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大佬们集体出手！永赢基金高楠、睿远基金傅鹏博为何扎堆调仓“创新药”？
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2025年基金二季报披露潮中，明星基金经理调仓路径悄然浮现。一个显著趋势是创新药板块正成为众多投资老将二季度加仓的“心头好”。其中，永赢基金高楠、睿远基金傅鹏博等基金经理的产品表现亮眼，成为市场焦点。永赢基金高楠： TMT与创新药成“双引擎” 7月17日，永赢基金高楠披露旗下所管多只基金二季报。数据显示，截至6月底，其管理的包括永赢睿信、永赢稳健增强、永赢科技驱动等在内的8只基金，合计规模攀升至153.26亿元，较一季度末大幅增长近35亿元。多只产品净值涨幅超过10%，在同类产品中名列前茅，实现了业绩与规模的“双升”。持仓变动揭示了高楠的布局思路。以其代表作永赢睿信为例，二季度前十大重仓股出现了显著调整：通信设备领域的中际旭创、新易盛，以及创新药领域的信达生物、三生制药强势新晋重仓股名单；同时，康方生物、百济神州等创新药企也获得明显增持。另一方面，比亚迪、九号公司等则退出了核心持仓。整体来看，通信（TMT领域代表）、创新药、轻工制造成为其重仓的三大方向，在二季度主题轮动加速的市场中，展现出鲜明的结构调整特征。针对后市操作，高楠提到，选股主要考虑企业的成长性以及企业盈利的兑现度，在可选择的范围内尽量降低行业集中度，通过捕捉企业成长的机会来获取投资收益。该产品也会去配置一些基本面见底，估值具备安全边际，成长空间虽相对有限但未来存在潜在改善预期的赔率性标的。在日常操作中，会综合考量安全边际，基本面趋势，系统性机会和风险等多种因素进行结构上的动态优化。此外，高楠也在其所管理另一只产品永赢科技驱动基金二季度报道中提到，在经历4月初市场大幅调整后，将继续加码人工智能产业链，并在国防和生物医药方向进行再布局，试图在多个结构性主线中把握高胜率资产。对于下半年的展望，高楠在该基金报告中表达了审慎乐观的看法。他认为，2025年相较于2024年最显著的区别在于流动性环境的改善，同时国家层面建立了强有力的金融风险防控体系。尽管面临全球经济可能走软的挑战，但整体上机会大于风险。睿远基金傅鹏博：医药成“压舱石” 无独有偶，睿远基金资深老将傅鹏博（与朱璘共同管理）同样在二季度显著增加了对医药板块，尤其是创新药方向的配置。其管理的睿远成长价值混合基金规模高达186.66亿元，二季度A类份额净值增长率为5.80%，显著跑赢业绩比较基准4.13个百分点；年内累计净值增长率也达到8.39%，同样大幅超越基准。面对二季度复杂多变的市场环境（特别是中美关税博弈引发的震荡），傅鹏博选择了高仓位（股票仓位超92%）应对。其组合重点配置于电子、互联网科技、精密制造以及医药板块。从前十大重仓股变动来看，光模块龙头新易盛新进榜单，胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密等科技龙头地位稳固，而广汇能源则退出了核心阵营。傅鹏博在季报中直接点明了调仓逻辑：“在出口链短暂冲击背景下，我们逆势增加了相关公司的持仓。”他特别指出，传统能源公司占比下降是考虑了市场风格和基本面压力，而医药板块的增配则是重点动作，覆盖了创新药及受益AI带动的传统医学等细分赛道，旨在不确定中把握结构性机会。 “我们增加了医药板块的配置，涉及的子行业有创新药、受益AI带动的传统医学等。” 傅鹏博表示。展望下半年，傅鹏博将密切关注上市公司中报披露，同时积极寻找景气度向上的行业和公司，以此评估持仓公司状况并挖掘景气上行行业。他认为，政策工具箱的释放、专项债发行提速、高层经济工作会议等因素将有利于资本市场。在操作上，他强调将“通过多种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率”，保持均衡配置，优化组合结构，并力争控制净值回撤。值得一提的是，傅鹏博的“景气度捕捉+估值验证”方法与高楠的“成长性+赔率组合”策略与路径虽有不同，但核心都是在不确定性中寻找确定性更高的增长机会。他们对创新药板块的集体青睐，无疑为投资者观察市场动向和产业趋势提供了一个重要的参考维度。风险提示：以上观点具有时效性，不构成投资建议。上文中提到个股不代表基金实际持仓或未来投向保证。基金投资需谨慎。
