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Amillex每日汇评：黄金突破4000美元里程碑，芯片股引领美股反弹
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%，AMD涨超6%，美光科技涨超4%，台积电美股涨超3%。英伟达早盘涨超2%：CEO黄仁勋确认投资马斯克xAI，并强调Blackwell芯片需求强劲。戴尔涨10%：此前大幅上调未来四年业绩指引，AI服务器需求成为核心驱动。基本面驱动： AI资本开支浪潮：OpenAI与AMD签署数十亿美元芯片协议，叠加英伟达向xAI注资，凸显算力投资持续升温。政策预期缓和：尽管政府停摆进入第8天，但市场对美联储10月降息概率维持96%的定价。贵金属：黄金突破4000美元，白银创十四年新高现货黄金首次突破4000美元，最高触及4050美元，日内涨1.6%；纽约期金涨至4070美元，日内涨1.7%。现货白银涨超3%至49.40美元，期银突破49美元，均创2011年以来新高。基本面驱动：避险需求固化：美国政府停摆持续（两党未就预算达成协议），叠加中东地缘冲突升级。央行购金常态化：中国央行连续第11个月增持黄金（9月末储备7406万盎司），高盛将2026年金价预测上调至4900美元。技术面突破：黄金突破长期三角整理形态，白银受益于光伏需求与库存下降。大宗商品：原油库存超预期，油价涨幅收窄 EIA原油库存增加372万桶（预期不足80万桶），数据公布后WTI原油日内涨幅从1.5%收窄至0.5%，布伦特原油回落至65.90美元下方。基本面驱动：供应压力：OPEC+11月增产13.7万桶/日，美国产量预期上调至1353万桶/日。需求担忧：全球制造业PMI疲软抵消地缘风险溢价，EIA短期展望将2025年WTI价格预期小幅上调至65美元。外汇与加密货币：美元震荡，比特币回调外汇市场：美元指数微幅波动，欧元兑美元企稳1.17上方。加密货币：比特币从12.6万美元高点回落，日内跌超0.8%，以太坊跟跌。驱动逻辑：风险资产反弹削弱加密货币避险吸引力，但美联储降息预期仍提供长期支撑。今日关注：美联储货币政策会议纪要，重点关注对通胀黏性与就业放缓的讨论，若纪要暗示“降息门槛降低”，或强化市场鸽派预期。中国央行逆回购操作：10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，旨在维持流动性充裕。欧洲央行行长拉加德讲话、日本央行审议委员意见摘要公布。美国初请失业金人数：若读数高于前值21.8万人，可能进一步支撑降息逻辑。美国政府停摆进展：若未解决，原定周五发布的非农数据将延迟，加剧政策不确定性。
Amillex安迈国际10-09 17:02
尾盘突发跳水！
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罗列，不构成任何投资建议）消息面上，台积电继续“爆单”，9月销售额3309.8亿元新台币，同比增长31.4％。 “ASIC龙头”芯原股份Q3业绩同样亮眼，预计实现营业收入12.84亿元，创单季历史新高，环比暴增119.74%，Q3新签订单15.93亿元，同比增长145.80%，其中AI算力相关订单占比约65%。回看美股的A板块，费城半导体指数假期期间同样上涨5%，背后呼风唤雨的正是OpenAI。 2 OpenAI：还有更多大交易自OpenAI在9月22日宣布与英伟达达成1000亿美元算力合作，立刻引爆外界关于“AI资本闭环”的热议，而在假期OpenAI大动作频频，直接让这一讨论达到热火朝天的程度： 9月25日，OpenAI扩展星际之门（Stargate）项目，与甲骨文、软银合作在美国新增5个超大规模AI数据中心，总容量将超过5GW，运行200万个芯片； 9月30日，发布Sora2模型及同名社交应用； 10月6日，OpenAI开发者大会重磅召开，致力于打造ChatGPTApps生态，要做操作系统，开放AppsSDK；同日，OpenAI宣布与AMD签署一项高达900亿美元的GPU供应协议，采购总计6吉瓦（GW）的GPU，并获最高10%持股选择权。结合OpenAICEO山姆・奥特曼（SamAltman）最新访谈可知，OpenAI近期动作的真正目的：构建AI时代的“Windows”！核心目标是：打造一个贯穿用户一生的“个人AI助理”；实现路径是：ChatGPT作为核心入口+接入第三方App+API业务，让同一个AI贯穿用户生活的方方面面。