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摩根大通1.5万亿美元战略计划公布量子计算与稀土概念股大幅上涨
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股票表现该战略计划公布后，量子计算及稀土概念股应声大涨：概念板块指数/股价涨幅稀土概念 LIST23700 +21.07% 量子计算概念 LIST2594 +3.49% 具体个股表现：公司涨幅 Rigetti Computing (RGTI.US) +25% D-Wave Quantum (QBTS.US) +23% Arqit Quantum (ARQQ.US) +20% IonQ Inc (IONQ.US) +16% Quantum Computing (QUBT.US) +12% CEO戴蒙观点引用摩根大通CEOJamie Dimon（戴蒙）表示：“美国过度依赖不可靠的关键矿物、产品和制造业来源，这对国家安全至关重要的问题已变得极其明显。”他强调，美国需要加快投资步伐，消除过度监管、官僚主义拖延、党派僵局以及教育体系与产业需求不匹配等障碍。编辑总结摩根大通推出1.5万亿美元“安全与韧性倡议”，并在四大领域27个战略技术方向投资最高100亿美元，显示出其对国家战略科技及制造业的长期布局意图。消息发布后，量子计算及稀土概念股应声大涨，反映投资者对长期政策导向和资本流向的敏感反应。短期内，相关ETF和个股有望继续受到资金推动，同时该计划也将推动美国战略科技与关键制造业发展。常见问题解答问：摩根大通此次战略投资计划总额是多少？答：计划总额为1.5万亿美元，投资周期为十年，包含股权、风险投资及撮合融资等多种形式。问：100亿美元的投资主要涉及哪些技术领域？答：涵盖供应链制造、国防航空、能源技术和前沿战略技术，共27个细分方向，包括量子计算、人工智能、网络安全、机器人技术及关键矿物等。问：消息发布后市场如何反应？答：量子计算及稀土概念股集体大涨，Rigetti、D-Wave、Arqit、IonQ等公司涨幅在12%-25%之间，投资者对长期战略技术投资积极反应。问：戴蒙对美国国家安全和投资的看法是什么？答：戴蒙指出，美国过度依赖不可靠关键矿物及制造业，需加快投资步伐，解决监管、官僚主义、党派僵局及教育体系与产业需求不匹配等问题。问：摩根大通如何通过资金支持企业发展？答：除直接投资和股权资本外，摩根大通将通过贷款、承销股票和债券、安排第三方融资等方式，提供数十亿美元资金支持企业创新、扩大规模或加速战略制造业发展。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:12
特斯拉上海工厂增产推动美股新能源与AI概念股齐涨，台积电营收同比增长54%
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、69%和42%，显示卓越盈利能力。稀土概念股MP Materials与阿里BABA AI资本支出 MP Materials (MP.US)收涨21.34%，成交47.15亿美元，美国国防部计划采购10亿美元关键矿产，推动稀土概念股上涨。阿里巴巴 (BABA.US)收高4.91%，成交42.8亿美元。高盛上调2026-28财年资本支出至4600亿元，预计国际业务贡献阿里云外部收入25%，美港股目标价均上调约14%，维持买入评级。英特尔INTC评级调整及市场挑战英特尔 (INTC.US)收高2.34%，成交38.21亿美元。美国银行将其评级下调至表现不佳，指出800亿美元市值增长超出实际资产负债改善和外部代工潜力，且缺乏AI产品组合和服务器CPU竞争力，未来挑战依旧明显。编辑总结本次美股交易显示新能源、电动汽车、AI与量子计算概念股受投资者关注。特斯拉上海工厂增产增强交付信心，台积电和英伟达的AI驱动业务表现突出，而稀土和云计算领域的关键布局推动相关概念股上涨。市场整体呈现对技术创新和AI应用落地的积极预期，但个别公司如英特尔面临竞争与战略调整压力。常见问题解答问：特斯拉上海工厂增产对公司全球交付量有何影响？答：上海工厂是特斯拉最大产能基地，增产将直接提高第四季度交付量，尤其对中国市场与出口市场双向供货能力增强。市场分析师认为，产量提升不仅可以满足日益增长的需求，还可能对股价形成支撑，同时缓解投资者对竞争加剧的担忧。