金融界07-21 19:49
思特威收盘下跌1.80%，滚动市盈率67.84倍，总市值386.77亿元
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会联合评选的“2024全球CMOS行业明星产品奖”、“2024摄像头行业年度最具影响力企业奖”；荣获中国传感器与物联网产业联盟评选的“年度优秀企业奖”；被华强电子网评选为“电子元器件行业优秀国产品牌企业”；在2024慧聪物联网品牌评选活动中荣获“国产半导体领军品牌”；在AspenCore主办的中国IC设计成就奖颁奖典礼上，公司连续两年荣获“中国IC设计成就奖之十大中国IC设计公司”殊荣；公司面向旗舰级智能手机主摄推出的5000万像素高性能图像传感SC580XS蝉联“中国IC设计成就奖之年度最佳传感器”、“全球电子成就奖（WEAA）年度传感器”奖项；在半导体投资联盟主办、爱集微承办的半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上，公司荣获“年度领军企业奖”，推出的超星光级系列4MP图像传感器SC485SL荣获“年度优秀创新产品奖”；在2024第八届高工智能汽车年会暨年度金球奖评选颁奖典礼上，公司的5MP车规级RGB-IR全局快门图像传感器SC533AT荣获“年度技术突破奖”；公司4K超星光级夜视全彩CMOS图像传感器SC850SL荣获中国电子信息产业发展研究院及赛迪联合颁发的“2024年“中国芯”优秀市场表现产品奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入17.50亿元，同比108.94%；净利润1.91亿元，同比1264.97%，销售毛利率22.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 思特威 67.84 98.48 8.68 386.77亿行业平均 102.39 112.52 8.68 281.02亿行业中值 68.16 68.36 4.26 119.34亿 1 扬杰科技 25.65 28.01 3.11 280.80亿 2 新洁能 29.54 30.10 3.22 130.79亿 3 天德钰 30.12 35.76 4.36 98.29亿 4 盛剑科技 32.11 32.54 2.31 39.01亿 5 路维光电 32.74 34.13 4.52 65.13亿 6 晶晨股份 35.13 37.72 4.65 310.06亿 7 普冉股份 35.86 32.00 4.16 93.58亿 8 聚辰股份 36.17 42.19 5.29 122.48亿 9 长电科技 36.34 37.88 2.19 609.65亿 10 华海清科 36.58 37.70 5.73 385.78亿 11 江丰电子 36.92 45.92 3.92 183.92亿 12 盛美上海 38.04 43.52 6.21 501.84亿
金融界07-21 19:37
月内涨幅近400%，华米科技(NYSE:ZEPP)开启新一轮价值重估
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(Gabby Thomas）意大利网球明星运动员贾斯敏·保利尼（Jasmine Paolini）等十数位知名运动员为品牌大使。这套打法使华米，成为少数在海外高端市场站稳的出海企业。更重要的是，依托十多年积累的产业链优势，华米能以更低价格，实现与佳明等国际大牌比肩、甚至局部领先的产品功能。比如，华米的明星产品T-Rex3拥有1.5英寸AMOLED显示屏，全屏亮度最高2000尼特，GPS超长续航模式达到180小时，覆盖了170种运动场景，并且提供了独有的 HYROX Race 与翼装飞行运动模式，售价仅需299美金起；佳明的Fenix 8则配备了1.4英寸AMOLED显示屏，峰值亮度达1500尼特，GPS最长续航模式约84小时，支持超过100种运动模式，售价1000美金起。华米用本土化创新证明：精准可以平权，专业不必昂贵。但华米真正的想象力，并不局限于硬件。