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国产替代加速跑催化半导体设备材料行情！科创半导体设备ETF(588710)单日“吸金”达1.97亿元，最新规模创历史新高
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速，多家科技龙头公司入局芯片研发，昇腾AI芯片迭代时间线，国产GPU龙头IPO审议在即、国产光刻机取得重要进展。半导体材料及设备处于半导体产业链的关键上游环节，且具有国产化率普遍偏低的特点，在自主可控取得进展、四季度订单拐点或到来之际，材料及设备领域或存在业绩与估值双重提升的空间。（信息来源：Wind资讯）据悉，科创半导体设备ETF（588710）紧密跟踪的上证科创板半导体材料设备主题指数高度聚焦半导体设备和半导体材料两大领域，精准卡位半导体产业链上游环节，对于半导体关键环节的代表性较强。同时区别于部分半导体类指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数专注于科创板市场选股，更聚焦化的选股范围有望进一步放大科创半导体设备材料指数的硬科技成色，也使得科创半导体设备ETF（588710）适用单日20%的涨跌幅限制。（资料来源：Wind、中证指数公司，截至2025/9/24）东吴证券指出，从先进逻辑来看，国内先进逻辑扩产超预期；从存储来看，按照技术迭代的周期，明年将迎来新的迭代周期。此外大基金三期成立、国产DRAM内存龙头启动上市征程，国内先进制程良率、产能有望进一步提升。（资料来源：《半导体设备 | 点评：关注国产算力芯片发展，看好国产设备商充分受益》-2025/9/19）科创半导体设备ETF（588710）及其联接基金（A类024974、C类024975）的基金管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，拥有超18年ETF运营经验，打造了目前A股市场规模居首的ETF——沪深300ETF（510300）。同时华泰柏瑞基金是业内首批集齐科创板四大宽基ETF产品的管理人，一手打造了科创板ETF（588090）、科创100ETF华泰柏瑞（588880）、科创200ETF（588230）、科创综指ETF华泰柏瑞（589990），始终积极关注科创领域布局，助力投资者共享科技时代发展红利。注：截至2025/9/24，根据交易所数据显示，沪深300ETF（510300）规模为4,179.46亿元风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:51
ETF盘中资讯|高通发布AI加速计划，携手立讯、华勤！果链含量43%的电子ETF（515260）拉升1.5%创新高，近10日吸金3.7亿元
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0指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 14:31
全球芯片龙头Q4业绩大超预期，科创芯片反复活跃，海光信息涨超4%！科创芯片50ETF(588750)涨超1%冲击四连阳，最新单日净流入近2亿元
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务器，由阿里云自主研发设计，可支持多种AI芯片，单柜支持128个AI计算芯片，密度刷新业界纪录。华创证券认为，AI服务器、智能汽车等高算力场景加速发展，带动先进封装市场扩容，Chiplet、2.5D/3D等高集成封装需求持续放量。半导体产业链国产替代进展加速，国产平台厂商迎来窗口期。中信建投证券认为，当前AI技术正加快融入千行百业，超大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。新应用场景加速发展进一步带动算力需求爆发，AI芯片市场有望迎接爆发式增长。半导体行业是新一轮科技革命中各国的兵家必争之地，半导体设备作为半导体行业的关键支撑环节是科技战中的重中之重。中美科技战愈演愈烈，有望催化国产替代加速，国产化率较低的环节仍有较大替代空间。市场上芯片相关指数众多，本文选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。【科创芯片指数：“含芯量”更高】从选样空间来看，相比其余指数在全市场范围取样，科创芯片指数选样空间为科创板，而科创板聚焦“硬科技”板块，是A股芯片公司大本营，近3年来芯片上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%。从行业分布来看，科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，核心环节占比高达95%，高于其他指数。