这种增产还体现公司在供应链管理和产能调度上的稳健性。问：英伟达与ABB合作吉瓦级数据中心的重要性？答：该合作重点在于高效电力输送系统建设，支持未来AI工作负载及1兆瓦级服务器机柜的800VDC供电架构。这意味着英伟达将在AI基础设施上进一步领先，增强其在数据中心解决方案的竞争力，同时巩固其在AI硬件市场的地位。问：博通与AMD的AI项目差异体现在哪些方面？答：博通与OpenAI合作总功率10吉瓦，偏向于AI加速器开发；AMD提供6吉瓦处理器，属于供应端硬件支持。两者的区别在于项目规模、用途和战略定位，博通侧重加速器解决方案，而AMD则提供通用AI处理器，二者相辅相成，共同满足OpenAI扩展需求。问：台积电财务表现为何能持续超预期？答：受AI需求激增推动，其营收与每股收益连续9个季度超预期。高毛利率、EBITDA率和净利润率显示卓越盈利能力，加上全球领先的半导体代工地位，使其在订单稳定性和价格议价能力上具优势。分析师认为，这种表现也反映出其制造技术领先与AI市场布局的成功。问：英特尔评级下调的核心原因是什么？答：美银认为英特尔市值增长已超出基本面支撑，其AI产品组合不足，服务器CPU竞争力有限，同时剥离亏损制造业务灵活性不如过去。基本面与战略布局的滞后，导致其在市场竞争中处于不利位置，投资者需谨慎评估其股价上涨的可持续性。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:12
美股夜盘：稀土概念股和量子计算股普涨 Critical Metals大涨超22%
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稀土概念股夜盘延续涨势分析根据 www.Todayusstock.com 报道，美股夜盘显示稀土概念股延续近期涨势，受益于全球新能源和高科技产业对稀土元素需求上升。Critical Metals 大涨超过 22%，显示投资者对其资源储备和市场潜力的认可。United States Antimony 涨近 20%，USA Rare Earth 和 Energy Fuels 涨近 8%，MP Materials 涨超 4%。稀土作为新能源、半导体及高性能磁材等产业的核心原材料，其价格和供应状况对相关股票走势具有显著影响。近期稀土价格上涨和供应链稳定性预期增强，是推动板块整体上涨的重要因素。量子计算概念股表现解析量子计算概念股同样普遍上涨。LAES 涨超 4%，RGTI 涨超 3%，QUBT 和 QBTS 分别上涨超过 2%。投资者对量子计算潜在商业化应用及科研突破抱有信心，推动板块表现持续向好。量子计算的发展涉及高性能芯片、算法优化及科研基础设施建设，近期资本市场对相关公司布局和技术进展保持高度关注。重点股票涨幅及对比股票涨幅所属概念市场点评 Critical Metals +22% 稀土资源储备优势明显，投资者热情高涨 United States Antimony +20% 稀土/矿产供需预期推高股价 MP Materials (MP) +21.34% 稀土板块领涨股，持续受资金追捧 RGTI +25.02% 量子计算市场看好技术前景，股价大幅上扬 LAES +4% 量子计算量子硬件研发受到关注投资者视角：行业热度与潜在机会从投资者角度来看，稀土和量子计算概念股的上涨反映了新兴科技和战略资源板块的投资热度。但同时也需注意：稀土价格波动可能导致相关股票短期波动加剧量子计算商业化仍处早期，存在技术和研发不确定性板块集中过热资金可能引发调整风险投资者可结合行业趋势和公司基本面，评估中长期潜力与短期波动风险。编辑总结美股夜盘显示稀土概念股和量子计算概念股普遍上涨，其中 Critical Metals、MP Materials 和 RGTI 等表现突出。稀土板块受益于全球新能源及高科技需求，量子计算板块受科研与技术前景推动。投资者应关注市场波动、板块热度及个股基本面，以平衡潜在收益与风险。常见问题解答问：稀土概念股夜盘涨幅主要原因是什么？答：主要受全球新能源及高科技产业对稀土需求上升，以及价格上涨和供应链稳定性预期推动。问：量子计算概念股为何普遍上涨？答：投资者看好量子计算潜在商业化应用及科研突破，资本市场对相关公司技术进展保持关注。问：哪些股票在夜盘表现突出？答：稀土板块中 Critical Metals 涨超22%，MP Materials 涨21.34%，United States Antimony 涨近20%；量子计算板块中 RGTI 涨25.02%，LAES 涨4%。问：投资稀土和量子计算板块有哪些风险？答：稀土价格波动、技术研发不确定性、市场集中过热资金等，都可能导致短期股价波动或调整风险。问：短期和长期投资策略应如何考虑？答：短期需关注板块波动和资金流向，长期应结合公司基本面、行业前景和战略资源优势评估潜在收益。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:11
