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机器人领域催化事件密集，产业热度升温，深市最大的机器人ETF(159770)涨近1%，全市场最大的计算机ETF(159998)盘中净申购已超2800万份

器人应用场景将进一步拓宽。马斯克旗下的人工智能公司xAI近日正式发布Grok4，推理能力相较于前代提升了10倍。具身智能以及人形机器人产业仍在不断突破，现阶段应该不拘泥于“人形”深度挖掘“AI＋机器人”的投资机会，比如传感器、灵巧手、机器狗、外骨骼机器人、垂类应用端，这几个方向一方面竞争格局较好，另一方面，都不以人形的放量为必然前提，且能够有持续的数据验证。相关产品：计算机ETF(159998)紧密跟踪中证计算机主题指数，中证计算机主题指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。计算机ETF(159998)，场外联接(天弘中证计算机主题ETF联接A：001629；天弘中证计算机主题ETF联接C：001630)。机器人ETF(159770)紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。机器人ETF(159770)，场外联接(天弘中证机器人ETF发起联接A：014880；天弘中证机器人ETF发起联接C：014881)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 14:08

“人工智能+”行动意见发布，数字经济ETF(560800)红盘蓄势，近1周日均成交同类第一！

指数的同类产品。) 日前，2025世界人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》倡议成立世界人工智能合作组织。计划提出13项重点任务，推动开放包容、公平可控的全球AI治理体系，强调技术创新、数据治理和安全防控。计划为统一国际规则提供路径，强化全球南方参与，体现中国从技术引领向治理倡导的转变，巩固上海全球AI治理中心地位。政策面方面，7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及，深度融合，形成以创新带应用，以应用促创新的良性循环。中银证券认为，本轮政策实现了“人才、资本、空间、生态”的全要素打包，有望扩大上海市在国内算力、行业大模型等领域的集群优势，也有望为全国其他城市推动AI产业从政策驱动迈向需求驱动提供样本。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、汇川技术(300124)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比50.74%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 13:58

午后成交放大超1.5亿元，AI小宽基人工智能ETF(515980)红盘蓄势，近1年净值上涨近60%

至2025年8月5日 13:37，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.25%，成分股科沃斯(603486)上涨6.02%，均胜电子(600699)上涨4.24%，中科星图(688568)上涨3.02%，拓邦股份(002139)上涨2.73%，和而泰(002402)上涨2.72%。人工智能ETF(515980)红盘蓄势，最新价报1.16元。流动性方面，人工智能ETF盘中换手4.77%，成交1.57亿元。拉长时间看，截至8月4日，人工智能ETF近1周日均成交2.57亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达32.90亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达1112.05万元，最新融资余额达8861.71万元。截至8月4日，人工智能ETF近1年净值上涨59.57%，指数股票型基金排名236/2948，居于前8.01%。从收益能力看，截至2025年8月4日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.94%。截至2025年8月1日，人工智能ETF近1年夏普比率为1.53。回撤方面，截至2025年8月4日，人工智能ETF今年以来相对基准回撤0.26%。费率方面，人工智能ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月4日，人工智能ETF今年以来跟踪误差为0.018%。消息方面，GitHub 官方在 X 平台发布公告，宣布 GitHub Models 服务现在为每位 GitHub 用户提供免费、兼容 OpenAI 规范的 API。 GitHub Models 是 GitHub 提供的人工智能模型，旨在帮助开发者自动化项目任务、提高开发效率，并支持企业级用户更好地管理和控制他们的 AI 资源。山西证券表示，国产化替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。国盛证券指出，海外AI算力基建正从“投入期”迈向“收获期”，当前市场仍低估了海外算力基建的长期成长性和确定性。海外AI算力产业链在技术生态、商业闭环和资本投入的可持续性上具备显著优势。投资机会上，继续看好算力板块，以光模块为代表的海外算力链等有望深度受益。在市场众多人工智能产品中，目前唯一季频调仓、独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，与同类竞品指数不同的是，华富人工智能 ETF（515980）跟踪的人工智能产业指数中均衡配置算力(50%)及应用(50%)，算力应用两不误！据了解，跟踪标的人工智能产业指数中，景气度正在线的光模块、国内算力和AIGC应用，权重均在20%-25%左右，明显高于同类竞品指数。值得关注的是，指数中还配置了部分具有良好0-1商业化潜力的AI+应用方向比如自动驾驶、机器人、智能穿戴等，各自有5%的权重。在国家政策对AI+应用强call的背景下，左侧埋伏，等待爆发，从容投资。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪的焕新升级的人工智能指数，优选的成分股人工智能业务纯度都比较高，让投资者获得产业发展带来的投资回报的同时，既可以绕开概念炒作，也可以规避公司旧业务的拖累，提升投资体感！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 13:48