全球大健康产业东风正推动其从设备商向“健康服务运营商”蜕变。（来源：amazfit华米微信公众号）智能可穿戴设备已成为大健康产业生态中不可或缺的核心环节，它通过持续监测生理指标、实现健康风险预警、赋能个性化健康管理，从根本上推动医疗模式从“被动治疗”向“主动预防”转型。这类设备不仅是用户日常健康管理的“前哨站”，实时采集心率、血氧、睡眠、运动等关键数据，更通过算法模型将原始数据转化为具象化的健康管理——例如智能心电监测能提前识别房颤风险。在此过程中，可穿戴设备可以扮演串联产业上下游的枢纽角色：前端为医疗机构提供远程诊疗依据，如实时传输患者数据辅助慢病管理；后端为药企研发提供真实数据；还能驱动商业保险从“事后理赔”转向“健康干预”，如基于用户数据定制差异化保险方案。可以说，谁掌握了可穿戴智能设备的话语权，谁就掌握了大健康产业的核心入口。三、结语目前，资本市场仍没有完全意识到这场产业变革，对于在股价底部徘徊了数年之久的华米科技意味着什么。横向对比来看，截至2025年7月18日，华米市值仅1.9亿美元（约13.63亿人民币），仅为佳明市值（439亿美元）的0.43%。纵向对比来看，华米目前市净率仅为0.82倍，落于上市以来历史区间48.1%的分位点，且低于平均值。（来源：wind）同时，华米科技持有ST亿通30%股权就对应市值6.6亿人民币，这意味着自身硬件与后续健康服务的价值被压缩至3亿人民币，显然与一家年营收约2亿人民币，且季度增速回到30%以上的业绩应有的估值不符，更加没有反应出其拥有的长期成长空间。七月的异动，或许只是新一轮价值回归的前奏。
格隆汇07-21 16:30
公募二季报密集披露，积极调仓背后的超额机遇？！
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位正在悄悄“辗转腾挪”。例如，广发基金明星基金经理刘格菘旗下6只基金集体减持新能源汽车与半导体设备龙头，赛力斯、北方华创、中微公司等重仓股遭遇大幅“砍仓”；另一边，新消费与港股互联网成为新宠，分众传媒、泡泡玛特、小米集团W仓位飙升。广发基金明星基金经理刘格菘旗下基金持仓变化数据来源：Wind 截至：2025.06.30 从中我们其实也能看出基金当前基金经理已经把目光逐步转型至新兴行业中。这其中，科技与医药成为核心增配方向，永赢先进制造智选、中欧智能制造等绩优基金前十大重仓股中，AI（人工智能）基础设施、机器人产业链标的成为其主力。这其中部分基金经理的调仓更为“激进”！诸如高楠管理的永赢睿恒混合基金前十大重仓股更换九席，创新药企业科伦博泰生物、信达生物与光模块龙头新易盛、中际旭创集体“上位”。冯炉丹执掌的中欧数字经济基金对小鹏汽车W加仓760%，芯原股份增持716%。可见科技与医药板块成了公募资金的“新共识”。总体来看，2025年二季度公募调仓呈现两大特征：主线聚焦科技医药，边缘试探前沿赛道。光模块与创新药成为机构共识最强的方向，而机器人、短剧、核聚变等主题则体现基金对产业趋势的提前卡位。当主流板块估值高企时，那些被基金悄然布局的新兴领域，或正孕育下一轮结构性行情。相关ETF同样表现优异从调仓方向来看，基金加仓机器人板块，或许是因为觉得板块回调到了合适位置；而加仓创新药主线，是因为政策支持、临床数据好，还有海外合作不断落地。而这二者都离不开业绩的支持。最直观的数据就是场内相关ETF的涨跌幅情况。数据显示近一个月ETF市场中涨幅榜排名前15的ETF中，有9支是关于港股创新药的，有5支是关于科技主线的。他们本月的涨幅均超过20%，相对而言表现较为强势。近一月内涨幅较高的ETF产品数据来源：Wind 截至：2025.07.18 从结果看科技+医药几乎占据了涨幅榜的所有位置，也预示着当主流板块估值高企时，那些被资金悄然布局的新兴领域，或正孕育下一轮结构性行情。这也与当前多数基金经理的调仓不谋而合总体来看，基金二季报透露出不少积极信号，基金经理们根据市场变化调整布局，后续3500点的争夺和板块轮动，可能仍是市场关注的重点。估值泡沫仍需警惕尽管调仓方向明确，但估值泡沫化迹象亦需警惕。以公募扎堆的泡泡玛特为例，该股年内涨幅较大，截至7月18日，其市盈率近100倍，同期迪士尼的市盈率为25倍。创新药板块方面，百济神州U等企业市销率达到近13倍，成熟制药企业的估值水平约3至5倍。回望2025年资本市场的上半程，科技、新消费、创新药你方唱罢我登场，显著的结构性行情和二季度以来一系列外围风险事件主导下的全球资本市场波动，让倚靠灵活交易获取超额的主动权益基金再次回归主场。从目前行业轮动周期看，2025年下半年的行情或许也并不是各行业都能“雨露均沾”，结构性分化依然会是主旋律。投资者仍需关注基本面，政策面等方面的变化。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 15:47