要实现上述夙愿，就得疯狂烧钱搞AI基建。奥特曼原话是这么说的： “我们就是要花大钱搞基建，我们就是要下这个赌注，一个公司级别的豪赌，赌现在就是做这件事的正确时机。考虑到我们的研究进展、我们的业务、我们的产品，以及我们看到的正在发生的一切，这个决定到底对不对？以后就知道了，但这就是我们要做的决定。” 奥特曼直言，这不是一个可以慢慢来的事，电力+数据中心+芯片+软件+消费者需求+商业模式，所有环节必须同时推进。最明显的一点就是，当主持人问奥特曼“怎么看芯片？”后者给出的答案是： “我希望台积电能建更多的产能。” 奥特曼还最新扬言称，更多这样的交易正在进行中，“你应该在未来几个月对我们有更多的期待。” 他认为，OpenAI未来的模型和即将推出的其他产品将会更加强大，从而推动更多的需求。 “我们已经决定，现在是时候进行一次非常积极的基础设施投资了。” 3 金价涨疯了！节前还在想上证指数和黄金谁最先突破4000关口，后者倒是趁着A股休假期间猛猛发力，接连突破3900美元、4000美元两道历史性关口。今日有色行业全线爆发，贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9% 地缘风险频发+美元信用根基动摇是金价上涨长逻辑，这点毋庸置疑，而金价进入9月重新发力的短期触发因素主要是：美联储货币政策转向+与地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀。中信建投宏观团队认为，8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动，特别是ETF资金流入回暖。该团队主要通过三个高频跟踪维度分析：一是西方市场重新主导ETF流入，定价主线从"去美元化"转向降息预期；二是COMEX期货"快钱"持仓与金价存在脱节；三是沪金溢价由正转负，反映非美地区投资降温，西方资金重新主导全球黄金投资。对于第一点，回溯2025年上半年黄金投资需求，二季度投资需求出现边际放缓，或是5月之后价格出现调整的主要原因。进入下半年，黄金ETF投资在5月出现单月流出之后，6-8月连续第三个月再度实现流入，总持仓持续反弹，较2020年四季度的月末峰值仍低了6%。 A股的黄金主题ETF下半年资金整体是小幅净流入，其中永赢黄金股ETF和华夏黄金股ETF分别净流入48.25亿元和14.95亿元。该团队认为，今年6-8月，西方市场重新主导ETF流入，直接映射下半年黄金的宏观定价主线，已经从之前的“去美元化”叙事转向对降息路径的关注。
格隆汇10-09 15:42
AI高景气延续，算力基础设施受益！云计算ETF汇添富(159273)冲高回落微涨，近20日揽金超1.4亿元！
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厂合作范围加大，不断上修高端芯片需求。台积电作为全球先进封装技术（CoWoS）核心供给方，一直在提升CoWoS产能，对应光模块需求持续上升。此外，在9月底的2025 ECOC（欧洲光通信会议）上，博通宣布其CPO交换机在META平台实现累计一百万小时等效稳定运行。（来源：国信证券20251008《通信行业2025年10月投资策略》）华西证券表示，持续推荐国产算力。（1）海外大模型持续激进扩张，但相关市场仍反应非常敏感，AMD涨幅亮眼，可见资本市场对AI相关交易的热烈情绪。在当前AI应用需求培育期内，中长期发展确定性决定AI仍是市场科技热点和主流赛道，短期重点关注CSP资本开支边际变化情况。（2）大模型持续迭代推动用户加速渗透，正处于快速成长阶段，从而引动海外数据中心相关资本开支投入加速，相比而言国内进展仍处于初期阶段，持续看好国内相关AI应用的加速突破。当前时点，建议关注国内算力产业链闭环。三季度以来，伴随阿里云超预期增长以及超节点集群产品推出，国产算力及AI应用关注度不断上升。伴随摩尔线程IPO上市通过，华西证券认为，国产AI算力规模及应用有望加速提升与渗透，有望推动国产算力份额持续提升；同时，伴随超节点和集群的算力能力拓展，包括LPO、CPO、PCB、交换机、OCS及多模光纤等有望受益。（来源：华西证券20251008《持续推荐国产算力》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:01