港股午评：恒生指数跌0.2% 科技股领跌小米集团逆势上涨超2%
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现。板块涨跌分化概览从行业板块看，稀土概念股、半导体股、猪肉概念股、药品股及食品股跌幅居前，资金流出明显。相比之下，影视传媒、港口运输、内银股、煤炭股及小米概念股表现相对坚挺，部分板块出现资金回流迹象。领涨与领跌个股分析个股方面，信义光能(00968.HK)上涨超过5%，领跑新能源板块；招商银行(03968.HK)上涨超4%，内银板块表现稳健；中国人寿(02628.HK)及新奥能源(02688.HK)上涨超过3%，成为权重支撑。另一方面，华虹半导体(01347.HK)下跌超10%，中芯国际(00981.HK)跌超5%，科技板块承压明显。金山软件(03888.HK)、金蝶国际(00268.HK)、哔哩哔哩(09626.HK)均跌超4%，快手(01024.HK)与百度(09888.HK)跌幅超过3%。小米集团短线拉升分析小米集团(01810.HK)午间短线拉升转涨，现涨超2%，成交额突破50亿港元。分析人士指出，小米近期新机发布及智能汽车项目进展积极，带动市场买盘增强。短线资金流入明显，显示投资者对其未来业绩增长持乐观态度。编辑总结整体来看，港股市场午盘表现偏弱，但板块分化明显。恒生指数受科技板块拖累小幅回落，而金融、能源及部分消费类股表现相对坚挺。小米集团逆势上涨，成为盘面亮点。未来走势将继续受到全球经济环境、美债收益率变化以及内地政策预期的影响，投资者需关注资金流向与行业轮动节奏。常见问题解答问：恒生指数午盘下跌的主要原因是什么？答：主要受到科技板块大幅调整拖累，半导体及互联网类个股跌幅居前，市场整体情绪偏谨慎。问：哪些板块表现相对较强？答：影视传媒、港口运输、内银股及煤炭股表现坚挺，资金有向低估值板块轮动迹象。问：科技股为何成为拖累指数的关键？答：因前期涨幅较大，估值压力上升，同时受国际市场波动及行业前景不确定性影响，资金选择获利了结。问：小米集团短线拉升的原因是什么？答：受新产品发布和智能汽车业务进展利好刺激，短线资金流入增加，推动股价反弹超过2%。问：港股后市可能的走势如何？答：预计短期内市场维持震荡格局，投资者需关注宏观政策、人民币汇率以及中美经济数据变化，合理控制仓位。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:10
美股稀土股盘前普涨 Critical Metals大涨38% USA Rare Earth和MP Materials跟涨
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美股稀土板块概览根据 www.Todayusstock.com 报道，美股稀土板块今日盘前普遍上涨。稀土作为新能源、电子及高科技产业的重要原材料，其市场价格及供应动态往往直接影响相关上市公司的股价表现。投资者近期对稀土板块关注度上升，受益于政策利好及市场需求预期增强。主要稀土股盘前涨幅分析具体来看，Critical Metals(CRPL.O)盘前大涨约38%，USA Rare Earth(USAR.O)上涨超过11%，MP Materials(MP.N)涨幅超7%。分析人士指出，稀土价格上涨、供应紧张以及市场对新能源及高科技需求的乐观预期，是推动股价大幅上行的主要因素。稀土股涨幅对比表公司股票代码盘前涨幅市场解读 Critical Metals CRPL.O +38% 受稀土价格上涨和供应紧张刺激 USA Rare Earth USAR.O +11% 新能源和高科技需求预期带动 MP Materials MP.N +7% 板块整体行情向好编辑总结美股稀土板块盘前普涨，显示投资者对稀土价格上涨及未来需求的乐观预期。