机器人概念活跃！长盛轴承涨近18%，宇树科技开启上市辅导，十大概念大曝光
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中唯一的中国代表。作为人形机器人赛道的明星企业，宇树科技获得吉利汽车、腾讯、阿里巴巴、锦秋基金、蚂蚁集团等企业的联合领投。7月初，北京机器人产业发展投资基金对宇树科技进行追加投资。宇树机器人十大概念大曝光 1、长盛轴承—滑动轴承技术标杆长盛轴承在上一波机器人炒作中是最大的龙头之一，股价从12元左右起步，最高炒到了117元，翻了近10倍，原因就是公司与宇树科技展开了合作，已签订合作协议并取得了订单。长盛轴承聚焦自润滑轴承、低摩擦副零部件和精密铸件三大业务板块。公司在滑动轴承领域技术优势领先。已经成为宇树科技供应链的核心供应商。通过与宇树科技合作研发适配人形机器人的滑动轴承产品，公司有望不断积累技术优势，依靠通用的产品技术原理切入更多客户供应链。 2、汉威科技——智能传感生态系统构建者公司主营业务是以传感器为核心，结合智能仪表、数据采集、地理信息和云计算等物联网技术构建了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案，业务覆盖传感器、智能仪表、物联网等各个方面。汉威科技通过控股子公司苏州能斯达与宇树科技合作，提供柔性触觉传感器及六维力传感器，用于人形机器人电子皮肤和腕部关节精准力控。 3、中大力德——精密传动领域专家公司主要专注于减速器、减速电机等核心零部件的生产研发。公司是宇树科技核心减速器供应商，提供行星减速器、谐波减速器等关键部件，适配人形机器人关节模组。 4、奥比中光-UW——3D视觉感知先锋公司主营3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。公司的3D视觉感知产品作为人形机器人“感知、决策、执行”链路中的重要一环，有望持续受益于人形机器人发展的浪潮。其子公司能斯达为宇树科技提供柔性触觉传感器，赋予机器人 0.1N 级力度感知能力，使抓取成功率从 78% 提升至 99%。双方正在开发集成温度、湿度感知的第三代多维传感器。 5、科大讯飞——人工智能语音中枢公司主营是语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究。公司与宇树科技在人工智能、自然语言处理和机器人领域展开深度合作。 6、凌云光公司主营机器视觉和光通信的研发、生产和销售。公司联合宇树科技开发具身智能解决方案，聚焦机器人集群协同技术攻关。应用于教育机器人生产线及 2025 年央视春晚机器人舞蹈表演。 7、全志科技：宇树科技核心芯片供应商，提供 T527、MR133 等芯片，分别用于机器狗复杂任务处理和人形机器人导航。 8、蔚蓝锂芯：宇树科技锂电池核心供应商，为其四足机器人及 H1 人形机器人提供 18650 圆柱锂电池，单个机器狗电池容量 1.5 度电，2024 年配套占比约 60%。 9、鸣志电器：为宇树机器人关节提供空心杯电机等产品。 10、卧龙电驱：为宇树科技提供高爆发关节模组、无框力矩电机及伺服驱动器，相关产品已进入送样测试阶段。另外还有帝奥微、曼恩斯特、鸣志电器、金发科技等公司都与宇树机器人有合作，这里我们要提醒大家的是，宇树机器人概念在今年2-4月份已经有过一波较大的涨幅，宇树机器人上市是在市场预期之内，龙头公司你可能买不上，能买上的有可能会站岗，所以，大家追涨需谨慎。请注意关注趋势巡航。
金融界07-21 10:08
宇树科技叩响资本市场大门，首程控股(0697.HK)生态布局迎来高光时刻
