厂。时间推进到9月底，该公司又宣布修订与Rimbal私人有限公司（由项目创始人格雷戈里·巴恩斯所有）的协议——通过向Rimbal发行1450万股普通股，将其在格陵兰岛Tanbreez稀土矿的持股比例从42%提升至92.5%。此外，就在本周，该公司还宣布与一家大型机构投资者达成3500万美元的私募股权融资协议，资金将用于支持其在格陵兰岛、储量达47亿吨的Tanbreez稀土项目的开发。根据协议，公司将发行500万股普通股，并附带1000万股认股权证（行权价为7美元，行权期为6年）。很容易理解投资者对押注美国政府入股该公司持谨慎态度，但如果仔细分析细节便会发现，这一消息从传闻变为现实的可能性很大——因为这与美国政府对企业的策略转变相符：即通过入股而非提供补贴或补助金来介入企业发展。因此，在特朗普政府剩余的任期内，Critical Metals的作用必将比目前更加重要。格陵兰岛也是这一话题的重要组成部分，因为它正逐渐成为地缘政治热点地区。简单回顾一下地理背景：格陵兰岛位于北美与欧洲之间，其地质构造中富含稀土元素和大量关键矿产——而特朗普一直对格陵兰岛青睐有加。那么，哪家公司涉足了这一资源丰富的地区呢？答案便是Critical Metals。该公司正在开发其旗舰资产——位于格陵兰岛南部的Tanbreez稀土项目。 Tanbreez项目的已探明资源总量约为4500万吨。尽管该项目在勘探、资金以及环保限制方面仍面临漫长且艰巨的挑战，但在特朗普政府任期内，Critical Metals仍有望是“美国制造”相关讨论中的重要话题。股价走势及未来展望周一，Critical Metals股价报13.66美元，成交量异常放大，创下其历史上表现最强劲的交易时段之一。该股股价也已明确突破所有指数移动平均线（EMA）——21日EMA为7.35美元，50日EMA为6.15美元，200日EMA为4.98美元。此次大涨推动该股股价创下14.33美元的52周新高，动量指标也处于高位（相对强弱指数（RSI）达85.4）。尽管这些信号均表明市场买入兴趣浓厚，但也意味着当前涨势已过度延伸，短期内可能面临获利了结或盘整压力。随着股价回调至10美元左右区间，投资者目前在这一价位入场更为合适。展望未来，尽管类似Trilogy Metals和LAC的交易将为该股带来显著上涨空间，但Critical Metals本身已处于“美国制造”话题的核心位置。在当前美国重新推动资源与能源自主的背景下，该公司无疑是一个高风险、高回报的投资标的。 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$
老虎证券10-09 19:11
A 股冲上3900点！有色金属题材成强势“引擎”：八部门政策护航 + 铜价高企，或引市场资金青睐
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加值与资源开发目标。国庆期间，LME 铜价高企，国内沪铜节后震荡走强。A股市场数据显示，9 月 30 日相关板块获 143 亿主力资金净流入，北向资金单日净买入超 18 亿元，多重利好点燃板块热度。政策：顶层设计筑牢发展根基政策形成 “稳增长 + 强安全” 双重支撑。八部门《工作方案》提出 2025-2026 年行业增加值年均增长 5%，十种有色金属产量增速控制在 1.5%，通过 “控量提质” 优化供给结构。资源保障方面，将铜、铝、锂等列为战略资源，实施新一轮找矿突破行动，并用超长期特别国债支持资源开发与技术攻关。据中国有色金属工业协会数据，2025 年上半年行业增加值同比增长 7.6%，显著跑赢工业均值，政策托底效应显现。技术：创新驱动产业升级技术革新破解资源与环保瓶颈。行业聚焦超高纯金属、铜合金结构功能材料等高端品种攻关，高纯镓、钨硬质合金等加速切入集成电路、人形机器人等新赛道。再生金属领域，废铜铝综合利用及废旧动力电池回收技术升级，政策还明确加快再生金属进口标准制定，推动资源循环利用体系完善。绿色生产方面，氧化铝、电解铝等行业节能减污改造持续推进，数字化转型提升生产效率，助力行业从 “规模扩张” 向 “质量提升” 转型。资金：多维资金形成配置合力资金面呈现 “政策资金 + 市场资金” 共振。政策明确统筹超长期特别国债、发挥产融合作平台作用，引导金融机构精准支持合规项目，减税降费政策进一步降低企业成本。估值：盈利支撑下存修复空间当前板块估值与盈利匹配度良好。