Critical Metals涨幅最大，表明市场对其产能及供应优势高度认可。整体来看，稀土板块短期受到利好消息刺激，但投资者仍需关注价格波动和政策变化对板块的潜在影响。常见问题解答问：美股稀土股为何盘前普涨？答：主要受益于稀土价格上涨、供应紧张以及新能源和高科技产业需求预期增强。问：Critical Metals盘前大涨38%意味着什么？答：说明市场对该公司产能和供应优势高度认可，同时板块热点效应明显。问：USA Rare Earth和MP Materials涨幅较小原因？答：虽然整体板块受益，但公司规模、产量及市场预期不同，导致盘前涨幅有所差异。问：投资者应如何看待稀土板块短期波动？答：建议关注稀土价格走势、供应链状况及相关政策，结合板块轮动和仓位管理策略操作。问：稀土股的长期投资价值如何？答：受益于新能源、电子及高科技需求长期增长，具备潜在投资价值，但需警惕市场价格波动和政策调整风险。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:10
港股收盘：恒生指数跌1.73% 恒生科技指数跌3.62% 半导体股领跌招商银行逆势上涨
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跌幅均超过6%。药品股、有色金属板块及稀土概念股跌幅居前。与此同时，内银股、影视股逆势上涨，招商银行(03968.HK)涨近5%，欢喜传媒(01003.HK)涨近20%，大麦娱乐(01060.HK)涨超2%。成交额居前的个股中，阿里巴巴-W跌4.31%，腾讯控股跌2.82%，小米集团-W跌0.94%。主要指数及板块涨跌对比指数/板块收盘点位/涨跌幅板块表现恒生指数 25441.35点 -1.73% 恒生科技指数 5923.26点 -3.62% 国企指数 9079.16点 -1.55% 红筹指数 3989.73点 -0.91% 华虹半导体(01347.HK) — -13.08% 中芯国际(00981.HK) — -8.48% 招商银行(03968.HK) — +4.98% 欢喜传媒(01003.HK) — +19.8% 阿里巴巴-W — -4.31% 腾讯控股 — -2.82% 小米集团-W — -0.94% 编辑总结港股收盘延续下跌趋势，恒生指数和恒生科技指数分别下跌1.73%和3.62%，半导体板块领跌，黄金股及部分有色金属股表现疲软。内银股及部分影视股逆势上涨，显示资金短期存在板块轮动迹象。投资者应关注主要科技和半导体企业的业绩预期，同时关注市场资金流向及宏观政策变化。常见问题解答问：港股今日为何整体下跌？答：主要由于半导体、黄金、有色金属和稀土板块走弱，科技股及龙头企业股价下跌带动指数下行。问：恒生科技指数跌幅为何高于恒生指数？答：恒生科技指数权重集中在科技及半导体企业，板块整体疲软导致跌幅高于恒生指数。问：哪些个股逆势上涨？答：主要包括招商银行(涨近5%)、欢喜传媒(涨近20%)及大麦娱乐(涨超2%)，显示板块轮动现象。问：半导体板块下跌的原因是什么？答：主要受到全球半导体需求放缓及市场对短期业绩预期调整的影响。问：投资者应如何应对港股短期波动？答：建议关注主要板块资金流向、企业业绩及宏观经济政策变化，合理配置仓位，并做好风险控制。来源：今日美股网
今日美股网10-15 00:10
彭博：欧盟准备仿效中国作法，要求在欧运营的中国企业必须进行技术转让
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中国产品已经席卷欧盟工业，而北京即将对稀土矿实施的新出口限制，也正在威胁压缩欧洲制造商的生存空间。但以中国的贸易保护主义方式反制中国，势必引发强烈反弹，可能损害仍然至关重要的中欧贸易关系。欧盟委员会发言人托马斯·雷尼耶表示：“目前正在考虑多项措施，以促进强大、有竞争力并实现去碳化的欧洲工业。” 他说“目前尚未就这些措施的具体范围和性质做出最终决定。” 中欧之间的紧张关系已经在升温。欧盟近期决定将钢铁进口关税翻倍，这一措施将直接打击廉价的中国产品。几天后，北京宣布将对关键稀土矿物实施新的出口管制，欧盟方面呼吁进一步减少对中国的经济依赖。过去几年，欧盟一直誓言要保护本国制造业免受中国冲击。