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持续盈利的机器人企业。在消费级市场，其明星产品Unitree Go1四足机器人累计出货量超过5万台，占据全球消费级足式机器人市场60%以上份额；而在工业、巡检、物流等B端场景，宇树解决方案也已实现规模化应用。这种商业化能力的快速进化，为上市估值提供了坚实支撑。值得注意的是，在首程控股首次投资宇树科技时，其估值约为80亿元人民币。而在此次C轮融资中，宇树科技估值已跃升至120亿元，这意味着在短短8个月内，首程控股的持股账面价值就实现了50%的增长。随着宇树科技IPO进程推进，首程控股早期布局的价值释放通道已经打开，增值空间有望进一步扩大。二、“左手运营，右手资本”：首程机器人生态的裂变效应事实上，首程控股对于宇树科技的投资仅仅是其机器人战略版图中的一块拼图。通过系统性的生态布局，公司早已构建起“资本+场景+产业链”三位一体的竞争壁垒。仅今年6月份以来，首程控股就前后追投了银河通用、宇树科技，并战略投资云深处、墨现科技等机器人产业明星企业，形成覆盖核心部件、整机制造到场景应用的完整产业链条。得益于公司长期以来的深耕与“耐心资本”战略的持续兑现，也为公司带来了显著回报——首程控股主席赵天暘曾表示，首程控股在机器人板块的账面回报已经在一年内实现超3倍增长，部分项目回报率甚至高达10倍。值得关注的是，在追求高增长投资回报的同时，公司持续回馈股东，近年来维持着约10%的股息率水平。据统计，过去7年间累计向股东派发股息已接近60亿港元，为其市场表现提供了坚实的支撑。首程控股的独特优势在于其超越传统财务投资的“运营+资本”双轮驱动模式。一方面，公司以百亿机器人基金为资本纽带，在横向广度上覆盖多家头部企业；在纵向深度上贯穿全产业链。另一方面，通过成立北京首程机器人科技产业有限公司，构建包括销售代理、融资租赁、行业咨询、供应链管理在内的全周期产业服务体系。在与被投企业的协同上，这种模式正显现出强大的乘数效应。以宇树科技为例，其不仅是首程控股资本版图中的重要一员，更是产业运营层面的核心合作伙伴。首程机器人科技公司作为宇树科技的一级代理商，依托其全周期服务能力，能够深度参与宇树产品的市场开拓、销售渠道拓展及场景落地。随着宇树科技IPO进程推进及业务量预期的大幅攀升，双方这种深度的产业协同关系，将为首程控股带来显著的增量业务收入与利润贡献，成为其机器人生态价值变现的关键一环。更值得关注的是，首程控股正在将基础设施运营优势转化为技术落地的“加速器”。依托覆盖全国的停车场、产业园区等场景资源，公司为被投企业提供真实落地环境。例如，松延动力仿生脸机器人入驻首钢园六工汇购物广场后，通过AI大模型实现拟真人机交互，使商场客流量提升23%。近期，首程控股更进一步推出全球首个“机器人综合体验店”招募计划，打造集展示、交易、服务于一体的产业枢纽。这种创新模式不仅填补了市场空白，更让公司从单纯的产业投资者蜕变为全链条服务平台型企业，构建起难以复制的生态护城河。三、结语随着宇树科技IPO进程启动，首程控股的产业投资模式迎来关键验证时刻。但宇树科技的成功只是首程控股机器人生态的一个起点，在首程控股的布局中，REITs业务提供稳定现金流与资产“压舱石”，机器人投资则带来高成长曲线与资本想象空间，形成攻守兼备的“双引擎”结构。其持续的高分红策略更凸显了现金流实力与股东回报意识，为科技投资的高波动性提供了安全垫。当下，首程控股市值仅百亿港元出头，远低于其资产价值和产业潜力。随着宇树科技上市进程推进、机器人综合体验店落地、被投企业技术商业化提速，市场或将重新认识这家“披着基础设施外衣的硬核科技投资人”的真正价值。在机器人产业爆发的前夜，首程控股通过“资本+场景+产业链”三位一体的生态赋能模式，为中国智能制造的产投融合提供了一个值得期待的范本。
格隆汇07-21 08:37
A股头条：新央企成立！总投资约1.2万亿，雅下水电工程开工；宇树科技开启上市辅导；中央第四指导组聚焦新能源车非理性竞争下沉调研