从调仓频率来看，科创芯片指数选取季度调仓，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势。数据来源：Wind，截至2025/9/22 【科创芯片指数：成长性更强】由于科创芯片指数聚焦芯片 “高精尖” 的上游中游环节，在周期成长与国产替代加速下，展现出较强的成长性。科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年H1净利润增速高达71%，2025年全年预计归母净利润增速高达100%，大幅领先于同类，成长性更强！数据来源：Wind，截至2025/9/22 【科创芯片指数：向上弹性强】由于科创芯片指数在科创板选样，具备20cm大长腿，抢反弹更快。特别地，科创芯片指数向上修复弹性在同行业指数中最强，924至今最大涨幅高达186.5%！从夏普比率和最大回撤来看，科创芯片指数不仅风险调整后的收益表现更优，而且走势相对稳健。数据来源：Wind，统计区间均为2024/9/24-2025/9/22 看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:21
阿里、小米等芯片开发进程加速，重仓的港股通科技ETF(159262)盘中最高涨超2%，连续12日“吸金”规模突破50亿元
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.6GHz。此前，阿里旗下平头哥最新AI芯片曝光，其主要参数指标超越了英伟达A800，与H20相当。据了解，PPU是平头哥研发的专用AI芯片，针对大模型推理进行了深度优化，兼容CUDA生态，分为基础版与高级版两个版本，基础版侧重AI推理，峰值算力达到120TFLOPS，高级版侧重AI训练。西部证券指出，继续看好AI算力国内链的科技自主以及海外链的持续景气，关注AI端侧硬件变化带来的果链投资机会，关注港股科技公司的价值重估。中泰证券指出，港股市场在中美元首通话等行程推进以及A股情绪回暖的支撑下，短期有望延续结构性上涨。伴随AI需求指引持续好转，港股科技将是最值得期待的方向。近期科技板块表现强劲，流动性宽松环境（美联储降息25bp）及政策面利好进一步提振市场风险偏好，或可关注盈利改善明显且具备成长性的科技行业。场内ETF方面，截至2025年9月25日 13:11，港股通科技ETF(159262)现涨1.65%，盘中最高涨超2%。成分股方面，华虹半导体涨超4%，优必选、中兴通讯跟涨。前十大权重股合计占比78.87%，其中小米集团-W涨超3%，快手-W、舜宇光学科技等跟涨。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超16%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。规模方面，截至2025年9月24日，港股通科技ETF最新规模达50.34亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，港股通科技ETF最新份额达39.58亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，港股通科技ETF近12天获得连续资金净流入，最高单日获得3.25亿元净流入，合计“吸金”7.85亿元。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:01
国内科技大厂纷纷加码AI算力部署，大数据、云计算概念股走强，云计算ETF广发(159527)冲高涨近4%
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本土化趋势，业绩确定性较强；其中，国产AI芯片、服务器及算力租赁板块有望在财务报表端率先兑现增长。场内ETF方面，截至2025年9月25日 10:52，中证云计算与大数据主题指数强势上涨4.06%，云计算ETF广发(159527)上涨3.96%。成分股用友网络10cm涨停，润泽科技、易点天下等个股跟涨。前十大权重股合计占比58.15%，其中浪潮信息10cm涨停，第一大权重股新易盛上涨7.42%，恒生电子、紫光股份等跟涨。长城证券表示，云计算作为AI时代基础设施，有望受益于AI应用以及AI Agent商业化落地进程加速。随着AI应用使用量持续提升，云资源消耗量以及云厂商规模效应将持续增强，有望形成“AI模型-云计算”共生增长的产业格局。其中互联网云厂商在算力、模型、应用三大层面均具备一定竞争优势，预计互联网云市场份额有望企稳回升。规模方面，截至2025年9月24日，云计算ETF广发近1月规模增长974.38万元。份额方面，云计算ETF广发近3月份额增长1400.00万份，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，云计算ETF广发近23个交易日内，合计“吸金”1311.07万元。云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 12:11