据A股市场数据显示，截至 10 月 9 日，有色金属板块市盈率约 29.89 倍，处于历史中等区间。盈利端，2025 年上半年行业规上企业利润同比改善，江西铜业等龙头公司中报显示归母净利润实现双位数增长。随着政策红利释放与价格上涨传导，铜、稀土等细分领域估值有望进一步修复。江西铜业（600362）：国内铜产业龙头，掌控核心铜矿资源，铜加工产能领先。根据 2025 年中报，公司营收超 2500 亿元，归母净利润同比增长 15.42%，深度受益铜价上涨与高端铜材需求扩容。华锡有色（600301）：锡锑领域绝对龙头，坐拥优质矿产资源，契合政策对稀有金属的扶持方向。被巴克莱等外资机构重仓，受益于锡价走强与锑资源战略价值提升。罗平锌电（002114）：西南锌冶炼区域龙头，资源储备扎实。2025 年锌价回升叠加政策支持资源开发，公司业绩改善预期强烈。北方稀土（600111）：全球稀土龙头，冶炼分离产能居首。受益于氧化镨钕供需紧平衡，新能源汽车与机器人领域需求增长为公司业绩提供支撑，契合行业高端化趋势。中国铝业（601600）：国内铝产业领军企业，积极推进节能减污降碳改造。政策鼓励的高强耐腐蚀铝材应用拓展，叠加再生铝业务发展，公司有望持续受益行业结构优化。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-09 18:20
无惧黄金周消费疲软，中国股市强势归来！盯紧节后政策包
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料类股指数一度上涨5.7%，主要受江西铜业和山东黄金矿业公司推动。 AI热情不减尽管假期消费疲软的迹象依然存在，但未能削弱投资者对人工智能的热情。一些投资者希望，由于公司宣传与OpenAI的合作关系，并且全球科技股创下新高，在中国股市假期期间，人工智能热潮可能会渗透到中国市场。 “我们看到对半导体晶圆设备本地化的持续需求，投资于与人工智能相关的项目、机器人技术以及高股息可持续公司的兴趣，”Principal资产管理公司新加坡区首席投资官Christopher Leow表示。交易员还将目光集中在10月20日至23日召开的中国共产党会议前的政策信号上，会议期间将概述第15个五年规划。此外，如果中美之间的关税谈判重新启动，特朗普与习近平在韩国APEC峰会的会晤可能会成为另一个催化剂。沪深300指数在9月连续五个月上涨，为自2017年以来最长的连胜纪录，涨幅主要由芯片股票的热情推动，尤其是在DeepSeek发布更新版AI模型后，以及华为计划将其顶级AI芯片产量翻倍。（来源：彭博）尽管股市上涨，但中国股票的估值仍显著低于同业。根据彭博数据，MSCI中国指数的市盈率低于13.5倍，而标准普尔500指数的市盈率为23倍。 “如果中国的高增长企业，特别是互联网领域的公司，能够兑现其潜在的盈利预期，它们相对于全球同行来说是非常有吸引力的，”富达国际在新加坡的多资产投资组合经理Ian Samson表示。消费疲软迹象黄金周的消费反映了消费者的预算谨慎行为。旅行和体验仍然是首选，但票房收入和航空需求令人失望。包括猫眼娱乐和大麦娱乐控股有限公司在内的电影股票在香港下跌，因花旗集团警告票房销售疲软。根据新华社引用的商务部数据，假期期间，主要零售和餐饮企业的销售同比增长2.7%。相比之下，今年劳动节假期的增幅为6.3%。旅游数据也显示消费疲软。摩根士丹利指出，从航空和铁路旅行转向公路旅行，私人汽车客流量同比增长了6%。根据交通运输部的数据，前七天的平均客运量同比增长了近7%，但较劳动节假期的8%增幅有所放缓。当地媒体电台报道称，澳门在黄金周期间的日均游客人数为14.3万，低于其15万的预期。瑞士宝盛银行在一份报告中表示，“黄金周数据显示中国消费疲软仍在继续。这可能是获利了结的借口，或者意味着技术股将继续表现强劲。” 黄金周后的政策包在上个月晚些时候，中国推出5000亿元人民币（约70亿美元）的资本注入，旨在刺激投资，这是长期期待的“新融资政策工具”的一部分。 Grasshopper资产管理公司投资组合经理Daniel Tan表示，市场预计将在黄金周后推出一个“有利的政策包”，该观点体现在券商股的上涨中，券商股是一个情绪敏感的板块。政策制定者将优先促进国内需求，并强调“反内卷”措施，旨在遏制过度竞争。瑞银全球财富管理新兴市场策略师Xingchen Yu表示，采取有效的反通缩政策有助于释放过剩储蓄并刺激消费。（来源：彭博）人民币走强尽管人民币在假期期间下跌0.3%，但今年以来人民币仍上涨超过2%，这表明市场对中国资产的需求不断增长。交易员在关注中国人民银行的每日汇率中间价，以获取政策信号。马来亚银行外汇高级分析师Fiona Lim表示，预计人民币汇率修正将在周四恢复，中国央行的汇率定盘价预计将传递稳定信号，并为区域货币提供支撑。她表示：“人民币的表现将在很大程度上取决于定盘价。”她预计出口和需求刺激将推动人民币兑美元到年底时升值至约7.07。