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股权。评：先是智元，再到宇树，机器人的明星公司都在持续跟资本市场链接起来，上市对于公司的发展来说肯定是有好处的。 7、美国总统特朗普签署稳定币相关法案据媒体报道，美国总统特朗普在白宫正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》），标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段。美国众议院17日以308票赞成、122票反对的结果，通过了这一法案，该法案旨在为“锚定”美元的稳定币制定监管框架。然而，该法案曾遭到部分人士的质疑和反对。一些民主党人认为，该法案未能为消费者、国家安全或金融稳定提供足够的保障，并指责特朗普家族与加密货币存在联系。稳定币正在悄然重塑全球商业和货币版图，其重要性在于争夺下一代全球金融铸币权，众多行业巨头都在跑步入场。市场策略四月七日至今都是上升周期，但是涨速并不快，这使得很多人怀疑这里是不是3浪。2浪用了121个交易日，这里呢，用了70个交易日，后面还有50天的时间。波浪理论对3浪的定义是，必须超过1浪高点也就是3674点，上周五收盘是3534点，还有50个交易日过3674点的难度很小。目前还在3浪过程中段，离高点无论时间还是空间都很远。题材掘金国产3A游戏进入收获期又一力作发布在即又一款国产3A游戏，《明末：渊虚之羽》（简称《明末》）即将于7月24日发售。游戏尚未发售，各路游戏媒体却已纷纷给予《明末》不小的期待。IGN撰稿人的试玩报告指出，作为一款类魂游戏，《明末》以其独特的艺术风格和故事设定脱颖而出。“从一个普通玩家的视角来看，游戏的完成度已经达到一个相当高的地步。”IGN报告显示，《明末》的开发者给游戏设计了非常丰富的“武器捆绑角色成长”的系统。除了口碑外，《明末》的市场潜力亦不容小觑，仅在预售开启一天之内，便已达到Steam全球热销榜排名第七的成绩。标的：浙数文化（600633）完美世界（002624）警惕基孔肯雅热！广东佛山已超千例感染广东佛山出现输入引起的基孔肯雅热疫情，截至19日，全市累计报告确诊病例1873例，均为轻症。基孔肯雅热由基孔肯雅病毒引起，通过伊蚊叮咬传播，患者可能出现高烧等症状，多数患者为轻症，一周可治愈。预防基孔肯雅热主要通过防蚊、灭蚊，包括个人防护、环境清理和化学防蚊等措施。标的：仁度生物(688193) 润都股份（002923）公告精选【重大事项】亚太药业：公司阿替洛尔片通过仿制药一致性评价济川药业：合作产品玛硒洛沙韦片获得药品注册证书 ST任子行：公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》中程退：公司股票已被深交所决定终止上市，将在2025年7月21日被摘牌晨丰科技：向全资子公司增资9000万元用于业务发展百川股份：公司实际控制人、董事长郑铁江已正常履职天铁科技：全资子公司昌吉利宜兴工厂开始复工复产启迪设计：联合体中标河南空港智算中心项目，中标金额8.59亿元东宏股份：中标某工程压力钢管及配件采购项目达实智能：签约1.22亿元深圳市城市轨道交通13号线二期综合监控系统采购项目【业绩】中国一重：预计2025年半年度净亏损0.9亿元-1.08亿元陕国投A：2025年上半年净利润同比增长5.74% 【增减持】恒通股份：股东刘振东拟减持不超过3%公司股份金马游乐：实控人等拟合计减持不超4.83%公司股份博迁新材：股东新辉投资计划通过大宗交易减持不超过1%公司股份光莆股份：控股股东林瑞梅拟减持不超过3%公司股份润都股份：股东计划减持不超3%公司股份四会富仕：控股股东等拟合计减持公司不超3%股份天力锂能：富德基金拟大宗交易减持公司4.55%股份一博科技：领誉基石拟减持公司不超3%股份中国西电：股东通用电气新加坡公司拟减持不超过3%公司股份口子窖：股东刘安省计划减持不超过1000万股【停复牌】 *ST紫天：公司股票可能被终止上市，股票停牌康华生物：控股股东拟变更为万可欣生物，股票将复牌熙菱信息：实控人筹划公司控制权变更事项，股票停牌交易提示【新股申购】悍高集团（深市主板）申购代码：001221 股票代码：001221 发行价格：15.43 发行市盈率：11.86 行业市盈率：27.73 发行规模：6.17亿元主营业务：家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售【可转债交易提示】【转债赎回】会通转债【最后交易日】会通转债华锋转债【转债除息】沪工转债松霖转债华设转债芯海转债煜邦转债开能转债冠中转债中金转债恒逸转2 【限售解禁】