即将出台的法规属于名为《工业加速法案》（Industrial Accelerator Act）的立法提案的一部分。欧盟委员会主席冯德莱恩在9月表示，这项立法旨在推动欧洲下一代产业的发展。她说：“清洁技术的未来将继续在欧洲诞生。但为此，我们必须确保我们的工业能够在欧洲本地获得所需原材料。总而言之，在数字化与清洁技术领域，我们要做得更快、更聪明、更具欧洲特色。” 欧盟的计划正模仿北京长期以来的做法——中国一直对进入本国市场的外国企业设定严格条件。欧洲则一直陷于增长乏力与投资疲弱的困境中，尤其受制于最大经济体德国的低迷表现。随着欧洲工业寻找保护自身商业模式的办法，各行业游说团体纷纷呼吁欧盟委员会采取更激烈的措施，以获取中国领先的关键技术。 “外国投资——尤其是在电池和其他清洁技术领域——必须伴随技术转让以及对欧洲劳动力的培训。”欧洲清洁技术行业组织“Cleantech for Europe”主管维克托·范·霍恩表示，“这必须在欧盟层面达成一致。” 知情人士称，拟议中的新规将重点支持欧洲新兴的电动汽车产业，尤其关注电池技术的转移，因为欧盟汽车制造商在电动汽车零部件方面普遍依赖中国。中国汽车公司已经在欧洲加速布局。比亚迪正在匈牙利建设工厂，并计划扩大在欧洲的电池生产。中国电池巨头宁德时代计划派出2000名工人，在西班牙与Stellantis合资建设并运营一座价值40亿欧元（约合46亿美元）的电池厂。根据提案，想要在欧盟销售汽车的外国汽车制造商，必须在本地采购一定比例的商品和服务。另据一名知情人士透露，还在考虑要求外资工厂雇佣欧盟工人的规定。这套政策方案还将简化欧洲企业的审批流程。来源：加美财经
加美财经10-14 22:00
美股稀土股集体暴涨，这波是真复苏还是假高潮？
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联储降息来救场。但就在这片哀鸿遍野中，稀土却突然活了过来——美股稀土概念股集体暴涨，港股磁体龙头走出独立行情，市场开始重新审视这类“看起来冷门，实际上卡脖子”的小金属。稀土是一个既熟悉又陌生的品类。熟悉，是因为我们知道它在新能源、军工、风电、磁性材料等各类新兴产业中扮演着“不可替代”的角色。陌生，则是因为这个板块始终波动剧烈、政策牵动极大、商业化难度极高。直到最近，在特朗普再次挥舞关税大棒，并点名“稀土正在被中国拿来挟持全世界”之后，美国稀土板块突然迎来久违的狂欢。 $MP Materials Corp.(MP)$昨日飙涨超过20%， $American Resources Corporation(AREC)$、 $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ 、 $United States Antimony Corp(UAMY)$ 等一批“美版稀土新贵”也迅速被市场挖掘出来，板块内部全面轮动，几乎构成了一场“小型锂矿牛市的复刻”。但这波行情，是一时情绪高潮，还是背后有更深刻的供需缺口、政策催化、技术兑现逻辑？我们一起来拆解。稀土为何再度走强稀土的本质，是一个供需极不平衡的市场。全球90%以上的稀土加工产能集中在亚洲，但下游消费却集中在欧美、日本等工业强国。AI、电动车、风电、工业自动化等行业的快速发展，使得稀土磁体的重要性持续上升，而供应链的稳定性成为各国必须面对的问题。从基本面来看，美国的稀土产业长期“有矿无链”：资源储量不低，但在分离提纯、磁体制造等关键环节缺乏产业配套。MP Materials旗下的Mountain Pass虽然是美国唯一的稀土矿山，但直到近年，其稀土氧化物仍需外包加工，产业链并不完整。转机出现在2021年，美国推出《关键矿产法案》和《通胀削减法案》，对稀土、电池材料等给予补贴与税收激励。MP Materials成为受益最大的公司之一，拿到政府合同并与通用汽车合作，在德州新建磁体厂，预计2025年实现本土磁体出货。 2023年，MP正式完成“采矿—分离—磁体”的闭环布局，成为全球少数具备完整稀土产业链的公司之一。它的地位，就像稀土领域的“美版宁德时代”。市场自然不会忽视这种稀缺资产。MP股价从年初低点的15美元涨至95美元，翻了近5倍。即便反弹显著，当前估值仍不算极端。对于看好制造业回流与新能源链条长期建设的投资者而言，MP具备较强的战略价值。板块轮动与潜力股这波行情中，不仅MP走强，一批“有矿、有政策、有故事”的稀土概念股也被资金挖掘。