风起10-09 18:13
会员
史诗级暴涨！资金买爆这类资产
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黄金开采龙头企业，29.9%持仓集中于铜业龙头企业；权重股聚焦金矿股，如紫金矿业、山东黄金、中金黄金等，也包含少部分珠宝零售公司，如老铺黄金、周大福等。值得一提的是，黄金ETF华夏(518850)和黄金股ETF(159562)的综合费率均为0.2%，属于同类最低档。以100万元投资为例，相比市面上普遍0.6%费率的同类产品，持有一年可节省4000元成本。（全文完）
格隆汇10-09 17:41
尾盘突发跳水！
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日有色行业全线爆发，贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9% 地缘风险频发+美元信用根基动摇是金价上涨长逻辑，这点毋庸置疑，而金价进入9月重新发力的短期触发因素主要是：美联储货币政策转向+与地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀。中信建投宏观团队认为，8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动，特别是ETF资金流入回暖。该团队主要通过三个高频跟踪维度分析：一是西方市场重新主导ETF流入，定价主线从"去美元化"转向降息预期；二是COMEX期货"快钱"持仓与金价存在脱节；三是沪金溢价由正转负，反映非美地区投资降温，西方资金重新主导全球黄金投资。对于第一点，回溯2025年上半年黄金投资需求，二季度投资需求出现边际放缓，或是5月之后价格出现调整的主要原因。进入下半年，黄金ETF投资在5月出现单月流出之后，6-8月连续第三个月再度实现流入，总持仓持续反弹，较2020年四季度的月末峰值仍低了6%。 A股的黄金主题ETF下半年资金整体是小幅净流入，其中永赢黄金股ETF和华夏黄金股ETF分别净流入48.25亿元和14.95亿元。该团队认为，今年6-8月，西方市场重新主导ETF流入，直接映射下半年黄金的宏观定价主线，已经从之前的“去美元化”叙事转向对降息路径的关注。
格隆汇10-09 15:42
指数掘金 | 恒生中国企业指数小幅调整，黄金行业唯一央企纳入指数
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国黄金集团的海外上市平台聚焦于黄金、铜等矿产资源的勘探、开采和开发。控股股东资源实力雄厚，是中国黄金行业唯一一家中央企业。公司坐拥中国两座大型矿山：位于内蒙古的长山壕金矿以及位于西藏的甲玛矿。其中甲玛矿区一期及二期分别于 2010 年 9 月及 2018 年 7 月起开始商业生产奠定了公司发展的坚实基础，显著扩大了资源储量和生产能力。恒生中国企业指数：易方达恒生国企ETF（510900）、华夏恒生中国企业ETF（159850）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:41
A股收评：沪指突破3900点刷新2015年8月新高，科创50涨近3%，黄金、可控核聚变及稀土概念股走高
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金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。重磅会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。
金融界10-09 15:31

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