科创100指数ETF(588030)拉升翻红，近1年日均成交额超4亿元，上海政策支持企业加大基础研究投入力度

有连云08-05 13:38

降息预期+AI超预期，港股科技大热！恒生科技ETF基金(513260)融资余额创上市新高，港股通科技30ETF(520980)连续第16日吸金！

高层会议召开，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。国元证券指出，目前，全球人工智能行业处于快速发展阶段，看好有技术、有应用场景、有成功案例的上市公司。（来源：国元证券20250804《政策助力AI发展，行业创新加速》）中信建投证券指出，近期港股市场热度再度提升。截止7月31日，当前共有147只港股风格指数基金，最新规模共计3778.23亿元。港股风格指数基金2025年以来的净流入方面，4月前基金净流入逐渐升高，5月流出142亿元，近两月净流入持续持续转强，7月至今净流入达到511.47亿元。按照分类来统计，7月港股净流入以科技、大金融主题为主，两类风格净流入合计超过500亿元，其余类别例如红利低波、周期等风格流入数量相对更少。（来源：中信建投证券20250803《港股市场热度再度提升》）【AI开启新纪元，重视AI应用领域投资机会】中信建投证券指出，自ChatGPT发布后，大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，呈现推理模型深化、智能体模型爆发的格局。美国在探索更强大模型上保持全球领先，中国企业则在算力受限下实现高效性全球领先。2025年是应用加速落地之年，OpenAI已达百亿美金ARR，Claude月收入环比增速超20%。受互联网大厂推动AI与业务结合、Agent推出、主权AI需求及多模态渗透等因素影响，AI算力消耗从训练转向推理，带来显著增量，国内算力自主可控趋势凸显。B端应用渗透率慢于C端，落地顺序由容错率与复杂度决定，从高容错、单一任务场景到低容错、高复杂度场景尚需时间。但本轮AI渗透较互联网时代大幅提速，B端落地进程或超预期。（来源：中信建投证券20250724《AI新纪元：砥砺开疆・智火燎原》）海外方面，全球AI设计龙头上市引资本热潮。其上市的亮眼表现表明，协作设计SaaS已进入高增长通道。该公司于2025年7月31日上市，首日收盘大涨250%，截止8月1日收盘，公司市值达595亿美金，按照其近10亿美金的ARR算，PS将近60x。公司依托FigmaDesign、FigJam等产品构建全流程设计体系，结合多档订阅模式和高NDR（超130%）表现，2024年营收同比增长48%，持续领跑全球SaaS设计协作软件市场。按照衡量SaaS公司健康度的“Ruleof 40”（增长率+利润率）标准计算，该AI设计龙头的得分在63%左右，突显公司本身的强竞争力和AIGC带来的产业机会。中信建投证券指出，根据Sensor Tower 2025年1月统计的全球AI应用收入结构中，摄影及美颜相机类、AI生图App占AI整体商业化42%，是目前最好的AI应用商业化赛道。（来源：中信建投证券20250804《全球AI设计龙头上市引资本热潮，重视AI应用领域投资机会》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 13:38

小盘增强双雄会：当量化遇上高弹性，这波行情我选择“开挂”

机”，大部分成分股都是小巨人，机器人、人工智能、低空经济、创新药这些大热赛道全都有覆盖，跑赢大盘是这两年的常态。虽然大家都说小盘股是金矿，但我却觉得徒手挖矿容易血亏，毕竟高弹性伴随而来的就是高波动，小水沟里才最容易翻船。咱们可以用指数增强的量化模型给小盘的高风险套上安全绳，比如最近关注度很高的中证2000增强ETF（159552）和1000ETF增强（159680），在指数β之外捕捉的超额α非常惊人。从上图的统计我们可以看出，这两只指增的年内收益都很高，相对跟踪指数的超额都在10个点左右。尤其是159552，不管是收益率还是规模，都位于同类第一。大家常常调侃：当大部分人看到机会时，其实早已错过最佳入场姿势。但这一次，量化指增却允许我们后发先至，用更多α补足没有早在场的遗憾。老股民“一扔就涨”的痛，指增用量化替你扛；小微盘的风口，指增用超额替你卡位。159552和159680这对“量化双雄”，一个高弹性一个季季有超额，堪称“开挂”。不过大家也别把指增当“免死金牌”，现在小盘指数估值已窜上历史高位，比过去80%以上的时间都贵。后续一旦量能大幅缩减，很有可能出现风险，所以不好高位进场，还是逢回调再低吸比较香，或者小仓位定投也行。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-05 13:27