CFM闪存市场四季度涨幅展望持续乐观，科创半导体ETF（588170）盘中大涨6.59%！
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5%。特斯拉和苹果或考虑引入玻璃基板。台积电3nm/5nm产能满载，明年利用率近100%。8月全球半导体销售额同比增长21.7%。相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产化替代领域，具备国产化率较低、国产化替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
亚太市场狂飙！亚太精选ETF(159687)半日上涨2.47%，冲击3连涨，东盟与中日韩地区经济显韧性
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熟能详的高端制造业、科技、金融巨头，如台积电、三星电子、丰田汽车、腾讯、阿里巴巴等，这些企业凭借技术积累和规模优势在全球重要产业占据重要地位。通过投资亚太精选ETF可以尽享亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF管理费率0.20%、托管费率0.05%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:21
谁在为“AI循环”买单？
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万。从产业链角度看，循环延伸到供应链：台积电的3nm工艺订单爆满，受益于AI芯片需求。负面呢？通胀压力，芯片价格上涨推高云服务费用，企业成本升10-15%。中性看，这是双面镜：刺激创新，但加剧不平等——发达国家AI渗透率30%，发展中国家仅5%。这场循环的本质不是贪婪，而是信心：资本愿意提前为未来十年的AI能力预支现金流，只是它不知道，这份信心会持续多久。AI投资循环不是泡沫的终结，也不是估值的顶点，而是一场耐心与焦虑并存的基础设施长周期。
老虎证券10-09 11:32
10月9日盘前速览 | OpenAI盛会揭幕AI新纪元，储能涨价与黄金破局共舞
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7年，2026年出现短缺。 5.瑞银将台积电CoWoS产能预估上调至每月11万片晶圆。 6.高盛上调中芯国际和华虹半导体目标价。相关ETF：半导体设备ETF(561980) 【机器人】 1.特斯拉称正努力扩大人形机器人规模，计划2025年底推出第三代，2026年开始量产。 2.Optimus机器人在洛杉矶电影首映礼公开展示，动作流畅。 3.Figure公司发布Figure 03人形机器人预览，完整揭晓将于本周四进行。相关ETF：机器人指数ETF(560770)、消费电子50ETF(159779) 【新能源】 1.卖方：10月排产再提升5-10%，同比增30-50%，储能电芯供不应求，价格已调涨1-3分/wh，预计紧缺持续至26年中。 2."安全港"条款提振中国对美储能电池出口。 3.中国科学院金属研究所在固态锂电池领域取得突破。相关ETF：电池ETF(561910)、双碳ETF(159641) 【军工】 1.30日盘中和沙特双边军事合作会议。 2.10月中下旬，"和平友谊-2025"联合演习将位马来西亚及其附近海域举行。相关ETF：卫星产业ETF(159218) 【有色&资源】 1.现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内涨幅超52%。 2.高盛将2026年12月黄金价格预测上调至4,900美元/盎司。 3.美国政府将入股美洲锂业公司。 4.美国铝业巨头诺维利斯公司工厂严重火灾，预计停产至2026年年初。 5.卖方：全球资源民族主义开始泛滥，资源武器化。 6.传闻澳洲同意部分RMB结算。相关ETF：矿业ETF(159690) 【市场展望】节前市场抢筹推升指数，假期港股回落后今日开盘预计平稳。有色、AI、机器人、半导体等主线均有催化，主流资金继续围绕这些方向布局。节前埋伏资金可能先行兑现，但行业趋势逻辑坚实的板块在兑现后仍有资金承接，需关注承接力度。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-09 09:30