科创创业再受追捧，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)单位净值创新高！跟踪指数再度强势涨超2%
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寒武纪获批近40亿元定增，资金主要投向AI芯片平台，华虹半导体季度收入同比增长18%以上，产能利用率突破108%，体现国产替代加速。生物医药领域，上半年科创板创新药公司完成14笔海外授权交易，总金额超120亿美元，三生国健、荣昌生物等企业不断刷新行业纪录，表明国产创新药已获得国际资本高度认可。新能源与高端装备制造同样亮点频频，宁德时代持续推进超快充电池产业化，阳光电源在全球能源转型浪潮中扩大市场份额。这些产业景气度的攀升，直接推动了科创创业50成分股的盈利能力与估值中枢上移，增强了指数的代表性和投资价值。相关产品：泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪中证科创创业50指数，样本股覆盖科创板和创业板市值较大的50家龙头企业，全面囊括新一代信息技术、高端制造、新能源、生物医药等国家战略性新兴产业。前十大权重股包括宁德时代、中芯国际、寒武纪、中际旭创、迈瑞医疗等行业领军者，既有上游核心技术突破者，也有下游应用场景落地者。通过一只基金即可实现跨板块、跨行业的优质企业集中配置，在分散非系统性风险的同时，把握硬科技赛道的整体成长。与直接投资个股相比，ETF具备流动性好、交易便捷、费用低的优势，更适合普通投资者中长期布局。随着政策红利持续释放、产业链高景气度延续，科创创业50指数有望继续成为反映中国科技活力的核心指标，而泰康中证科创创业50（017495）正是投资者高效参与这一浪潮的理想工具。精准覆盖核心赛道：前十大重仓股包括宁德时代、寒武纪、中际旭创等，行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数强势表现，是政策支持、产业趋势、业绩增长和资金流向共同作用的结果。在中国经济转型升级的大背景下，科技创新已成为推动经济增长的重要引擎。投资者应充分认识双创领域的投资价值，同时也要了解其波动性和风险特征，通过科学合理的方式参与这一历史性投资机遇。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。声明：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 12:11
单日“吸金”超5500万元，软件ETF(159852)盘中涨超2%，成分股用友网络10cm涨停
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本土化趋势，业绩确定性较强；其中，国产AI芯片、服务器及算力租赁板块有望在财务报表端率先兑现增长。软件方面，企业级AI应用加速落地，Agent与多模态技术正推动B端商业化进程，助力行业降本增效。尽管不同企业间的落地节奏存在差异，但整体来看，具备实际应用场景支撑的AI解决方案正逐步形成稳定收入模式，行业正由技术探索期向规模化商用过渡。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:41
国产AI芯片突破提振算力发展信心，500质量成长ETF(560500)涨0.67%
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宽的数据传输通道。东方证券表示，国产AI芯片频频取得突破，超节点规模持续提升。我国国产AI芯片和国产交换芯片性能持续提升，商业化进程持续推进。投资者们对我国AI算力发展的信心亦有望持续提升。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。据Wind数据显示，截至2025年8月29日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、华工科技(000988)、恺英网络(002517)、水晶光电(002273)、恒玄科技(688608)、春风动力(603129)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)、金诚信(603979)，前十大权重股合计占比21.48%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:31
业绩高增、国产替代与AI需求三重共振，国内半导体创新发展的 “主升浪”将至！