Palantir二季度“AI影响惊人”！商业收入几近翻倍，天价估值并非神话？

显示，公司营收首次突破10亿美元大关，人工智能对业务带来的“惊人”影响驱动公司上调全年指引。超预期的AI业绩和乐观财测缓和这一市盈率高达700倍股票的估值担忧，Palantir股价盘后涨5%。 8月4日周一美股盘后，明星AI股Palantir公布2025年二季度业绩，营收同比增长48%至10.04亿美元，高于预期的9.4亿美元；调整后每股盈利0.16美元，预期0.14美元。【Palantir 2025年Q2财报，来源：Palantir】作为与美国国防部合作关系紧密的关键AI软件供应商，Palantir二季度美国政府收入年增53%至4.26亿美元；但美国商业收入增长更强劲，年增93%至3.06亿美元，凸显Palantir寻求多元化收入来源努力的成效。就在上周，Palantir与美国陆军签订了一份价值100亿美元的软件和数据合同。 Wedbush分析师Dan Ives称，这笔交易是美国历史上最大的国防部软件合同之一。 Palantir CEO Alex C. Karp在财报声明中表示，这是一个“非凡”的季度，继续看到了人工智能使用的“惊人影响”（astonishing impact）。 Karp称，“我们业务增长速度急剧加快，而我们认为没有理由在这里停下来、松懈。” 展望未来，Palantir预计今年三季度营收为10.83亿至10.87亿美元，高于预期的9.83亿美元。公司上调了2025全年营收指引至41.42亿~41.50亿美元，上调美国商业收入指引至超13.02亿美元，增长率不低于85%。高估值 VS 高增长在AI热潮驱动下，这家国防科技巨头市值现已跻身美国最具价值的前20名公司行列，超过了思科和IBM等老牌科技企业。就过度依赖政府合同的担忧和长期以来存在的高估值问题，Palantir这份财报似乎给出了不错的答复。 Palantir当前总市值达到3791.44亿美元，市盈率高达698.52，以远期市盈率229倍遥遥领先软件同行，如Crowdstrike（109）、Datadog（69）、Service Now（49）等。在市值前20名的美股中，特斯拉是另外一个“唯二”拥有三位数远期市盈率的公司，为177。 2025年迄今，Palantir股价上涨了112.43%，最新收盘价为160.66美元。据TradingKey数据，分析师给出的目标价仅为115.48美元，较目前有25%的下跌空间。【Palantir分析师目标价，来源：TradingKey】加拿大皇家银行资本市场分析师警示称，他们无法合理化Palantir为什么这么昂贵，若没有一个实质性的季度提振增长轨迹，这种估值似乎是不可持续的。 DA Davidson分析师表示，Palantir需要巩固他们在AI试点计划方面取得的成功，并将所有这些新客户转变为长期关系。 Third Bridge分析师点评Q2财报称，Palantir美国商业业务的优异表现是需求强劲的关键指标。他们从专家那里听到，这家公司在嘈杂、拥挤和充满炒作的市场中保持着独特的市场定位，将AI技术货币化，Q2财报更是进一步验证了这种情绪。 CEO Carp在财报电话会议中表示，建议投资人别再和所有仇恨者（怀疑Palantir的分析师）说话了，他们正在受苦。原文链接

TradingKey08-05 13:08

港股午评：恒指涨0.27%、科指涨0.33%，纸业及钢铁股拉升，创新药概念股再度活跃

长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。

金融界08-05 12:17

我国AI算力市场持续高景气，软件ETF(159852)有望受益，近10日累计“吸金”7.88亿元

国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确将大力推动AI在经济社会各领域的规模化、商业化应用，构建创新与应用双轮驱动的发展模式。政策强调，要充分发挥中国在产业体系、应用场景与市场规模方面的综合优势，推进AI与制造、教育、医疗、交通等实体产业深度融合。平安证券认为，在当前全球AI大模型领域竞争依然白热化背景下，国产开源模型、国产AI大模型应用的国际竞争力正在持续提升。我国国产大模型的持续迭代升级以及大模型应用的普及，将带来对AI算力在训练端及推理端的持续旺盛需求，从而拉动我国AI算力市场持续高景气。我们坚定看好我国AI产业的未来发展，建议关注AI主题的投资机会。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 11:18

算力产业链迎风口！科创芯片ETF(588200)近21日“吸金”9.12亿元，机构：当前半导体周期仍处于上行通道

础设施高质量发展，推动上海信息通信业和人工智能（AI）双向赋能，助力打造世界级人工智能产业集群。中信证券发布半导体2025年下半年投资策略称，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产化替代，终端看下游增量。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 11:18

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