AMD股价暴涨25%背后的OpenAI供应链策略与市场信念传播解析
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势：影响开发者和AI项目的整合效率。台积电产能与 HBM 供应：可能限制大规模部署。竞争策略压力：NVIDIA可能通过压价或优化供应链反制。然而，对于延迟不敏感的任务，OpenAI 可选择 AMD，使其存在价值最大化。这种策略体现了“硬件撑得住、软件抬得起、信念自洽”的逻辑。编辑总结 AMD 股价的快速上涨并非纯粹泡沫，而是市场信念和行为链加速的结果。从基本面出发，AI算力需求支撑 AMD 的市场地位；中期，市场叙事和算法交易推动股价快速上行；顶点阶段，投资者用价格验证信念，形成自我强化循环。理解这种行为链有助于投资者捕捉未来类似事件机会，但仍需关注技术瓶颈和供应链风险。常见问题解答问：AMD 股价暴涨25%主要原因是什么？答：主要原因是市场对 OpenAI 供应链策略的预期。投资者基于信念和基本面买入，算法、事件驱动基金跟进，期权和高频交易进一步放大价格波动。问：OpenAI 为什么选择 AMD 而非全押 NVIDIA？答：硅谷常识是不会将算力资源集中在单一供应商。OpenAI选择 AMD 是“扶持老二、制衡老大”，同时也是风险管理和供应链优化策略的一部分。问：股价上涨是否意味着AMD在技术上完全领先？答：不完全是。股价上涨更多反映市场信念和叙事传播，而非技术优势。ROCm 软件生态和产能问题仍是潜在限制因素。问：行为链在股价上涨中起了什么作用？答：行为链展示了基本面买入、算法交易、期权放大、多头加仓和信念验证的循环，使价格快速上升并自我强化，超越了基本面影响。问：这种市场现象属于泡沫吗？答：不完全是泡沫。市场信念驱动价格波动，但AI算力需求和供应策略提供了基本支撑，使得股价上涨具有一定合理性，而非纯粹投机。来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:10
AMD携手OpenAI引爆AI芯片热潮，美股与日经齐创历史新高，法政动荡拖累欧股下行
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% 与OpenAI签署6GW算力合作台积电ADR +3.49% AI芯片需求增加英伟达 -1.11% 资金回流至AMD 外汇与大宗商品市场动态美元指数上涨约0.39%，因投资者追逐避险资产。日元与欧元承压下行，受日本与法国政治不确定性影响。与此同时，比特币上涨2.5%至126,110美元附近，与黄金同步走强。 OPEC+宣布的增产幅度低于预期，推动WTI原油期货上涨1.3%。市场普遍认为，能源供给压力可能使通胀短期内维持高位，从而延缓美联储的降息预期。亚太市场：日本政局与日经飙升亚太市场方面，日本政治局势引发金融市场剧烈波动。高市早苗赢得自民党党首选举后，投资者预期“安倍经济学”将重新主导政策，推动日股强劲上扬。日经225指数收涨4.8%，创历史新高，而日元与日本国债遭遇重挫，美元兑日元突破150关口。分析人士指出，这种“高市早苗交易”凸显市场押注日本继续推行宽松政策的信号，但也加剧了全球外汇市场的不稳定性。欧洲市场因法国政治动荡承压欧洲方面，法国总理在上任不足一个月即宣布辞职，引发市场震荡。法国CAC 40指数下跌1.36%至7971.78点，为欧洲主要股指中跌幅最大。欧元区蓝筹股普遍走弱，巴黎银行、圣戈班、爱马仕等均跌逾2%。指数涨跌幅主要影响因素法国CAC 40 -1.36% 总理辞职引发政治不确定性德国DAX 30 ≈0% 避险资金流入欧洲STOXX 600 -0.04% 区域股指全线回落编辑总结总体来看，美股的强势表现反映出投资者对AI产业链的长期信心，尤其是AMD与OpenAI的合作成为推动科技板块领涨的关键催化剂。与此同时，日本与法国的政治变化为外汇与欧洲市场带来了新的不确定性。尽管部分地区波动加剧，但全球资本市场总体依然处于风险偏好回升的周期。常见问题解答 Q1：为什么AMD与OpenAI的合作会对整个科技板块产生如此强烈的影响？A：AMD的协议标志着AI芯片供应链的进一步开放化，这意味着算力需求不再由英伟达独占，市场预期AI应用普及将更广泛，从而带动整个科技板块上涨。 Q2：日元贬值对日本经济与股市的双重影响是什么？A：日元贬值有助于出口导向型企业利润增长，短期推升股市；但同时增加进口成本，推高国内通胀压力，若政策应对不足，可能削弱消费能力。 Q3：法国总理辞职为何引发股债双杀？A：政治不确定性导致投资者抛售法国国债与股票，同时避险资金流向德国资产，造成欧元区内部利差扩大。 Q4：比特币与黄金同涨是否意味着市场风险加剧？A：是的，通常这类“避险资产”同涨反映投资者对未来经济政策或地缘风险的担忧加剧，说明市场资金开始寻求价值储藏资产。 Q5：AI热潮能否持续推动美股新一轮长期上涨？A：从产业角度看，AI仍处于高速成长阶段，尤其在算力、算法与数据融合上潜力巨大；但估值偏高的风险依旧存在，未来走势仍取决于盈利兑现与宏观政策环境。