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华为在2025年全联接大会上公布昇腾AI芯片三年路线图（2026-2028年推出昇腾950PR、950DT、960、970四款新品，自研HBM技术）。9月24日，吴泳铭则在大会上透露，阿里巴巴将积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划进一步加大投入。随着AI进入爆发式增长环节，科技巨头们的资本支出正如潮水般涌来，各行各业的企业级AI应用场景也在迅速增长。这一趋势共同推动了科技领域内一批AI赢家的出现。根据最新财报，中国科技巨头如阿里巴巴、腾讯和百度等公司的资本开支均显著增长，表明全球AI基础设施建设正在持续扩张。光大证券认为，AI需求爆发，半导体设备材料需求激增。AI服务器、高性能计算（HPC）及先进封装（如CoWoS）的需求增长，带动刻蚀、薄膜沉积、晶圆清洗等核心设备的需求，同时半导体封装用底部填充材料、高速高精度全自动贴片机等材料与设备的需求也显著增加。 3）半导体设备ETF（561980），板块反弹周期锋利的矛资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，具备三大显著特征：成份股集中度高：前五大权重占比近59%，前十大成份股占比超78%，集聚了半导体设备材料龙头中微公司、北方华创、长川科技、华海清科、拓荆科技等股，同时也覆盖了三大设计龙头寒武纪、中芯国际、海光信息，指数集中度相对较高。数据来自：中证指数公司，截至2025.9.23 行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。而且在半导体上行周期，上游设备、材料及设计领域传导更快，弹性更高。数据来自：中证指数公司，截至2025.9.23 指数弹性较高：从上一轮半导体上行周期、以及924以来行情看，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数区间最大涨幅将近495%、143%，均居同期半导体主题指数第一，显示高设备材料含量的半导体设备ETF（561980）在板块上行周期具备较强的弹性优势。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 10:11
OpenAI考虑租赁英伟达AI芯片：探索创新数据中心合作模式
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penAI初期资本支出，同时保持对最新AI芯片的持续访问。购买与租赁模式对比分析模式资本支出技术更新灵活性长期成本适用场景直接购买高有限，更新需额外购买可能较高长期持有稳定工作负载租赁低高，可随技术进步升级芯片取决于租赁周期和价格需要快速扩展或频繁升级AI硬件从对比来看，租赁模式适合OpenAI这种需要灵活扩展计算资源且追求最新芯片性能的AI公司。合作模式的战略意义此次探索租赁芯片模式，可能带来多重战略效益：降低初期资本投入，减轻财务压力。确保OpenAI能够持续访问最新一代AI芯片，保持技术领先。增强与英伟达的战略合作关系，可能带来定制化硬件或优先供货优势。对于快速发展的人工智能行业而言，这种模式有助于加速AI模型训练与部署。高管言论与市场解读知情人士表示，OpenAI高管认为：“租赁模式不仅能降低成本，还能确保公司在数据中心运营中快速获取最新硬件。” 市场分析师指出，这种模式可能成为未来大型AI公司硬件部署的新趋势，尤其在芯片更新换代频繁的背景下，租赁模式可带来更高的灵活性与效率。编辑总结综合来看，OpenAI考虑租赁英伟达AI芯片反映出人工智能公司在硬件部署策略上的创新思路。租赁模式不仅可降低资本支出，还能提高技术更新灵活性，确保公司在AI算力竞争中保持优势。这一举措也可能影响行业其他大型AI企业的数据中心硬件策略。常见问题解答问：OpenAI为何考虑租赁而非购买英伟达芯片？答：租赁模式可降低初期资本支出，同时保证公司在AI硬件技术更新中保持灵活性，满足快速扩展和频繁升级需求。问：租赁与购买模式在成本和灵活性上有何不同？答：购买模式一次性支出高、更新灵活性有限，而租赁模式初期支出低、可随技术进步升级硬件，但长期成本取决于租赁价格和周期。问：这种合作模式对OpenAI战略有何意义？答：租赁模式帮助OpenAI降低财务压力、确保技术领先，同时强化与英伟达的合作关系，为AI计算资源提供持续保障。问：市场如何看待这一创新模式？答：分析师认为，这可能成为大型AI公司数据中心硬件部署的新趋势，尤其在芯片更新换代频繁的背景下，租赁模式提供更高灵活性和效率。问：租赁模式是否适合所有AI公司？答：租赁模式最适合需要快速扩展计算资源、频繁升级硬件的AI公司，对于稳定长期工作负载或预算充足的企业，直接购买仍可能更划算。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:10

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