金融界07-21 07:47
明星基金经理买入这只30倍热门股！
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情况看，公募仓位正“腾笼换鸟”。 1 明星基金经理持仓大换血！曾因重仓新能源一战成名的基金经理刘格菘，二季度大调仓。刘格菘二季度新进买入一只30倍热门股——泡泡玛特，其今年6月12日股价创下283.4港元的历史新高，较2022年11月初8.66港元，3年不到股价涨幅超过3172%。从刘格菘整体持仓看，振华科技、晶科能源、晶澳科技、中航光电等昔日“心头好”集体跌出前十大重仓；取而代之的是分众传媒、小米集团、广东宏大、泡泡玛特新进其前十大重仓股。具体来看，截至二季度末，刘格菘旗下共有6只基金，分别为广发小盘成长、广发创新升级、广发双擎升级、广发多元新兴、广发科技先锋、广发行业严选三年持有，在管基金总规模312.95亿元，环比减少约9亿元。广发行业严选三年持有二季度前十大重仓股新进泡泡玛特、香港交易所、新华保险、中国平安；加仓小米集团、腾讯控股。广发小盘成长二季度前十大重仓股新进内蒙一机、火炬电子、中航成飞、国睿科技、中航沈飞、菲利华。广发创新升级二季度前十大重仓股新进江淮汽车、春风动力、潍柴重机、广信材料、隆鑫通用、昊华科技。广发双擎升级二季度前十大重仓股新进中国平安、中航成飞、新华保险、紫金矿业和江淮汽车。广发多元新兴二季度前十大重仓股新进新易盛、广东宏大、科华数据、科泰电源、亿纬锂能、四川路桥。广发科技先锋二季度前十大重仓股新进分众传媒。刘格菘在广发行业严选三年中指出： “中美关系以及海外地缘冲突对商品市场的影响阶段性冲击市场。本报告期内，本基金重点配置了港股资产，行业层面倾向于新消费、互联网等，同时我们对港股上市企业中稀缺性强的标的保持高度关注。展望下半年，随着海外进入补库周期，地缘冲突逐渐缓和，同时国内推出并落实 “反内卷”等促进行业良性发展的政策，我们对国内经济的韧性保持乐观态度。组合管理方面，我们继续关注业绩比较基准，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。” 2 外资通过基石投资者正在流入港股港股IPO市场火爆到“港交所的铜锣快不够用了”。 7月9日，港交所金融大会堂6面铜锣齐鸣，创下年内上市公司数量纪录，也创下港交所铜锣数量新高，原本在香港各区巡礼展览的铜锣都被拉回来摆在现场。申万宏源指出，外资正在从港股IPO的基石投资者途径大量流入中国资产。外资基石投资者的投资金额和投资占比连续上升。2023年、2024年、2025年上半年，外资基石投资者占全部基石投资者占比分别约为41.6%、40.4%、59.3%，合计投资金额分别约为64亿港元、110亿港元、286亿港元，呈现出大幅上升态势。从资金来源结构来看，当前港股基石投资者中的外资主要来自英国、美国和新加坡的国际资产管理机构，也包括中东主权基金和东南亚家族办公室等。港股IPO引爆中国美元风投市场出现结构性回暖。彭博引述知情人士称，中国最大的几家风险投资公司光速中国、Monolith（砺思资本）、黑蚁资本、渶策资本、BA资本，以及一家暂未具名的头部VC机构正在同步启动新一轮美元基金募集，总目标规模约20-22亿美元。这是2022年以来，中国VC市场首次出现“六箭齐发”式美元募资。消息指出，至少6家中国知名的风投公司正在创立新的美元基金，旨在为海外投资者投资中国企业提供渠道。其中，以在初期投资美团和拼多多等公司而闻名的光速光合创业投资基金，计划为一个专注于深度科技的基金，募集资金至少4亿美元。投资DeepSeek竞争对手MoonShot AI的砺思资本，寻求启动规模至少为2.65亿美元的第二支基金。为泡泡玛特提供资金支持的黑蚁资本，也在筹集1.5亿美元。此外，由原启明创投管理合伙人甘剑平共同创立的渶策资本，寻求募集2亿美元。启明创投今年早些时候已开始筹募8亿美元新基金。这轮罕见的同步募资潮，标志着中国VC市场正在回暖。知情人士称，相关募资计划处于初步阶段，可能会有所调整。市场分析人士认为，这主要得益于香港IPO复苏，极大地提振了退出预期。数据显示，今年上半年，港股IPO市场的募资额达到1067亿港元，不仅超过2024年的全年募资额，还位居2022年以来历史的第一名。 