今日美股网10-08 00:11
OpenAI携手AMD引爆AI投资热潮：软件与芯片股齐震荡，华尔街聚焦开发者大会信号
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伟达资金短线流出至AMD 轻微下跌台积电ADR 受AI产业链带动上涨约3% 分析认为，这一合作显示OpenAI正在进一步优化其AI算力基础架构，逐步减少对单一供应商的依赖，并建立更具竞争力的生态体系。 AI消息引发股市波动 OpenAI的市场影响力已从软件领域延伸至整个科技股体系。其功能创新和业务布局频繁触发板块波动，体现了投资者对AI生态链的高敏感度。例如，在“立即购买”功能上线后，Shopify与Etsy等公司短线涨幅超过10%；而OpenAI内部使用新工具的消息，则引发Atlassian等协作类软件股下挫。这种“AI消息驱动行情”成为当前美股科技板块的重要特征，也意味着投资者的关注重心正从单纯的业绩增长转向对AI生态竞争格局的判断。分析师观点与行业预期瑞银分析师Karl Keirstead指出：“软件与互联网投资者正密切追踪OpenAI的下一步行动及其可能带来的颠覆性影响。”他强调，随着OpenAI的持续扩张，市场普遍预计该公司将在ChatGPT订阅之外积极推进业务多元化。 Ingalls & Snyder高级投资策略师Tim Ghriskey则补充道：“虽然投资者尚无法直接购买OpenAI股票，但有关其产品与战略的每一次披露，都能帮助市场重新评估AI行业的整体格局。”他指出，AI产业的扩张不仅带动上游芯片需求，还可能重新定义下游软件、云计算及消费应用的竞争格局。开发者大会：市场关注焦点投资者的目光正聚焦于OpenAI定于旧金山举行的第三届年度开发者大会（DevDay）。活动将在当地时间上午10点开幕，预计将公布多项与AI生态相关的战略更新。分析师普遍预期，OpenAI可能发布更智能的消费者级AI代理，如旅行预订助手或AI浏览器等新产品。市场预判认为，该活动或将引发短期内股价新一轮波动：与OpenAI有合作关系的公司，如云服务商与芯片厂商，股价可能获益上涨；而存在业务重叠的互联网企业，则可能面临一定调整压力。编辑总结 OpenAI的市场影响力正在突破传统创业公司范畴，其每一次产品发布或战略动作，均可能撼动全球科技股结构。从AI软件到算力合作，从功能创新到资本预期，OpenAI已成为全球投资者关注的“市场风向标”。尽管尚未上市，但围绕其的生态布局与合作扩张，已令其在华尔街具备了近似大型科技巨头的金融影响力。常见问题解答 Q1：为什么OpenAI的功能更新会对其他上市公司股价产生影响？A：OpenAI的AI生态不断扩张，与多家互联网公司存在竞争或合作关系。其产品变化可能直接影响这些公司的业务前景与盈利预期，从而引发股价波动。 Q2：OpenAI与AMD的合作对半导体行业意味着什么？A：该协议显示AI芯片市场正加速多元化，AMD有望在英伟达主导的高端芯片市场中争夺份额，也为AI算力供应链注入新的竞争活力。 Q3：OpenAI会在近期上市吗？A：目前没有迹象表明OpenAI计划近期IPO。其主要精力仍集中在技术研发与生态扩展上，但若融资需求增加或政策环境有利，未来不排除上市可能。 Q4：开发者大会为何如此重要？A：该大会通常公布核心技术路线、合作计划及新功能，这些内容会影响合作伙伴的市场地位与AI产业格局，因此是投资者的重要信号源。 Q5：投资者该如何把握AI板块机会？A：投资者可关注AI基础设施、芯片制造、云计算平台及AI应用类公司。短期波动较大，但长期趋势向好，应关注具备技术护城河和盈利能力的企业。来源：今日美股网
今日美股网10-08 00:11

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