以下是几家代表性公司： $Energy Fuels Inc(UUUU)$ ：原为铀矿公司，后扩展至稀土分离业务，在犹他州的White Mesa Mill具备商业化处理能力，受政策支持，是稀土+核能双题材受益股。 $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ ：掌控Round Top矿，富含重稀土元素，计划与Vital Metals合作在北美建设加工厂，获得国防项目支持。 $Idaho Strategic Resources Inc(IDR)$：传统金矿公司，近期转向稀土勘探，涉足东爱达荷地区的稀土资源。盘子小，弹性足，但项目开发尚早，更多是情绪标的。 $NioCorp Developments Ltd.(NB)$ ：拥有Elk Creek项目，富含钪、钛、稀土，计划建设一体化矿场，获基础设施法案贷款支持。 $Texas Mineral Resources Corp.(TMRC)$ ：专注Round Top项目，和USAR有合作关系。矿种结构优质，以重稀土为主，也涉及锂、铍等其他关键金属。 $American Resources Corporation(AREC)$ ：涉足回收稀土的循环经济技术，提出用煤炭副产品提取稀土的方案，处于试验阶段。 $United States Antimony Corp(UAMY)$：原以锑为主，近年尝试跨界稀土提取，计划在蒙大拿和墨西哥开发稀土资源，布局早期阶段。 $The Metals Company(TMC)$ ）：主打深海矿产，涉及多金属结核项目，概念偏前沿，目前还未涉及具体稀土项目，但因其关键矿产战略地位受到关注。 $Perpetua Resources Corp.(PPTA)$ ：聚焦锑矿项目Stibnite，也曾探讨稀土元素共生开发，政策背书强，但稀土占比有限。 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ ：以并购和整合为主，目标是打通关键矿产链条，包括稀土、钴等。策略多元，但项目落地情况有限。 $IPERIONX LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD SHS(IPX)$ ：主打钛金属循环利用，但在田纳西州拥有稀土勘探权，具备从回收中提取稀土的潜力。从整个产业链看，目前美国稀土板块大致分为三个层次：1 “采矿端”仍以资源储备为主；2 “分离端”处于商业化起步；3 “磁体制造端”刚开始形成产业闭环。不过目前市场较为关注的仍以MP和Energy Fuels为主，其他公司多处于可行性研究或前期开发阶段。这一轮行情，本质上是对供应链安全预期的反映。稀土尤其是重稀土（如镝、铽、钐）在高性能电机、军工及风电设备中的作用越来越重要，各国政府纷纷加大战略储备与产业扶持。未来若更多激励政策或采购计划落地，整个稀土链条的估值中枢可能进一步上移。尤其是那些掌握成熟分离技术、具备稳定订单或进入磁体端的公司，更有望成为下一轮领涨核心。在对于稀土的投资中，大家还是要分清哪些公司真的在“挖矿”，哪些还停留在PPT阶段——真正能跑通产业链的公司，才有可能笑到最后。
老虎证券10-14 20:31
逆势大涨！托市资金来了？
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判断后市行情是否走完。而对于贵金属、稀土有色等板块个股，因为它们在三季度迎来了可观的涨价，也有资金以此押注它们的三季报行情。但比较确定的资金方向可能是在三季度集体明显回调的银行、保险板块。此前的文章《全线暴跌！下周怎么办？》提到过，在中美关税问题再起风云之后，一些板块可能重新成为资金避险的主要方向。其中就提到近期已经大幅回调的银行公用事业板块由于容量足够大，会是资金避险的首选方向。同时，随着2025年三季报披露季临近，不少机构也对银行业业绩前瞻给出了积极信号：上市银行整体呈现“营收微缓、利润稳增”的态势，叠加资产质量筑牢“安全垫”、估值性价比凸显，银行股后续表现被持续看好，有望引领金融板块价值回归。从全行业来看，机构预计2025年前三季度上市银行营收同比增长0.6%，虽然比上半年的1%略有放缓，但归母净利润同比增长0.8%，比上半年的0.7%还略有提升，赚钱能力保持稳定。