3 超2587亿元资金净流入！ 10只科创债ETF规模暴增 ETF市场继续扩容，债券ETF成为吸金主力，年内超2587亿元资金净流入债券ETF。在新成立的10只科创债ETF助力下，截至7月18日，全市场债券ETF的数量为39只，总规模突破了4800亿元关口，达4810.57亿元。具体看，39只债券ETF中一共有19只产品的规模在100亿元以上，最大的是海富通基金旗下的短融ETF和富国基金旗下的政金债券ETF，规模已超过529亿元。从管理人看，截至7月18日，海富通基金旗下6只债券ETF规模达到1010.41亿元，成为首家迈过千亿门槛的债券型ETF管理人；博时基金以5只债券ETF合计规模714.82亿元，排名第二；富国基金旗下2只债券ETF合计规模为637.7亿元，位居第三。上半年新发的8只基准做市信用债ETF受到市场的广泛青睐，下半年科创债ETF大爆发。 10只科创债ETF从诞生之日起，跑出加速度。7月2日，10只产品正式获批，7月7日首发当天“一日售罄”，7月17日上市交易，全程用时仅一个月。上市仅一个交易日时间，首批科创债ETF总体规模便由不到300亿元飙涨至700亿元。尽管债券型ETF规模突飞猛进，但截至今年5月末，债券基金总规模也过了6.5万亿元，债券型ETF最新规模0.48万亿元，占比仍较少。业内人士表示，2024年以来债市收益率中枢下行，主动管理获取超额收益的空间相对有限，债券ETF吸引力显著提升，比如债券ETF的“T+0”交易模式带来的高流动性，投资成本较低、具有明显费率优势，产品持仓透明度较高。此外，目前参与债券ETF的主流投资者，主要是银行理财子、社保年金、保险、交易商或做市商等主体。
格隆汇07-20 14:57
K-POP表演和试镜平台“Fanuri” 强大的合作基础引领韩流
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吸引力的体验，并为发掘和培养下一代韩流明星做出贡献。” 世界韩流中心首席执行官 Park Sung-jin 强调：“Fannuri 平台的创新技术和粉丝基础，与世界韩流中心专业的人才培养和内容制作能力相结合，将产生强大的协同效应。”
财链社07-20 13:48
美股ETF涨跌互现：加密概念受GENIUS法案提振，CoreWeave遭唱空拖累云计算ETF
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显示政策红利逐步显现；另一方面，云计算明星CoreWeave被主流投行唱空，导致相关ETF大幅下跌，表明当前科技股行情虽热但也易受基本面打击。与此同时，市场对短期风险的规避情绪增强，做空指数类ETF获得大量资金支持，债券与公用事业等低波动板块回暖，也进一步验证了投资者对短期不确定性的担忧。 GENIUS法案为稳定币市场确立合法地位，加密类ETF有望迎来中长期配置机会。 —— Fidelity Digital Assets，2025年7月19日 CoreWeave估值过高的问题早已存在，汇丰的下调评级可能只是市场调整的开始。 —— HSBC Global Research，2025年7月19日做空ETF的集体上涨反映出市场对高位震荡风险的前瞻应对，特别是在科技板块超买的背景下。 —— BlackRock ETF Strategy Team，2025年7月18日常见问题解答 GENIUS法案会对加密ETF产生什么影响？法案的实施为稳定币合法合规提供保障，利好Coinbase等合规平台，提振市场信心。为什么CoreWeave相关ETF大跌？汇丰报告质疑其业务模式与客户黏性，导致投资者重新评估其估值合理性。 MSTR相关ETF为何同时涨跌剧烈？ MSTR高度关联比特币走势，杠杆ETF在波动中容易被放大，双向操作频繁。当前是否适合布局做空ETF？若投资者认为大盘面临短期调整压力，做空ETF可作为对冲工具，但需谨慎使用杠杆。哪些ETF受益于避险情绪？长期国债ETF（如TMF）与公用事业ETF（如XLU）在市场避险时表现相对坚挺。来源：今日美股网
今日美股网07-20 00:11

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