分类型来看，国有大行和股份制银行作为“压舱石”，预计前者营收虽从上半年1.9%放缓至1.3%，后者仍同比下滑2.4%，但两类银行净利润都保持正增长，稳稳锚定了行业趋势；可能更让人惊喜的是城商行，前三季度营收预计增长5.8%、净利润增长8.2%，尤其是江浙、成渝这些经济活跃地区的城商行，利润增速普遍能维持在“大个位数”，成为资金关注的潜在对象。从投资价值来看，当前的银行已经重新跌出“性价比”。一方面是股息率够高，现在银行板块股息率重回“舒适区间”，像兴业银行、光大银行的股息率都超过5%，比很多理财产品收益还高，对于追求稳定收益的投资者来说很有吸引力；另一方面是估值够低，A股银行板块平均市盈率（P/E）只有6.6倍，市净率（P/B）0.65倍，很多银行股股价还低于净资产，仍属于“被低估”的状态。展望四季度，研究团队认为银行股的β机会（行业整体机会）值得期待，投资可以关注“双组合”：一是以国有大行和招商银行为代表的龙头银行，估值中枢抬升会成为行业信号，给板块托底；二是一方面可以关注估值低、基本面筑底的股份制银行，比如兴业银行、中信银行；另一方面可以布局基本面好、有区域政策东风的优质城商行，像重庆银行、苏州银行、江苏银行这些，它们能借助区域经济优势持续释放成长潜力。对应保险板块，机构认为，基于保险行业新的政策红利与资产端改善的双重逻辑，当前保险板块配置价值凸显。同时保险资金向来喜欢重仓银行股，银行股可以说是保险资金的“核心持仓”，所以银行股的表现和保险股的投资价值是紧紧绑在一起的——银行股行情好，保险股的收益预期也会跟着往上走。最近银行股已经调整了一段时间，接下来估值大概率会回升，这会让保险股的资产收益预期更稳。还有一个点值得关注：目前公募基金手里的保险股还比较少，明显没配够，后续还有较大的增配空间。 03 尾声总体来看，鉴于关税谈判问题再生波澜叠加两国休战协议时间临近，接下来一段时间，关税问题都将是左右两国股市的核心因素。这种情况下，激进资金随时等待信号，稳健资金倾向选择避险，市场波动往往都会很剧烈，风险与机遇剧烈碰撞，投资者需要耐心把握好仓位控制，在防御性配置（如高股息蓝筹）与弹性配置（如低估值成长股）之间做好平衡，等待市场博弈出更清晰的方向。（全文完）
格隆汇10-14 20:21
资金动向 | 北水大举猛抛芯片股，连续7日加仓小米！
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告指，中国商务部上周宣布将对合共12种稀土元素及相关上下游产品实施进一步出口管制。考虑到稀土是半导体制造供应链的关键材料，里昂认为相关管制措施对于海外半导体企业属不利，同时将有利于中国推动本土化替代，使中国半导体企业受惠。此外，美国将对销售至中国的关键软件实施出口管制，里昂认为随着本土替代必要性提高，中国半导体设计电子设计自动化(EDA)企业将能受益。里昂列出可能从今次中美博奕中受惠的企业，包括中芯国际、华虹半导体、长电科技、北方华创、中微公司、兆易创新，以及一众类比芯片商和EDA企业。阿里巴巴：近日高盛发布研究报告称，将阿里2026-28财年资本支出预测大幅上调至4600亿元，为华尔街最激进的预测之一。分析师表示，AI资本支出转化正重塑阿里增长预期，尽管公司近期因获利了结出现回调，但其AI云计算能力的突破性进展和国际化扩张潜力为股价提供了新的上涨动力，预计到2028财年，国际业务将贡献阿里云外部收入的四分之一。同步上调其美股与港股目标价约14%。其中，美股12个月目标价由179美元上调至205美元;港股目标价由174港元上调至199港元，维持“买入”评级。信达生物：东吴医药团队指出，资本市场对药品关税已有预期，股价反应充分。中国创新药企多采用License-out（对外授权）和NewCo（新设海外公司）等BD交易模式实现出海，其本质是知识产权交易，不涉及实体药品出口，不受关税制约。CRO服务不受关税影响，CDMO直接影响有限，长期来看，其认为中国的CRO/CDMO仍将持续具备全球竞争力，国际化分工与全球医药供应链的趋势难以因短期关税政策逆转。而原料药方面，美国深度依赖中国原料药供应，中短期无法脱钩。医疗器械方面，关税影响较小，看好内需国产替代+自主可控。看好的子行业排序分别为：创新药>科研服务>CXO>中药>医疗器械>药店等。
格隆汇10-14 20:11

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